001475，001475基金
001475，001475基金
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08月31日讯 易方达国防军工混合型证券投资基金（简称：易方达国防军工混合，代码001475）08月28日净值上涨2.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3510元，累计净值为1.3510元。
易方达国防军工混合基金成立以来收益35.10%，今年以来收益67.20%，近一月收益9.30%，近一年收益69.94%，近三年收益51.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何崇恺，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益81.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中航沈飞（持仓比例9.35%）、航天电器（持仓比例9.25%）、中航机电（持仓比例9.20%）、中航光电（持仓比例8.95%）、内蒙一机（持仓比例8.87%）、北摩高科（持仓比例7.81%）、七一二（持仓比例6.44%）、柏楚电子（持仓比例5.33%）、航天发展（持仓比例4.39%）、爱乐达（持仓比例3.75%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年上证指数下跌2.15%，深证成指上涨14.97%，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.60%。同期中证军工指数上涨9.56%，战胜上证指数、沪深300指数，跑输创业板指指数。
疫情对于上半年A股市场走势影响较大。军工指数2月份大幅反弹，表现较好，但是受到海外疫情对全球权益市场的冲击，于3月份快速下跌。而后，二季度军工指数又呈现震荡上行趋势。相较于表现较好的消费、科技、医药等板块，军工板块在上半年动荡的A股行情中涨幅居于中上水平。
2020年是十三五规划最后一年，军工板块在摆脱“军改“影响后迎来装备快速放量阶段。同时，经历接近5年的估值消化后，军工板块整体估值已经具备了充分的吸引力。本基金在报告期内采取了积极的投资策略，精选个股并集中持仓，重仓了受益于先进装备放量、国防信息化等行业趋势的个股。
截至报告期末，本基金份额净值为0.967元，本报告期份额净值增长率为19.68%，同期业绩比较基准收益率为4.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们依旧看好军工板块的投资机会。我们对十四五国防装备需求保持乐观，同时我们认为民营资本逐步给军工产业的供给端逐步注入活力。军工板块具备持续稳定增长的特性，鉴于中国目前面临相对严峻的国际局势，我们认为未来几年国家有可能会加大装备采购力度。本基金将坚持一贯投资理念，精选军工行业内的个股，主要在航空装备、信息化装备等领域寻找优质公司，努力为投资人创造收益。（点击查看更多基金异动）
智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持电能实业(00006)“与大市同步”评级，剔除上半年英国递延税项的一次性损失，预计中期经常性纯利同比跌6%，目标价由50港元上调至53港元。
报告中称，公司上半年纯利为28.71亿元，同比增长14%，营运现金流也同比增长16%至29.73亿元，每股中期息78仙，同比持平。
该行认为，电能上半年仍处于净现金状况，预测净现金状况将持续至2024年，而承诺全年派息维持稳定在每股2.82元。另鉴于净现金状况，该行估计公司处置资产时或将向股东派发特别息。
上周A股连续回调，但是军工板块却多日逆势上涨，很多人又开始追热点了，纷纷私信询问军工板块相关基金，说实话，我个人是不太关注军工的，因为军工板块持续性不强，也是属于一上套就要套半年的板块。鉴于询问者过多，就写一写军工吧。
一、近一月收益前10军工基金
其实不会选基金的话，交给你一个比较简单实用的方法，最简单的方法就是挑选出近期收益高的一些基金，然后对比各种收益数据，看看那个综合分值比较高，综合比较后优中选选，这样挑出来的基金，应该不会错的。
那么，我们今天将采用这个方法，将近一月收益排名靠前的10支军工基金，按照收益排名
001838国投瑞银国家安全，001475易方达国防军工混，004698博时军工主题股票，160643鹏华空天军工指数，002251华夏军工安全混合，005609富国军工主题混合，000535长盛航天海工装备，163115申万菱信中证军工，502003易方达军工分级，004139中邮军民融合灵活配置混合
然后按照步骤具体分析这10支基金，到底哪些才是优质基金，而哪些只是运气好。
二、10支军工基金资产配置情况
1、基金规模易方达国防军工*，有好几只从份额上看，目测规模应该小于1亿。
2、股票占比上，只有长盛航天海工持股比例小于90%。
3、前10股集中度。*的是易方达国防军工。
三、10支军工基金前十重仓股情况
基金的前10持仓是非常重要的一项数据，不但决定了基金的持仓风格，还决定了基金的风险和收益。为了对比基金持仓，我专门做了一个数据筛选图，整体持仓情况
1、申万菱信中证军工指数分级和易方达军工分级，两个基金都是追踪中证军工指数，所以持仓股票和仓位占比几乎完全相同。
2、其他8支军工基金的持仓差别较大，持仓重合度*的为中航沈飞和中航机电，6支基金持有。
四、10支军工基金历史业绩情况
1、历史近阶段业绩情况
从数据上看，国投瑞银、易方达国防军工、博士军工主题，这三支基金表现较好。
正如我开篇所说，军工持续性不强，业绩波动较大。整体看，近1年业绩和近2年差不多，近三年业绩和前两年差距很大。
2、历史历史年度收益情况
通过比较发现，各个基金的收益各有千秋，就不再多说了，自行看图吧。
3、历史定投收益情况
历史定投发现，易方达国防军工混合表现最为*，其次为博时军工主题。
五、军工主题基金总结
1、军工的行情极不稳定，可能很久都没有涨幅，很可能短期来个大幅拉升然后又沉寂，一般提前布局的多，而追涨风险较大。所以，对该行业不懂的，一般不建议介入。
2、因为本月军工多次异动，所以本次我们选取了，近一月收益较高的10支军工主题基金进行测评。这10支军工主题基金分别为：001838国投瑞银国家安全，001475易方达国防军工混，004698博时军工主题股票，160643鹏华空天军工指数，002251华夏军工安全混合，005609富国军工主题混合，000535长盛航天海工装备，163115申万菱信中证军工，502003易方达军工分级，004139中邮军民融合灵活配置混合。
3、经过分析我们发现，这10支军工主题基金持股比例基本在90%以上，除个别基金外，大多前十股集中度在50%左右。通过对前10重仓股票对比我们发现，10支基金的重仓股票都不太相同，其中出现最多的是中航沈飞和中航机电，6支基金持有。
4、通过历史各项业绩分析，数据显示军工持续性不强，业绩波动较大。整体看，基本上都是靠近1年业绩，近2年几乎没有什么收益，大多数近三年业绩甚至为负数。
5、目前看军工主题基金的规模都不大，*的是易方达国防军工混合，其他大多数的基金规模都不足一亿。从现有的历史业绩来看。也是易方达国防军工混合相业绩较好，如果对军工非常感兴趣的话，可以适度关注。喜欢记得点赞哦！
12月24日讯 易方达国防军工混合型证券投资基金（简称：易方达国防军工混合，代码001475）12月23日净值上涨1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0740元，累计净值为2.0740元。
易方达国防军工混合基金成立以来收益107.40%，今年以来收益31.18%，近一月收益-0.62%，近一年收益38.08%，近三年收益227.13%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
何崇恺，自2019年11月28日管理该基金，任职期内收益178.02%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫光国微（持仓比例9.82%）、振华科技（持仓比例9.82%）、中航光电（持仓比例9.38%）、七一二（持仓比例7.14%）、西部超导（持仓比例6.71%）、中航机电（持仓比例6.46%）、中航沈飞（持仓比例6.31%）、中航高科（持仓比例5.08%）、道通科技（持仓比例4.69%）、北摩高科（持仓比例3.87%）、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度市场整体呈现震荡下行趋势，上证指数微跌0.64%，创业板指数下跌6.69%，沪深300指数下跌6.85%，市场整体表现不佳。而同期中证军工指数上涨7.78%，表现大幅好于大盘。
三季度军工指数表现远好于大盘主要原因是军工半年报持续披露强化了市场对于军工板块盈利持续增长的信心。本基金报告期内采取了比较积极的投资策略，保持了较高股票仓位。我们看好下游装备持续放量对军工板块整体业绩的拉动效应，并且重仓那些业绩弹性较大、竞争格局清晰、商业模式较好的优质公司。我们认为军用电子元器件、芯片、原材料、零部件、分系统、整机等环节都将受益于本轮装备放量的超级周期，并且持续性较强。未来我们将长期优选持有军工优质上市公司，力争为持有人持续创造收益。
报告期内基金的业绩表现
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