嘉实优质基金净值，嘉实海外的基金净值

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5月28日，小编了解到，今日长城基金发布旗下新基金延长募集期的公告，内容显示，长城医药科技六个月持有混合原定募集期为2021年5月17日-2021年5月31日，或因发行结果不及预期，现决定将基金的募集期延长至2021年6月4日。

招募书显示，该基金的主要投资目标是精选医药科技领域优质企业进行组合投资,在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在未来的投资上，其股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于医药科技主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

Choice数据显示，拟任基金经理谭小兵，现任管理基金数4只(含新基金)，在管基金规模38.91亿元，现任最多管理的基金类型为偏股混合型。2014年2月进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理，现管理多只基金产品。

作为一家成立于2001年12月的基金公司，Choice数据显示，截止目前，长城基金资产规模(全部)为1644.96亿元，排名35/160;资产规模(非货币)783.40亿元，排名41/160;旗下基金数68只，排名41/160;旗下基金经理27人，排名28/160。

值得一提的是，在今年一季度末，长城基金资产规模出现了下滑幅度为5.50%，彼时数值为1628.89亿元。

11月02日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金（简称：嘉实优质企业混合，代码070099）10月30日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4280元，累计净值为3.7820元。

嘉实优质企业混合基金成立以来收益225.82%，今年以来收益55.15%，近一月收益2.88%，近一年收益53.17%，近三年收益73.16%。

嘉实优质企业混合基金成立以来分红5次，累计分红金额7.46亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡涛，自2014年08月20日管理该基金，任职期内收益236.43%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有恒立液压（持仓比例4.54%）、圣邦股份（持仓比例3.85%）、迈瑞医疗（持仓比例3.68%）、健帆生物（持仓比例3.56%）、通策医疗（持仓比例3.56%）、高德红外（持仓比例3.50%）、泰格医药（持仓比例3.34%）、安井食品（持仓比例3.24%）、艾德生物（持仓比例3.23%）、爱尔眼科（持仓比例3.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济快速回升，流动性方面只是边际不过度宽松，但还未到收紧程度，而且目前海外疫情严重，全球流动性也处于非常宽松状态，利率还会长时间维持低位。政策面对资本市场也非常支持，在经济从后工业时代的靠投资驱动向创新科技驱动转换的过程中需要资本市场直接融资支持，因此市场若持续下跌对中小企业融资也不利。经济基本面也处于快速回升态势，并且四季度以及明年上半年都会增长很快，企业利润也处于改善中。随着利率长期维持低位，以及优质公司超预期成长，长期来看投资优质成长仍然可获得较好回报。市场情绪面过度担忧政策流动性方面收紧，但我们认为市场过度悲观了，中国基本面相对全球仍然处于*，并且强大内需市场提供足够增长动力，中国先进制造企业在全球供应链中地位也在逐步增强。市场仍存在很多结构性机会，本基金操作上主要配置长期看好的优质成长公司，认为会有更多相对超额收益，行业上较为均衡，因为各行业都存在较好优质龙头成长公司，医药、消费、科技、先进制造设备进口替代领域更多。但是因为下阶段市场流动性边际上不会更宽松，选股要求标准更高，只有精选*质成长公司长期才会有较高相对和*收益。

05月09日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金05月05日下跌5.35%，现价0.747元，成交11903.72万元。当前本基金场外净值为0.7227元，环比上个交易日下跌4.63%，场内价格溢价率为3.36%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-26.71%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌3.72%，近3个月本基金净值下跌16.66%，成立以来本基金累计净值为0.7227元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-27.73%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-27.73%。

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