中国银行基金(嘉实50)中国银行基金查询
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08月12日讯 中银中国混合(LOF)A基金08月11日上涨1.40%，现价1.21元，成交2.58万元。当前本基金场外净值为1.2278元，环比上个交易日上涨1.71%，场内价格溢价率为-0.07%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.63%，近3个月本基金净值上涨12.87%，近6月本基金净值下跌1.23%，近1年本基金净值下跌22.28%，成立以来本基金累计净值为4.7253元。
本基金成立以来分红16次，累计分红金额34.39亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益3.79%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有通策医疗（持仓比例9.32%）、三棵树（持仓比例8.55%）、隆基绿能（持仓比例8.21%）、亿纬锂能（持仓比例7.92%）、贵州茅台（持仓比例7.92%）、宁德时代（持仓比例7.81%）、五粮液（持仓比例6.29%）、东方雨虹（持仓比例5.16%）、坚朗五金（持仓比例4.45%）、国际医学（持仓比例3.16%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压力加大。美国经济修复速度总体放缓，失业率5月值较3月值持平在3.6%，制造业PMI5月值较3月值回落1个百分点至56.1%，服务业PMI5月值较3月值回落2.4个百分点至55.9%。美联储2022年5月加息50BP，6月加息75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济复苏继续放缓，失业率5月值较3月值回落0.2个百分点至6.6%，制造业PMI6月值较3月值回落4.5个百分点至52%，服务业PMI6月值较3月值回落2.8个百分点至52.8%。欧央行行长拉加德表示7月计划加息25BP，自7月1日起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。日本经济继续修复，CPI同比继续上行。
国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下行，5月开始逐步修复，生产修复快于需求，成本约束继续缓解。具体来看，领先指标中采制造业PMI于4月回落，5-6月上行，6月值较3月上行0.7个百分点，同步指标工业增加值5月同比增长0.7%，较3月回落4.3个百分点。从经济增长动力来看，基建依然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较3月回落3.2个百分点至-6.7%，基建、房地产、制造业均是在4月回落后5月反弹，1-5月固定资产投资增速较3月末回落3.1个百分点至6.2%的水平，5月美元计价出口增速较3月上行2.3个百分点至16.9%。通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较3月上行0.6个百分点至2.1%；PPI继续回落，5月同比增速较3月回落1.9个百分点至6.4%。
2.市场回顾
股票市场方面，二季度上证综指上涨4.50%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.21%，中小板综合指数上涨6.68%，创业板综合指数上涨2.86%。
3.运行分析
二季度权益市场先跌后涨，市场波动较大，本基金业绩表现好于比较基准。本组合二季度结构仍然配置在新能源、医药、消费和稳增长方向。市场虽然经历了较大的波动，但是我们还是基于长期的视角，保持定力，维持了结构的稳定。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为18.43%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。
08月12日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金08月11日上涨1.36%，现价1.548元，成交8.22万元。当前本基金场外净值为1.5686元，环比上个交易日上涨1.59%，场内价格溢价率为0.03%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.69%，近3个月本基金净值下跌1.99%，近6月本基金净值下跌11.39%，近1年本基金净值下跌2.55%，成立以来本基金累计净值为1.5686元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-7.17%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.25%。
基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模*的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
08月12日讯 中银中国混合(LOF)C基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.3999元，环比上个交易日上涨1.71%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.67%，近3个月本基金净值上涨12.76%，近6月本基金净值下跌1.42%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3999元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅，自2021年12月29日管理该基金，任职期内收益-19.50%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有通策医疗（持仓比例9.32%）、三棵树（持仓比例8.55%）、隆基绿能（持仓比例8.21%）、亿纬锂能（持仓比例7.92%）、贵州茅台（持仓比例7.92%）、宁德时代（持仓比例7.81%）、五粮液（持仓比例6.29%）、东方雨虹（持仓比例5.16%）、坚朗五金（持仓比例4.45%）、国际医学（持仓比例3.16%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压力加大。美国经济修复速度总体放缓，失业率5月值较3月值持平在3.6%，制造业PMI5月值较3月值回落1个百分点至56.1%，服务业PMI5月值较3月值回落2.4个百分点至55.9%。美联储2022年5月加息50BP，6月加息75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济复苏继续放缓，失业率5月值较3月值回落0.2个百分点至6.6%，制造业PMI6月值较3月值回落4.5个百分点至52%，服务业PMI6月值较3月值回落2.8个百分点至52.8%。欧央行行长拉加德表示7月计划加息25BP，自7月1日起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。日本经济继续修复，CPI同比继续上行。
国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下行，5月开始逐步修复，生产修复快于需求，成本约束继续缓解。具体来看，领先指标中采制造业PMI于4月回落，5-6月上行，6月值较3月上行0.7个百分点，同步指标工业增加值5月同比增长0.7%，较3月回落4.3个百分点。从经济增长动力来看，基建依然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较3月回落3.2个百分点至-6.7%，基建、房地产、制造业均是在4月回落后5月反弹，1-5月固定资产投资增速较3月末回落3.1个百分点至6.2%的水平，5月美元计价出口增速较3月上行2.3个百分点至16.9%。通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较3月上行0.6个百分点至2.1%；PPI继续回落，5月同比增速较3月回落1.9个百分点至6.4%。
2.市场回顾
股票市场方面，二季度上证综指上涨4.50%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.21%，中小板综合指数上涨6.68%，创业板综合指数上涨2.86%。
3.运行分析
二季度权益市场先跌后涨，市场波动较大，本基金业绩表现好于比较基准。本组合二季度结构仍然配置在新能源、医药、消费和稳增长方向。市场虽然经历了较大的波动，但是我们还是基于长期的视角，保持定力，维持了结构的稳定。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为18.43%，同期业绩比较基准收益率为4.68%。
根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签署的基金销售协议及相关补充协议，自2021年8月25日起，中国银行开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以中国银行的规定为准。现将有关事项公告
一、 适用基金及业务范围
自2021年8月25日起，在上述基金的开放期内，投资人可通过中国银行办理该基金的申购、赎回等业务。
二、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
2、中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务电话：400-888-5566；021-38834788
网址：www.bocim.com
三、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。定期开放基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年8月25日
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