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公募基金二季报已经全部披露完毕。
财报显示,鹏华基金旗下权益型产品中,有9只产品在前两个季度实现盈利。但是,有88只出现了亏损,两个季度累计亏损119.49亿元。
翻阅88只亏损权益产品的历史财务数据,大致可以分成两种情况。
第一种是,成立以来业绩持续较差,今年上半年及成立以来累计均出现亏损。比如,鹏华优选成长混合。
第二种是,尽管今年上半年出现亏损,但成立以来仍然实现较大幅度累计利润。比如,鹏华动力增长混合。
上述两个典型产品当前由同一位基金经理——蒋鑫管理。
鹏华优选成长:二季度“亏损王”,成立至今或累亏逾10亿元
鹏华优选成长混合成立于2020年年末,基金*总规模约33.23亿元,是鹏华基金规模靠前的偏股混合型基金,也是蒋鑫在管的规模*的产品。
成立以来,鹏华优选成长混合的单位净值接连下挫,2022年4月*跌至0.71元。近几个月,随着股市反弹,鹏华优选成长混合的单位净值有所回升,但仍未突破0.8元。
截至2022年7月27日,鹏华优选成长混合A的单位净值为0.7816元,年初至今收益为-15.79%,跑输业绩基准约6.33个百分点,在2674只偏股混合型基金中排名1958位。
与业绩基准比较时,鹏华优选成长混合在今年上半年跌势凶猛、反弹无力。
鹏华优选成长混合的单位净值下挫较严重的年初至4月26日期间同样受东阿阿胶、三七互娱等股票影响。另外,基金一季度重仓的宁德时代、璞泰来在4月份*回撤超过25%,之后至二季度末反弹超过35%。但这2只股票并没有出现在二季度末重仓名单。
基金二季报显示,鹏华优选成长混合当期亏损约-1.01亿元,在鹏华基金权益型产品中亏损额最多。加上一季度的亏损,鹏华优选成长混合今年上半年累计亏损已超6亿元,约占2021年末基金总规模的16%。
成立至今,鹏华优选成长混合的累计亏损额或已超过10亿元。
鹏华动力增长:“长寿”基金上半年亦亏逾2.6亿
鹏华动力增长混合运作时间已超过15年,成立以来截至今年二季度末累计利润为59.27亿元,在鹏华基金所有权益类产品中居首。
但是,该基金在今年一、二季度分别亏损2.05亿元、0.57亿元,合计亏损约2.62亿元。
截至2022年7月27日,鹏华动力增长混合年初以来回报率约-15.3%,跑输业绩基准约5.83个百分点,在2208只灵活配置型基金中排名1765位。
伴随着股市大幅回调,鹏华动力增长混合在近一年持续减少股票持仓比例,从2021年二季度末的94.45%缩至2022年二季度末的53.05%,但因重仓股表现疲软,未能放缓基金净值的下跌。
根据股票持仓信息,鹏华动力增长混合重仓的东阿阿胶、卓胜微、三七互娱等股票上半年股价跌幅超过20%。其中,东阿阿胶、卓胜微在基金单位净值下挫较严重的1月4日至4月26日期间跌幅超过40%。
资料显示,鹏华动力增长混合此前的基金经理为张航。2021年8月蒋鑫接管鹏华动力增长混合。
财报显示,蒋鑫当前在管的7只产品均在今年上半年出现亏损,或与产品持仓趋同,重仓的东阿阿胶、天康生物等股票表现较差有较大关系。
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截至2022年4月1日收盘,粤桂股份(000833)报收于7.57元,上涨5.87%,换手率11.69%,成交量44.18万手,成交额3.22亿元。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入3964.57万元,游资资金净流入3336.04万元,散户资金净流出2419.56万元。近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
余世鹏 中国证券报·
具体来看,过去一年,鹏华旗下鹏华价值精选股票(206012)以17.59%的净值增长率,在标准股票型基金(A类)基金中排名23/270;鹏华启航两年封闭运作混合(009984)在10只封闭偏股型基金中*。过去三年,鹏华动力增长混合(160610)以101.02%的净值增长率,在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排名17/114,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)和鹏华消费领先灵活配置混合(160624)分别以同期136.55%和128.52%的净值增长率,在407只灵活配置型基金(基准股票比例60%-***)(A类)中排名居前。
从更长回报周期来看,过去五年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)和鹏华消费领先灵活配置混合(160624)分别以136.55%和128.52%的净值增长率,在239只灵活配置型基金(基准股票比例60%-***)(A类)中排名居前。值得一提的是,过去七年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)以232.76%的净值增长率,在49只灵活配置型基金(基准股票比例60%-***)(A类)中名列第一。
在被动指数化投资领域,银河证券数据显示,截至今年3月31日,过去一年,鹏华中证500指数A(160616)以6.44%的净值增长率,在53只标准规模指数股票型基金(A类)位列TOP3,鹏华中证500ETF(159982)及联接A(007932)分别均在同类基金中排名第二,鹏华国证半导体芯片ETF(159813)以17.34%的净值增长率,在主题指数股票ETF基金中排名11/116。最近三年,鹏华中证500指数A(160616)以41.33%的净值增长率,在41只标准规模指数股票型基金(A类)中排名第七,鹏华中证空天一体军工指数A(160643)以61.31%的净值增长率,在37只标准主题指数股票型基金(A类)中排名第七。
公告送出日期:2020年01月08日
1 公告基本信息
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注:根据《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配12 次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的70%。
2 与分红相关的其他信息
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注:1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。3、基金份额持有人在2020年01月08日至2020年01月10日期间,不能办理跨系统转托管业务。
3 其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533; 0755-82353668
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
本基金投资者选择分红方式的重要提示
1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的,按照本基金合同及中国证监会相关规定,视为选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。
2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。
3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2020年01月08日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
2020年第1次分红公告
注:根据《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定:本基金收益每年最多分配12 次,每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%。
鹏华基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分基金
销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司签署的销售协议,自2020年01月08日起,本公司增加华泰证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过华泰证券股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息
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上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
2. 鹏华基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533
网址: www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司关于增加
中国中金财富证券有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司签署的销售协议,自2020年01月08日起,本公司增加中国中金财富证券有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过中国中金财富证券有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息
1. 中国中金财富证券有限公司
客户服务电话:95532
公司网站:www.ciccwm.com
鹏华基金管理有限公司关于增加中泰证券股份有限公司为旗下部分基金
销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司签署的销售协议,自2020年01月08日起,本公司增加中泰证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过中泰证券股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息
1. 中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
公司网站:www.zts.com.cn
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