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8月13日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
0.646 | -0.92% | 0.646 | 2.05% | -3.15% | -18.33% | -0.62% |
每日基金净值查询070012,嘉实海外基金净值趋势查询:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2015/8/12 | 0.646 | 0.646 | -0.92% |
2015/8/11 | 0.652 | 0.652 | 1.09% |
2015/8/10 | 0.645 | 0.645 | 1.42% |
2015/8/7 | 0.636 | 0.636 | 0.95% |
2015/8/6 | 0.63 | 0.63 | -0.47% |
2015/8/5 | 0.633 | 0.633 | 0.48% |
2015/8/4 | 0.63 | 0.63 | 0.48% |
2015/8/3 | 0.627 | 0.627 | -1.72% |
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酒鬼
胡志利于2012年7月北京大学硕士毕业即加入工银瑞信,投资管理经验超过6.5年,现任权益投资部投资副总监。在投资理念和风格上,胡志利通过自上而下控风险与自下而上求收益结合,形成了兼具多元与平衡的稳健风格。“多元”意味着能力圈广泛,多年来他深挖产业升级和消费升级双主线,追随经济发展脉搏,不断拓展高端制造业和消费板块的外延,在高端制造、科技、医药、消费、金融地产等行业中持续精进,敏锐捕捉其中的投资机遇;“平衡”则代表在行业配置上局部广泛,配置均衡多元,以其代表作工银优质精选混合为例,自胡志利管理以来单一重仓行业占比从未超过30%,同时在任职以来的大部分时间里前十大持股集中度均低于50%,显著低于同类平均水平。
银河证券及wind数据显示,截至2022年2月18日,工银优质精选混合自2017年1月由胡志利管理以来,累计回报达159.6%,年化收益率达20.7%,超越业绩比较基准达123.89%,同区间灵活配置型基金指数涨幅仅为79.86%。同时,该基金凭借着良好的风险控制能力,风险收益性价比优于同类,2021年、近2年、3年、5年的夏普比率(年化)分别为1.03、1.41、1.57和1.02,同类前述区间平均夏普比率(年化)分别为0.75、1、1.32和0.97。
公开资料显示,胡志利新作工银优势领航混合是一只偏股混合型基金,股票资产占比为60%–95%,其中投资于港股通投资标的股票比例不高于50%。在投资策略上,该基金将主要采取自下而上为主、自上向下为辅的积极管理策略,精选行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
展望2022年的投资机会,胡志利认为,下一阶段市场的超额收益将来源于分子端的边际变化,当下投资者更应聚焦前期盈利受损、具备估值修复动力的方向,尤其重视盈利反转或边际改善的方向。以消费与基建链为核心的低估值板块或具备上述优势。往后看市场或仍将水往低处流,加速向低估值风格切换。蓝筹是贯穿A股2022年全年的风格主线,新年以来国内政策重心在稳增长,相关投资主线有持续性,对应的低位价值蓝筹的崛起或依然是未来A股市场的重要风格特征,而成长赛道的系统修复仍需等待。
08月04日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月02日上涨2.04%,现价0.737元,成交22031.47万元。当前本基金场外净值为0.7424元,环比上个交易日下跌2.07%,场内价格溢价率为-0.73%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌14.34%,近3个月本基金净值下跌2.03%,近6月本基金净值下跌14.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7424元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.19%。
08月05日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月03日上涨3.72%,现价0.752元,成交12632.2万元。当前本基金场外净值为0.7608元,环比上个交易日上涨2.48%,场内价格溢价率为-1.16%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌12.22%,近3个月本基金净值上涨0.40%,近6月本基金净值下跌12.27%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7608元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。
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