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2022-08-13 10:57:56 基金 xcsgjz

嘉实海外基金净值



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8月13日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率
0.646-0.92%0.6462.05%-3.15%-18.33%-0.62%

每日基金净值查询070012,嘉实海外基金净值趋势查询:

日期单位净值累计净值增长率
2015/8/120.6460.646-0.92%
2015/8/110.6520.6521.09%
2015/8/100.6450.6451.42%
2015/8/70.6360.6360.95%
2015/8/60.630.63-0.47%
2015/8/50.6330.6330.48%
2015/8/40.630.630.48%
2015/8/30.6270.627-1.72%

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工银平衡基金

胡志利于2012年7月北京大学硕士毕业即加入工银瑞信,投资管理经验超过6.5年,现任权益投资部投资副总监。在投资理念和风格上,胡志利通过自上而下控风险与自下而上求收益结合,形成了兼具多元与平衡的稳健风格。“多元”意味着能力圈广泛,多年来他深挖产业升级和消费升级双主线,追随经济发展脉搏,不断拓展高端制造业和消费板块的外延,在高端制造、科技、医药、消费、金融地产等行业中持续精进,敏锐捕捉其中的投资机遇;“平衡”则代表在行业配置上局部广泛,配置均衡多元,以其代表作工银优质精选混合为例,自胡志利管理以来单一重仓行业占比从未超过30%,同时在任职以来的大部分时间里前十大持股集中度均低于50%,显著低于同类平均水平。

银河证券及wind数据显示,截至2022年2月18日,工银优质精选混合自2017年1月由胡志利管理以来,累计回报达159.6%,年化收益率达20.7%,超越业绩比较基准达123.89%,同区间灵活配置型基金指数涨幅仅为79.86%。同时,该基金凭借着良好的风险控制能力,风险收益性价比优于同类,2021年、近2年、3年、5年的夏普比率(年化)分别为1.03、1.41、1.57和1.02,同类前述区间平均夏普比率(年化)分别为0.75、1、1.32和0.97。

公开资料显示,胡志利新作工银优势领航混合是一只偏股混合型基金,股票资产占比为60%–95%,其中投资于港股通投资标的股票比例不高于50%。在投资策略上,该基金将主要采取自下而上为主、自上向下为辅的积极管理策略,精选行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

展望2022年的投资机会,胡志利认为,下一阶段市场的超额收益将来源于分子端的边际变化,当下投资者更应聚焦前期盈利受损、具备估值修复动力的方向,尤其重视盈利反转或边际改善的方向。以消费与基建链为核心的低估值板块或具备上述优势。往后看市场或仍将水往低处流,加速向低估值风格切换。蓝筹是贯穿A股2022年全年的风格主线,新年以来国内政策重心在稳增长,相关投资主线有持续性,对应的低位价值蓝筹的崛起或依然是未来A股市场的重要风格特征,而成长赛道的系统修复仍需等待。




嘉实海外基金净值今天净值查询

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08月04日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月02日上涨2.04%,现价0.737元,成交22031.47万元。当前本基金场外净值为0.7424元,环比上个交易日下跌2.07%,场内价格溢价率为-0.73%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示,近1月本基金净值下跌14.34%,近3个月本基金净值下跌2.03%,近6月本基金净值下跌14.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7424元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。

田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.19%。




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08月05日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月03日上涨3.72%,现价0.752元,成交12632.2万元。当前本基金场外净值为0.7608元,环比上个交易日上涨2.48%,场内价格溢价率为-1.16%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示,近1月本基金净值下跌12.22%,近3个月本基金净值上涨0.40%,近6月本基金净值下跌12.27%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7608元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。

田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。


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