530011(指数基金排行榜)530011基金净值
530011(指数基金排行榜)530011基金净值
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12月31日讯 建信内生动力混合型证券投资基金（简称：建信内生动力混合，代码530011）12月30日净值上涨1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9280元，累计净值为3.4560元。
建信内生动力混合基金成立以来收益291.35%，今年以来收益2.39%，近一月收益-0.51%，近一年收益4.88%，近三年收益168.53%。
建信内生动力混合基金成立以来分红7次，累计分红金额1.52亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙晟，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益1.91%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.89%）、洋河股份（持仓比例6.45%）、青岛啤酒（持仓比例6.08%）、山西汾酒（持仓比例4.08%）、奥瑞金（持仓比例3.85%）、北方华创（持仓比例3.55%）、承德露露（持仓比例3.21%）、中国石油（持仓比例3.11%）、中环股份（持仓比例2.97%）、杉杉股份（持仓比例2.96%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，宏观经济总体表现为生产、消费增速双双下滑，投资整体回落，经济复苏动能减弱。PMI指数显示景气度继续回落，出口新订单指数持续下行显示外需减弱趋势。固定资产投资增速有所回落，其中制造业累计投资恢复加快，基础设施累计投资增速回落明显，房地产累计投资增速回落。三季度消费数据持续低于预期，进出口同比增速仍快。1-8月全国规模以上工业增加值同比20年增长13.1%，增速较上半年有所回落。三季度，工业品通胀较为明显，终端消费价格稳定。资金面相比上半年波动增加，但仍保持低波动、低中枢的偏宽松环境，货币政策平稳中性。三季度人民币汇率小幅贬值。
三季度，上证指数下跌0.64%；深证成指下跌5.62%，创业板指下跌6.69%。结构上,大小盘显著分化，小盘股和周期股大幅跑赢市场。7月和8月，化工、钢铁、有色、煤炭、汽车等板块表现领先；9月份，除煤炭、电力、石化等依旧表现较好外，地产、医药、食品饮料等板块有所反弹。
回顾三季度的基金管理工作，一些优质稳健类资产在持续调整后已具备较好的配置价值，我们聚焦在具有持续内生增长的行业与公司，优化了这部分配置；另外，组合增加了先进制造业的配置比例，个股选择上综合考虑了未来景气度的变化、潜在收益空间和估值水平。同时，本基金也关注了在经济修复和供给受限背景下受益的周期行业。另外，组合积极参与了新股发行以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现
投资要点
1、二季度权益市场触底反弹，指数基金季度成立规模创新高
2022年二季度，A股市场触底反弹，从主要宽基指数表现来看，中小100指数上涨8.70％，表现*，同期中证500指数上涨2.04％，表现相对较弱。2022年二季度，全市场指数基金新发规模达到1926.51亿元，环比上季度大幅增长1131.55％，新发基金数量65只，环比上季度增长14.04％，单只产品平均募集金额约为29.64亿元，环比上季度增长979.97％。
二季度新成立的指数基金中，共有40只普通指数基金，合计募集规模1769.98亿元，占二季度指数基金募集总规模的91.87％，新成立ETF产品25只，合计募集规模156.53亿元。
2、二季度同业存单指数基金受热捧，消费、新能源相关指数基金表现亮眼
截至2022年二季度末，市场上共计1345只指数基金，规模合计22266.42亿元（不含ETF联接基金），环比上个季度规模增加3218.33亿元，增长16.90％。其中，ETF依然是规模占比*的产品类型，二季度末规模合计11636.90亿元，占比52.26％，环比上个季度增加1109.46亿元。普通指数基金规模7487.03亿元，规模占比33.62％，环比上个季度增加1834.41亿元。LOF基金规模3142.49亿元，规模占比14.11％，环比上个季度增加274.46亿元。
2022年二季度，指数基金市场整体保持净申购，合计净申购份额413亿份。
全市场规模前十的指数基金中，ETF产品有8只，LOF产品1只，指数增强基金1只。其中招商中证白酒、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF规模*，分别为769.03亿元、531.11亿元、487.66亿元。
权益类指数基金中，沪深300、中证500、上证50指数是目前跟踪产品规模*的指数，分别有87、83、16只产品，规模分别为2087.06亿元、1246.78亿元和832.15亿元。非权益类指数基金中，同业存单指数产品受到市场热捧，二季度末共有28只同业存单指数基金成立，产品规模达到1922.33亿元，此外，中债-1-3年国开行债券全价（总值）指数，跟踪产品22只，规模合计为618.18亿元。
风险提示：本报告基于历史数据分析，不构成任何投资建议；市场可能发生超预期变化；本报告中具体基金产品数据均来自于基金定期报告。
11月02日讯 建信内生动力混合型证券投资基金（简称：建信内生动力混合，代码530011）10月30日净值下跌3.32%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5940元，累计净值为2.9540元。
建信内生动力混合基金成立以来收益227.99%，今年以来收益52.17%，近一月收益5.96%，近一年收益63.85%，近三年收益80.86%。
建信内生动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额1.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟，自2014年11月25日管理该基金，任职期内收益202.85%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.56%）、贵州茅台（持仓比例6.46%）、泸州老窖（持仓比例5.58%）、伊利股份（持仓比例5.37%）、酒鬼酒（持仓比例5.11%）、水井坊（持仓比例4.50%）、通威股份（持仓比例3.71%）、华致酒行（持仓比例3.56%）、智飞生物（持仓比例2.91%）、银轮股份（持仓比例2.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，新冠肺炎疫情带来的影响逐渐缓解，经济持续恢复，恢复动力主要来自于慢变量的制造业投资、疫情冲击的消费回补等方面。进入下半年之后，宏观经济的主线是经济动力快慢交接和企业盈利转正，推动经济从平台期进入二次加速修复期，并在“需求进、政策退”中带来央行货币政策的灵活调整，市场交易的逻辑也从复工带来经济高斜率修复转向信用扩张。从需求端来看，制造业投资、消费修复加速，地产单月增速维持高位，基建略低于预期。
从货币政策和流动性来看，整个三季度货币政策始终处于紧平衡中。在总量政策“逆周期调节”转向“跨周期调节”的大逻辑下，我们对短期货币政策的期待不宜过高，货币政策重点从总量工具转向结构性工具，*性和直达性的标签会更进一步加深。历史规律来看，考虑到财政投放的季节性、保证跨年流动性需求等因素，Q4流动性整体充裕程度通常好于当年平均水平。
市场表现上，2020年三季度国内权益市场持续恢复和上涨。其中上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指上涨5.6%。行业层面，休闲服务、国防军工、电气设备、汽车、食品饮料领涨；通信、商业贸易、计算机、农林牧渔、银行排名靠后。
本基金长期聚焦在具有持续内生增长的行业与公司，个股选择上综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。回顾三季度，本基金保持了较高的仓位；我们看好宏观经济持续修复过程中，对可选消费的拉动，重点配置了食品饮料、汽车、消费建材、家电等行业。同时，我们基于行业景气度趋势的变化，配置了光伏、新能源汽车等行业。
09月14日讯 建信内生动力混合型证券投资基金（简称：建信内生动力混合，代码530011）09月11日净值上涨2.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4780元，累计净值为2.8380元。
建信内生动力混合基金成立以来收益213.32%，今年以来收益45.36%，近一月收益-1.27%，近一年收益62.21%，近三年收益94.20%。
建信内生动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额1.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟，自2014年11月25日管理该基金，任职期内收益189.31%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例7.67%）、酒鬼酒（持仓比例6.43%）、中国中免（持仓比例4.32%）、贵州茅台（持仓比例4.10%）、洋河股份（持仓比例3.90%）、智飞生物（持仓比例3.77%）、通化东宝（持仓比例3.51%）、长春高新（持仓比例3.17%）、八方股份（持仓比例3.16%）、沃森生物（持仓比例3.09%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年上半年宏观经济表现，一季度突如其来的新冠疫情打乱了中国经济原本逐渐修复的趋势和节奏，给中国经济甚至全球经济带来阶段性停滞，极大的拖累了企业和市场对经济发展的预期；到了二季度，宏观经济基本面进入疫情之后的快速修复阶段，主要表现在投资、消费和出口等三大需求出现不同程度的修复，国内宏观环境的改善带来企业微观预期的逐渐恢复。
从经济增长来看，上半年经济增速打破了过往季度间低波动率的变化特征，一季度GDP实际增速-6.8%、二季度大幅回升至3.2%，但仍较疫情前水平有明显差距。
疫情冲击后的经济恢复过程更加凸显内需对宏观经济的贡献。2020年上半年，最终消费支出和资本形成总额对GDP增长贡献率达到87.5%，而货物和服务净出口贡献率仅为12.5%，表明内需是拉动我国经济增长的最重要引擎。一季度经济恢复主要贡献在消费，二季度主要支撑在投资。在经济恢复过程中，受到疫情直接冲击和压制的可选消费和服务业仍处于较低景气阶段，需要疫情进一步缓解之后，这部分需求才能够得到释放。
上半年物价水平总体运行平稳，CPI高位回落?，PPI触底回升。为应对疫情冲击，中国央行和海外央行先后采取了宽松的货币政策，以结构性货币政策建立对金融机构的正向激励机制，建立优化金融机构信贷的“报销”机制，并发挥利率引导作用，降低社会融资成本，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。
今年以来股票市场与经济基本面一样呈现V型形态，整个上半年来看，上证综指下跌2.15%，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.6%。其中，今年上半年市场表现主要体现了市场赛道选择的标准，一是受疫情影响和冲击较小的行业，二是得益于宽松政策基调和流动性充裕的行业，其中消费和TMT领涨，周期整体跑输市场。
本基金长期将较多的配置聚焦在消费行业，注重自下而上选股。一季度，为应对突发的疫情，本基金更重视依靠内需驱动且能够及时调整经营策略的行业和公司，包括医药、食品饮料、网络安全、5G建设、线上教育等。二季度，本基金保持了较高的仓位水平，重点配置了食品饮料、医药、新能源等行业。同时基于对行业景气度变化的判断，本基金配置了建材、免税等板块。
本报告期本基金净值增长率31.73%，波动率1.63%，业绩比较基准收益率2.19%，波动率1.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情之后供给恢复程度明显好于需求，以工业增加值为代表的生产数据恢复到疫情前的80%水平；2020年下半年，供给将在四季度完全恢复到疫情前水平，在这个过程中结构型改善趋势将明显强于总量型改善。
经济增速将逐渐向疫情前水平回归，我们认为三、四季度经济增速为5%、6%左右，全年2.5-3%左右。下半年经济基本面情况好于上半年，政策重心将从宽货币转向实体经济的信用下沉，最终形成“稳货币、宽信用”的政策组合。
我们对下半年市场保持谨慎乐观，市场重心抬升，结构性机会仍比较突出。相关宏观数据确认了经济复苏的趋势，且CPI和PPI都相对温和，权益类资产是此时较好的选择。我们关注下半年顺周期的可选消费品行业的投资机会，包括食品饮料、家电、家居建材、汽车等行业；同时我们也关注下半年新能源行业的景气度攀升带来的潜在收益机会。组合将继续持有估值与成长基本匹配的品种，并主动参与结构性机会，尽力为基金持有人创造回报。
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