110003,1100030

2022-08-01 13:47:05 基金 xcsgjz

110003



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08月31日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布*净值,上涨3.18%。本基金单位净值为2.2869元,累计净值为4.1869元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益615.78%,今年以来收益26.49%,近一月收益7.28%,近一年收益34.18%,近三年收益79.96%。近一年,本基金排名同类(577/751),成立以来,本基金排名同类(4/935)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.41%,近两年定投该基金的收益为44.61%,近三年定投该基金的收益为52.16%,近五年定投该基金的收益为84.23%。(点此查看定投排行)

易方达上证50指数A基金成立以来分红7次,累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益280.23%。

*定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例12.55% )、中国平安(持仓比例11.86% )、恒瑞医药(持仓比例9.79% )、招商银行(持仓比例9.37% )、伊利股份(持仓比例9.34% )、五粮液(持仓比例4.80% )、长春高新(持仓比例4.12% )、华兰生物(持仓比例4.03% )、中国建筑(持仓比例3.94% )、平安银行(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为73.29%,整体持股集中度(高)。

*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.83% )、贵州茅台(持仓比例9.66% )、伊利股份(持仓比例9.64% )、招商银行(持仓比例9.10% )、恒瑞医药(持仓比例7.91% )、中国建筑(持仓比例4.81% )、平安银行(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例3.79% )、华兰生物(持仓比例3.75% )、兴业银行(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为69.00%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情打断全球经济运行的节奏,国内经济大幅下降后逐步复苏,国外疫情仍处于二次爆发阶段,全球经济陷入阶段性衰退。1-6月全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,全国固定资产投资同比下降3.1%,房地产开发投资同比增长1.9%。社会消费品零售总额同比下降11.4%,上半年全国住宅累计销售面积同比下降7.6%。在猪肉、原油价格下跌的带动下,国内的通胀水平回落,6月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.0%。为对冲疫情对经济的负面影响,我国货币政策保持宽松,央行降低存款准备金率、下调再贷款再贴现利率,6月末国内广义货币供应量M2同比增长11.1%,增速加快。财政政策更为积极,抗疫特别国债发行,减税降费政策扩大。报告期内,A股大幅震荡,上证指数下跌2.15%,上证50指数下跌3.95%。从行业表现来看,医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业大幅上涨;采掘、银行、非银、交通运输等行业下跌。

本基金是跟踪上证50指数的指数增强型基金,力争通过主动指数增强的投资方法,获取长期稳定超越基准的业绩回报。本基金股票仓位保持在90%以上运作,相较于基准行业的权重分布,对食品饮料、医药等行业有一定的超配,对银行、券商等行业有所低配。报告期内,本基金根据对市场形势的判断,降低了对保险、家电等板块的权重,增加了对电器设备、机械设备等行业的配置,业绩战胜基准指数。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.9247元,本报告期份额净值增长率为6.45%,同期业绩比较基准收益率为-3.95%;C类基金份额净值为1.9097元,本报告期份额净值增长率为6.32%,同期业绩比较基准收益率为-3.95%。组合年化跟踪误差4.55%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020下半年,一方面,中国抗击疫情的效果显著,相对宽松的财政与货币政策环境仍将维持,我国经济增速有望继续企稳回升;另一方面,在房住不炒的大背景下,宏观杠杆率将保持整体平稳,经济大幅上行而出现过热的可能性也很小。但需要注意的是,海外疫情防控形势严峻,又临美国大选之年,国外经济复苏进程弱于预期,对外向型企业的负面影响不容忽视。同时,国内新型冠状病毒肺炎疫情也有局部反复的可能,预计市场维持区间震荡的概率较大。

本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置,同时将继续深入研究各成分股的前景,在市场调整阶段积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置,平衡组合的结构,力争为投资者带来超越基准指数的回报。




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华夏回报混合2021年4月22日每十份分红0.15元。4月21日15点前申购或4月22日当天赎回的基金份额,均能享受本次分红。“红利再投资”的客户,4月26日可查询分红份额;“现金分红”的客户,4月23日左右可查询分红款。


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数据来自华夏基金,产品业绩经托管行复核,截至2021.4.2,分红数据来自基金公告,截至2021.4.20。历史业绩不预示未来表现。


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成立至今,持有1年以上客户超92%获得正收益,平均收益率46%;

持有3年以上客户超98%获得正收益,平均收益率66%;

持有5年以上客户超99%获得正收益,平均收益率95%;

持有10年以上客户全部获得正收益,平均收益率174%!

数据华夏基金,截至2021/4/2,历史业绩不预示未来表现。


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注:华夏回报A成立于2003-09-05,成立以来回报(同期业绩基准表现)1835.84%(42.55%),近5年完整会计年度业绩:2020年54.05%,2019年30.91%,2018年-16.81%,2017年34.83%,2016年-3.58%;同期业绩基准表现:2016-2020年业绩比较基准均为1.50%。业绩基准:同期一年期银行定期存款利率。数据来自华夏基金,产品业绩经托管行复核,截至2021.4.2,分红数据来自基金公告,截至2021.4.20。

华夏回报曾获6次金牛基金奖(颁奖时间2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2018年,中国证券报)、2次明星基金奖(颁奖时间2018年、2020年,证券时报)、1次金基金奖(颁奖时间2018年,上海证券报)。

风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。3.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低与评奖结果并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。5.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。6.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.市场有风险,投资需谨慎。




110003基金今天净值

05月16日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布*净值,上涨2.82%。本基金单位净值为1.6062元,累计净值为3.4762元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益394.36%,今年以来收益32.00%,近一月收益-2.07%,近一年收益12.28%,近三年收益75.72%。近一年,本基金排名同类(26/622),成立以来,本基金排名同类(3/740)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.25%,近两年定投该基金的收益为19.22%,近三年定投该基金的收益为32.24%,近五年定投该基金的收益为54.50%。(点此查看定投排行)

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益162.61%。

*定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、伊利股份(持仓比例10.10% )、中国平安(持仓比例9.87% )、招商银行(持仓比例7.50% )、五粮液(持仓比例5.62% )、保利地产(持仓比例4.52% )、恒瑞医药(持仓比例4.42% )、中国太保(持仓比例4.29% )、华兰生物(持仓比例3.79% )、中国建筑(持仓比例3.73% )、平安银行(持仓比例3.68% )、长春高新(持仓比例3.17% )、中国神华(持仓比例2.64% )、工商银行(持仓比例2.31% )、顺丰控股(持仓比例0.10% ),合计占资金总资产的比例为76.01%,整体持股集中度(高)。

*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、伊利股份(持仓比例9.69% )、中国平安(持仓比例8.85% )、招商银行(持仓比例6.69% )、中国太保(持仓比例5.95% )、五粮液(持仓比例5.41% )、中国建筑(持仓比例4.83% )、保利地产(持仓比例4.57% )、恒瑞医药(持仓比例3.63% )、中国神华(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为63.37%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第一季度,国内经济增速进一步放缓,货币和财政政策持续宽松。中美贸易谈判进展良好,MSCI扩大A股纳入比例,外资通过沪深股通持续流入,国内股市的预期明显转变,市场大幅上涨。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,继续回落。全国固定资产投资同比增长6.1%,房地产开发投资同比增长11.6%,有所回升。社会消费品零售总额同比名义增长8.2%,汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落,前2个月全国住宅累计销售面积同比下降3.2%。通胀维持在低位,2月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长0.1%。报告期内,美联储暂停加息,美国股市明显反弹。我国货币政策继续宽松,2月末广义货币供应量M2同比增长8.2%,银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极,降低制造业增值税率的政策出台,企业降费措施即将落地,预计企业的整体减负力度达两万亿。报告期内,A股大幅上涨,上证指数上涨23.93%,上证50指数上涨23.78%。从行业表现来看,计算机、农林牧渔、非银行金融、食品饮料等板块涨幅明显;银行、公用事业、建筑装饰等少量行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些少量调整操作,主要是降低了食品饮料、非银行金融等板块的权重,增加了建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.5932元,本报告期份额净值增长率为30.93%;C类基金份额净值为1.5864元,本报告期份额净值增长率为30.83%;同期业绩比较基准收益率为23.78%,年化跟踪误差6.54%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望




1100030

福州市民间艺术馆

预展时间:2019.12.17-12.21

预展地点: 福州市民间艺术馆

拍卖时间:2019.12.22 / 14:30

拍卖地点:香格里拉酒店三层厦门厅


Lot0001

冯久和作 荔枝洞石 三多木笔花篮摆件

尺寸:8.0×7.0×2.8cm

估价:RMB 30,000 ~ 60,000

落槌价:68,000 RMB

Lot0002

水洞高山石 弥勒佛摆件

尺寸:7.2×5.0×2.3cm

估价:RMB 20,000 ~ 30,000

落槌价:20,000 RMB

Lot0003

郭祥雄作 二号矿石 螭虎椭圆章

尺寸:4.0×4.0×2.5cm

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:35,000 RMB

Lot0004

石涛作 坑头水晶洞石 旭日东升摆件

尺寸:8.3×7.0×1.8cm

估价:RMB 50,000 ~ 60,000

落槌价:72,000 RMB

Lot0005

王雷霆作 旗降石 双虬云日对章

尺寸:8.5×1.7×1.7cm×2

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:38,000 RMB

Lot0006

周宝庭作 高山石 螭虎穿环方章

尺寸:11.2×3.1×3.1cm

估价:RMB 50,000 ~ 80,000

落槌价:68,000 RMB

Lot0007

林飞作 芙蓉晶石 泡泡浴裸女摆件

尺寸:6.8×5.5×5cm

估价:RMB 50,000 ~ 60,000

落槌价:65,000 RMB

Lot0008

周宝庭作 连江黄 虎手玩件

尺寸:7.5×5.6×3cm

估价:RMB 20,000 ~ 30,000

落槌价:32,000 RMB

Lot0009

林清卿作 将军洞芙蓉石 猫蝶富贵薄意随型章

尺寸:6.6×4.2×2.6cm

估价:RMB 20,000 ~ 30,000

落槌价:25,000 RMB

Lot0010

王雷霆作 旗降石 富进百财对章

尺寸:8.3×1.8×1.8cm×2

估价:RMB 80,000 ~ 120,000

落槌价:120,000 RMB

Lot0011

田黄原石

尺寸:15.6g;3.4×2.5×1.1cm

无底价

落槌价:32,000 RMB

Lot0012

都城坑石 踏雪寻梅摆件

尺寸:7.5×4.5×3.2cm

无底价

落槌价:6,000 RMB

Lot0013

荔枝洞石 瑞兽钮章

尺寸:8.2×2.8×2.7cm

无底价

落槌价:7,000 RMB

Lot0014

芙蓉石 绵羊摆件

尺寸:8.0×3.5×3.cm

无底价

落槌价:7,000 RMB

Lot0015

芙蓉石 携子上朝方章

尺寸:8.5×2.3×2.3cm

无底价

落槌价:13,000 RMB

Lot0016

荔枝洞石 佛手摆件

尺寸:9.5×5.0×3.2cm

无底价

落槌价:8,000 RMB

Lot0017

王一帆作 田黄石 母子蛙钮扁章

尺寸:28.4g;3.2×2.2×2cm

无底价

落槌价:27,000 RMB

Lot0018

庄长华作 二号矿石 祖孙乐摆件

尺寸:8.0×5.5×4.5cm

无底价

落槌价:12,000 RMB

Lot0019

朱元登作 高山石 海味摆件

尺寸:15.5×7.8×7.3cm

无底价

落槌价:6,000 RMB

Lot0020

高山水洞石 罗汉摆件

尺寸:11.0×4.2×2.4cm

无底价

落槌价:25,000 RMB

Lot0021

高山朱砂石 貔貅摆件(一对)

尺寸:10.5×6.0×3.5cm×2

无底价

落槌价:10,000 RMB

Lot0022

四股四高山石 深山访友摆件

尺寸:16.0×11.6×4cm

无底价

落槌价:25,000 RMB

Lot0023

汶洋石 甪瑞钮章

尺寸:6.5×4.6×3.5cm

无底价

落槌价:20,000 RMB

Lot0024

昌化鸡血 平头对套章

尺寸:6.8×2.4×2.1cm

6.8×2.4×2.0cm

无底价

落槌价:42,000 RMB


Lot0025

田黄石 杏燕摆件

尺寸:24g;3.8×3.0×1.9cm

无底价

落槌价:12,000 RMB

Lot0026

高山石 凤求凰摆件

尺寸:12.5×9×7cm

无底价

落槌价:8,000 RMB

Lot0027

陈敬祥作 高山石 鸡钮方章

尺寸:13.5×2.5×2.5cm

估价:RMB 20,000 ~ 30,000

落槌价:22,000 RMB

Lot0028

周宝庭作 高山石 黛玉葬花摆件

尺寸:14.2×4.3×4.2cm

估价:RMB 20,000 ~ 30,000

落槌价:28,000 RMB

Lot0029

林寿煁作 水洞高山石 富裕百财来摆件

尺寸:14.5×14×7cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:110,000 RMB

Lot0030

郭懋介作 芙蓉石 望柳薄意摆件

尺寸:9.0×5.5×1.3cm

估价:RMB 30,000 ~ 60,000

落槌价:55,000 RMB

Lot0031

冯久和作 高山石 海底世界摆件

尺寸:26×17×8cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:110,000 RMB

Lot0032

林亨云作 焓红石 双熊戏鱼方章

尺寸:9.7×4.4×4.4cm

估价:RMB 50,000 ~ 80,000

落槌价:62,000 RMB

Lot0033

郭懋介作 善伯洞石 东坡品砚摆件

尺寸:6.3×6.0×2.5cm

估价:RMB 30,000 ~ 60,000

落槌价:65,000 RMB

Lot0034

郭懋介作 旗降石 皆大欢喜摆件

尺寸:7.2×5.5×4.9cm

估价:RMB 30,000 ~ 60,000

落槌价:60,000 RMB

Lot0035

郭懋介作 鹿目田 牧归薄意摆件

尺寸:285g;7.6×6.8×6.5cm

估价:RMB 280,000 ~ 380,000

落槌价:320,000 RMB

Lot0036

善伯洞石 三狮献瑞钮章

尺寸:6.3×3.6×3.1cm

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:50,000 RMB

Lot0037

林发述作 善伯洞石 一团和气摆件

尺寸:13×11×6cm

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:40,000 RMB

Lot0038

冯久和作 高山石 花篮摆件

尺寸:27×21×10cm

估价:RMB 130,000 ~ 150,000

落槌价:140,000 RMB

Lot0039

丁梅卿作 寿山坑头白 麒麟观音摆件

尺寸:15×10×4.6cm

估价:RMB 120,000 ~ 150,000

落槌价:120,000 RMB

Lot0040

朱辉作 芙蓉石 金玉满堂摆件

尺寸:38×28×10cm

估价:RMB 600,000 ~ 800,000

流拍

Lot0041

郑幼林作 善伯洞石 五子献寿摆件

尺寸:17×16.5×8cm

估价:RMB 150,000 ~ 200,000

落槌价:200,000 RMB

Lot0042

林亨云作 焓红石 母子情摆件

尺寸:11.2×8.1×7.5cm

估价:RMB 50,000 ~ 80,000

落槌价:60,000 RMB

Lot0043

林飞作 芙蓉石 醉酒图钮章

尺寸:14×5.4×5cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:150,000 RMB

Lot0044

林飞作 水洞高山石 三酸品味方章

尺寸:11×3.1×3.1cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:140,000 RMB

Lot0045

郭祥忍作 水洞高山石 如意螭钮章

尺寸:6.8×2.7×2.6cm

估价:RMB 100,000 ~ 150,000

落槌价:160,000 RMB

Lot0046

郭懋介作 水洞高山石 刘海戏蟾方章

尺寸:29.×18×13cm

估价:RMB800,000 ~ 1,300,000

落槌价:950,000 RMB

Lot0047

林亨云作 芙蓉石 力争上游摆件

尺寸:29×18×13cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:120,000 RMB

Lot0048

林飞作 芙蓉石 丽达与天鹅摆件

尺寸:14.5×9.3×4.3cm

估价:RMB 80,000 ~ 130,000

落槌价:120,000 RMB

Lot0049

叶子贤作 旗降石 刘海戏蟾摆件

尺寸:8.1×4.0×3.8cm

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:62,000 RMB

Lot0050

叶子贤作 善伯洞石 寿星摆件

尺寸:10.3×6×4cm

估价:RMB 30,000 ~ 50,000

落槌价:58,000 RMB



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