消费类股票(三峡能源股)
消费类股票(三峡能源股)
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打开基金通，南财基金君发现消费类主题基金似乎又开始悄悄地出现在总排行榜中。消费板块前期一直受到宏观因素扰动,那作为消费板块的“带头大哥”，白酒板块能否“再创荣耀”呢?让我们一起来看看这个创金合信消费主题股票型证券投资基金吧!
消费类基金开始在股票型基金首页榜单出现
数据基金通
光看创金合信消费主题股票基金的前十大重仓股就知道基金经理对白酒的偏爱。光贵州茅台和五粮液两个重仓股就已经占了接近20%的仓位，再加上其他前十的白酒个股，白酒板块持仓比例高达51.71%。这时候可能会有小伙伴有疑问,如果我喜欢白酒板块，为什么不去购买白酒指数基金?这里面就看出主动型基金与被动型基金的区别了。先从收益上看，创金合信消费主题股票基金近一周、近一月、近一季的收益分别是0.53%、1.33%和11.75%。而中证白酒指数同样区间收益是-0.78%、-8%和8.9%。相比之下，创金合信消费主题股票基金净值表现更强。此外，主动型基金灵活性更强，基金经理可以根据市场实际环境对基金的投资策略和持仓进行调整，降低基金整体风险。
创金合信消费主题股票型证券投资基金区间收益(节选)
数据基金通
创金合信消费主题股票基金白酒行业重仓拟合得分高达91.62，在目前成长板块火热的市场里，这样重仓白酒的主动型基金可以说是屈指可数。而从历史行业重仓度上看，尽管总体仓位有所调整，但是依然保持了极高的白酒仓位。在基金君看来，白酒板块长期逻辑其实并没有出现太大的不良变化，高端酒利润趋势上行，长端需求稳步上升，白酒仍然是长线投资者值得配置的板块。而回到中短期上看，在上半年消费场景受到限制，人口流动减少下,终端动销受到压制。经历二季度淡季，下半年消费恢复弹性较强。此外，从回款情况上看，高端酒整体稳定，次高端酒也有亮眼表现。当前渠道低库存水平更有利于下半年进货，价格总体稳定叠加下半年节日行情，放量终端销售驱动后半年业绩反弹预期拉升。因此，白酒作为“消费大哥”仍旧值得我们期待。
创金合信消费主题股票型证券投资基金白酒行业历史重仓度
数据基金通
回到创金合信消费主题股票基金，刚刚我们已经说了主动型基金的优势。从评价图上看，基金还有不少亮点。基金的择时得分是100分，回撤控制得分也达到了70。说明基金经理经历前期消费板块整体反弹后，针对回调进行了主动的策略调整。抗住了这波下跌，并适时地调仓换股其他消费品种，所以基金就自然而然地出现在首页榜单当中。
创金合信消费主题股票型证券投资基金评价图
数据基金通
综上所述，创金合信消费主题股票型证券投资基金显然看中了白酒在消费行业中的独特性。以白酒板块为压舱石，适时配置其他消费品种，控制总体回撤，坐稳了消费这艘“大船”。因此，创金合信消费主题股票基金可能只是其中的一员，在新时代消费高速发展的时代，中国庞大的市场注定会迸发出大量的生机。
三峡能源(600905.SH)公告，《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的限制性股票授予条件已经成就，公司确定限制性股票的*授予日为2022年2月23日，以3.38元/股的价格向符合条件的208名激励对象授予5390万股限制性股票。
一、伊利股份（600887）公司的雪糕、冰淇淋、超高温灭菌奶连续多年产销量*。
21年前三季度利润79.44亿。利润增长率31.87%
近5年营收复合增长率为10.6%，净利复合增长率为10.8%，ROE也常年保持在25%左右，是A股中典型的白马股，具有很强的投资性。从整个行业规模看，伊利已经连续六年蝉联亚洲乳业第一，是我国规模*、产品线最全的乳制品企业。伊利是国内乳制品的*龙头，不论从财报数据还是公司经营，伊利都是非常值得长期投资的公司。
二、贵州茅台（600519）公司酱香型白酒在我国市场占有率第一。
21年前三季度利润372.66亿，利润增长率10.17%。
国内酱香型白酒典型代表，同时也是国内白酒行业第一个原产地域保护产品，以及国内*获绿色食品及有机食品称号白酒，是世界名酒中**发酵产品，构成持久核心竞争力。茅台酒贵，除了市场对其国酒、收藏、金融、*品等属性的认可外，还有个核心原因就是酱香型白酒生产周期长，产能低。净资产收益率多年保持在24%以上，营收和净利多年保持高增长。销售毛利率91%左右。
三、海天味业（600563）公司酱油市场占有率第一。
海天这家公司，最早诞生于广东。距今有300多年的历史，是“中华*”之一。其主要经营业绩的产品是酱油、耗油、酱料。行业第一的海天味业酱油销量占全行业销量的 19.9%，远超第二名中炬高新。公司行业地位较高，专注主业，收入结构非常健康。产品毛利率在45%以上，同时费用率不断降低，甩开竞争对手一大截，成本控制能力不断加强。公司的营收同比增长多年保持在15%以上，得益于超高的生产效率、*的成本控制体系以及强大的议价能力，公司主业盈利能力不断加强，净利润同比增长多年维持在20%以上，净利润现金含量较高。
海天味业主打酱油市场，而酱油行业的市场竞争格局已经是垄断状态，并且在渠道的餐饮行业稳扎稳打，深入布局有*的优势。2010年到2019年的加权ROE 7年平均值是34.15%，行业平均值是21.56%，对比同行平均值，海天味业的ROE一直遥遥领先。
四、双汇发展（000895）公司肉制品国内市占率稳居第一名。
双汇发展深耕屠宰和肉制品领域，在“不毛之地”赚得盆满钵溢，常年保持高额利润，近十年年均分红金额在50亿元左右，是多年来A股分红/利润比例*的上市公司。2020年度净利润62.5亿元，股东分红58亿元。双汇发展近五年净资产收益率（roe）在 26% 至 38% 之间，属于*秀的公司类型， 说明它是有护城河的。从肉制品市场占有率来看，双汇发展市场占有率仍然位居第一，市场占有率达到18.1% 其次，金锣占比6.2%;众品食品和雨润市场占有率分别为3.3%和1.3%。
我国肉制品行业集中度相对较高，龙头优势更为明显。双汇作为*的肉制品加工企业，一直独占鳌头，市场占比达到15%左右，其市场份额超过后十位竞争对手的市场总和。
五、绝味食品（603517）公司的休闲卤制食品在行业中市占率第一、营业额第一、门店数量第一。
21年前三季度净9.64亿，净利增长率85.39%。
公司门店已覆盖全国31个省级行政区、港澳特别行政区及部分海外地区。截至2021H1，公司在中国大陆地区门店总数已达13136 家，是目前国内规模*、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业。绝味食品广为人知的品牌“国民度”，在产品研发、供应链完善及食品安全方面的大力投入，才是绝味食品等休闲卤制食品企业的重要优势。
六、涪陵榨菜（002507）。公司榨菜腌菜制品全国市场占有率第一。
榨菜销量占比83%左右，脆口榨菜销量占比17%左右。目前公司74%利润是由主力榨菜贡献，脆口榨菜贡献利润15%。
从市场看，公司主力榨菜相对竞品销量依然紧俏，货龄也相对比较短。看问题要看主流，只要主力榨菜有强竞争优势，对公司业绩来说就是定海神针。榨菜毛利率60%左右，整体毛利率在58%附近，毛利率也是非常之高。
生产量和销售量也都是基本匹配，库存量非常少，也就是说，不管是榨菜萝卜还是泡菜公司基本不压货，生产多少卖多少！涪陵榨菜的龙头地位是比较稳的，而且现在光榨菜这一个品类在国内的渗透率还有相当大的提升空间。
七、安琪酵母（600298）公司是亚洲第一、全球第三的酵母公司。
21 年前三季度实现营收 75.94亿元，同比增长18.17%，实现归母净利润10.18亿元，同比增长0.54%,公司品牌具有核心竞争力。国内市场份额已经达到55%，居*第一宝座；全球市场占有率达到17%，名列第三位。酵母生产需要复杂的生产工艺和条件，需要经过严格筛选酵母菌种、实验室培育、工业化培育等过程。
全球市场： 产能上，乐斯福占31％、英联马利17％、安琪酵母17％、拉曼8％，CR4超过70%，行业集中度较高。
八、恒顺醋业（600305）公司食醋份额国内第一。
公司食醋产品主要通过“恒顺”和“北固山”双品牌运作，覆盖不同消费群体。*A股上市*醋业公司，作为四大名醋之一镇江香醋的代表，已形 成：香醋、白醋、料酒、酱油、麻油、酱菜等系列产品；主导产品食醋连续20多年产销量全国领先；注重销售渠道建设，利用营销中心下设的 30个办 事处布局全国，拥有覆盖各地区的经销网点50万个，同时大力拓展线上业务。中国食醋产业年产量约 300 万吨，行业 CR5 集中度不足 15%，行业*的食醋企业恒顺醋业年产量不足行业总产量的 5%。醋类产品拥有极强的盈利能力，高端产品毛利率在 50%以上，使得其具备了大部分调味品没有的投资价值。
九、妙可蓝多（600882）公司的奶酪产品国内市场份额第一。
2021年业绩概况，净利润继续保持着三位数增长态势，且奶酪持续放量，盈利能力得到了大幅提升。
1月26日晚间，妙可蓝多发布了2021年度业绩预告，2021年公司预计实现归母净利润1.40-1.80亿元，同比增加136.26%-203.76%；实现扣非归母净利润1.20-1.60亿元，同比增幅在169.24%-258.99%之间。中国奶酪市场：预计到2025年，中国奶酪市场规模将达288-333亿元，C*R15.2%-18.6%，其中零售端、餐饮端分别预计达到193-204亿元、95-129亿元，C*R分别为17%-18%、12%-19%。妙可蓝多2020年市场份额可达21.6%，距离第一名百吉福差距仅3.4%。2）大单品奶酪棒、马苏里拉持续放量。奶酪棒经测算，2020年市场规模约为49-64亿元，目前在儿童零食市场的渗透率约1.08%-1.41%。妙可蓝多现在一年销售才30亿，空间非常之大。
奶酪这个产品，国内厂家不多，因为生产工艺挺复杂。所以，也是蒙牛看中并增持的原因。
十、三全食品（002216）公司速冻食品国内市占率多年稳居国内第一。
三全食品2008 年上市。在2013年收购龙凤以后，多年来稳居速冻面米制品市占率第一。 2016年以来，三全速冻食品产量均呈现持续增长走势， 2016年，三全食品产量为54.0万吨，到2020年，三全食品产量为63.9万吨，近五年速冻食品产量实现60万吨的突破。三全食品行业地位高，产品有竞争力，商业地位稳固，值得我们进一步关注。上市这些年间，截上到第三季度，三全食品的利润是翻了差不多7.2倍同期间，三全的营收是翻了3.76倍，利润增长得要比营收快，这说明三全的营收增长是非常健康的。而在同个期间，三全的市值并没有完全表现出来。在这个期间，三全市值总共就涨了3.51倍，股价的投资收益就3.48倍。
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