半导体股票龙头(丰乐种业股吧)
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证券时报·对国内半导体全产业链涉及到的上市公司进行逐一解析。
中国崛起之路，总有那么一些磕磕碰碰。以中兴、华为为首的科技公司近年来专利数量更是呈直线上升，不少前沿技术更是迈上金字塔。然而正是这样一批公司的崛起令美国感到害怕，自从特朗普上台后美国开始采取各种手段“打压”中兴、华为，包括对孟晚舟女士500多天的软禁，时至今日，仍未获释。
美国屡次对华为的制裁，让人不断意识到国产替代的重要性。然而国产替代并非一蹴而就，也必定会充满了各种阻拦。证券时报·将对半导体进行深层分析，试图分析国产替代的重要性，并对国内半导体全产业链涉及到的上市公司进行逐一解析。
美国霸王条约限制中国芯片发展
半个月前，美国工业与安全部要求，无论是否美国企业，只要在产品中使用了一定比例美国技术，向华为出口时都需要许可证。芯片领域美国的技术占比非常高，这使得华为正蓬勃发展的海思芯片受到较大的影响。
华为目前有台积电、中芯国际代工，为什么华为乃至整个中国的芯片发展都要受制于美国。这主要源于1996年在美国的操纵下制定的“瓦森纳协定”，协议对成员国向中国出口高技术产品进行了严格限制。当“瓦森纳安排”某一国家拟向中国出口某项高技术时，美国甚至直接出面干涉。
同时，华为的消费者业务也受到较大影响。消费者业务以消费电子为主，包括手机、耳机、平板等，而消费电子对芯片的要求是*的。根据华为历年年报数据来看，消费者业务占比逐年提升，2019年占比更是超过了50%；反观运营商业务，销售收入占比逐渐下滑，但运营商及企业业务对芯片技术的要求并没有消费者业务那么高。
半导体行业国产替代鼎力前行的时刻已至
随着信息时代的来临，芯片更是广泛用于电脑、手机、家电、汽车、高铁、电网、医疗仪器、机器人、工业控制等各种电子产品和系统中，芯片的重要性可见一斑。某种程度上可以这样说，谁掌握了最核心的芯片设计、制造技术，谁就始终掌控着通信行业的霸权，这也是特朗普上台之后选择芯片打击中国重要原因之一。目前，我国的半导体还非常依赖进口，海关公布数据显示，2019年我国进口芯片共耗费了3055亿美元，远远超过了作为战略物资的原油。
因此，中国的华为们要想完全独立于美国发展半导体技术，就必须大力发展国产替代。从产业链的自主性、以及国内市场需要的背景下，国产替代都到了鼎力前行的时刻。
目前，华为正在开启一轮国产供应链重塑，加强自主可控的国产企业布局，从目前的产业跟踪来看，代工生产、封装测试以及配套设备、材料已经开始实质性受益。
证券时报·深入研究了半导体产业链上下游的各环节，制作了半导体产业链图谱，比较直观地呈现了半导体行业的概况。半导体产业中的分支包括集成电路（占比80%-90%）、分立器件等，集成电路也就是俗称的芯片，科技含量非常高，涉及到微电子、化学、光学等多种学科，是美国对中国封锁的*领域，也是本文讨论的主要对象。
现代集成电路（IC）产业分工愈发清晰，可以划分为：设计——制造——封测。此外，EDA、材料、设备并称为集成电路的三大基础，EDA面向设计和制造，材料、设备面向制造和封测。如果不考虑下游应用，半导体的全产业链主要可以分为IC设计、IC制造、IC封测、EDA软件、半导体材料、半导体设备等六个主要环节，下文将分别研究这六个环节的行业现状及A股中的国产替代潜力股。
IC设计：华为海思引领国内IC设计企业前进
集成电路是将海量的逻辑电路密集地分布在一块小小的硅片中，从而使其具有高速处理数据的能力，IC设计就是构筑逻辑电路并将其完整、合理地分布在硅片上的过程。IC设计分为前端设计和后端设计，前端设计（也称逻辑设计）和后端设计（也称物理设计）并没有统一严格的界限，涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。
当前IC设计行业还是以海外企业占据主导地位，国内企业则处于快速崛起中。根据公开信息，2018年我国前十大IC设计公司里华为海思以503亿元的收入高居榜首，同比增长30%。紫光展锐、北京豪威（韦尔股份收购）以110亿元、100亿元的收入分居第二、三位。此外，还包括了汇顶科技、紫光国微、兆易创新等优质上市公司。
IC制造科技含量十足
IC制造科技含量十足，涉及了微电子、化学、光学等一系列高科技领域的协作，可以划分为6个独立的生产步骤：扩散(包括氧化、膜淀积和掺杂工艺)、光刻、刻蚀、薄膜、离子注入和抛光。
目前来看，IC制造是目前中国大陆半导体发展的*瓶颈，无论是设计还是封测，国内企业已经有了不错的发展，但是制造环节则一直掌握在台韩美等地区手中，其技术很多来自美国，很容易受到美国技术制裁的影响。
全球晶圆厂市占率排名为：台积电、三星、格罗方德、联电、中芯国际、高塔、力晶、世界先进、东部高科。国内代工龙头中芯国际排名第五，市场占有率 4.3%。中芯国际不仅仅是产能的落后，在先进制程的发展上，也落后台积电较远的距离，目前台积电已经可以量产7nm，而中芯国际才刚刚在梁孟松加盟后突破14nm的量产。而目前华为、小米等国产企业的旗舰产品都已全面升级到7nm水平，如果制造环节受到制约，那对国内消费电子企业的影响比较大。
另一个值得忧虑的是，制造环节对于光刻机等制造设备依赖非常大，而主要的设备都掌握在欧美日企业手中，受到美国影响一直供货不正常，这也是制约国内IC制造行业发展的一大瓶颈。
IC封测：国内企业蚕食海外企业份额
封测即集成电路的封装、测试，位于半导体产业链的末端中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用可塑性绝缘介质灌封形成电子产品的过程；测试主要是对芯片、电路等半导体产品的功能和性能进行验证的步骤。
与半导体其他领域不同，国内封测行业已经跻身全球第一梯队，并且已经进入深度的国产替代过程中，市场份额持续上升中。根据Yole的统计数据，2018年封测市场全球前五名企业分别为中国台湾日月光（19%，不含矽品精密）、美国安靠（15.6%）、中国长电科技（13%）、中国台湾矽品精密（10%）、中国台湾力成科技（8%）。全球十大封测厂中，中国大陆长电科技、通富微电、华天科技3家进入，合计占有22%的市场份额。
EDA软件：国内半导体产业链最弱小的一环
EDA全称为电子设计自动化，是一种在计算机辅助下，完成芯片设计方案输入、处理、模拟、验证的软件工具集群，是现今芯片设计行业不可或缺的基础工具，甚至被部分业内人士称为“芯片之母”。EDA是芯片设计中的“必备神器”，就像是我们电脑上的CAD设计，根据电脑图纸来看看哪里不合理。近年来随着集成电路技术的不断发展，EDA的技术含量也在以惊人的速度上升。
在此方面，美国基本上一支独大，美国的三家EDA企业几乎垄断了全球的EDA市场，而华为海思芯片在此方面每年也是付出了巨额费用，也就是说美国垄断了半导体产业的*技术。这三家公司号称都可以提供芯片设计的全套解决方案，但实际上都是在混合用。其中Synopsys占有的市场份额达到32%，Cadence市场份额达到22%，而Mentor市场份额达到10%， Mentor尽管被德国西门子收购，但是其总部仍然在美国，仅这三家公司市场份额就超过了60%。
A股中，并没有直接上市的EDA软件股，多为通过投资机构入股相关企业的财务投资者，比如申通地铁、东土科技间接入股EDA企业，但因为其对企业的管理产生的影响非常小，故不列入EDA国产替代的潜力股。此外，芯愿景正申请科创板IPO，IP服务商芯原股份IPO过会。
半导体材料：大基金二期或开启国产化浪潮
半导体材料在整个产业链中非常重要，是实现芯片制造、封测必不可少的原材料。全球半导体材料市场规模超500亿美元。中国大陆2019年半导体材料行业规模达88.6亿美元，是全球*实现正增长的市场，中国巨大的市场需求正是国内材料企业实现突破的*机会。
从半导体材料的市场结构来看，硅片占据31%的份额，是半导体材料行业最重要的一环，此外的电子气体、掩膜版、光刻胶及配套试剂等也都占据较大的份额。
从行业竞争格局看，全球半导体材料产业依然由日、美、韩、德等国家占据*主导。在最重要的硅片领域，日本信越化工、日本胜高、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国LG Silitron占比全球前五，在靶材领域，日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯等为靶材行业龙头。
当前跨国企业主导全球半导体材料产业的背景下，国内半导体材料对外依存度高，部分高达90%以上，使得材料成为国内产业链的漏洞之一。例如在硅片领域，日本信越等五巨头占据全球90%以上的市场份额，国内有上海新昇等少数企业实现12英寸大硅片量产。光刻胶方面，国内企业在半导体光刻胶领域与世界先进水平仍有较大差距，晶瑞股份、上海新阳、南大光电等少数企业布局ArF、KrF光刻胶，尚无企业涉及 EUV 光刻胶。
为了补足产业链的弱点，半导体材料也是大基金重点投资的方向之一，一期已投资沪硅产业、雅克科技、安集科技等材料企业。二期投资总规模和撬动社会融资有望较一期更上一个台阶，或开启半导体材料国产化的浪潮。
半导体设备：中国的ASML在成长
半导体制造、封测是在极其微小的空间中进行作业，故必须依靠高科技的设备才可以完成。半导体设备按照功能划分，有IC制造、IC封装、IC测试、硅片加工等。
半导体设备中，IC制造设备占销售额的81%，测试设备占9%，封装设备占6%，其他设备大约占4%。晶圆制造设备是整个半导体设备行业中最为核心的一部分，也是另一个中国被卡脖子严重的细分行业。比如备受热议的制造高规格芯片的究极神器——EUV光刻机，仅荷兰ASML可生产，用于目前*规格的7nm芯片制造环节的重要设备，中芯国际等国内企业采购一直受到美国的干扰。
国内半导体设备产业链体系正逐步完善，优势企业已初步具备国产替代的能力。硅片制造环节晶盛机电，刻蚀环节北方华创、中微公司，测试环节精测电子，清洗环节盛美半导体、至纯科技等。
至于大家非常关心的ASML迟迟不能出口中国的光刻机，中国也有企业生产，那就是上海微电子，目前做到的最精密的加工制程是90nm，虽然距离*进的7nm还有不小的距离，但已经足够驱动基础的国防和工业，主要是手机等高规格芯片生产受到影响。哪怕是面对“所有进口光刻机都瞬间停止工作”这种极端的情况，中国维持社会运转、经济运行仍然有芯片可用。
A股国产替代龙头市值接近1.6万亿
虽然当前，涉及半导体产业各个环节的公司队伍逐渐壮大，但是参与华为业务、公司规模较大的其实并不多。以半导体材料、半导体设备、半导体制造、半导体设计以及封测5个重要环节为主，根据条件：1、华为概念股（优先）2、细分板块个股市值、营收（2019年）不低于板块均值，筛选出了符合条件的39只龙头股。
这39家公司最近市值接近1.6万亿，从股票数量可以看出，国内半导体设计层面是相对较为成熟的，股票数量达到17只，封测股数量最少仅有5只。
具体到单家公司来看，半导体制造股工业富联市值合计超过2600亿，营收规模更是超过了4000亿，公司与华为更是有着深度合作；位居次位的是科创板半导体设备公司中微公司，市值超千亿；三安光电市值超900亿，同时兼具半导体设计、半导体材料概念，公司具规模化研发、生产化合物半导体芯片能力的公司。据悉，三安光电去年就为华为*供应和代工5G关键芯片PA。
封测5股同时兼具半导体制造概念，长电科技、华天科技及深科技市值超300亿，在集成电路、芯片方面，公司都不断加大投入，具备一定产能。
11家半导体细分龙头未来业绩有望高增长
半导体行业的发展是中国科技未来的主攻方向，集成电路大基金也在大力扶持该行业的发展，以上龙头公司可以说肩负着重要使命，机构也对这些公司未来业绩一致看好。即便是在今年这种疫情的影响之下，机构仍然给出较高的净利润增幅预期。
统计显示，以上39股共有36股机构给出目标价，除巨化股份今年业绩有一定下滑外，其余35股业绩或呈现出持续上涨状态。通富微电今年净利润增幅有望超过1800%，它是国内规模*、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。长川科技、长电科技机构预测其今年净利润增幅均超过600%。前者一季度净利润增幅超过800%，后者接近400%。
从更长远来看，机构预测未来2年净利润增幅均超过30%，且今年净利润增幅也超过30%的公司达到11家。除以上3股外，还有风华高科、紫光国微、兆易创新、圣邦股份等。其中兆易创新今年以来几乎被机构踏破“门槛”，前5个月调研机构多达288家，其是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。另外圣邦股份年内也获282家机构调研。
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深交所2021年1月13日交易公开信息显示，丰乐种业因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。丰乐种业当日报收15.62元，涨跌幅为-4.70%，换手率20.02%，振幅6.47%，成交额12.83亿元。
1月13日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、卖一。合计净卖出3677.58万元，占龙虎榜净卖额的52.95%，是今日龙虎榜中遭机构净卖出最多的个股。除此之外还有TCL科技、潍柴动力、赛轮轮胎等30只个股榜单上出现了机构的身影，其中18家呈现机构净买入，获净买入最多的是TCL科技，净买额为2.99亿元；12家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为天箭科技，净卖额为3447.93万元。
榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、买五、卖三、卖五，合计买入4356.95万元，卖出3772.09万元，净额为584.86万元。
买一、卖三均为招商证券深圳深南东路证券营业部，该营业部买入1694.95万元，卖出1616.17万元，净买额为78.78万元。近三个月内该席位共上榜347次，实力排名第12。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了TCL科技（净买额1.68亿元），惠云钛业（净买额-3323.74万元），隆利科技（净买额-766.86万元）等4只个股。
买三、卖五均为证券拉萨团结路第二证券营业部，该营业部买入1563.82万元，卖出1331.66万元，净买额为232.17万元。近三个月内该席位共上榜1179次，实力排名第5。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了京运通（净买额2196.96万元），泉阳泉（净买额1377.87万元），苏常柴A（净买额-488.05万元）等20只个股。
买五为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入1098.17万元，卖出824.26万元，净买额为273.91万元。近三个月内该席位共上榜527次，实力排名第11。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了京运通（净买额1983.73万元），泉阳泉（净买额1297.45万元），广东明珠（净买额636.51万元）等10只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
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1、功率半导体产业的特点及发展趋势：
（1）功率半导体是电力电子的基础，需求场景日益丰富。
（2）从器件结构来看，功率半导体呈现多世代并存的特点。
（3）从衬底材料来看，硅基材料的晶圆衬底为市场主流。
（4）从硅片尺寸来看，硅片朝大尺寸方向发展。
2、功率半导体行业面临的机遇及挑战
（1）机遇
A、产业政策的支持提供了良好的政策环境：功率半导体行业为国家政策支持的行业。
B、产业链转移为国产化提供了机遇：根据市场发展规律，制造业邻近下游需求的空间分布，能够降低生产成本、促进产品开发合作、缩短供货周期、及时响应客户需求，下游需求的崛起为孕育上游本土化的功率半导体企业创造了优沃土壤。
C、下游需求发展提供了直接支撑：功率半导体的应用十分广泛，几乎覆盖了所有的电子制造业，且随着新应用场景的出现而发展。
（2）挑战
A、技术壁垒：目前，在功率半导体市场，国外厂商占据了主导地位。
B、市场下行：功率半导体由于其应用场景丰富，下游需求广泛。目前，受益于下游市场需求增长，功率半导体行业整体景气度较高，但不排除未来市场形势发生变化，进入周期性调整阶段。
3、相关人气标的
1、概伦电子（688206）：现价34.27。
公司亮点：公司器件建模及验证EDA工具已经取得较高市场地位。
主营业务：向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。
核心题材：公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，拥有领先的EDA关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA流程和工具支撑。
2、瑞芯微（603893）：现价106.73。
公司亮点：国内领先的系统级SoC芯片设计企业。
主营业务：致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片、算法等完整参考解决方案。
核心题材：公司是中国领先的集成电路设计企业之一，是一家专注于智能应用处理器芯片，电源管理芯片及其他芯片的集成电路设计公司，主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计，开发和销售，为客户提供芯片。
3、易天股份（300812）：现价19.83。
公司亮点：国内*的平板显示器件生产设备供应商。
主营业务：平板显示模组设备的研发、生产和销售。
核心题材：公司产品聚焦于平板显示器件生产设备中的模组组装设备，公司是国内为数不多的具备全自动平板显示模组组装设备研发和制造能力的企业之一，产品质量和技术性能达到国际先进水平，为客户提供国产化设备，实现进口替代。
4、士兰微（600460）：现价50.18。
公司亮点：半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。
主营业务：电子元器件的研发、生产和销售。
核心题材：公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。经过将近二十年的发展，公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司。
5、上海贝岭（600171）：现价24.54。
公司亮点：集成电路设计企业，国内集成电路产品主要供应商之一。
主营业务：集成电路设计。
核心题材：公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。根据公司集成电路产品业务布局调整，重点发展消费类和工控类两大产品板块业务的举措。
6、晶方科技（603005）：现价27.39。
公司亮点：全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。
主营业务：传感器领域的封装测试业务。
公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。
7、法拉电子（600563）：现价210.56。
公司亮点：全国*的薄膜电容器制造厂商。
主营业务：薄膜电容器的研发、生产和销售。
公司有五十多年的簿膜电容器生产历史，在产品研发、生产管理和体系运行方面有多年积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。
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今天我们来聊一聊半导体产业链20只核心龙头股！
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1、 中芯国际：中国内地技术*进、配套最完善、规模*、跨国经营的集成电路制造企业集团。
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2、 北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商。
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3、 韦尔股份：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。
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4、 紫光国微：国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业。
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5、 兆易创新：主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。
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6、 鹏鼎控股：同时具备PCB产品设计、研发、制造与销售能力的厂商之一。
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7、 圣邦股份：专注于模拟芯片设计，产品覆盖信号链和电源管理的半导体企业。
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8、 士兰微：半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。
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9、 深南电路：中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者。
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10、 长电科技：国内*的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。
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11、中微公司：面向全球的高端半导体微观贾工设备公司。
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12、卓胜微：率先基于RFCMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一。
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13、法拉电子：全国*的薄膜电容器制造厂商。
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14、北京君正：掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一。
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15、澜起科技：内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位。
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16、斯达半导：IGBT领域领军企业，国内*进入全球前十的IGBT模块供应商。
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17、 沪硅产业：曾荣获国家科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖。
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18、 立昂微：颇具竞争力的半导体材料、功率半导体和集成电路制造的产业平台。
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19、沪电股份：国内规模*、技术实力最强的PCB制造商之一。
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20、汇顶科技：全球安卓手机市场出货量*的指纹芯片供应商。
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以上是我的一点个人观点，个股排名不分先后，也不能囊括所有，不构成投资建议，欢迎朋友们留言区交流讨论！
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