603466股票(高瓴资本*持仓)
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AI快讯，国盛证券12月01日发布研报称，给予风语筑（603466.SH）买入评级，目标价32.78元。评级理由主要包括：1）展览展示行业龙头，技术升级+C端业务布局助力公司发展；2）公司是以“文化+科技”布局的展览展示行业龙头企业；3）业务持续下沉，横向拓展强化先发优势，数字科技构建行业壁垒；4）公司不断扩充业务边界，实现新赛道业务拓展。风险提示：竞争加剧导致公司中标率下降，应收账款坏账风险，新业务拓展不达预期。
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A股一季报已披露完毕，高瓴资本的持仓在一季度出现了一些变化。
Wind统计数据显示，截至一季度末，高瓴资本以及旗下子公司出现在14家A股上市公司的前十大股东名单里，合计持股数量达6.7亿股，期末持仓市值高达508亿元，较去年末的602亿元缩水近16%。
一季度，高瓴仍坚定持有隆基股份、海正药业、广联达、格力电器、海螺水泥、公牛集团、上海机电、丽珠集团、广电计量、八方股份等10只个股，且相较去年底持股数量未发生变化。
不过，高瓴仍对部分个股进行了调仓操作。减持方面，一季度，高瓴通过旗下私募HHLR减持宁德时代376.50万股，减持后持股数为3884.19万股，期末持仓市值近200亿元，为高瓴在A股市场的第二大重仓股。
2020年7月，高瓴资本以161.00元的价格认购宁德时代新股6211.18万股，伴随宁德时代股价一路飙涨，高瓴亦多次减持套现。按照一季度宁德时代股票均价524元测算，高瓴一季度减持套现约20亿元。
去年二季度，高瓴通过定增买入超图软件420万股，位列第九大流通股股东。而超图软件一季报显示，高瓴已从该公司十大流通股东名单中退出。不过，界面新闻
一季度，高瓴还从华兰生物十大流通股东中退出。Wind提供的信息显示，去年二季度，高瓴买入1105.99万股成为华兰生物的第八大流通股东，持股比例0.7%。今年一季度，华兰生物第十大流通股东持有557万股，据此测算，高瓴在这期间至少减持了约550万股。
从持仓成本来看，去年二季度华兰生物股价均价37元，而今年一季度均价为26元，由此判断，高瓴此番减持大概率为割肉斩仓。
2021年2月，华大基因20亿元定增项目落地，发行价145元/股。高瓴旗下瓴仁投资获配347万股，加上此前持有的75万股后合计持股421.95万股，成为华大基因第七大股东。Wind数据显示，高瓴仅在去年二季度小幅减持18.24万股，持股降至403.71万股。尽管去年三季度至去年末，华大基因股价一路震荡下行，期间跌幅超25%，但高瓴仍选择坚守，并未减持。
然而，今年一季度，高瓴已从华大基因十大流通股东中消失。按照该公司第十大流通股东持有约167万股测算，若非清仓退出，高瓴一季度至少抛售237万股。Wind数据显示，一季度华大基因股票均价为89元，较145元的定增价下跌近四成。
除了减持定增进驻的个股外，高瓴还减持了其作为原始股东的股票。2017年，高瓴资本先后两轮投资良品铺子，累计投入8.21亿元，通过珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴合计持有公司IPO发行后的4680.03万股，占总股本的11.67%，为第三大股东。
而解禁期一过，高瓴便迫不及待抛出减持计划。自2021年2月以来，高瓴资本多次大手笔减持良品铺子。今年一季度，高瓴继续“卖卖卖”，通过珠海高瓴、宁波高瓴合计减持良品铺子约90万股。
值得注意的是，在生物医药领域，高瓴虽然退出了华兰生物、华大基因十大股东，但同时新进驻了眼药龙头——兴齐眼药。该公司今年一季度公司实现收入3.02亿元，同比增长45.73%；实现扣非归母净利润0.75亿元，同比增长129.14%。高瓴旗下二级私募上海瓴仁*出现在第十大流通股东的位置，持有65.46万股。
此外，高瓴还新进驻了华荣股份。Wind数据显示，上海瓴仁一季度买入300万股，持股0.61%，成为华荣股份第十大流通股东。公司为防爆电器、专业照明设备供应商，一季度，公司主营收入6.63亿元，同比上升28.68%；归母净利润6007.47万元，同比下降1.21%。今年5月5日华荣股份组织机构调研，高瓴资本相关人员亦出现在了调研名单中。
7月8日风语筑发生大宗交易，交易数据
大宗交易成交价格15.75元，相对当日收盘价折价11.57%，成交123.7万股，成交金额1948.28万元，买方营业部为华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部。
近三个月该股共发生14笔大宗交易，合计成交8.44万手，折价成交14笔。该股在过去半年内已有共计64.25万股限售解禁股上市，占公司总股本的0.15%。
截至2022年7月8日收盘，风语筑(603466)报收于17.81元，上涨3.91%，换手率2.65%，成交量11.14万手，成交额1.98亿元。
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.98。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，风语筑（603466）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，未来营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
风语筑(603466.SH)披露2020年年度报告，报告期实现营收22.56亿元，同比增长11.15%;归母净利润3.43亿元，同比增长30.63%;扣非净利润3.24亿元，同比增长31.49%。基本每股收益1.19元。拟向全体股东以每10股派发现金红利5元，同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。
公司是中国数字展示行业的龙头企业，疫情之下，公司收入、利润均实现逆势增长。得益于公司组织架构的调整和优化，以及公司对数字艺术和沉浸式体验的持续投入，公司数字化体验业务的科技感、体验感持续增强，公司盈利能力显著提升，毛利率由2019年的28.73%上升至2020年的34.88%。
2020年，公司新签订单30.69亿元，较上年同期增长48.43%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单20.45亿元，较上年同期增长109.05%，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
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