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05月07日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票A,代码001938)公布*净值,上涨1.69%。本基金单位净值为1.649元,累计净值为2.2158元。
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2015-11-03,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。本基金成立以来收益164.69%,今年以来收益3.24%,近一月收益6.95%,近一年收益40.52%,近三年收益87.34%。近一年,本基金排名同类(159/724),成立以来,本基金排名同类(29/854)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.11%,近两年定投该基金的收益为35.21%,近三年定投该基金的收益为42.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中欧时代先锋股票A基金成立以来分红11次,累计分红金额8.77亿元。
基金经理为周应波,自2015年11月03日管理该基金,任职期内收益164.69%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇顶科技(持仓比例5.93% )、赣锋锂业(持仓比例4.30% )、华兰生物(持仓比例4.12% )、国电南瑞(持仓比例4.11% )、深信服(持仓比例4.11% )、芒果超媒(持仓比例4.10% )、海大集团(持仓比例3.30% )、紫金矿业(持仓比例3.03% )、万科A(持仓比例2.99% )、金域医学(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为38.71%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例7.42% )、平安银行(持仓比例6.73% )、万科A(持仓比例6.57% )、汇顶科技(持仓比例4.77% )、格力电器(持仓比例4.61% )、芒果超媒(持仓比例3.63% )、华域汽车(持仓比例3.07% )、信维通信(持仓比例2.89% )、天齐锂业(持仓比例2.75% )、立讯精密(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为45.01%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度A股市场,市场波动较大,整体下跌较多,相对来说结构上分化较大,科技股整体上涨但经历了较大的波动,医药、必需消费等行业综合表现*。一季度的市场表现,主要是受到了新冠疫情冲击之后中国、全球经济下滑带来的影响,这是多年以来比较罕见的意外事件,一方面是冲击力度大,经济短时间内几乎停摆;另一方面是持续时间很长,目前看二季度的影响依然很大,三四季度依然还要观察。
一季度,我们按照“淡化宏观、淡化行业、精选成长”的总体思路,一是在市场估值合理水平上依然没有大规模择时,继续保持仓位的稳定;二是在医疗健康、科技、新能源等方向寻找优质个股的投资机会;三是继续在一些新研究的行业实践“优质管理层为核心的成长股投资”。
一季度我们所管理的基金规模继续上升,但一方面市场经历了大幅的上下波动,另一方面我们在目前规模上的防回撤经验、能力都不足,导致在市场较高位置买入的投资者短期承受了损失。显然一季度我们没能在市场波动中做好基金规模的控制工作,对此我们深感自责,在未来的工作中会针对性加以改进。同时,在投资研究方面,我们梳理回顾了过去2年在基金规模扩大过程中所做的行业覆盖面的探索实践,决定对投资所面向的主要领域做部分调整,更加聚焦于实践证明下来我们具备较强选股能力的领域。此外,继续加强在定量描述企业价值成长来源、管理层可靠性方向的探索,争取能在未来几个季度部分应用到组合管理中。
总体业绩方面,基金一季度下跌5.22%,小幅跑输比较基准。经历4年多的基金管理,我们越来越强烈的认识到,长期而言为股票投资者创造投资回报,主要是企业的盈利增长,而能够长期创造企业盈利增长的是可靠、卓越的企业管理层。而如何从财务指标、行业空间、产品特征等定量角度,以及企业管理层综合情况等定性角度,相结合去增强选股,是未来我们要做好的重大课题。
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-5.22%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%;基金C类份额净值增长率为-5.41%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%。
11月2日晚,近期股价连连创新低的沙钢股份(002075.SZ)发布公告称,公司收到控股股东江苏沙钢集团有限公司(下称“沙钢集团”)转来的中国证券监督管理委员会对沙钢集团的《立案告知书》(证监立案字 0372021061 号),因其涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对其立案。
《投资快报》
沙钢集团遭证监会立案
股吧炸锅了:怎么索赔啊?
11月2日晚间,沙钢股份披露公告称,公司收到控股股东沙钢集团转来的证监会对沙钢集团的《立案告知书》,因其涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对其立案。
沙钢股份方面还表示,上述立案系对沙钢集团的调查,不会对公司的正常经营活动产生影响。针对相关问题,
需要指出的是,控股股东被立案的利空消息下,沙钢股份股价在11月2日盘中刚创出年内新低。交易行情显示,11月2日,沙钢股份小幅低开0.32%,开盘后公司股价开始不断震荡下行,并在午后触及5.95元/股的年内低点,跌幅超4%。截至当日收盘,沙钢股份股价报6.01元/股,跌幅3.06%,总市值为132.6亿元,成交金额2.34亿元,换手率为1.75%。
控股股东被立案调查的消息披露后,沙钢股份在东财的股吧中“炸锅”了。这些投资者大多呈现“苦主”模样,表达愤怒、痛惜之情居多,比如“怎么索赔?”“伤口撒盐,谁疼谁知道!哎!”“傻钢要凉凉。”“今天差点抄底,逃过一劫啦,幸好!”“大家齐心一起准备找律师索赔吧!”
《投资快报》
“看清楚哟,是集团,不要误伤自己人。”
“上市公司违规信披后,主要以行政处罚为主,最终承担刑事责任的案例则比较少,其中,单独以该罪入刑的案例更为罕见,通常责任人因同时还构成其他罪名而被追究刑事责任。”
另外,还有投资者不断引用公告内容,称“上述立案系对沙钢集团的调查,不会对本公司的正常经营活动产生影响。 请大家不要误解,本公司一切正常!”
对此,有投资者立即反驳,表示,“(几月前)重组失败后公告也说对公司没影响,结果3个一字跌停!!!明天不跌停太阳公公能从西边出来!!!重仓沙钢的今天晚上就不用睡了!!!您多年的心血要伴随傻钢一风吹了!!!11万股东啊!!!简直大雷!!”
有证券市场分析表示,对上市公司而言,控股股东被立案是一个利空的消息,较大可能会在一定程度上打击投资者的投资热情。
重组5年皆告失败 股价多次遭遇连续跌停
2021年7月7日晚间,沙钢股份公告称,公司的重组并购项目未通过证监会审核。复牌后的沙钢股份已连续三天一字跌停,第四天收盘大跌近7个点。相比2015年*重组前的股价高位,沙钢股份市值已不到当时的三成。
资料显示,2011年到2014年,沙钢股份的业绩连续四年下滑,营业收入从150.01亿元减少至103.08亿元,归母净利润从2.78亿元下降至0.35亿元。2015年,沙钢股份业绩继续走低,全年实现营业收入73.57亿元,同比下降28.63%;归母净利润更是出现了2010年以来的第一次亏损。当年6月25日,急于扭转颓势的沙钢股份宣布重大事项停牌,令不少投资者没料到的是,这一停就是7个月。
在最初的公告中,沙钢股份并未说明停牌的具体原因,直到2015年12月份才在公告中透露,拟收购的项目涉及新能源汽车行业,且在境内外拥有多项资产。彼时,沙钢股份称,公司在抓好钢铁产业“上等升级”的同时,正积极研究向新能源、新材料、互联网大数据中心等领域转型发展布局。
然而,谈判并不顺利,沙钢股份随即瞄准了新目标。2016年1月13日,沙钢股份在公告中称,收购新能源行业资产存在不确定性,目前,正努力布局境内外互联网数据中心及相关项目的投资、并购等。6天后,新能源汽车项目被正式终止,彼时,沙钢股份向投资者透露,公司正拟购买涉及IDC互联网数据中心的某企业的控股股份。
2016年1月21日,在时隔200余天后,沙钢股份一番操作最终无果,只得复牌,公司股价“一泻千里”,连续8个交易日一字跌停,到当年2月15日的阶段性低点,合计跌幅已经达到65.94%。
2016年9月份,在中秋节结束后的周一,沙钢股份再次宣布停牌,原因是拟筹划资产收购的重大事项,标的资产所属行业为IDC大数据,正式拉开了第二次资产重组的大幕。然而,上述重组交易迟迟无法取得进展。又一年过去,2018年11月15日,沙钢股份调整重组方案,德利迅达88%股权不再作为收购标的,同时调整了苏州卿峰***股权的价格。重组尚未成功,但同日,沙钢股份却宣布复牌。原因是2018年11月6日,证监会发布被称为“史上最严”的停复牌新规,仅允许以股份方式支付交易对价的重组申请停牌,且停牌时间不超过10个交易日。
2018年11月16日,沙钢股份时隔两年多后的首个交易日,市场反应强烈,竞价阶段即跌停,换手率仅0.02%。复牌后的33个交易日,沙钢股份的股价合计下跌了57.25%。
2020年11月24日,沙钢股份再度调整重组方案,苏州卿峰***股权的价格变为188.14亿元,同时苏州卿峰持有的德利迅达12%的股权不再纳入购买范围。2021年7月7日,重组方案遭证监会否决,审查意见为:申请人未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力,盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。
近三年业绩有所改善
启信宝数据显示,沙钢集团成立于1996年6月19日,注册资本45亿元,法定代表人是沈彬。沙钢股份前身为高新张铜,在2008年12月,高新张铜以每股1.78元的价格向沙钢集团发行11.80亿股购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司63.79%股权,完成了资产重组。2011年4月8日,经深圳证券交易所核准,高新张铜更名为“沙钢股份”,其股票于当日恢复上市交易。
截至2021年9月30日,沙钢集团持有沙钢股份5.8787亿股,占公司总股本的26.64%,为公司控股股东,实际控制人为沈文荣。
从主要财务数据看,沙钢股份的主业近三年逐渐有所起色。2018年到2020年,分别实现营业收入147.12亿元、134.75亿元、144.27亿元,分别实现归母净利润11.77亿元、5.29亿元、6.50亿元。2021年三季报显示,公司实现营业收入140.65亿元,同比增长35.37%;实现归母净利润8.26亿元,同比增长90.76%。
不过,以香港中央结算有限公司为代表的北向资金在今年三季度减持了3016.1964万沙钢股份,尚持有3826.0368万股位列第5大流通股股东。11月2日,沙钢股份以单日下跌3.06%报收6.01元,盘中创出5.95元低价,该股今年以来又已经下跌了45%,相应市值蒸发了109亿元。
02月04日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票A,代码001938)公布*净值,上涨2.91%。本基金单位净值为1.1106元,累计净值为1.5766元。
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2015-11-03,业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。本基金成立以来收益66.44%,今年以来收益7.43%,近一月收益7.43%,近一年收益-5.38%,近三年收益76.83%。近一年,本基金排名同类(15/563),成立以来,本基金排名同类(33/700)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.56%,近两年定投该基金的收益为1.94%,近三年定投该基金的收益为15.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中欧时代先锋股票A基金成立以来分红9次,累计分红金额2.76亿元。
基金经理为周应波,自2015年11月03日管理该基金,任职期内收益66.44%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例9.97% )、欧菲科技(持仓比例5.91% )、芒果超媒(持仓比例5.71% )、比亚迪(持仓比例5.02% )、(持仓比例4.02% )、中兴通 持仓比例4.00% )、阳光电源(持仓比例3.36% )、美亚柏科(持仓比例3.24% )、汤臣倍健(持仓比例3.22% )、立讯精密(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为47.48%,整体持股集中度(中)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例9.47% )、芒果超媒(持仓比例5.11% )、用友网络(持仓比例4.37% )、中兴通 持仓比例4.36% )、欧菲科技(持仓比例4.17% )、(持仓比例3.85% )、联创电子(持仓比例3.14% )、万科A(持仓比例3.08% )、比亚迪(持仓比例3.07% )、汤臣倍健(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为43.66%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度A股市场,市场在10月份继续大幅度调整,11、12月份弱反弹之后维持震荡局面,主要指数普遍下跌。行业方面,金融地产、部分主题类相对较强,医药、电子等行业下跌较多。从变化来看,四季度一是经济下行压力加大、各主要宏观指标均出现加速下滑局面,二是国内政策大幅缓和,支持民营经济发展的政策组合全面推出,并且加大了减税降费力度,三是中美贸易框架朝可能达成协议的方向运行。四季度,我们按照“精选成长、关注资源、等待变化”的思路:第一,考虑到整体市场估值水平处于历史极低位置,我们继续维持了整体仓位的稳定;第二,继续在看好的科技创新、消费升级等方向上精选成长股,把握结构性机会;第三,四季度政策的变化已经观察到,继续观察实际执行的效果。随着基金总体规模在过去2年的扩大,我们也持续完善投资框架,更好的适应稳健管理较大规模资金。在基金换手率方面,四季度的月度换手率降低至15-20%水平,相比三季度继续降低了5-10%。总体上,基金四季度下跌7.5%左右,跑赢业绩比较基准。2018年市场的单边下跌还是给了我们很大的教训,我们力争在市场的寒冬中储备好投资机会,在未来的市场转机中把握好。展望2019年一季度,我们的总体思路是“聚焦能源变革,关注地产风险”,相比四季度,对成长方向的判断更加聚焦。宏观经济层面整体较悲观,展望2019年全年,一方面,政策在基建领域的托底支持,预计会在2019Q2开始发挥部分作用,并持续几个季度左右;另一方面,来自房地产、进出口的压力显著比2018年加大,单靠基建很难稳住经济,经济预计在Q2有所企稳后在Q3左右再次下滑——GDP增速破6%很可能在2019年看到,2020年可能跌破5.5%。流动性角度,2019年显著走向宽松,货币政策“以我为主”,一方面是利率,央行通过TMLF等工具开始定向输血经济,另一方面是资本市场继续加大开放,MSCI、养老金等中长线资金越来越多进入A股市场,资金面整体是良好的。去杠杆的政策,到2019年已经调整为结构性去杠杆,对资本市场的影响较小。政策层面的变化和改革依然是观察的重点,一是科创板(注册制),对整体市场带来“鲶鱼效应”、“特区效应”,对具备核心技术竞争力的行业龙头,市场会继续重点关注;二是国企改革,在经济下行压力下,部分领域的混合所有制改革会有所推进;三是减税力度有望进一步加大,企业和居民负担减轻。中美贸易谈判方面,我们倾向于继续观察为主,比2018年要乐观一些,但中长期中美之间可能依然面临持续的竞争、合作。我们继续明确“精选成长”作为研究、投资的主线,重点关注“能源变革”这条主线。光伏、风电等新能源发电成本接近平价上网,新能源汽车也在经济性上接近替代传统燃油车,电网储能成本也大幅度下降,这些领域的进展共同构成了新一轮全球能源革命的坚实基础。同时,我们认为信息技术领域的创新依然在继续,5G通讯网络的建设有望为物联网、车联网、AR等新技术的广泛应用打下基础。在风险关注方面,A股市场经过3年多的调整,无论全球横向对比、历史纵向对比,都已经到了底部区域。我们认为经济部门中的主要风险集中在房地产,结合人口数据变化、租金回报率支撑力、居民房贷杠杆比例等相关数据,有较大可能房地产市场的异常波动会给2019-2020年的宏观经济和金融市场带来重大风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-7.55%,同期业绩比较基准收益率为-11.63%;基金C类份额净值增长率为-7.68%,同期业绩比较基准收益率为-11.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
05月07日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票A,代码001938)公布*净值,上涨1.69%。本基金单位净值为1.649元,累计净值为2.2158元。
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2015-11-03,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。本基金成立以来收益164.69%,今年以来收益3.24%,近一月收益6.95%,近一年收益40.52%,近三年收益87.34%。近一年,本基金排名同类(159/724),成立以来,本基金排名同类(29/854)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.11%,近两年定投该基金的收益为35.21%,近三年定投该基金的收益为42.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中欧时代先锋股票A基金成立以来分红11次,累计分红金额8.77亿元。
基金经理为周应波,自2015年11月03日管理该基金,任职期内收益164.69%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇顶科技(持仓比例5.93% )、赣锋锂业(持仓比例4.30% )、华兰生物(持仓比例4.12% )、国电南瑞(持仓比例4.11% )、深信服(持仓比例4.11% )、芒果超媒(持仓比例4.10% )、海大集团(持仓比例3.30% )、紫金矿业(持仓比例3.03% )、万科A(持仓比例2.99% )、金域医学(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为38.71%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例7.42% )、平安银行(持仓比例6.73% )、万科A(持仓比例6.57% )、汇顶科技(持仓比例4.77% )、格力电器(持仓比例4.61% )、芒果超媒(持仓比例3.63% )、华域汽车(持仓比例3.07% )、信维通信(持仓比例2.89% )、天齐锂业(持仓比例2.75% )、立讯精密(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为45.01%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度A股市场,市场波动较大,整体下跌较多,相对来说结构上分化较大,科技股整体上涨但经历了较大的波动,医药、必需消费等行业综合表现*。一季度的市场表现,主要是受到了新冠疫情冲击之后中国、全球经济下滑带来的影响,这是多年以来比较罕见的意外事件,一方面是冲击力度大,经济短时间内几乎停摆;另一方面是持续时间很长,目前看二季度的影响依然很大,三四季度依然还要观察。
一季度,我们按照“淡化宏观、淡化行业、精选成长”的总体思路,一是在市场估值合理水平上依然没有大规模择时,继续保持仓位的稳定;二是在医疗健康、科技、新能源等方向寻找优质个股的投资机会;三是继续在一些新研究的行业实践“优质管理层为核心的成长股投资”。
一季度我们所管理的基金规模继续上升,但一方面市场经历了大幅的上下波动,另一方面我们在目前规模上的防回撤经验、能力都不足,导致在市场较高位置买入的投资者短期承受了损失。显然一季度我们没能在市场波动中做好基金规模的控制工作,对此我们深感自责,在未来的工作中会针对性加以改进。同时,在投资研究方面,我们梳理回顾了过去2年在基金规模扩大过程中所做的行业覆盖面的探索实践,决定对投资所面向的主要领域做部分调整,更加聚焦于实践证明下来我们具备较强选股能力的领域。此外,继续加强在定量描述企业价值成长来源、管理层可靠性方向的探索,争取能在未来几个季度部分应用到组合管理中。
总体业绩方面,基金一季度下跌5.22%,小幅跑输比较基准。经历4年多的基金管理,我们越来越强烈的认识到,长期而言为股票投资者创造投资回报,主要是企业的盈利增长,而能够长期创造企业盈利增长的是可靠、卓越的企业管理层。而如何从财务指标、行业空间、产品特征等定量角度,以及企业管理层综合情况等定性角度,相结合去增强选股,是未来我们要做好的重大课题。
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-5.22%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%;基金C类份额净值增长率为-5.41%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%。
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