金逸影视，金逸影视涉嫌操纵股价
金逸影视，金逸影视涉嫌操纵股价
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最近，A股市场上表现最为“诡异”的股票，要属金逸影视了，其股价在昨天可谓是上蹿下跳，上演心电图走势，盘中跌停多达10余次，最终跌2.22%报收37.39元。而在今日（5月31日）开盘后，金逸影视又是直接封死跌停。
实际上，自今年5月15日到现在，金逸影视在12个交易日里涨停了6次之多，其股价也已经翻了将近4倍，公司市值一度达到过100亿元（目前*市值为90.5亿元）。不过，在5月的倒数第二天，金逸影视以一种奇葩的方式停止了大涨的步伐。
其实，自2017年上市的金逸影视，在今年5月之前仅有过两次涨停。野百合也有春天，说的就是它吧……
作为中国最早进入电影放映业务的民营公司之一，金逸影视2004年由广州嘉峪房地产和广州演出公司合资组建。2010年开始金逸影视数次冲击IPO，终于在2017年10月成功A股上市。
不过，近几年金逸影视业绩却在节节败退。
业绩萎靡，过度依赖影院业务
2018年是金逸影视上市后第一个完整财年，可是对于这支A股新军来说，这个“第一年”并不算特别顺利。
2018年财报数据显示，金逸影视全年营收20.1亿元，同比下滑8.24%；净利润1.58亿元，同比下滑25.29%；1.58亿元的净利润中有5200万元是来自于政府补助，因此扣非净利润仅有1.04亿元，同比下滑39.33%。
除了营收数据，公司的现金流情况也不比当年。2018年，公司经营性现金流1.67亿元，同比下降59.39%。而根据公司此前的招股说明，其2015年时的经营性现金流约为6亿元，下滑严重。
我们看一下2018年年报可以发现，作为公司主营业务的电影放映收入（占营收比为79.04%）同比下滑了4.09%。
金逸影视2018年年报
其实院线业绩下滑，其实已经是整个行业的问题。
近几年，中国电影票房一直都在增长。与此同时，院线银幕数量也在持续增长，并且增速高于票房增速。
据统计，2018年全国新增银幕9303块，银幕总数达到60079块，2018年银幕数量同比增长18.32；其中金逸影视新建22家直营影城，横店影视城新开影院52家，万达电影则增加了几百块银幕，根据规划，2020年全国银幕总量将达到8万块。相比之下，同年全国电影总票房609.76亿元（含服务费），同比增长9.06%。
同时，因新开影院带来的经营开销和投资支出消耗了金逸影视的现金流。银幕增速远高于票房增速，僧多粥少，公司业绩受影响也在所难免。
此外，一些原来的内容生产巨头，近几年都在下游分发渠道布局，例如华谊兄弟就曾推出华谊院线，光线传媒前几年则搭上了猫眼的快车。猫眼方面近年来也在内容端强势布局，成为*的国产片主控发行方。
随着各院线相继发展起来，行业竞争加剧，金逸影视的地位也受到挑战。2014至2016年，金逸院线全国排名呈下滑趋势，分别位居第5位、第6位、第7位。2018年依然位居全国第七位。
而在进入到2019年后，金逸影视的业绩仍旧没有明显改善。2019年一季度财报显示，金逸影视营收、净利润、扣非净利润分别较去年第一季度下滑了4.54%、42.59%和44.51%。
包含了春节档的第一季度业绩都这么萎靡，那么在今年影片总体热度较低的情况下，之后几个月金逸影视所要面临的压力可见一斑。有数据显示，截至目前，金逸院线2018年的平均上座率已经滑落至10.36%，低于10.62%的全国平均值，为近年来*值。
其他业务仍是未知数
从以上的分析可以看出，由于金逸影视对影院极度依赖，而其运营指标的不断下滑，也已经是不争的事实，而这种情况很有可能将继续恶化。想要长久持续的经营下去，必须找到新的增长点。
除了院线业务，公司还有两个重要的利润来源——卖品和广告业务，两项业务的毛利率在2018年分别为53.06%和99.48%。
而关于这部分业务，金逸影视在2018年财报中指出，公司在2018年里升级了卖品服务，成立了商业零售中心、在部分影城尝试运营“逸优选”自助超市，希望“增加影城非票房收益，提升影城整体利润”。
但就结果而言，很明显这些努力暂时还没有给公司带去较为明显的收益。
根据年报，金逸影视的院线发行收入、卖品收入以及广告服务收入都出现了不同程度的下滑，其中下滑较严重的是广告服务业务和卖品业务，收入分别同比下滑了36.39%和14.64%。
金逸影视2018年年报
另一方面，在的电影生行业态闭环中，单环节的玩家已经越来越少了。例如前文所提及的华谊兄弟以及光线传媒等，都在试图攻占下游分发渠道。跟不上节奏的，只能掉队。
因此，早在2017年的年报当中，金逸影视方面就表示要“加大制片及发行业务投入，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展”，希望能够丰富业务链条。到了2018年，公司也的确通过投资影片、投资中汇影视等来发力上游制作。
但作为一家纯下游公司想要真正打入上游并非易事，2018年金逸影视更多是以参投的身份进入到出品领域、获益十分有限，也根本不是华谊等内容制作巨头的对手。
2018年，金逸影视合计参投了《红海行动》《唐人街探案 2》《熊出没:变形记》《邪不压正》《西红市首富》等10部热卖影片，累计收入近4500万元，同比上涨***。
不过虽然这些影片票房加起来超过了100亿，但从金逸的收入来判断，平均投资比重仅在1%左右，这样一项业务显然不足以扭转公司在营收层面的颓势。
出品业务未来能否成为金逸影视业绩增长的依仗，目前来看也还是个未知数，而从短期来看，影院业务还是金逸影视最重要的业务。
【总结】
个体业绩不佳、行业整体低迷，在基本面如此不乐观的情况下，金逸影视近期的股价还能逆势上扬的原因就只能是纯资金驱使。
而昨日那种“旁若无人”的操纵股价手法很可能会引起监管层的注意，甚至是处罚。尽管金逸影视昨晚已发布股价异动公告，但今天开盘后依旧未能挽救局面，只能说人气有了，名声却毁了。
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本次发行的GDR自上市之日起120日内(“兑回限制期”)不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。
金逸影视2022年7月7日在深交所互动易中披露，截至2022年6月30日公司股东户数为2.11万户，较上期（2022年5月31日）减少373户，减幅为1.74%。
金逸影视股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日传媒行业上市公司平均股东户数为5.36万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*，为23.24%，金逸影视也处在该区间范围内。
传媒行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年1月28日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为4.28%。2022年1月28日至2022年6月30日区间股价上涨24.41%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月30日，公司*总股本为3.76亿股，其中流通股本为3.49亿股。户均持有流通股数量由上期的1.63万股上升至1.66万股，户均流通市值14.88万元。
户均持股金额
金逸影视户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日，传媒行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.26万元。其中，27.46%的公司户均持有流通股市值在9.5万~14万区间内。
传媒行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
金逸影视（002095.SZ）全线崩盘。
6月5日，金逸影视连续四个交易日一字跌停。自其上演诡异“心电图走势”引发深交所重点监控以来，金逸影视累计蒸发市值近35亿元。
然而有趣的是，纹丝不动的跌停板仍没能压制住游资想要“翘板”的心。在连续四个交易日的跌停中，金逸影视仍然创出了“天价”成交额。
5月31日和6月5日，金逸影视均为跌停状态，却分别创出了6.98亿元和11.38亿元的成交额。其中6月5日午后，金逸影视短暂打开跌停板，换手率69.01%，但这只是昙花一现，之后又迅速封死跌停板。
股价与基本面背道而驰
走势日渐诡异的金逸影视，俨然成为了庄股的代名词。
从2019年开始，这家名不见经传的次新股，就展现出了远超大盘、同行业上市公司的走势。
根据2019年1-5月，金逸影视累计上涨158.25%，同期上证综指上涨16.07%，同属影视院线行业的A股企业均走势平平，其中华策影视、北京文化、光线传媒、万达电影等上市公司今年1-5月分别下跌了28.79%、6.23%、8.42%、13.38%。
而金逸影视作为一家规模与业绩平平的影视股，继却缺乏题材炒作，也不具备优良的业绩成长性和核心竞争力，却在一众“牛股”中脱颖而出，成为A股“头部”企业。
公开资料显示，2018年报，金逸影视营业收入20.10亿元，同比下降8.24%；净利润1.58亿元，同比下降25.29%；扣非净利润1.04亿元，同比下降39.33%。同期，公司经营性现金流1.67亿元，同比下降59.39%。
2019年一季度，金逸影视实现营收5.62亿元，同比下降4.54%；净利润3231.03万元，同比下降42.59%。
缘何会出现这样基本面与股价“背道而驰”的戏剧性反差？或许要从金逸影视的股东结构开始说起。
作为一家2017年10月才上市的企业，金逸影视在外流通的股数仅有6700万股，这给了游资“股价操纵”的空间。
与部分牛股总会获得“机构“力捧不同，从2018年三季度开始，金逸影视的前十大流通股股东中，机构股东逐渐“离席”，出现了越来越多的“自然人”的身影。
截至2018年底，金逸影视的前十大流通股股东中，有九个席位属于自然人，第二大流通股股东的席位被全国社保基金一一八组合占据。
到了一季度末，前十大流通股东席位全部洗牌，除了社保基金四一三组合外，中信证券突然跻身其中，持有97.48万股，占据第6大流通股股东席位。
另外8家自然人股东全为新进股东，合计持有942.30万股，占金逸影视全部流通盘的14.06%。
游资左右对倒
流通盘的大洗牌与超高的换手率，是伴随金逸影视股价一路冲高的重要现象，但并不能看出金逸影视的异常之处，这也是金逸影视从未“暴露”，并且还吸引中信证券投资的重要原因之一。
如果不是5月30日，金逸影视表演出“画线绝技”，从而暴露了大量游资玩弄“左手倒右手”的把戏，也许还有更多投资人被“迷惑”。
彼时，金逸影视放量剧震，在早盘低开低走半个小时后，10时突然迅速拉升至接近涨停，*涨8.7%，股价创历史新高41.58元。不料刚到定点后股价就遭遇闪崩，一路走低至跌停板。
这还不算最精彩的，接下来的一幕才是这家业绩平平的小盘股被“全民侧目”的主要原因。
短短一个交易日内，金逸影视经历了拉升、跌停、直线拉升、跌停、直线拉升多重反复。在分时图上是上一秒跌停，下一秒拉升，再下一秒又被按死在跌停板上。
当天，金逸影视总成交额突破16.06亿元的“天量”，换手率高达68.04%。据媒体不完全统计，其30日盘中股价反反复复，累计触及跌停多达105次。
5月30日龙虎榜数据显示，金逸影视存在游资对倒的嫌疑。
其买方前二席位金元证券浙江分公司、华林证券上海静安区永兴路营业部，分别在买入6637.58万元、6187.34万元的同时，又卖出6306.19万元、6234.70万元，位居其卖方席位的前四和前五。
同时，其卖方第一席位国联证券湖北分公司，在卖出7169万元的同时又买入4675万元，这家营业部在金逸影视的“炒作”游戏中乐此不疲，四天之后（6月3日），国联证券湖北分公司再次占据了金逸影视买、卖席位的第一名。
随后，深交所宣布对金逸影视进行重点监控，并及时采取监管措施。
监管袭来股价“溃败”
监管一出手，金逸影视瞬间“崩盘”，在此后的多个交易日虽有资金想要撬动一字跌停板，但最终均已失败告终。
令人匪夷所思的是，金逸影视的成交金额却并没有减少，期间还上演了一场严密、秩序井然的撤退行动。
龙虎榜上的“老面孔们”，开始主要尝试单兵作战，以“左右对倒”的形式自救，随后则演变成颇具地域特色的“深圳卖、上海买”的模式，两地营业部默契配合，达成了一众“无声”的共识。
但到了6月5日，市值增发35亿后，“默契协作”掩护深圳地区游资“撤退”后，上海地区的营业部也开始了“大逃亡”。
5月31日龙虎榜显示，金逸影视前四大买入席位被“上海地区的营业部”占据，其中德邦证券上海南京西路、东兴证券上海陆家嘴、恒泰证券上海吴淞路、华创证券上海东方路分别买入5506.15万、5295.50万、4833.82万、4085.11万（合计买入1.97亿元，占当天总成交额的28.24%）。
当天，上述四家营业部累计卖出仅为41.73万元，而绝大多数的“卖单”由深圳地区的营业部完成，其中天风证券深圳深南大道卖出6943.26万元，买入0，中天证券深圳民田路卖出5494.19万元，买入0。两家营业部卖出金额占总成交额的17.81%。
6月3日，金逸影视的龙虎榜上仍然是老面孔，且一如既往地耍着“左右对倒”的把戏。
其中，在30日已经活跃一把的国联证券分别买入和卖出7090.08万元和7169.44万元；金元证券浙江分公司则在当天分别买入和卖出6637.58万元和6306.19万元；华林证券上海静安区永兴路买入和卖出分别为6187.34万元和6234.70万元；德邦证券上海南京西路分别买入和卖出5509.25万元和6656.65万元；东兴证券上海陆家嘴分别买入和卖出5297.91万元和5975.97万元。
不过，在以上营业部沉浸于“自买自卖”的交易中时，天风证券深圳深南大道仍在专心致志地“减持”，6月3日，该营业部卖出7039.64万元，买入为0。
6月5日，金逸影视在跌停板中再创成交金额的新高。
前期疯狂买进的各大上海地区的营业部成为了“撤退”主力军，而在“左右对倒”游戏中乐此不疲的“国联证券湖北分公司”和“金元证券浙江分公司”也开始了逃亡，分别卖出5595.49万元和4733.40万元，买入为0。
华林证券上海静安区永兴路、恒泰证券上海吴淞路、德邦证券上海南京西路则分别卖出4467.58万元、3544.21万元和3512.96万元，买入则为0、37.78万元和2.45万元。
值得注意的是，6月5日买入的前五大席位也并非完全“生面孔”。
其中，当天第三大买入席位“长江证券北京广渠门内大街”曾是5月31日的第四大卖出席位，第四大买入席位“平安证券福州长乐北路”曾是5月30日的第五大买入席位，第五买入大席位“华林证券泉州宝洲路”曾是5月31日登陆第五大卖出席位。
而“诡异”的变动背后，或许是“巧合”，但也有可能是“撤退行动”的新阶段，这些疑惑都有待监管结果做出解答。
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