中国a股大盘今天的走势，期货与a股大盘走势关系
中国a股大盘今天的走势，期货与a股大盘走势关系
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2、环保基金
今日，汽车、锂电池、光伏股携手大涨带动指数，沪指收涨0.27%报3364点，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。两市2600股上涨，1980股下跌，成交额连续11个交易日在万亿上方，北上资金净买入5.5亿。
盘面上，行业板块多数上涨，资金主要流向汽车股，星宇股份等十余股涨停，中通客车上演地天板，浙江世宝涨6.7%，无人驾驶、锂电池、充电桩等相关涨幅靠前，宁德时代涨5%；光伏、风电概念表现强劲，阳光电源等多股涨停，储能概念股批量涨停，猪肉、钛白粉、军工等概念亦大涨，攀钢钒钛5连板。医药、医疗股普遍下跌，药明康德跌约3%。
具体来看：
汽车产业链爆发，江淮汽车午后封板又开板，福田汽车、江铃汽车、安凯客车涨停。昨日复牌跌停的中通客车今日早盘再度跌停，随后拉升触及涨停，日内成交额近40亿元。
消息面上，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，要求加大汽车消费信贷支持；加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区等充电设施建设；支持新能源汽车消费研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。工信部还称，下一步将进一步扩大新能源汽车推广规模。另据乘联会初步估计，6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆，同比暴增130%，呈现强势良好增长态势，有可能创历史新高。
光伏板块集体上涨，阳光电源涨超20%，固德威涨超12%，上能电气涨超11%，昱能科技涨9%，锦浪科技涨近8%，“最贵新股”禾迈股份早盘突破1000元大关，*达到1065元，现报1040元，为目前两市第二只千元股。
消息面上，此前美国301关税中主要针对中国对美直接出口的组件、逆变器产品，加征25%的关税额。近期不断有拜登即将宣布取消部分关税以抑制国内高通胀的消息，市场憧憬美国或调整相关关税政策。对于股价破千元大关，禾迈股份回应称公司微型逆变业务大部分为出口，相关关税政策若调整将是利好。
特高压概念股持续走强，许继电气、远东股份、大连电瓷、川润股份涨停，恒华科技、易事特涨超7%，四方股份、金田股份等跟涨。
电力股继续活跃，赣能股份8连板，黔源电力、建投能源、华通热力涨停，桂冠电力涨超10%，大唐发电、桂东电力等纷纷走高。
猪肉股持续走强，傲农生物涨停，天邦食品、天康生物涨超6%，金新农、唐人神、新五丰、牧原股份、新希望等跟涨。
消息面上，天邦食品公告称上半年预盈5.8亿元-6.5亿元，同比增长189%至200%。
CRO概念股继续走弱，泰格医药跌超6%，诚达药业跌超4%，药石科技、百诚医药、药明康德、博腾股份、美迪西等纷纷走低。
小家电板块跌幅居前，欧圣电器跌超9%，倍轻松、德昌股份、石头科技跌超5%，科沃斯、新报股份等跟跌。
值得注意的是，7月6日，伦敦金属交易所三个月期铜价下跌近5%至每吨7291.50美元，为2020年11月以来新低。有业内人士表示，上述大宗原材料价格回落将降低家电企业生产成本。铜价下降速度最快，铜材用料较多的空调产业链企业有望率先受益。在均价持续提升的背景下，白电也是受益最明显的细分领域，格力电器在内的头部公司对终端产品拥有较强定价权。
个股方面，中远海控港股涨5.75%，报14.72元。公司昨日公告，预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%。美银证券报告指出，中远海控今年上半年净利润或为644亿元人民币，是集团有史以来*的季度利润。但无论如何，货运市场前景喜忧参半，海运市场前景正开始重新平衡，上行风险主要围绕美国西海岸劳工谈判，鉴于难以就工资和自动化达成共识，或可能会造成拥堵。
北向资金方面，北上资金净流入36.25亿元，其中沪股通净流出9.67亿元，深股通净流入26.58亿元。
展望未来，国盛证券指出，目前所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落，市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情，但行情不会一蹴而就，短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需关注高景气赛道股的延续性，若赛道股持续回调，则需谨慎市场风险。操作上，目前大盘上行趋势明显，建议中线关注半年报较好的公司，尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。
华泰证券研报指出，短期可以降低成长方向仓位，建议关注基建板块短期配置价值。其次，关注消费板块的反弹机会，板块中的食品饮料、家电和纺服行业景气度处于全市场高位。随着宏观环境继续向CPI上升PPI向下的方向演化，看好7月份消费板块的相对表现。最后关注上游资源型行业走势，上游三个行业景气度数据全市场仍然排名比较靠前，7月推荐顺位：有色金属>煤炭>石油石化。
祁禾于2014年加入易方达基金，现任研究部副总经理，在管基金规模近300亿元。其在管的易方达环保主题混合（以下简称“易方达环保”）5年收益率近350%，在同类基金中排名居首。
易方达环保主要投资清洁能源产业链股票，其长期重仓的隆基绿能、福斯特等股票股价在4年多时间里均上涨近十倍，或是其长期业绩表现优异的主要原因之一。
祁禾在管的易方达新丝路混合、易方达高端制造混合等产品业绩表现也较为突出，其中易方达高端制造混合成立至今2年多单位净值已实现翻倍。
5年收益率夺冠：重仓押注“十倍股”、长线持有
易方达环保是2017年6月成立的一只灵活配置型基金产品，成立时共募集份额2.96亿份，对应资产净值2.96亿元。祁禾于2017年12月接管该基金并任职至今。
近5年来（截至6月30日，下同），易方达环保单位净值收益率达347.11%，跑赢业绩比较基准303个百分点，业绩表现在同类1400余只基金产品中排在第1名。
长期重仓持有成长股、绩优股是易方达环保业绩领先的关键因素。
梳理前十大重仓股数据，隆基绿能、福斯特是其重仓时间较长的股票。在成立至今的19个报告期中，隆基绿能、福斯特出现在期末前十大重仓股中的报告期数分别达16个、15个。
前瞻性重仓布局多只“十倍股”并长期持有，是易方达环保业绩胜出的关键因素。
隆基绿能在易方达环保成立后的首个报告期末（2017年三季度末）便是第一大重仓股，彼时该股票前复权价格8.48元/股。此后四年多时间里，隆基绿能走牛，股价*涨至73.53元/股。
福斯特在2017年年末进入易方达环保前十大重仓，彼时股价不足11元/股。2021年8月，该股股价*突破118元/股，涨幅达十余倍。
或许受业绩表现影响，截至2022年一季度末，易方达环保基金份额增至17.49亿份，较成立时增加近5倍。基金资产净值增至63亿元。
反弹强劲，多只重仓股股价创新高
2022年前几个月，市场整体走弱，易方达环保*回撤超过28%。但2022年4月27日以来，A股市场反弹，上证指数上涨16%，深证成指上涨24%。同期，易方达环保单位净值上涨近50%，反弹强劲。
2022年一季度，易方达环保大幅加仓了TCL中环、石英股份、德方纳米等股票，这些股票股价在今年二季度均创出历史新高，或是其反弹强劲的主要原因之一。
此外，祁禾在管的易方达新丝路混合近5年单位净值上涨182.62%，跑赢业绩比较基准166个百分点，业绩表现排名77/1452，排名P值近95%；易方达高端制造混合成立至今2年多，*单位净值为2.14元，已实现翻倍。
客观来看，易方达环保、易方达高端制造等基金业绩表现突出，除了基金经理择时、择股能力较强之外，清洁能源产业链的高景气也是不可忽视的原因之一。需要关注的风险主要包括清洁能源产业链周期下行、景气度变弱、板块估值回调等。
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本周A股三大股指周线集体翻红，沪指再度走高并接近3500点，创业板指收复2800点关口。市场企稳反弹之下，原有“稳增长”板块继续升温，成长风格也迎来阶段性修复行情。
后市A股反弹能否延续？在机构看来，目前市场不具备系统性下跌条件，在政策底、市场底与情绪底已依次得到确认的情况下，对后市表现不必悲观；配置方面，除继续把握“稳增长”主线外，建议逐渐布局大消费板块。
影响后市投资大事件
*施策
振兴工业服务业打出组合拳
2月18日，国家发改委等部门联合发布《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》提出，加快新型基础设施重大项目建设，推动实际贷款利率在前期大幅降低基础上继续下行，做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，*实施疫情防控措施等举措。
处置非法集资部际联席会议提示
防范以“元宇宙”名义进行非法集资
据中国银保监会2月18日消息，处置非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》提出，近期一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。
证监会集中公布2021年全国两会建议提案复文
2月18日，证监会网站公布了对十三届全国人大四次会议建议和对政协十三届全国委员会第四次会议提案的答复，共37条。在相关答复中，证监会表示，将推动公募基金、各类养老金及保险资金中长期考核；支持符合条件的新能源汽车企业在资本市场上市融资；稳妥化解债券信用风险；从严打击债市违法违规行为；支持符合条件的证券公司依法开展跨境业务等。
证券基金从业新规出台
压实中介机构主体责任
证监会2月18日发布《证券基金经营机构董事、监事、*管理人员及从业人员监督管理办法》，允许具备一定工作经历的人员豁免测试，取消经营机构董监高的学历要求和推荐人制度，支持引入境外专业人才，列举从业底线要求及禁止性行为，构建长效合理的薪酬管理制度。
机构后市投资观点
中信证券：
政策加码推动行情扩散 积极布局优质蓝筹
近期稳增长政策涉及面不断扩大，未来政策不断细化有望推动消费更快企稳；此外前期稳增长主线更聚焦于低估值的传统行业，政策扩散后预计稳增长主线将更加多元，稳增长主线中价值与成长风格更加均衡。随着政策底、市场底与情绪底已依次得到确认，建议坚守稳增长主线，重点围绕“两个低位”积极布局优质蓝筹。
中金公司：
对后市表现不必悲观 继续关注“稳增长”风格
在市场相对低位、预期偏低的背景下，“稳增长”加力并出现超预期的信贷和社融增量，从两到三个月的周期对市场影响偏积极，而政策细节的持续落地和前瞻指标改善有利于增长预期的改善，对后续市场表现不必悲观。建议继续关注“稳增长”风格，包括基建、地产稳需求相关产业链（建材、建筑、家电、家居等）、券商金融等；成长风格可能仍未到大幅介入的时间，市场重回成长风格的时间点初步预计可能在二季度初左右。
国泰君安：
继续把握稳增长 逐渐布局消费
价值仍将阶段占优，而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖。伴随全球流动性拐点已现，应当重视分子端盈利反转或边际改善方向。配置上，继续把握稳增长，逐渐布局消费，具体方向包括煤炭、钢铁、交通运输、建筑、农林牧渔（生猪）、家电、消费者服务、券商、银行等。
安信证券：
当前市场不具备系统性下跌条件
当前市场处于战略底部，不具备系统性下跌的条件，2月中旬重要配置窗口期已经逐步得到验证；在操作上，建议投资者以坚守仓位为第一要务，切忌来回换股频繁操作。对于此前老基建板块已经上涨比较多的标的不宜追高；从持续性的角度，当前时间点建议可关注到稳增长持续推动下基本面预期改善且调整充分的大消费板块。
大成基金：
对货币信用数据保持乐观
A股反弹有望继续保持，主要源于短期全球市场已大部分反映了美联储紧缩预期。1月份社融超预期可以一定程度上提振市场信心，社融总量虽好，结构仍有进一步改善空间，宽信用的持续性仍然需要检验，未来重点关注企业中长贷款能否开始稳步增多。在政策明确转向稳增长的情况下，可以对货币信用数据保持乐观，未来随着宽信用逐步实现，金融、地产产业链，基建产业链会相对收益。
农银汇理基金：
均衡配置“稳增长+高景气”两个方向
当前稳增长基调下，财政发力效果开始显现，生产有所改善。预计A股市场中期延续震荡走势，权益投资建议均衡配置“稳增长+高景气”两个方向。稳增长方面，兼顾调结构与稳增长的绿色新基建和国企改革或是*方向。高景气方面，新能源、新一代信息通信技术、高端制造和军工方向可以持续关注。
金属期货大跌，A股如何？
上周因美国加息，大宗商品期货大跌。锌，铜，PVC等大幅下跌。A股中的矿产股必然会受此影响。
上周A股没有受美股下跌影响，而是运行平稳，其中一些股票还创了本轮反弹的新高。
茅台，长春高新，安琪酵母等一些大盘蓝筹绩优股走势稳健，家用电器也表现不错。似乎业绩股又一次要开始表现了。
市场风格可能会转换，所以不应受美股影响，还是以A股的市场风格为主参与投资。
近期影响市场的因素太多，不对指数涨跌做分析。专注个股的价值投资。
疫情方面，吉林市因冷链食品厂出现输入型阳性病例。全市已经连续七天静态管理，每天核酸检测，已经有多栋楼被封。输入型病例的出现就是管理问题，可能上次也是某一冷链企业出的问题，要不然也不会出现如此大规模的疫情。
不过这些天，除了一开始有抢购菜，抢购粮油的现象外，市场已经渐渐恢复平静，菜价没有大的波动。
只要市场上能随时买到东西，就不会产生恐慌。所以，管控要*，控制疫情要照顾到方方面面。
希望吉林市的疫情早点过去，恢复正常的生活秩序。
A股不是美股，美国加息，不等于中国加息。所以，还是保持原有的风格不变。继续持有水务和新能源股票。
（作者周记只用来交流和日后参考，不作为投资建议。请大家千万不要依据文中内容买卖股票。）
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