水利板块(水利板块后市行情)
水利板块(水利板块后市行情)
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6月14日，水利建设板块继续强势。梅雁吉祥涨停，湖南发展、粤水电、浙江建投、陕西建工跟涨。
消息面上，2022年初至今我国水利建设进展快速，今年1-5月，全国水利建设全面提速，取得了明显成效。基建板块在近期赛道股反弹行情中表现平平，如今水利板块的崛起是否意味着板块将发生分化？本文将进一步进行解析。
水利建设被多次提及，行业有望成为基建投资重要抓手
稳增长政策密集出台。今年经济下行压力较大，5月23日，国务院常务会议决定实施6方面33项措施，主要包括财政及相关政策、金融政策、稳定产业链供应链、促销费和有效投资、保能源安全和保障基本民生。
5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，当前正处于决定全年经济走势的关键节点，必须抓紧时间窗口，努力推动经济重回正常轨道。要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定信心，迎难而上，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。此后，地方政府和各部位陆续召开相关会议，部署落实各项决策。
我国水利工程在推进项目开工方面，新开工项目10644个，总投资4144亿元，其中609个投资规模在1亿元以上。累计完成投资6061亿元，同比增长34.5％，同比增长1554亿元；完成投资3108亿元，同比增长54％，比去年同期增加1090亿元。
上周水利部出台19项具体的工作举措，包括拓宽水利建设融资渠道，全力推进55项重大水利工程，加快灌区改造，加快病险水库除险加固等。水利建设融资模式方面，水利部召开推进水利基础设施 PPP模式发展工作部署会议，部署推进水利基础设施 PPP模式发展重点工作，聚焦国家水网重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程建设、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域水利部、国开行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会，提出深化水利投融资改革，加大期限长、成本低、规模大、资金保障程度高的政策性金融资金支持力度，为加快构建现代化水利基础设施体系提供资金保障。
基建板块开始分化，龙头企业配置价值凸显
今年基建投资发力，主要依靠专项债前置及去年末结转资金。受疫情影响，政府一般预算内开支对基建形成净拖累。同时土地市场低迷，也造成政府性基金开支（除专项债）对基建形成净拖累。
在非政府融资方面，除社会资本能通过PPP方式，少量支撑基建投资外，提高额度后的政策性银行贷款，并未对基建形成明显增量贡献。而在严格监管下，预计城投债融资不拖累、但也难以对基建投资形成增量贡献。
我国八大建筑央企新签订单市场占有率从2013年的24.38％提升至2021年的37.88％。建筑行业集中度有望持续提升。建筑指数PE为11倍，在过去10年的历史分位点为42.40％，安全边际高。银河证券建议关注基建、绿色建筑等领域投资机会。推荐中国电建、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国能建、中国中冶、中国化学、中国建筑。建议关注山东路桥、四川路桥、粤水电、浙江交科、设计总院等。
中银国际认为基建高增长逻辑下关注基建订单占比持续提升的建筑央企龙头中国建筑，新基建领域关注产业链逐步延伸至风电光伏领域的中国电建和抽水蓄能工程骨干企业中国能建，地产复苏主线推荐将装配式与BIM技术应用在保障性租赁住房的华南建筑设计领军企业华阳国际，关注已充分计提减值释放风险的建筑装饰企业金螳螂。
两市继续调整，沪指失守3300点，截止收盘，沪指跌0.97%报3281点，深成指跌1.4%报12439点，创业板指跌2.34%报2702点。两市3700股下跌，1000股上涨，成交额时隔13个交易日回至万亿下方，北上资金净卖出42.5亿。
盘面上，题材概念整体表现低迷，61种药品纳入第七批国家药品集采，医药股全线大跌，CXO概念重挫，康龙化成跌约7%；消费电子、芯片等科技题材大跌靠前，北方华创跌6%、韦尔股份跌4%；锂矿概念继续走低，天齐锂业跌近5%，应莹此前称天齐锂业戴维斯双击已达顶峰价格已高估；汽车股再度回调，比亚迪早盘段一度跌超7%，午后回应澄清巴菲特持股目前没有变动，股价回升，最终跌超4%。基建股逆势走强，上半年水利开工数量和完成投资均创历史新高，水利建设概念大涨，三和管桩等多股涨停。
具体来看：
半导体板块跌幅居前，力芯微跌超16%，希荻微跌超13%，芯海科技跌超12%，长光华芯、盛美上海跌超9%，晶丰明源、芯朋微等跟跌。
近日 SIA(半导体行业协会)报告显示，2022 年 5 月全球半导体行业销售额为 518 亿美元，较 2021 年同比增长 18.0%。分地区来看，中国地区以 170 亿美元销售额继续领跑全球，美洲则以 122 亿美元位列第二；从增速来看，美洲以 36.9%领跑全球，中国地区的增速低于全球平均水平，为 9.1%。整体来看，全球半导体销售额增速在 5 月份继续放缓，是自 2021 年 4 月后*增速低于 20%。
锂电板块继续走低，富临精工跌超7%，西藏城投跌超5%，天齐锂业、冠农股份、久吾高科、比亚迪跌超4%，盛新锂能、西藏珠峰等纷纷走低。
CRO概念股重挫，和元生物、皓元医药跌超14%，凯莱英跌超8%，康龙化成跌超7%，海特生物、诚达药业等跟跌。
公路铁路运输板块强势，福建高速、山西桥路、江西长运、湖南投资、吉林高速涨停，楚天高速、山东高速涨超6%，五洲交通、中原高速等跟涨。
消息面上，7月12日，发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。
水利板块走强，深城交涨超14%，浙江建投、湖南发展、三和管桩、浙江交科等多股涨停，宁波建工、山东路桥涨超8%，粤水电、韩建河山等跟涨。
统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。其中，750个项目投资规模超过1亿元。上半年累计开工22项重大水利工程，投资规模1769亿元。时间过半，年度开工目标和任务完成过半。兴业证券认为，水利建设是基建投资重点领域，融资力度持续加大。全年水利投资有望超年初预期，成为今年稳增长的重要支撑。
燃气股表现活跃，新疆火炬涨停，贵州燃气涨超4%，九丰能源、重庆燃气、长春燃气涨超3%，水发燃气、东方宇环等跟涨。
消息面上，当地时间7月11日，“北溪1号”天然气管道如期开始每年的检修维护，俄罗斯向德国等欧洲国家的供气将暂停10天。但这是俄乌军事冲突爆发后该管道*检修，因此引起了几个欧洲天然气进口国的担忧。
房地产板块拉升，万通发展涨超8%，滨江集团涨超7%，天保基建、中交地产涨超4%，南国置业、中国武夷等跟涨。
消息面上，昨日公布的6月中国金融数据继续回暖，新增社融5.17万亿，新增贷款2.81万亿，双双创历史同期*，M2同比增11.4%，M2-M1剪刀差有所收敛。
今日，北上资金净流出26.27亿元，其中沪股通净流出8.03亿元，深股通净流出18.24亿元。
展望后市，招商策略张夏团队此前表示，2022年下半年，中国经济将进入新一轮信用上行周期，全球经济则进入衰退期，美债收益率有望见顶。A股将会延续此前趋势，呈现震荡上行的走势，全年走出√的概率进一步提升。行业配置以“泛新能源”“社融驱动”为主线，中长期社融大幅改善之前，新产业趋势相关领域有更好的表现，社融改善后基建投资企稳，地产链、银行保险有望表现较好。风格将从小盘成长逐渐演变为大盘价值。
前言：
水利范围应包括防洪、排水、灌溉、水力、水道、给水、污渠、港工八种工程在内。用于控制和调配自然界的地表水和地下水，以达到除害兴利目的而修建的工程称水利工程。
今日盘中水利板块逆势走强，因为上半年水利建设落实投资和完成投资均创历史新高。据分析，作为稳增长重要抓手，全年水利投资有望超预期。
作为国民经济体系的组成部分，水利建设在我国具有特殊而重要的地位
二战后，随着国家经济的恢复和发展，水利事业进入蓬勃发展的新时期。加上社会的不断发展，人类与水之间的联系越来越密切，每一次成功的大规模水利建设，都进一步提高了水利在社会发展过程中的地位。
水利项目建设是一个长久的、系统性的工程。近几年，水利与港口工程建筑行业进入门槛不断降低，一大批*品牌迅速崛起，逐渐成为水利与港口工程建筑行业中的翘楚！
因为我国特殊的地理位置和气候，防洪安全是我国长期重视的问题。加上全球气候变化的加剧，时不时会出现极端天气，防洪措施越来越重要，对其设施的要求也越来越高。因此水利工程的建设和升级也是未来长期的主要任务。管理创新是水利实现可持续发展的必然选择。
一起来看看以下被低估的优质龙头股，建议关注收藏！
1.浙江建投 现价：32.34
简介：公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位，具有水利业务施工资质与丰富的经验。基础设施投资运营业务主要包括公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资建设运营等。
质地：浙江建投是房屋建设行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况*，近年营业收入和净利润均小幅提升，一季度净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。当前PE为29.1，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值较高。
2.浙江交科 现价：7.17
简介：公司基建业务板块将积极打造“公路、地下、水上”三个设计施工总承包平台，其中“水上”平台包括港口码头、水利等业务领域。连续三年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。
质地：浙江交科属于基础建设行业。公司财务状况*，近三年营业收入高速增长，净利润小幅增长，一季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。当前PE为9.6，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值较低。
3.安徽建工 现价：7.52
简介：公司发展成为以工程总承包为主，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团。
质地：安徽建工属于基础建设行业。公司财务状况*，近三年营业收入快速提升,净利润稳步提升。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。当前PE为10.9，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值中等。
4.韩建河山 现价：7.07
简介：公司主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土排水管(RCP)的生产和销售；属水利材料、设备环节；主导产品PCCP主要用于大型水利工程。公司是PCCP管道龙头企业,特别是在大口径PCCP领域有传统优势地位。
质地：韩建河山属于其他建材行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长。然而，公司季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，出现亏损。当前PE为139.3，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值较高。
5.宏润建设 现价：7.82
简介：公司主要从事的业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。其承建的水利工程主要有福州金山水环境综合治理项目，项目总投资14.25亿元。
质地：宏润建设属于基础建设行业。公司财务状况好，近三年净利润小幅提升。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。当前PE为19.5，处于历史高估值区间，相比同行其他公司估值较低。
6.华设集团 现价：10.19
简介：公司水运水利设计研究院可提供水运、水利和海洋行业规划研究、预工可与专题、勘察设计、数模物模研究、试验检测、科研开发、工程管理与总承包等全寿命周期的一体化技术服务。
质地：华设集团属于传统基建设计龙头。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。然而，公司净利率9.9%，与利率相差较大，主要是管理费用上升。当前PE为10.3，处于历史正常估值区间，相比同行其他公司估值较低。
【声明：文章所有内容仅代表个人观点，不构成投资建议，据此操作盈亏自负。股市有风险，投资需谨慎！】
“水利”市场规模
最近的会议介绍，1月-6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。其中广东、浙江、安徽3省投资超过500亿元。在地方政府专项债券方面，水利项目落实1600亿元，较去年同期翻了近两番。水利建设投资完成4449亿元，较去年同期提高59.5%。
上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月-6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。目前全国水利工程在建项目达到了2.88万个，投资规模超过1.6万亿元，重大水利工程今年上半年已开工22项，投资规模1769亿元，是历年中开工数量最多、投资规模*的年份。
今年以来，加强水利建设投资多次获重点提及。2022年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，充分发挥市场机制作用，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。从未来市场空间看，电力系统对抽水蓄能、新型储能等需求巨大，预计到2035年，伴随新能源大规模发展，我国电力系统*峰谷差超过10亿千瓦，电力系统对灵活调节电源需求巨大。
比黄金还稀有的6只“水利”龙头一览
浙江建投
公司的主营业务是建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，主要服务为建筑施工。浙建集团已连续18年入选ENR“250家全球*国际承包商”，荣获“全国五一劳动奖”“全国文明单位”“全国*施工企业”“中国承包商10强”“中国企业500强”等多项荣誉称号。
公司子公司浙江省建工集团有限责任公司与新疆塔建三五九建工有限责任公司具有水利业务施工资质与丰富的经验。建工集团承建了于田县2020、2021年度农业高效节水增收试点项目第七标段、丽水市莲都区宣平溪流域综合治理工程一标段等项目，并参与投资建设开化水库工程特许经营项目。
三和管桩
公司的主营业务为从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。公司的主要产品为外径300mm～800mm，多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。公司在研发、生产、销售等方面拥有强劲的实力，其产品被广泛应用于工业和民用建筑、公路与铁路、桥梁、港口码头等各类基建工程；随着国家一带一路战略的推进，公司的海外项目也不断扩展，为东南亚国家的基础建设贡献了三和力量。
公司产品中应用到水利业务的有：用于河道维护和治理的支护桩，用于河湖港等水系生态治理与修复工程的阶梯式护坡、平铺式护坡、长江联锁沉排、护坡砖、防浪石等。如为夏浴湖小流域治理项目、东西湖西部片区雨污分流改造排水系统完善工程提供了阶梯式护坡等。
宏润建设
公司的主营业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。公司的主要服务是建筑施工、房地产开发、基础设施投资、新能源开发业务。
公司为国家住建部核准的建筑工程施工总承包特级企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业，建筑行业双甲级资质。公司拥有“双特双甲”资质，轨道交通，公路桥梁，市政高架，地下空间及综合管廊，房屋建筑，生态环保等工程项目丰富的投资建设业绩。
宁波建工
公司主营业务是房屋建筑工程施工、勘察、设计、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。
公司是一家大型综合建设集团企业，公司主要产品为房屋建筑工程，公司有*、省级工法17项；获授权专利19项，其中4项发明专利，15项实用新型专利，主编参编国家及行业标准5个。
山东路桥
公司是一家从事路桥工程施工和养护施工的公司。路桥集团从单一的公路工程施工总承包特级资质过渡到以特级资质为主、公路行业甲级(工程设计资质证书)和对外承包工程资格证书等资质为辅的多资质经营的现状,成功地完成了战略转型。
路桥集团成功地进入阿尔及利亚、安哥拉和越南等海外市场,实现了重大突破。公司完成科技成果鉴定18项，其中达到国际先进4项，国内领先9项，各项技术指标均处于国内领先水平。
安徽建工
公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营。主营建筑工程施工、房地产开发和水力发电;属水利建设环节;安徽水利建设龙头企业,安徽是国内水利投资第二大省。
公司积极响应国家政策，大力发展绿色清洁能源，目前控股运营水电站7 座，总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量 18.81 万 KW，年设计发电量约 10 亿 KWH，已全部建成发电。未来公司将努力把握政策及市场机遇，积极拓展抽水蓄能业务。
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