国信期货官网(国信期货官网营业厅)
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连续6年*回报，国信期货资管领跑期货系私募FOF管理人梯队。一个期货公司背景的品牌，却能把很多大型机构都驾驭不了的私募FOF做到领先水平，秘诀究竟在哪里？
为了解开谜题，小编近日对国信期货资管部负责人陈俊峰进行了面对面专访，这位国内FOF领域的实战派高手详细介绍了其中的门道。在他看来，对*收益的严格要求和主动管理是国信期货资管能做好私募FOF业务的根源所在。
不一样的期货系私募FOF
国信期货资管部有近6年的FOF管理经验，如果按管理人机构类型划分算是期货系目前，十余人的团队有着不俗的成绩，管理规模和业绩均属于行业前列。
“对很多人来讲，印象中期货公司的资管部门主要就是做期货，其实不是，大资管背景下、期货公司和券商、基金公司、理财子公司面对基本相同的资管新规监管，需要解决的是发挥各自优势去突围，找到自身定位。对期货资管来说，很多方面都是弱势，投研比不过公募、券商，资源方面也比不过其他机构，它的突围方式只有一种：由外而内的实现平台化。”陈俊峰开门见山地说。
具体怎么做？由外而内，首先是借助市场上具备*投资能力的管理人来实现委托客户对收益和风险的预期，刚开始通过FOF往外投，挖掘市场上*的投资能力回报给客户。发展到一定阶段后，再内部化搭建自己的细分策略投资能力。
“大型机构的投资管理能力基本都是内化的，有自己的基金经理和投资团队，但内部化有个问题：你在各自细分策略上不一定有很强的竞争力，因为*秀的投资经理很多都有一颗奔私的心。”陈俊峰表示。
他认为，这样由外而内是对委托人最负责的机制，也是更理性的方式。客户在乎的通常只是投资结果，也就是最终的净值，而这给了期货资管很好的弯道超车机会。通过FOF把业绩做好、规模做大，吸引更好的人和团队，从而实现内外部结合发展。
此外，期货系FOF对CTA（管理期货）策略更为熟悉，这也是不容忽视的一大优势。CTA策略具有分散风险和配置功能，去年表现更为明显，CTA策略在全市场领跑。
私募FOF要做好主动管理
与市场上一些相对简单的私募FOF不同，国信期货的FOF重视主动管理能力，投研有一套明确的体系，而这套体系更是经历了6年多实战考验，取得连续*正收益。*收益和主动管理，可以说是国信期货资管FOF的两大重要名片。
“我们的投研思路是自上而下选赛道、自下而上选子基金。选赛道是希望接下来半年甚至更长时间这条赛道能越来越宽，选子基金是希望赛道上运作的子基金能代表相关领域中上等水平。”陈俊峰指出。
这就触发了两方面的能力：首先，要对宏观有一定的认知，对宏观环境对资产的传递过程有一定认知，对资产传递到策略有一定认知。这些认知就会形成对赛道的偏好、对赚钱能力和方式的偏好，找到那些在宏观属性上阻力小的方向，尽量回避阻力大的方面。其次，在子基金层面，伴随子基金的运转和策略的生命周期，自然就会优胜劣汰，这更像一个迭代的游戏。要做的就是在细分赛道里始终找到具有相对竞争优势的管理人和产品，去完成替换和迭代。
据介绍，国信期货资管的FOF策略调整是每季度执行一次，包括对赛道和选手两个维度的评估。“从以往看，我们的子基金每年基本会更换一半，这体现了我们在母基金层面的主动管理能力。”
陈俊峰表示，目前市场上的私募FOF可以分为两类：一类是子基金模式，通过子基金品牌实现销量。这种模式属于销售导向，客户资金可以同时配置多个*知名子基金，但也存在一定缺陷，可能出现子基金层面投了多只、但底层资产属于同一宏观逻辑的情况，并没有分散风险。另一类是国信期货资管正在做的，属于业绩导向，这种模式淡化了子基金的品牌和名气，子基金更像是配置的工具。
有经验就有底气
丰富的FOF管理经验，给了国信期货资管团队做好业务的底气和自信，团队对很多业务环节都做出了优化和创新。
以私募管理人的筛选为例，国信期货资管淡化了一些硬性门槛指标，如成立时间、管理规模等，真正想做到英雄不问出处。“这并不是说降低要求，我们是把筛选更多回归到对投资策略本身的考察，策略有没有赚钱能力、有没有优势、风控能做到什么水平，以及它的赚钱能力能否持续。我们从2013年进入这个市场，看过的偏量化的私募机构累计有1500家，这就是经验值。因为看过的私募足够多，我们才敢把硬性门槛往下调，去关注那些更重要的点。”陈俊峰说。
另据了解，国信期货的私募FOF产品在产品设计上也做了一些优化。“我们下面的子基金都以专户形式合作，这些产品只服务于我们，申赎都以我们为主导，因此申赎更加便利。此外，由于产品有一定规模优势，与子基金商定的费率会有一定的竞争力。母基金层面尽管会有一定收费，但都是在保证客户收益预期的基础上收取，客户体验相对更好。”陈俊峰透露。
受资管新规影响，银行委外资金有所收缩，对行业整体规模带来一定影响。为了应对这一变化，国信期货资管正在拓宽客户来源，加大直销力度，寻找更多风险收益预期匹配的客户。谈到未来发展，陈俊峰显得很有信心：“私募FOF领域的空间很大，而我们算是在行业里在持续坚持的团队之一。不能说我们做得非常*，但我们自认为是走在一个正确方向上，而且一直在努力向前。FOF产品能够做到对风险的二次平滑，在破除刚兑和消除资金池背景下，这类组合可能是对以往优先级资金收益和固定收益类产品的较好替代品。我们现在要做的就是把业绩做好、团队搭好，相信未来市场会给我们相应的回报。”
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中国证券报：如何看待现在期货市场的发展前景？
顾碧庆：以注册制为基础的中国科创板的推出，是中国资本市场革命性的大事，代表着国家进一步改革开放的决心和自信。中国期货行业在这个大格局下，已经迎来快速发展。2015年以来，期货市场的规范化程度进一步提升，创新能力不断增强，新的期货品种陆续推出，期货交易量实现增长并连创新高，期货市场服务产业和国民经济的经验也逐步积累。2018年以人民币计价的原油期货上市，铁矿石、PTA等期货品种国际化也迈出了脚步。随着国际化进程的加快，期货市场正在热火朝天地“引进来，走出去”，中国期货市场将迎来全球*的期货公司、投资银行等专业机构，国内期货公司也不断迈向国际市场，参与世界金融市场的竞技。除了国际化之外，期货市场本身的发展也值得期待：商品期货品种加速推进，金融期货市场还有巨大的发展空间，期权、OTC等衍生工具日益完善等，预计在未来的几年内，将会有大批符合实体经济需要、市场条件具备的期货期权品种上市，完善期货市场的体系，比如黄金期权、沪深300股指期权等等都非常值得期待。
特别提下浙江市场，这是中国资本市场的高地。上市公司数量众多，2010年-2018年，浙江新增上市公司达285家，占同期全国新增数量的近六分之一，增量排名全国第二。浙江民营企业“小而美”的上市公司不断涌现，民营经济和中小企业是浙江经济的显著特征，也是浙江30多年经济高速成长的活力源泉。而特色小镇更是助力经济发展。像玉皇山南基金小镇、湘湖小镇、白沙泉并购街区等有代表性的小镇项目，集聚了一大批国内外*的投资机构和人才团队，股权投资、证券期货类投资、配置类投资、产业基金等都汇集在特色小镇，利用龙头企业带动性大、辐射力强的特点，逐步衍生、吸引更多上下游相关企业，从而完善了小镇的产业链。浙江的期货市场立足浙江这片资本沃土，培养交易型客户，服务各类产业客户，挖掘财富管理内涵，引领行业的发展方向，特别是期货创新业务方面。
中国证券报：作为市场的服务主体，期货市场的分支经营机构，如何作好投资者教育工作？
顾碧庆：做好期货投资者教育工作，是资本市场各监管部门一而再、再而三强调的日常性工作。不是简简单单地和投资者说：“市场有风险，投资需谨慎”，我们的实践体会是要善于总结事件教训，找出规律性的东西，充分暴露风险，讲透管理风险的重要性，如果能讲好故事，对市场投资者的教育工作就特别有效。比如，2001年中国加入世贸以后，曾经出现的“中航油事件”、“中储铜事件”等，我们就结合宏观背景，还原在中国成为世界工厂的过程中，出现“中国买什么就涨什么”的现象，陈久霖、刘其斌等精英折翼全球化市场的惨痛教训，告诉投资者：第一、交易是要讲趋势的；第二、世界一直是变化的，研究宏观很重要；第三、逆势的*是可怕的，刻舟求剑指导交易很危险；第四、必须研究华尔街的游戏规则，在全球化的进程中，中国交了很多学费。这样以具体品种、具体案例来进行宣导，就非常受客户欢迎。
再比如，针对2016年开始的国内供给侧改革，焦煤、焦碳、铁矿石和螺纹钢等黑色品种的一波大行情，很多客户表示难理解。而当我们去认真解读政策的背景后，理解了供给侧的含义，也许就能抓住机会了。我们告诉客户要善于学习，特别应该研究重大政策的变化。
再比如，这两年出现的“特朗普行情”，全球股市及很多大宗商品的价格波动频繁，甚至无序。在风险管理方面，我们和客户交流时会特别提醒道，宏观扰动事件可能是长期事件，大宗商品价格波动进入新模式，更多表现为事件引发的行情，容易产生非系统性的价格风险。如此前沙特油田被无人机袭击导致的全球原油市场的剧烈波动，镍市场由于印尼国内政策的调整引发近50%的上涨行情。
因此，做好期货市场投资者教育工作是我们的长期任务，必须结合实际工作，讲好故事，要让投资者重视风险、管好风险，最后成为市场的成功参与者。
公司介绍
国信期货有限责任公司（以下简称 国信期货"）是国信证券股份有限公司（股票代码 W2736',以下 简称"国信证券"）的全资子公司，注册地上海，是中国期货业协会、上海期货交易所理事里位，具有中国金融 期货交易所交易结算会员资格，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州裔品交易所、上海国际直蹶交易中心会 员资格，为投资者提供匡内所有上市期货品种的经纪业务服务和期货投资咨询、资产管理服务。同时，公司下设 风险管理子公司——国信金阳资本管理有限公司，开展场外衍生品、墓差贸易、仓单服务、合作套保、做市等风 险管理业务。经过十余年的发展，国信期货快速成长为仝国性大型专业化期货公司，综合实力稳后行业前十。国 信期货营业网，点覆善了北京、上海、广州、深圳、杭州等大城市'并拥有遍布全国主要城市、由国信证券旗下百 余家营业部提洪的IB业务网点。
热招岗位
数据规划及开发工程师
招聘人数： 4
所属部门： 信息技术部
学历要求： 本科及以上
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责公司数据平台项目的整体设计、架构及关键模块的设计与开发；
2、依据行业数据现状和业务需求，完成公司数据平台特定技术方案设计与撰写；
3、负责产品规划及产品发展方向的整体把握，全面策划及统筹产品的发展规划，设计在线、离线、流处理等大3据场景应用；
4、参与公司数据团队建设、新人培养，有效辅导团队，提升团队大数据研发能力。
职位资格要求：
1、全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2、精通java/python编程、精通Hadoop/CDH，具备相关产品Hadoop、Hive、HBase、Spark、Kafka、flume、sqoop等项目实际研发经验；
3、熟练使用mysql、oracle等关系型数据库，熟练使用mongodb数据库，熟悉redis/memcached等内存数据库；
4、有系统整体架构设计能力。
量化风控与模型岗（实习生）
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
工作地点： 深圳
职位描述：
1、协助风控人员对场外期权定价模型、波动率模型等进行验证分析，使用历史行情数据对定价进行回测等；
2、参与风险管理子公司相关数据整理和分析，协助建立各类资产的业绩归因研究体系；
3、协助开发各业务风险计量模型、设置压力测试情景和完善风险指标体系；
4、公司领导交办的其他事项；
职位要求：
1、2021/2022届本科生或硕士研究生；
2、具有金融、金融数学、统计、计算机或其他理工科专业背景；
3、熟练掌握各类办公软件，具备一定的编程能力（VBA、Python、R、MATLAB等），学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（CFA、FRM等），具有期货、券商、银行、基金公司实习经历者优先；
5、保证3个月以上，每周不少于3天的实习，表现优异者可
衍生品风控与模型岗
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责风险管理子公司场外衍生品、期权做市、基差贸易、含权贸易等业务的全面风险管理；
2、负责对场外衍生品业务进行监控和风险计量，对场外衍生品的定价模型结构、波动率模型进行验证；
3、负责审核和完善风险管理子公司风险管理架构，包括但不限于规范业务操作流程、完善风险管理制度、推进相关业务和风险管理系统建设等；
4、负责审核日常业务流程和业务数据、制作业务经营和风险管理报表，对新业务和新项目出具风险意见；
5、公司领导交办的其他事项。
职位资格要求：
1、具有金融、统计、数学、计算机或其他理工科专业背景；
2、熟悉场外衍生品业务、做市业务等风险管理子公司持牌业务，了解国内外各类金融产品，风险计量方法和工具；
3、熟练掌握各类办公软件，具备较强的编程能力（VBA、Python、R、MATLAB等），学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（CFA、FRM等），具有期货、券商、银行、基金公司2年以上工作经历者优先。
产品经理岗
招聘人数： 1
所属部门： 营销管理部
招聘类型： 社会招聘
工作地点： 深圳
职位描述：
1、协助做好场外期权、“保险+期货”等项目的承揽和招投标工作；
2、负责与中期协、期货交易所、保险公司以及地方政府进行项目统筹对接和协调；
3、负责项目相关材料的撰写和上报；
4、负责项目的数据统计分析；
5、负责公司各业务线产品的整合与推广；
6、完成领导交办的其他工作。
职位资格要求：
1、统招本科及以上学历，金融、金融工程或理工科背景，211、985院校优先；
2、有“保险+期货”或场外衍生品项目推进经验者优先；
3、有较强的文字表达能力和数据分析能力；
4、具备良好的沟通能力和较强的执行力，责任心强，有团队精神；
5、有期货从业资格者优先。
大宗商品风险管理岗
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
招聘类型： 社会招聘
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责风险管理子公司基差贸易、仓单服务、合作套保等现货类业务的全面风险管理；
2、建立和完善风险管理子公司大宗商品现货业务风险管理架构，包括但不限于规范业务操作流程、优化风险管理制度、完善交易对手尽职调查和内部评级模型等；
3、负责审核日常业务流程和业务数据，审核合作仓储尽调准入，落实现货库存盘点检查，对新业务和新项目出具风险评估意见等；
4、公司领导交办的其他事项。
职位资格要求：
1、具有金融、经济、统计或其他理工科专业背景；
2、熟悉风险管理子公司持牌业务，具备2年以上大宗商品投资研究、现货贸易、仓储服务或货权管理的经验；
3、熟练掌握各类办公软件，学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（FRM、CPA等），具有期货、券商、银行、基金公司或大宗商品产业机构2年以上工作经历者优先。
公司介绍
国信期货有限责任公司（以下简称 国信期货"）是国信证券股份有限公司（股票代码 W2736',以下 简称"国信证券"）的全资子公司，注册地上海，是中国期货业协会、上海期货交易所理事里位，具有中国金融 期货交易所交易结算会员资格，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州裔品交易所、上海国际直蹶交易中心会 员资格，为投资者提供匡内所有上市期货品种的经纪业务服务和期货投资咨询、资产管理服务。同时，公司下设 风险管理子公司——国信金阳资本管理有限公司，开展场外衍生品、墓差贸易、仓单服务、合作套保、做市等风 险管理业务。经过十余年的发展，国信期货快速成长为仝国性大型专业化期货公司，综合实力稳后行业前十。国 信期货营业网，点覆善了北京、上海、广州、深圳、杭州等大城市'并拥有遍布全国主要城市、由国信证券旗下百 余家营业部提洪的IB业务网点。
热招岗位
数据规划及开发工程师
招聘人数： 4
所属部门： 信息技术部
学历要求： 本科及以上
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责公司数据平台项目的整体设计、架构及关键模块的设计与开发；
2、依据行业数据现状和业务需求，完成公司数据平台特定技术方案设计与撰写；
3、负责产品规划及产品发展方向的整体把握，全面策划及统筹产品的发展规划，设计在线、离线、流处理等大3据场景应用；
4、参与公司数据团队建设、新人培养，有效辅导团队，提升团队大数据研发能力。
职位资格要求：
1、全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2、精通java/python编程、精通Hadoop/CDH，具备相关产品Hadoop、Hive、HBase、Spark、Kafka、flume、sqoop等项目实际研发经验；
3、熟练使用mysql、oracle等关系型数据库，熟练使用mongodb数据库，熟悉redis/memcached等内存数据库；
4、有系统整体架构设计能力。
量化风控与模型岗（实习生）
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
工作地点： 深圳
职位描述：
1、协助风控人员对场外期权定价模型、波动率模型等进行验证分析，使用历史行情数据对定价进行回测等；
2、参与风险管理子公司相关数据整理和分析，协助建立各类资产的业绩归因研究体系；
3、协助开发各业务风险计量模型、设置压力测试情景和完善风险指标体系；
4、公司领导交办的其他事项；
职位要求：
1、2021/2022届本科生或硕士研究生；
2、具有金融、金融数学、统计、计算机或其他理工科专业背景；
3、熟练掌握各类办公软件，具备一定的编程能力（VBA、Python、R、MATLAB等），学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（CFA、FRM等），具有期货、券商、银行、基金公司实习经历者优先；
5、保证3个月以上，每周不少于3天的实习，表现优异者可
衍生品风控与模型岗
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责风险管理子公司场外衍生品、期权做市、基差贸易、含权贸易等业务的全面风险管理；
2、负责对场外衍生品业务进行监控和风险计量，对场外衍生品的定价模型结构、波动率模型进行验证；
3、负责审核和完善风险管理子公司风险管理架构，包括但不限于规范业务操作流程、完善风险管理制度、推进相关业务和风险管理系统建设等；
4、负责审核日常业务流程和业务数据、制作业务经营和风险管理报表，对新业务和新项目出具风险意见；
5、公司领导交办的其他事项。
职位资格要求：
1、具有金融、统计、数学、计算机或其他理工科专业背景；
2、熟悉场外衍生品业务、做市业务等风险管理子公司持牌业务，了解国内外各类金融产品，风险计量方法和工具；
3、熟练掌握各类办公软件，具备较强的编程能力（VBA、Python、R、MATLAB等），学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（CFA、FRM等），具有期货、券商、银行、基金公司2年以上工作经历者优先。
产品经理岗
招聘人数： 1
所属部门： 营销管理部
招聘类型： 社会招聘
工作地点： 深圳
职位描述：
1、协助做好场外期权、“保险+期货”等项目的承揽和招投标工作；
2、负责与中期协、期货交易所、保险公司以及地方政府进行项目统筹对接和协调；
3、负责项目相关材料的撰写和上报；
4、负责项目的数据统计分析；
5、负责公司各业务线产品的整合与推广；
6、完成领导交办的其他工作。
职位资格要求：
1、统招本科及以上学历，金融、金融工程或理工科背景，211、985院校优先；
2、有“保险+期货”或场外衍生品项目推进经验者优先；
3、有较强的文字表达能力和数据分析能力；
4、具备良好的沟通能力和较强的执行力，责任心强，有团队精神；
5、有期货从业资格者优先。
大宗商品风险管理岗
招聘人数： 1
所属部门： 风险管理部
招聘类型： 社会招聘
工作地点： 深圳
职位描述：
1、负责风险管理子公司基差贸易、仓单服务、合作套保等现货类业务的全面风险管理；
2、建立和完善风险管理子公司大宗商品现货业务风险管理架构，包括但不限于规范业务操作流程、优化风险管理制度、完善交易对手尽职调查和内部评级模型等；
3、负责审核日常业务流程和业务数据，审核合作仓储尽调准入，落实现货库存盘点检查，对新业务和新项目出具风险评估意见等；
4、公司领导交办的其他事项。
职位资格要求：
1、具有金融、经济、统计或其他理工科专业背景；
2、熟悉风险管理子公司持牌业务，具备2年以上大宗商品投资研究、现货贸易、仓储服务或货权管理的经验；
3、熟练掌握各类办公软件，学习能力强，具有良好的团队协作意识；
4、通过相关专业资质考试（FRM、CPA等），具有期货、券商、银行、基金公司或大宗商品产业机构2年以上工作经历者优先。
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