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11月11日讯 广发聚丰混合型证券投资基金(简称:广发聚丰混合A,代码270005)11月10日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4626元,累计净值为7.4475元。
广发聚丰混合A基金成立以来收益782.44%,今年以来收益59.81%,近一月收益-0.96%,近一年收益60.83%,近三年收益39.00%。
广发聚丰混合A基金成立以来分红8次,累计分红金额8.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱璟旻,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益47.10%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有金域医学(持仓比例9.34%)、深信服(持仓比例9.21%)、博腾股份(持仓比例8.33%)、华测检测(持仓比例7.44%)、人福医药(持仓比例6.54%)、广电计量(持仓比例4.51%)、重庆啤酒(持仓比例4.49%)、龙马环卫(持仓比例3.89%)、奥飞数据(持仓比例3.52%)、天味食品(持仓比例3.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场呈现整体上涨的趋势,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.60%,前期扩大的估值差有所收敛。节奏是先涨后跌,7月份权重股带动指数上涨,9月份受中美贸易摩擦和美国大选不确定性的影响,指数回调幅度较大。
当前,市场对于疫情的认知已经比较清楚,海外经济活动重启,新增确诊数量显著增加,截至9月底已超过3000万例,但是致死率下降至不到3%,大概率将会形成“群体免疫”。国内的防控措施非常到位,除境外输入之外,国内零星散发较少。可喜的是,疫苗研发进度较快,截至9月底,全球共有超过180项新冠疫苗研发项目正在有序开展中,其中40项已获批并进入临床试验阶段,国内也有4个项目进入三期临床并上市在即。这让投资者看到了人类最终战胜疫情的希望。但同时,考虑到新冠病毒的特殊性,做好持久战的准备也是必要的,这将对人们的生活、学习、工作、社交等活动产生深远的影响。
基于以上认知,本基金对于未来既不悲观也不乐观,积极应对市场变化,整体持仓结构变化不大,但是因为赎回规模较大,带来了较多的被动交易,从结果来看,增持了智能制造、环保、农业等行业,减持了传媒等行业,调整了消费、医药、科技等行业的持仓品种。
本基金风格以成长股为主,以“做时间的朋友”和“可持续增长”为主要投资逻辑,从“长期主义”角度出发,优选行业,精选个股。
观点小结
核心观点:中性偏弱市场整体偏弱,但市场对收储预期强烈,使期货近月合约表现相对较强。中长期看,棉花市场仍偏空,但短期暂观望,待收储公告出台后再进行操作。
现货情况:偏空国内棉花现货重心下移至18000附近,基差略有走强。但新疆棉销售进度放缓,轧花厂亏损问题仍无解。市场对收储预期强烈,目前仍无相关公告出台。
进口棉花:偏空内外棉价差依旧,但代表22/23年度的国际棉价已基本与国内棉价接轨。
国产纱即期利润已由负转正,但纺企按实际棉花库存计算利润仍亏损。
产业库存:偏空棉纱、棉布下游订单衔接困难,成品继续累库,下游虽有零星订单但不足以消化库存。
新棉种植:偏多1)美国得州干旱延续,虽上调美国实播面积,但增产可能较低;2)巴西下调21/22年度产量预期。
宏观层面:偏空1)美国通胀压力较大,但市场对美联储在7月下旬是否继续加息75bp预期上存在分歧;2)国内疫情散点发生,动态清零使接单存在较大不确定性;3)国内稳经济政策陆续出台。
中国:棉价重心下移,市场期待收储
现货棉价:内外市场重心继续下移,市场期待收储
重心继续下移。截至7月1日一周, 国内现货均价下降至18360元/吨,较前一周均价下跌1550元/吨,国际棉价折1%关税周均价在22641元/吨,较前一周下跌2687元/吨。
新旧年度国际棉价差异大。值得注意的是,代表国际棉花现货指数的Cotlook指数分成新旧两个指数,其中旧指数对应的价格折1%关税下人民币价为22641元/吨,新指数对应22/23年度棉花,目前该指数折1%关税下人民币价格已跌至18601元/吨,较前一周下跌2009元/吨,较旧年度指数低4040元/吨。
按照惯例,Cotlook将从8月1日开始使用新年度指数作为国际棉价参考。目前新年度指数仅比国内棉价均价高241元/吨。
市场一直存在收储预期。期待收储能暂时缓解棉价持续下跌走势。
数据国家棉花监测系统,BCO,紫金天风期货
市场现状:疆棉销售进度60.7%,销售进度放缓
截至6月30日,疆棉销售进度60.7%。环比仅增加0.7个百分点,比去年同期落后38.3个百分点。最近一周疆棉销售进度出现放缓。
6月份,新疆棉出运30万吨。较去年减少3.95万吨,21/22年度已累计出运231.7万吨,同比减少152.4万吨。
新疆天气:新疆积温较高,累计降水偏低
外棉价格走稳,内外棉价依然倒挂
棉纱:内外棉纱倒挂程度减轻,国产纱利润继续改善
纺织产业链:纺织继续降负累库,外棉订单需求分化
截至7月1日一周,棉纺织市场整体需求偏淡,纺织企业整体负荷下降、成品继续累库。下游以进口棉为原料的外销订单需求较好,与新疆棉订单出现分化。
染厂订单不足。染厂订单不足,染厂对后市较悲观。
棉布整体冷清,外棉订单分化。棉布成交冷清,织厂开机率下滑,库存继续增长,以常规品种库存较多。目前内销市场依旧平淡,以进口棉为原料生产的产品的外销订单相对火热。分产品看,家纺类需求改善不大,大学生被套订单略有增加,但成交价格多根据实单量可协商。织厂对后市悲观,对棉纱采购继续以刚需采购为主。
棉纱下跌,即期利润继续改善。棉纱价格本周普遍下跌1000元/吨左右。因棉价在本周企稳,棉纱成交较前一周略有改善。但下游整体订单不足,故仍不急于采购。分品种看,气流纺棉纱跌幅较小,精梳及高支纱跌幅较大。目前中低支棉纱走货相对较好。因棉价下跌,纱厂即期利润相对改善,但纱厂反馈实际棉花库存成本较高,亏损放大。纱厂整体负荷下降,成品库存压力增大,库存在2个月的不再少数。企业希望棉价能够企稳、并由此带来刚需订单下达。
1/5月差走弱、棉花空头减仓
美国:实播面积高于预期,干旱仍无缓解
美棉出口:21/22年度装运84.3%,22/23年度签约29.6%
美棉天气:得州仍偏旱,累计降雨处于近十年第二低水平
美棉生长:现蕾率、结铃率均快于去年,优良率偏低
美棉实播面积:1248万英亩,高于意向种植面积2%
根据美国农业部6月底发布的实播面积报告,美棉2022/23年度种植面积为1248万英亩,同比增11.2%,较3月底调查的意向种植面积增2%。
其中得州种植面积为712.2万英亩,同比增12%,较3月底的意向种植面积增4%。
考虑得州干旱情况,美棉实播面积虽略高于预期,但产量增长空间较为有限。
美棉产量预期:估计在341万吨左右
估计得州弃耕率在46%左右,得州产量估计在118万吨左右,美棉总产量估计在341万吨左右
美棉12月on call销售未点价数量出现下降,ICE仓单量增加
印度:新棉种植进度过半
印度:棉价开始企稳,棉纱报价继续下跌
印度纺纱开机率基本稳定,越南、巴基斯坦开机率下滑
印度天气:西南季风已基本覆盖印度全境,中部降水仍偏少
印度主要棉区累计降雨:中部仍偏少,南部显著增加
种植进度:已种植641万公顷,略高于去年,种植进度超50%
巴西:21/22年度产量预期下调
巴西棉花种植者协会下调21/22年度巴西棉花产量预期
巴西棉花种植者协会在6月的预测中,下调巴西棉花21/22年度产量预期至260.9万吨,较之前预期下调近20万吨。并称主要因巴西干旱。
该组织预测22/23年度巴西有可能下调棉花种植面积,因巴西种植成本上升50%,其中化肥上涨是主要原因。
截至7月1日,巴西主要产棉州马托格罗索州21/22年度棉收获进度为4.58%,略高于历史同期水平。
07月19日讯 广发聚丰混合型证券投资基金(简称:广发聚丰混合,代码270005)07月18日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7689元,累计净值为4.3071元。
广发聚丰混合基金成立以来收益363.91%,今年以来收益14.71%,近一月收益4.77%,近一年收益-10.97%,近三年收益-21.67%。
广发聚丰混合基金成立以来分红8次,累计分红金额8.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
苗宇,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
邱璟旻,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例10.59%)、大华股份(持仓比例5.94%)、顺鑫农业(持仓比例5.44%)、泛微网络(持仓比例5.25%)、金域医学(持仓比例5.17%)、中新赛克(持仓比例5.13%)、通策医疗(持仓比例3.31%)、康弘药业(持仓比例3.30%)、克来机电(持仓比例3.17%)、贵州茅台(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,市场呈现了先跌后涨的态势,总体上证综指下跌3.62%,创业板指下跌10.75%。主要原因是:第一,国内经济方面,主要经济数据指标显示经济依然比较低迷,且某商业银行遇到了较大的经营困难,市场担心同业间风险会扩散。第二,五月初,中美贸易摩擦突然反转且恶化,加大了投资者对未来经济前景的担心,风险偏好快速下降。二季度,本基金增持了医药和食品饮料等行业,减持了大金融、电子和计算机等行业。在汲取一季度教训的基础上,重点加强了风险管控,标的选择着眼于中长期成长性,淡化短期业绩波动与股价波动,并减少交易频率,力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。本基金以成长股风格为主,主要配置方向是食品饮料、医药、计算机和大金融。标的选择方面,兼具价值与成长属性,主要参考以下指标:行业市场空间大、自身具有较强竞争优势(行业龙头、管理层*、护城河较宽等)、未来收入或利润增速较快,再结合估值把握合适的买点。
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.84%。
03月03日讯 广发聚丰混合型证券投资基金(简称:广发聚丰混合,代码270005)03月02日净值上涨1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0999元,累计净值为5.8056元。
广发聚丰混合基金成立以来收益563.61%,今年以来收益20.18%,近一月收益11.01%,近一年收益43.14%,近三年收益21.63%。
广发聚丰混合基金成立以来分红8次,累计分红金额8.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益10.62%。
苗宇,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益10.62%。
邱璟旻,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益10.62%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例9.83%)、金域医学(持仓比例9.58%)、欧普康视(持仓比例4.98%)、深信服(持仓比例4.94%)、通策医疗(持仓比例4.69%)、博腾股份(持仓比例4.01%)、绿盟科技(持仓比例3.91%)、立讯精密(持仓比例3.78%)、安恒信息(持仓比例3.38%)、重庆啤酒(持仓比例3.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,各指数整体表现较好,以成长股为代表的创业板上涨10.48%,沪深300上涨7.39%。区别在于各细分行业有所差异。主要原因是:第一,中美贸易摩擦第一阶段暂告结束,有利于市场风险偏好提升,因此景气度较高且具备一定想象空间的电子表现较好,受益于5G推广带动需求回升的传媒表现也不错;第二,进入业绩真空期,以业绩推动的成长股前期涨幅较大,有回调压力,比如医药和计算机等,低估值板块表现更佳,比如汽车、建材和地产等。
四季度,本基金主要增持了医药和新能源汽车等行业,减持了食品饮料、交运等行业,调整了计算机持仓品种。
本基金四季度表现略微落后于基准,主要是重仓的医药、消费和计算机板块阶段性表现一般。本基金认为所持仓个股均是具有自上而下的行业逻辑的高质量成长股,阶段性表现一般属于正常现象,不影响长期持续的获取超额收益。
本基金将继续坚持成长风格,主要配置方向是医药、消费和TMT科技类。标的选择着眼于中长期成长性,淡化短期业绩波动与股价波动,减少交易频率,力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。
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