天原集团股票，天原集团股票怎么了
天原集团股票，天原集团股票怎么了
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AI快讯，天原集团（SZ 002386，收盘价：6.75元）8月2日晚间发布公告称，宜宾天原集团股份有限公司2020年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到＋20.08%。公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2020年半年报显示，天原集团的主营业务为供应链服务行业、化工行业、建材行业、电力行业，占营收比例分别为：61.3%、34.87%、3.5%、0.33%。
天原集团的董事长是罗云，男，55岁，研究生学历，教授级*工程师，*经济师。 天原集团的总裁是邓敏，男，50岁，中国人民大学EMBA工商管理硕士研究生学历，政工师，*工程师，*职业经理。
道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：
1. 近30日内无机构对公司进行调研；
2. 天原集团在近3个交易日上涨25.7%，所属化工板块同期上涨4.1%，深证成指同期上涨3.73%。更多关键信息，请搜索“道达号”。
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免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
智通财经APP获悉，华创证券发布研究报告称，维持晶方科技(603005.SH)“强推”评级，预计2021-23年归母净利润为5.89/8.18/10.42亿元，对应EPS为1.44/2.01/2.55元，考虑到公司历史PE估值区间及可比公司估值情况，予22年36倍PE，目标价72.2元。
事项：2021年10月14日，公司发布2021年前三季度业绩预增公告：报告期内实现归母净利润4.08~4.2亿元，同比增长52.17%~56.64%;预计实现扣非后归母净利润约3.69~3.78亿元，同比增长64.29%~68.3%。
华创证券主要观点
业绩持续高增长，公司在汽车电子等领域的量产规模正不断提升。
公司前三季度封装订单持续饱满，同时在汽车电子等领域的量产规模不断提升，中高像素产品逐步导入量产，Fan-out技术在大尺寸高像素领域的量产规模持续扩大，晶圆级微型镜头业务商业化应用规模不断提升。公司预计2021Q3实现归母净利润1.40~1.52亿元，同比增25.03%~35.74%，环比-0.13%~+8.42%;预计实现扣非后归母净利润1.32~1.41亿元，同比增37.7%~47.12%，环比增0.55%~7.43%。
公司中高像素产品逐步导入量产，消费应用领域的需求持续强劲。
随着手机多摄方案渗透率提升，中低像素摄像头需求保持高增长，根据ICInsights《2021OSD报告》，2020-2025年手机CMOS图像传感器销售额C*R将达到6.3%。公司以中低像素产品封装产品为主，随着晶圆级封装技术不断突破像素上限，公司未来成长空间被打开。同时，监控摄像机的应用场景不断丰富，公司作为CIS晶圆级封装细分赛道龙头，有望充分受益于行业高增长。
公司积极扩产布局汽车CIS等领域，绑定优质客户助力长远发展。
汽车电动化、智能化趋势推动车载摄像头需求快速增长，ICInsights预计2025年汽车CMOS图像市场规模将达到51亿美元，2020-2025年C*R为33.8%。公司与豪威、索尼等优质客户深度绑定，汽车CIS领域量产规模稳步推进，未来有望受益于汽车CIS需求爆发。此外，医疗和科学系统、机器人和物联网等CIS新应用领域逐渐兴起，未来新兴应用领域有望成为公司业务新增长点。
风险提示：手机、安防等下游领域景气度不及预期;海外疫情引发不确定性等。
我们今天来说一下总部位于四川宜宾的天原股份，因为其受云南省能源双控影响，在水富县的部分生产装置停产或减产，可能会对其2021年业绩造成一定的影响。
我们直接先说重点，那就是其2021年上半年近百亿的营收构成情况：
其*的产品是"供应链服务"，这一般就是化工商品贸易，2021年上半年占全部营收比达到了42%，2020年同期占比更是达到了61%；而第二、第三大产品聚苯乙烯、聚氯乙烯合计占比达40%，这也就是我们通常接触的塑料，聚氯乙烯就是我们常说的PVC，其原料就要用到基次停产的电石，当然也可以从石油中获取。
其实天原化工的"供应链服务"就是个做大营收的手段，2021年上半年，其只有千分之八左右的毛利率，如果资金成本较高还得亏钱。我们还看到其上半年第二、第三大产品的毛利率都在回升，特别是PVC毛利率上升了近24个百分点，本次的停产就会对此产销量造成影响，天原股份的损失估计还是不小的。
2021年上半年，化工产品的涨价对天原股份真是大利好，其整体毛利率上升到10%以上，如此大好的光景可要追溯到2013年上半年才有了。净资产收益率也接近6%，是近十个上半年中*的。
从气泡图来看，2021年上半年净利润创历史*，而且是破纪录地超过3亿元，要知道以前最过也才1亿元。而营收增长率上就只有2.1%，而营收规模也还低于疫情前的2019年上半年。
2021年上半年，天原股份最亮眼的就是净利润及其增长率了，其他情况表现中规中矩。
制造业，特别是化工生产企业，一般都会存在一定的流动性问题，原因就是跟房地产一样，这是典型的资金密集型行业，超重资产，而且转型极为不便，监管还极其严格。
我们没有猜错，虽然半年以来，天原股份的流动比率和速动比率均明显提升，但其短期偿债能力其实并不好。流动比率为0.75，速动比率也只有0.64。
还好，资产结构中最多的是货币资金，占比达55%，但要这么多的货币资金却还有着更多的短期借款，就有点让人觉得不太正常了。其实是因为其“货币资金项目年末余额中已用于质押的定期存单金额为5.7亿元，其他受限货币资金13.46亿元，为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和期货保证金”。也就是说有19.16亿元的货币资金是保证金之类的受限资金。
存货的控制还比较好，一年来持续下降，现在已经降低至占流动资产的10%以内，产品的市场还不错，这和上半年化工产品涨价热销有一定的关系。
流动负债中短期借款高达57.6亿元，一年内到期的流动负债还有6.1亿元；应付票据和应付账款合计23亿元。债务压力其实相当大，只是制造业是现在鼓励的行业，一般都能正常续贷，所以现在问题也还不大。
应付票据和应付账款半年来上升明显，这可能与天原股份年底结清部分欠款的交易习惯有关，但是从近两年半来看，应付票据上升明显，这种现象值得警惕。好在我们查询后发现：
其商业承兑汇票只有2000万元，其他都是银行承兑汇票，也就是天原股份发生票据到期无法兑付的风险是极低的。
一年来，长期借款持续上升，这也是一个中长期的偿债压力，当然是需要靠后续的盈利来偿还，而不能老是靠借旧还新。
对天原股份来说，2021年上半年的化工产品价格不涨和毛利提升，来得太及时了，让其已经相对严重的偿债能力得到了一定程度的回血，但这个过程可不能轻易中断，不然又会陷入新的困难之中。
天原股份每个上半年的净现金净流量均为正，近几个上半年流入还比较大，远超过当期净利润，前面我们分析时已经说到，多出来的实际就是占用了供应商等的货款。连续四个上半年都有数亿元的投资活动的净现金流量，这和其固定资产和在建工程的增长情况吻合，天原化工还在建或建成了不少的项目。当然也在进行大量的融资，特别是2018年上半年净融资达12亿，近两个上半年也有数亿元的净融资。
以上就是天原股份的财报分析，希望能源双控对其的影响早点结束，制造业确实是比较难了，社会需要节能，也需要企业生存和发展，带动地方经济和就业等。
声明：以上为个人分析，不构成对任何人的投资建议！
#天原股份##能源双控#
天原股份公告，2022年7月5日，公司收到监事吴妙琴出具的《关于本人直系亲属短线交易公司股票的情况及致歉说明》，吴妙琴的配偶倪建生存在买卖公司股票的行为。经核查，倪建生买入公司股票3000股，共计交易金额3.09万元；6个月内全部卖出，盈利4500元。该交易构成短线交易，截止披露日，倪建生未持有公司股票。
截至2022年7月5日收盘，天原股份(002386)报收于8.88元，上涨1.83%，换手率6.36%，成交量64.57万手，成交额5.72亿元。资金流向数据方面，7月5日主力资金净流出3311.91万元，游资资金净流入1048.24万元，散户资金净流入2263.67万元。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天原股份（002386）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，未来营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
天原股份主营业务：氯碱化工、化工新材料、新能源电池材料。公司董事长为罗云。公司总经理为廖周荣。
重仓天原股份的前十大基金
其中持有数量最多的基金为中庚价值灵动灵活配置混合，目前规模为24.35亿元，*净值2.1295（7月4日），较上一交易日上涨0.66%，近一年上涨25.04%。该基金现任基金经理为丘栋荣 吴承根。
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