基金历史净值查询(美国股市今日行情)
基金历史净值查询(美国股市今日行情)
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单位：元
～
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金
1.286
1.657
000962
天弘中证500A
0.8427
0.8427
005919
天弘中证500C
0.8616
0.8616
001552
天弘中证证券保险A
0.8891
0.8891
001553
天弘中证证券保险C
0.8804
0.8804
002388
天弘裕利A
1.1477
1.1570
005997
天弘裕利C
1.0404
单位净值(元)
累计净值(元)
002245
泰康稳健增利债券
A
泰康稳健增利债券
C
1.1612
1.1612
002246
1.2827
1.2827
005523
泰康颐年混合A
1.0716
1.0716
005524
泰康颐年混合C
1.0661
1.0661
006810
泰康香港银行指数
C
0.9737
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
基金管理人
基金托管人
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019～07～15
0.9320.932
上投摩根基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
001126
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019～07～15
0.7430.743
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019～07～15
0.5720.572
001313
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019～07～15
0.6480.648
上投摩根基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019～07～12
1.3271.327
377020
上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019～07～15
0.7598
1.5115
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A
2019年7月16日
0.927
1.108
004510 九泰久盛量化混合C
2019年7月16日
0.918
1.099
001782 九泰久益混合A
2019年7月16日
1.225
1.359
001844 九泰久益混合C
2019年7月16日
1.177
1.311
日期
账套编号
账套名称
基金单位净值
基金累计净值
2019～7～15
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选
债券A
创金合信转债精选
债券C
002101
1.0698
1.1389
002102
1.0666
1.0417
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债 003192
1.0439
1.1242
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债 003193
1.0558
1.0948
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽
车股票A
创金合信新能源汽
车股票C
005927
0.9418
005928
0.9329
0.9329
估值日期 基金代码
2019～7～15410004
华富债券A
1.5682
2.2012
2019～7～15410005
华富债券B
1.5460
2.1350
2019～7～15000898
华富恒稳纯债A
1.2110
1.2110
2019～7～15000899
华富恒稳纯债C
1.1860
1.1860
2019～7～15003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8070
0.8070
2019～7～15003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.7902
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.321
2.362
海富通纯债债券C
1.311
2.323
006356国融稳融债券A
2019年7月16日
1.008
1.008
006357国融稳融债券C
2019年7月16日
1.0068
(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0158
1.0158
003762
国开开泰混合A
1.0338
1.1328
003763
国开开泰混合C
1.0217
1.1207
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9208
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6830
2.566
000901
国开泰富货币市场基金
0.6170
2.319
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001481001 工银核心价值混合
2019～07～15
481001481001 工银核心价值混合A 0.2941 4.5170
2019～07～15
481001960010 工银核心价值混合H
2019～07～15
481008481008 工银大盘蓝筹混合
1.124 1.843
2019～07～15
001715001715
工银新焦点灵活配置混合
工银新焦点灵活配置混合A
1.063 1.063
2019～07～15
001715001998
工银新焦点灵活配置混合C
1.045 1.045
2019～07～15
000251000251 工银金融地产混合
2.449 3.184
2019～07～15
000528000528 工银薪金宝货币
2019～07～14
000528000528 工银薪金货币A
1.3528 0.025002019～07～14
000528000716 工银薪金货币B
1.4898 0.027592019～07～14
0.6730 0.024952019～07～15
000528000716 工银薪金货币B
0.7417 0.027532019～07～15
002679002679 工银安盈货币
2019～07～14
002679002679 工银安盈货币A
1.2124 0.021942019～07～14
002679002680 工银安盈货币B
1.3439 0.024322019～07～14
0.6277 0.022122019～07～15
002679002680 工银安盈货币B
0.6935 0.024432019～07～15
164808164808 工银四季收益债券
1.0656 1.6311
2019～07～15
000677000677 工银现金货币
0.6644 0.025662019～07～15
000677000677 工银现金货币
1.3296 0.025932019～07～14
002379002379
工银香港中小盘股票(QDII)
1.151 1.151
2019～07～12
006002006002 工银医药健康股票
2019～07～15
006002006002 工银医药健康股票A 1.3176 1.3176
2019～07～15
006002006003 工银医药健康股票C 1.3092 1.3092
2019～07～15
006834006834 工银瑞信尊享短债债券
2019～07～15
006834006834 工银尊享短债债券A 1.0137 1.0137
2019～07～15
006834006835 工银尊享短债债券C 1.0117 1.0117
2019～07～15
007078007078 工银3～5年国开债指数
2019～07～15
007078007078
工银3～5年国开债指数A
1.0084 1.0122
2019～07～15
007078007079
工银3～5年国开债指数C
1.0084 1.0120
节假日期间
节假日期间万份基金收益
节假日期间最后一日七日年化收益率
(%)
资产净值
004865 格林货币A
2019～07～13至2019～07～14
0.9042
1.760
0.00
004866 格林货币B
2019～07～13至2019～07～14
1.0357
2.016
格林伯元灵活配置
A格林伯元灵活配置
份额累计净值
托管人
004942
0.9395
0.9395兴业银行股份有限公司
004943
0.9374
0.9374兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A
1.0295
006185 格林泓鑫纯债C
1.0290
1.0290
006181
格林伯锐灵活配置
A格林伯锐灵活配置
C
0.9188
0.9188交通银行股份有限公司
006182
0.9180
0.9180交通银行股份有限公司
万份基金收益
七日年化收益率
004865
格林货币A
0.5247
1.763
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
004866
格林货币B
0.5905
2.019
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
财通资管鑫锐混合C
004901
2019～7～15
1.0607
基金代码 基金份额净值
基金累计净值
信诚三得A
550004
1.140
1.636
信诚三得B
550005
1.110
1.577
信诚300A
150051
1.026
1.395
信诚300B
150052
0.752
1.481
信诚沪深300指数分级证券投资基金
165515
0.889
1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金
000551
1.880
1.880
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525
0.783
0.791
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
165530
1.0225
1.1345
信诚景瑞A
003614
1.0373
1.1233
信诚景瑞C
003615
1.0333
1.1193
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
165531
0.9104
0.9189
005226
山证改革精选
0.8663
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/07/15
001014
中融融安混合
0.9122
001387
中融新经济混合A
1.708
2.140
2019/07/15
001388
中融新经济混合C
1.069
003085
中融银行间0～1年中高
等级信用债指数A
中融银行间0～1年中高
等级信用债指数C
1.0545
003086
1.0471
004671
中融核心成长
0.7543
005931
中融恒裕纯债A
1.0094
1.0194
2019/07/15
005932
中融恒裕纯债C
1.0086
1.0186
基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实现7日年化收
码 码 值 值 收益 益率
163804163804中银收益混合 1.30023.1452
163804960012中银收益混合H类 1.30341.5484
003966003966中银润利混合A 1.05191.1789
003966003967中银润利混合C 1.05011.1761
380009380009中银添利债券发起A 1.288 1.590
380009005852中银添利债券发起C 1.278 1.580
380009007100中银添利债券发起E 1.284 1.284
000539000539中银活期宝货币 0.6757 0.02506
000539000539中银活期宝货币 1.3580 0.02509
000996000996中银新动力股票 0.621 0.621
163816163816中银转债增强债券A 1.949 1.949
163816163817中银转债增强债券B 1.890 1.890
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.15801.1580
002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16870.1687
002180002180中银移动互联混合 0.857 0.8570
005029005029中银产业精选混合 1.02171.0217
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019～07～15 003582 中金量化多策略
1.012
1.012
2019～07～15 006279
中金瑞祥A
1.0814
1.0814
2019～07～15 006280
中金瑞祥C
0.9883
0.9883
基金代码 基金名称
每日净值累计净值
日期
002027 中加心享基金
1.0704 1.148220190715
002027 其中:中加心享混合A
1.0704 1.140920190715
002533 其中:中加心享混合C
1.0717 1.293320190715
004910 中加颐享纯债债券
1.0424 1.099120190715
006180 中加颐合纯债债券
1.0168 1.035820190715
净值情况
资产净值
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A
000824
1，747，587，337.21
1.221
2.160
圆信永丰双红利C
000825
63，264，606.87
1.195
2.087
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
001736
874，447，218.91
1.459
1.459
圆信永丰兴利A
001918
145，235，171.18
1.084
1.117
圆信永丰兴利C
001919
60，256，801.97
1.100
1.126
圆信永丰兴融A
002073
1，682，475，918.44
1.013
1.142
圆信永丰兴融C
002074
72，846.07
1.011
1.132
强化收益A类
002932
469，140，548.72
1.1502
1.1502
强化收益C类
002933
23，043，280.81
1.1370
1.1370
产品代码
帐套名称
003898
3006～永赢丰益债券
2019～7～15
1.0231
1.1156
006094
3016～永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019～7～15
1.0148
1.0468
006095
其中:永赢泰益债券C
2019～7～15
1.0137
1.0447
006576
3027～永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019～7～15
1.0147
1.0252
006577
其中:永赢诚益债券C
2019～7～15
1.0132
1.0233
007199
3036～永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019～7～15
1.0007
1.0007
007200
其中:永赢泰利债券C
2019～7～15
1.1777
份额净值累计净值资产净值
2019～07～12
005676
易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.916
118002
易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.923
161128
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.6109 1.6109 ～
2019～07～15
000603
易方达创新驱动混合
0.871
003214
易方达富惠纯债债券
1.0251 1.1231 ～
2019～07～15
001382
易方达国企改革混合
1.287
007104
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
1.0107 ～
515471169.81
2019～07～15
110005
易方达积极成长混合
0.6461 4.6699 ～
2019～07～15
110012
易方达科汇灵活配置混合
1.474
5.899
005827
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.3476 1.3476 ～
2019～07～15
001441
易方达瑞信混合I
0.977
001442
易方达瑞信混合E
0.974
001342
易方达新享混合A
1.628
1.683
001343
易方达新享混合C
1.167
1.222
110023
易方达医疗保健行业混合
1.860
502010
易方达证券公司分级
1.0500 ～
502011
易方达证券公司分级A
1.0012 ～
502012
易方达证券公司分级B
1.0988 ～
美国三大股指收盘下跌，截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌0.69%，标准普尔500指数下跌0.84%，纳斯达克综合指数下跌0.81%。
03月03日讯 诺安先锋混合型证券投资基金（简称：诺安先锋混合，代码320003）03月02日净值上涨3.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5122元，累计净值为3.3957元。
诺安先锋混合基金成立以来收益468.68%，今年以来收益6.40%，近一月收益5.43%，近一年收益14.88%，近三年收益14.22%。
诺安先锋混合基金成立以来分红5次，累计分红金额46.31亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨谷，自2006年02月22日管理该基金，任职期内收益439.94%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例3.04%）、东方雨虹（持仓比例2.44%）、新和成（持仓比例2.34%）、羚锐制药（持仓比例2.21%）、美的集团（持仓比例2.14%）、保利地产（持仓比例2.11%）、格力电器（持仓比例1.95%）、金地集团（持仓比例1.76%）、蒙娜丽莎（持仓比例1.70%）、苏博特（持仓比例1.67%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，A股市场整体呈震荡格局，但在中美贸易协议取得进展的背景下，市场风险偏好出现明显回升，市场对于高弹性的主题投资板块热情很高，传媒、汽车等估值较低的板块在云游戏、直播电商、特斯拉等主题带动下，大幅跑赢市场。我们的组合在四季度调整幅度不大，持仓结构较为均衡。
展望未来一段时间，我们认为市场震荡的概率较大，但保持乐观的操作思维或仍有必要，主要理由在于：①国内宏观经济韧性较强，在政策保持托底维稳的思路下，短期失速下行的风险较小；②市场流动性仍处于宽松状态，外资对A股的配置目前仍处于较低水平，有进一步提升的空间；③目前市场整体估值水平仍在历史中间位置；④市场财富效应有进一步发酵的可能。从选股策略上来讲，我们认为过去一年，市场在流动性充裕的环境下，给了部分短期业绩高增长公司过高的估值，在没有持续业绩高增长支撑的条件下，这类伪成长股存在较大“双杀”风险。因此，在公司成长质地与估值的权衡上，我们未来更倾向于估值的合理性，重点会在大盘价值股和小盘成长股两个板块构建组合，前者部分公司的股息率还在5%左右，后者部分公司的PEG在1倍附近。
07月13日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）07月12日净值下跌4.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2663元，累计净值为1.2663元。
诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益26.63%，今年以来收益-26.97%，近一月收益-0.49%，近一年收益-28.73%，近三年收益83.84%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益80.49%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有卫士通（持仓比例10.08%）、圣邦股份（持仓比例9.88%）、长川科技（持仓比例9.23%）、沪硅产业（持仓比例8.53%）、北方华创（持仓比例8.34%）、中微公司（持仓比例7.56%）、芯原股份（持仓比例7.10%）、韦尔股份（持仓比例6.98%）、三安光电（持仓比例6.03%）、亿华通（持仓比例4.38%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年开年市场不平静，元旦过后，受美联储加息预期的影响，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，尤其是高位的赛道股首当其冲，半导体、新能源、军工等成长赛道跌幅居前，消费、医药等赛道持续低迷；2月爆发的俄乌冲突进一步冲击全球投资者的风险偏好，外资对全球新兴市场的投资呈现出了加速流出的趋势；而新一轮全球及国内疫情的爆发，投资者对于未来经济的担忧主导了市场，海外通胀高企流动性收紧，国内疫情带来的经济增速压力大，市场渐渐聚焦于稳增长的相关板块，对于具有长期产业趋势的成长板块规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情，本基金主要持仓的半导体板块下跌幅度较大。
虽然市场目前对成长板块预期较为悲观，但是我们需要客观看待。市场在这个位置集中了疫情、加息、战争、通胀、经济下行所有预期。目前很多长期具有竞争力的优质公司估值已经跌至历史低位，到了买入性价比很高的阶段。目前买入这些优质核心资产，可能要承受短期阵痛，但长期看往往具有较高的收益。
从半导体行业本身来看，虽然因为疫情，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变，另外我们一直强调，我国半导体产业未来*的机会在国产替代。在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出*的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。
逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。
报告期内基金的业绩表现
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