002142股票(纳斯达克指数*)
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7月12日消息，大盘弱势震荡。截至11：06，权重股宁波银行（002142）涨2.5％，银行ETF基金（512700）逆市上涨0.77％。中信建投认为，6月信贷社融总量超预期，企业、零售信贷结构显著改善，过度悲观的宏观经济预期正在扭转，银行板块整体逻辑通顺。但是，今年以来，由于政策发力方向和信贷投放呈现出的显著结构性特征，个股表现也出现了极大分化，更加受益于基建和区域经济的优质区域型银行业绩和股价表现均更为突出。
智通财经APP获悉，周四，包括美联储今年最鹰派的议息票委布拉德在内的几位官员为市场加息100基点的预期降温。道指初步跌0.46%或140点，纳指接近平收，标普500指数收跌0.30%，盘中三大股指均跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌2%。
【美股】道琼斯指数收盘下跌142.78点，跌幅0.46%，报30630.01点;标普500指数收盘下跌11.88点，跌幅0.31%，报3789.90点;纳斯达克综合指数收盘上涨3.60点，涨幅0.03%，报11251.18点。美股行业ETF周四多数收跌，金融业ETF跌超1.9%，能源业ETF也跌将近1.9%，科技行业ETF涨超0.9%。龙头科技股继续涨跌各异。美国大银行普跌，公布财报的摩根大通(JPM.US)和摩根士丹利(MS.US)分别收跌约3.5%和0.4%，高盛(GS.US)跌逾3%，花旗(C.US)跌3%，美国银行(BAC.US)跌超2%，富国银行(WFC.US)跌0.8%。芯片股总体跑赢大盘，继续上涨，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨逾1.9%和2.1%。纳斯达克中国金龙指数收跌2%。
【欧股】德国DAX30指数跌1.86%，英国富时100指数跌1.63%，法国CAC40指数跌1.41%，欧洲斯托克50指数跌1.66%。
【亚太股市】日经225指数涨0.62%，韩国KOSPI指数涨0.27%，新加坡海峡时报指数跌1.22%，越南VN30指数涨0.70%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.74%，泰国SET指数跌0.65%，印度孟买30指数跌0.18%。
【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.53%，报108.542。欧元兑美元一度跌破0.9960，刷新周三所创的2002年12月以来新低，在本周二自2002年12月以来*跌至平价后，持续盘中跌穿平价，不过到美股收盘时处于1.0010上方。
【加密货币】加密货币走高。比特币涨1.44%，报20538美元/枚;以太坊涨6.74%，报1191.11美元/枚。
【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌29.70美元，跌幅1.71%，报1705.80美元/盎司，创逾15个月来*收盘价。
【原油】WTI 8月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.54%，报95.78美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.47%，报99.10美元/桶，均继周二之后又创4月11日以来收盘新低，且均连续三日收于100美元下方。
【基础金属】伦敦基本金属期货集体下挫。LME期铜跌3.02%，报7104美元/吨。LME期镍跌8.62%，报19190美元/吨。LME期铝跌1.21%，报2327美元/吨。LME期锌跌3.35%，报2852美元/吨。LME期铅跌6.45%，报1828美元/吨。LME期锡跌4.63%，报24320美元/吨。
【宏观消息】
美联储“鹰王”布拉德：7月暂不考虑加息100个基点。美国圣路易斯联储主席布拉德接受专访时表示，他支持在本月下旬的会议上只加息75个基点，而不是100个基点。布拉德表示他目前仅支持将幅度控制在50个基点和75个基点之间，“我认为75个基点有很多优点，它使基准利率大致达到了政策制定者认为的中性水平。” 布拉德指出，如果FOMC在7月26-27日的会议上加息75个基点，意味着该行将连续两次采取“那么大的行动，已经是前所未有的。” 在媒体公布了他的专访后，市场认为既然连“鹰王”都未考虑，月底的加息幅度应该不会达到100个基点。不过也有分析称，布拉德观赏完通胀报告后可能会反转。
美联储理事沃勒：7月倾向于加息75个基点，不想过度加息。美联储理事沃勒周四的一番表态，让市场认为，美联储依然可能在7月的议息会议上加息75基点，而非100基点。沃勒表示他支持在本月底的会议上加息75个基点。不过，他将密切关注数据，并对美联储应该采取哪些措施来控制通胀持开放态度。目前，美国通胀正以1981年以来的最快速度运行。沃勒称，市场预计7月美联储将单次加息100基点“有些冒进”，不希望仅仅根据一份CPI报告就匆忙做出判断。虽然沃勒对通货膨胀表示强烈担忧，但他对经济更为乐观。他认为，就业市场的强劲让他“对美国经济在2022年上半年没有进入衰退以及经济扩张充满信心”，并且他对美国经济的信心将持续。即使在美联储收紧政策的情况下，他表示他认为经济可以实现“软着陆”。
欧洲真正的风险点爆发：意大利总理德拉吉想辞职，欧元兑美元再失平价位。在意大利参院将对德拉吉政府进行信任投票，德拉吉此后宣布将辞去总理一职，但意大利总统拒绝接受辞呈，随后，意大利股债期货均跳水双杀，意大利股指在欧洲各国中领跌，10年期基债收益率升幅扩大、上破3.50%。德拉吉辞呈被总统拒绝后市场信心恢复，欧元兑美元升破平价位。分析称，这是欧央行下周宣布加息前，在最坏情况下出现的政治危机。
美银：将标普500指数年末目标位下调20%，料美国下半年陷入衰退。美国银行策略师在报告中表示，美国将于2022年下半年开始温和衰退，将年末标普500指数目标点位下调20%至3600点，并下调EPS增长预期。策略师们指出，经济衰退期间该指数的平均跌幅为31%，标普500指数年底前可能出现3000-3200点的水平。将2022年每股收益预测从之前的221美元下调至218美元(同比增长4%)，将2023年每股收益预期从230美元下调至200美元(同比下降8%)，意味着从峰值到谷底每股收益下降10%。
美联储研究显示缩表的影响温和：等同于不超过三次25个基点的加息。亚特兰大联储经济学家Bin Wei的一项新研究显示，美联储缩小8.9万亿美元资产负债表逐步产生的影响，等同于不超过三次25个基点的加息。该经济学家估计，联储以被动方式分三年将2.2万亿美元美债脱手，等同于在正常时期将当前的利率上调29个基点，但相当于动荡时期加息74个基点。这暗示，为了应对通胀，相比于加息，缩表会产生相对温和的影响。他表示，其估计存在巨大的不确定性，“金融市场环境，美债发行的期限结构，以及项目执行情况暗示，可以随着时间推移逐步了解到更多信息，用以调整对于影响的估计。”
【个股消息】
诺瓦瓦克斯(NVAX.US)周四大跌26%，欧洲药品管理局指出其新冠肺炎疫苗有严重副作用。此前欧洲药品管理局(EMA)表示，其新冠肺炎疫苗有严重过敏反应和皮肤敏感性等潜在副作用后，诺瓦瓦克斯收跌26.2%。该机构表示，在注射该疫苗后，经少数病例被自发报告，过敏性休克的频率类别是不得而知的。另外，可能出现的paraesthesia(皮肤的异常感觉，如刺痛或爬行的感觉)和hypoesthesia(感觉或敏感性下降，特别是在皮肤上)也将被列为副作用。EMA正在继续评估心肌炎和心包炎的风险，这些罕见的心脏炎症类型可能与Nuvaxovid疫苗有关，并且这些症状已经在接种其他类型的新冠疫苗时出现。截至今年6月26日，欧盟已经使用了约21.6万剂该疫苗，美国FDA已于本周三授予Nuvaxovid紧急使用授权。
Pinterest(PINS.US)盘后涨超15%，传激进对冲基金Elliott持股超9%。有报道称，激进对冲基金埃利奥特管理公司(Elliott Management)持有Pinterest(PINS.US)超过9%的股份。据媒体援引知情人士的消息报道称，埃利奥特管理公司曾对Pinterest表示，自己是该公司*的投资者，持股比例超过9%。过去几周，埃利奥特管理公司一直在与Pinterest进行谈判。数据显示，在过去12个月里，Pinterest的股价已经下跌了75%。Pinterest上月末宣布，其联合创始人兼首席执行官Ben Silbermann将卸任CEO一职，转而担任执行董事长。Bill Ready将接任CEO一职，他自2020年以来一直担任谷歌商务总裁，曾任PayPal运营总监和Venmo首席执行官。
英特尔(INTC.US)宣布对多种产品涨价，*可达20%。英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据外媒报道，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务器CPU，以及Wi-Fi芯片等周边产品。不过目前具体的涨价幅度还未最终敲定，但根据产品不同，可能从数个百分点到10%-20%不等。英特尔此举是在美国和世界各地的通货膨胀激增的情况下进行的。同时，作为芯片市场的龙头企业，英特尔警告说市场需求正在减弱，并重申了黯淡的宏观经济前景。
【大行评级】
Rosenblatt：将推特(TWTR.US)目标股价由33美元上调至52美元，评级则由“中性”上调至“买入”。
BMO资本市场：将AMD(AMD.US)的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并将目标价从 100 美元上调至 115 美元。
李哥的研究观点：
宁波银行：002142
李哥诊断：
走势观察——
短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：迄今为止，共574家主力机构，持仓量总计35.75亿股，占流通A股74.58%
技术面诊断——
平均成本：近期的平均成本为24.24元，股价在成本上方运行。
市场表现：过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑：该股压力位为24.20元，支撑位为24.02元。
多空趋势：多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金面诊断——
主力控盘：据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。
行业资金：银行行业， 近5日资金总体无进出。
机构持仓：2019-06-30 与 2019-03-31 相比，主力机构持仓量增加25782.29万股，其中基金净减仓24家，主力净增仓442家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2019-06-30，共574家主力机构（基金556家，一般法人9家，QFII1家，券商集合理财8家），持仓量总计357507.08万股，占流通A股74.58%，其中，基金持仓与2019-03-31相比：
增仓：21家 ，增持 1211.46万股
减仓：45家 ，减持 2452.66万股
新出现在主力名单中：467家 ，持有25933.74万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有496.64万股
李哥标的回顾：
各位股友们，李哥文章中所提示的个股，让关注不等于让大伙儿立即买 入，所提示个股有些已到买点，有些个股回调洗盘之后才是建仓良机。
把握不准的，不要盲目跟进。可以关注我，成为李哥的粉丝，私信我都会知无不言，言无不尽。最后祝大家股市长红，生活愉快！！
股市有风险，投资需谨慎。本投资策略建议仅供参考，决策自主，风险自担。本文中的信息、意见等均仅供参考之用，不构成所述佐证。
智通财经APP获悉，中信建投发布研究报告称，1月12日，央行发布2021年12月金融数据，社融新增2.37万亿，同比多增0.65万亿，存量社融增速10.3%，环比提升0.2pct。12月人民币贷款新增1.13万亿，同比少增0.13万亿。M1增速3.5%，环比上升0.5pct，M2增速9%，环比上升0.5pct。12月社融新增量和社融存量增速加速提升，地方债发行量也突破万亿，信贷结构持续优化，M1拐点再次确定。展望2022年，社融和信贷新增量预计将保持稳步扩张，同时12月CPI、PPI环比双降也为财政和货币政策发力铺垫良好基础，预计在稳增长政策和信贷开门红的双重利好下，经济触底回升趋势更加明朗。该行整好银行板块结构性行情，beta不弱，优选alpha。外部环境上，政策转向更为积极，经济托底目标明朗但力度克制，社融、M1拐点逐一落地。内部基本面上，整体稳健，分化延续，*银行穿越周期。选股思路把握“大财富+大投行”，“优质区域城商行”，“普惠小微”三条选股主线，优选基本面*、中长期逻辑通顺的银行。首推组合：宁波银行(002142.SZ)、南京银行(601009.SH)、邮储银行(601658.SH)、招商银行(600036.SH)、平安银行(000001.SZ)、杭州银行(600926.SH)、江苏银行(600919.SH)。
中信建投主要观点
社融新增2.37万亿，4季度同比多增量持续回升。
12月社融新增2.37万亿，基本符合wind一致预期，10、11和12月同比多增量分别为0.21、0.48和0.65万亿，4季度社融新增量呈逐月加速回升趋势。存量社融增速10.3%，环比提升0.2pct，在11月社融增速环比回升0.1pct的基础上回升幅度加大。全年来看，2021年社融新增31.35万亿，比上年少3.44万亿，除去2020年高基数影响2021年社融新增比2019年多5.68万亿，社融保持稳定扩张。
从结构看，政府债持续发力，新增量破万亿，带动社融企稳回升。12月新增政府债券1.17万亿，在2021年年*突破万亿，同比多增4592亿，环比多增3560亿。在稳增长政策和落实实物工作量的要求下，政府债发行如期高增，银行配套资金在21年4季度陆续跟新的情况下2022年一季度将持续跟进，带动社融保持高增长。预计2022年全年社融和信贷将延续2021年需求行情，新增量预计持平。
表外融资继续收缩，直接融资延续11月的股债双升趋势。12月表外融资合计减少6414亿，同比少减981亿，其中信托贷款同比减少4580亿，保持大幅压降态势。直接融资上，企业债和股票融资延续11月趋势，新增量同比均多增，其中12月企业债新增2225亿，同比多增1789亿，股票融资新增2118亿，同比多增992亿。
信贷新增量符合预期，居民与企业延续中长期贷款为主的结构优化趋势。
12月信贷新增1.13万亿，全年信贷新增19.95万亿，符合该行预期。企业贷款(含票据)新增6426亿，环比和同比分别多增682亿和994亿;零售贷款新增3715亿。
企业端，新增中长期贷款环比保持稳定，占企业新增比例超50%。从新增量看，企业中长期贷款新增3393亿，环比基本持平，从结构看，企业中长期新增量占企业全部贷款新增量的53%，延续以中长期贷款为主的结构优化趋势。2022年在地方专项债配套资金落地、房企开发贷合理需求改善、绿色金融和普惠金融工具推行的利好下，预计新增对公贷款将保持以中长期贷款为主的结构优化趋势，获得长期稳定资金有利于企业的健康持续发展，同时利好银行业的对公资产质量。
居民端新增中长期贷款占比达96%。12月居民贷款新增3715亿，其中短期信贷新增157亿，中长期贷款新增3558亿，受信贷额度影响，年末居民贷款新增量环比下滑，也符合历史规律。而当前来看按揭合理需求的边际改善趋势明朗，1月信贷额度下达后，预计居民中长期贷款将保持稳定增长，同时按揭也将持续带动地产相关消费，同时叠加春节前的短期消费需求，居民短期贷款也将边际改善。
居民和企业存款延续环比改善，带动存款新增1.16万亿。
12月存款增加1.16万亿，环比多增200亿。其中居民和企业存款环比多增1.16万亿和0.42万亿，非银存款12月受季度末因素影响减少3843亿。财政存款减少1.03万亿，环比下降3021亿，同比下降762亿，财政支出持续发力，稳增长政策持续落地，对于经济的支撑作用显著。
M1、M2增速环比均上升0.5pct，M1拐点再度确认，静待经济触底回升。
12月M1增速3.5%，环比上升0.5pct，(11月M1增速环比提升0.2pct)，M2增速9.0%，环比上升0.5pct。该行在2022年银行业投资策略报告中提过，成功的宽信用周期需要从金融数据到经济数据的有效传导，这个传导是否有效核心在于M1增速是否能企稳回升，12月M1环比增幅较11月继续提升，M1拐点再次得到印证，静待后续经济的触底回升。
本文来源于中信建投证券银行行业报告，分析师：马鲲鹏、杨荣等，智通财经
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