沪铝价格(沪铝价格行情走势图)
沪铝价格(沪铝价格行情走势图)
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核心提示：本周铝价大幅下行，沪铝主力跌幅4.58%，伦铝跌幅1.9%；周内宏观压力再度激增，在加息浪潮结束后因各国数据不达预期，经济衰退风险增加，市场空头盛行，尽管国内低库存对价格有一定支撑，但沪铝仍未守住1.9万大关，短期预计趋势依旧以低位运行为主，沪铝关注1.85-1.93万，伦铝2400-2480美元。
电解铝市场
表1：本周华东现货铝价情况
华东地区：市场需求恢复不及预期，通货膨胀持续发酵，经济衰退危机带来的负面情绪依旧占据市场主导，本周铝价延续上周跌势，短短两周时间，铝价大跌1340元/吨。截止周五，华东现货铝价格在19140-19180元/吨，环比上周五下跌750元/吨，现货小幅升水20。市场方面，市场悲观氛围较重，贸易商接货力度减弱，下游企业入市接货亦谨慎，少量按需为主，成交有限。
表：本周南海铝锭价格情况
华南地区：截止周五，佛山南海铝锭带票价格在19350-19450元/吨之间，环比上周五跌800元/吨，目前华东华南铝锭价差在240元/吨，贸易商对后市信心不足，快进快出操作居多，下游企业逢低按需采购，囤货企业寥寥。
废铝市场
表3：各地废铝价格对比
本周铝锭大跌近800元，市场恐慌情绪导致废铝价格跟跌较为明显，由上图可以看出，废铝跌幅多在400-600元之间，部分品种跌幅有所扩大；目前华东地区喷涂旧料主流价格在14900附近，铝线17000附近，易拉罐13000，较上周下跌明显。铝合金锭价格亦有所下行，目前华东地区ADC12主流价格在19000，环比上周五下跌400元/吨。
市场成交方面，本周再生铝市场成交有所下降，行情持续大跌，废铝回收商因亏损收货意愿不高，收货价格偏低，部分货场甚至出现停收观望状态；而再生铝厂家因下游订单及成品价格不断下调，对废铝原材料收货亦较为谨慎，压价明显。另外据了解，福建、广西等多地因雨水天气影响运输，再加上行情等原因，成交量下滑。
下周行情预测：市场悲观氛围浓厚，短期料铝价难言好转，下周废铝整体仍偏弱，但预计跌幅或有所放缓。
三、期货市场分析
本周伦铝整体在2462-2560美元间震荡为主，呈箱体走势运行。周初伦铝虽然止跌小涨，但周内盘面仍受上周美联储议息会议结果的影响，加息75个基金超预期，且随后多国加息影响下，投资者对世界经济前景堪忧，金属需求也将会受到影响下，盘面上行动力明显不足，且7月继续加息75个基点的概率较大，昨日公布的欧美PMI初值数据大幅低于前值跟预期，投资者心态也受到较大影响，料下周伦铝仍维持低位运行，或在2400-2600美元间震荡为主。
本周沪铝重心继续下移，整体在18870-19955间震荡为主，上周美联储议息会议结果落地后，英国等多国宣布加息，且市场坚定地认为美联储将在7月再加息75个基点，空头情绪浓，且国内经济上行压力也大，本周沪期金属全线呈回调态势，沪铝重心也持续下移，在跌破1.95万后继续回落，周五受周边金属大跌影响，盘面再度重挫，且跌破1.9万位置，本周累计跌幅为4.72%，预计下周继续低位震荡为主，或在1.87-1.95万区间震荡为主。
四、本周总结及下周行情走势预测
本周伦铝整体在2462-2560美元间震荡为主，呈箱体走势运行。欧美PMI初值数据大幅低于前值跟预期，投资者心态也受到较大影响，料下周伦铝仍维持低位运行，或在2400-2480美元间震荡为主。
本周沪铝重心继续下移，整体在18870-19955间震荡为主，累计跌幅为4.72%，空头情绪浓且国内经济上行压力也大，预计下周继续低位震荡为主，或在1.85-1.93万区间震荡为主。
现货市场：截止周五（6月24日），华东现货铝价格在19140-19180元/吨，环比上周五下跌750元/吨。市场悲观氛围较重，下游企业入市接货谨慎。下周现货铝或将失守1.9万后低位运行。
新华社北京8月20日电 中国外汇交易中心8月20日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。
8月20日人民币汇率中间价
100美元 649.84人民币
100欧元 758.82人民币
100日元 5.9195人民币
100港元 83.426人民币
100英镑 885.9人民币
100澳元 464.51人民币
100新西兰元 443.47人民币
100新加坡元 476.1人民币
100瑞士法郎 707.31人民币
100加元 506.62人民币
100人民币65.204马来西亚林吉特
100人民币1142.86俄罗斯卢布
100人民币234.22南非兰特
100人民币18087韩元
100人民币56.522阿联酋迪拉姆
100人民币57.712沙特里亚尔
100人民币4622.31匈牙利福林
100人民币60.381波兰兹罗提
100人民币98.0丹麦克朗
100人民币135.45瑞典克朗
100人民币139.1挪威克朗
100人民币131.283土耳其里拉
100人民币310.36墨西哥比索
100人民币513.26泰铢
核心提示：本周铝价大幅下行，沪铝主力跌幅4.58%，伦铝跌幅1.9%；周内宏观压力再度激增，在加息浪潮结束后因各国数据不达预期，经济衰退风险增加，市场空头盛行，尽管国内低库存对价格有一定支撑，但沪铝仍未守住1.9万大关，短期预计趋势依旧以低位运行为主，沪铝关注1.85-1.93万，伦铝2400-2480美元。
电解铝市场
表1：本周华东现货铝价情况
华东地区：市场需求恢复不及预期，通货膨胀持续发酵，经济衰退危机带来的负面情绪依旧占据市场主导，本周铝价延续上周跌势，短短两周时间，铝价大跌1340元/吨。截止周五，华东现货铝价格在19140-19180元/吨，环比上周五下跌750元/吨，现货小幅升水20。市场方面，市场悲观氛围较重，贸易商接货力度减弱，下游企业入市接货亦谨慎，少量按需为主，成交有限。
表：本周南海铝锭价格情况
华南地区：截止周五，佛山南海铝锭带票价格在19350-19450元/吨之间，环比上周五跌800元/吨，目前华东华南铝锭价差在240元/吨，贸易商对后市信心不足，快进快出操作居多，下游企业逢低按需采购，囤货企业寥寥。
废铝市场
表3：各地废铝价格对比
本周铝锭大跌近800元，市场恐慌情绪导致废铝价格跟跌较为明显，由上图可以看出，废铝跌幅多在400-600元之间，部分品种跌幅有所扩大；目前华东地区喷涂旧料主流价格在14900附近，铝线17000附近，易拉罐13000，较上周下跌明显。铝合金锭价格亦有所下行，目前华东地区ADC12主流价格在19000，环比上周五下跌400元/吨。
市场成交方面，本周再生铝市场成交有所下降，行情持续大跌，废铝回收商因亏损收货意愿不高，收货价格偏低，部分货场甚至出现停收观望状态；而再生铝厂家因下游订单及成品价格不断下调，对废铝原材料收货亦较为谨慎，压价明显。另外据了解，福建、广西等多地因雨水天气影响运输，再加上行情等原因，成交量下滑。
下周行情预测：市场悲观氛围浓厚，短期料铝价难言好转，下周废铝整体仍偏弱，但预计跌幅或有所放缓。
三、期货市场分析
本周伦铝整体在2462-2560美元间震荡为主，呈箱体走势运行。周初伦铝虽然止跌小涨，但周内盘面仍受上周美联储议息会议结果的影响，加息75个基金超预期，且随后多国加息影响下，投资者对世界经济前景堪忧，金属需求也将会受到影响下，盘面上行动力明显不足，且7月继续加息75个基点的概率较大，昨日公布的欧美PMI初值数据大幅低于前值跟预期，投资者心态也受到较大影响，料下周伦铝仍维持低位运行，或在2400-2600美元间震荡为主。
本周沪铝重心继续下移，整体在18870-19955间震荡为主，上周美联储议息会议结果落地后，英国等多国宣布加息，且市场坚定地认为美联储将在7月再加息75个基点，空头情绪浓，且国内经济上行压力也大，本周沪期金属全线呈回调态势，沪铝重心也持续下移，在跌破1.95万后继续回落，周五受周边金属大跌影响，盘面再度重挫，且跌破1.9万位置，本周累计跌幅为4.72%，预计下周继续低位震荡为主，或在1.87-1.95万区间震荡为主。
四、本周总结及下周行情走势预测
本周伦铝整体在2462-2560美元间震荡为主，呈箱体走势运行。欧美PMI初值数据大幅低于前值跟预期，投资者心态也受到较大影响，料下周伦铝仍维持低位运行，或在2400-2480美元间震荡为主。
本周沪铝重心继续下移，整体在18870-19955间震荡为主，累计跌幅为4.72%，空头情绪浓且国内经济上行压力也大，预计下周继续低位震荡为主，或在1.85-1.93万区间震荡为主。
现货市场：截止周五（6月24日），华东现货铝价格在19140-19180元/吨，环比上周五下跌750元/吨。市场悲观氛围较重，下游企业入市接货谨慎。下周现货铝或将失守1.9万后低位运行。
摘要
利多：
1、国内铝土矿供应持续偏紧，碱液价格亦有所回升，氧化铝生产成本进一步提高，部分企业出现亏损，中长期看氧化铝价格较为稳定。夏季用电高峰临近，动力煤供应偏紧，价格高位运行，电解铝成本支撑明显。
2、国内电解铝库存持续去化，一部分进入消费环节，一部分转为隐形库存，下游消费短期有所改善，料库存仍保持去库状态。海外LME库存持续去库，目前仅43万吨左右，当前注销/注册库存仓单比处于高位，存在逼仓风险。
3、重复质押事件短期引发了贸易商的抛售情绪，目前现货交易情绪略有改善。对于整个产业链而言，供应端并未出现实质增量。相反在货权不明的情况下，涉事的商品短期难以流通，后续贸易环节将出现实质减量。
利空：
1、美国5月CPI数据再次爆表，这使得市场对于通胀正在回落的预期被打破，欧美地区股市均录得较大跌幅，市场避险情绪明显回升。且市场对6月美联储加息增强预期有所提升，大宗商品整体承压。
2、随着铝价的持续反弹，铝厂冶炼利润再次回升，全国铝厂目前均处于盈利状态。5月甘肃、青海等地仍有复产及新增产能投产。国内物流改善，预计近期市场到货将有所增加，供应压力开始凸显。
小结：海外通胀压力明显，6月美联储加息或存增强预期，避险情绪提升，大宗商品承压下行。国内基本面看，铝土矿供应偏紧，成本支撑较为有力。国内供应端压力仍存，但增速开始放缓。全面复工复产下，需求有改善预期。重复质押事件对现货贸易的影响仍存，但现货交投有所改善。预计6月电解铝库存仍将去化，沪铝短期具备反弹动能。当前基本面整体偏多，宏观面利空明显。操作上建议暂时观望，待美联储加息靴子落地之后，逢低布局多单。
操作策略：
宏观风险仍存，基本面仍然偏多。预计07合约下周波动区间20100-20700元/吨，操作上建议暂时观望为主，待加息靴子落地之后布局多单。
一 行情回顾
上周沪铝震荡偏弱，价格重心明显下移。周初电解铝社会库存小幅去库，叠加市场对消费转好预期，铝价小幅反弹。周中美国经济数据表现不及预期，市场对于通胀回落的预期打破。市场开始交易美联储加息增强预期，市场避险明显明显回升，铝价持续回落。截止目前沪铝07合约报收20370元/吨，周跌幅0.24％。
二 价格影响因素分析
1、国际宏观：美国通胀数据再创新高，欧美央行同步紧缩
美国 5 月 CPI 环比和同比均超预期增长，同比增速 8.6％，继 3 月之后又创四十年来增速新高。5 月 CPI 环比增长 1.0％，其中能源价格环比增长 3.9％，食品价格上涨 1.2％。高企的通胀数据引发了投资者和公众对美国经济可能陷入衰退的担忧。
美国 6 月密歇根大学消费者信心指数初值从 58.4 大跌至 50.2，创纪录新低；现况指标从 63.3 跌至创纪录新低的 55.4，预期指标从 55.2 大幅下降至 46.8。消费者通胀预期再次飙升，未来一年通胀预期飙升至 5.4％，再创逾 4 年来新高。
截至 6 月 4 日当周，*申请失业救济金人数相比上周增加 2.7 万人至 22.9 万人，远高于经济学家预测中值的 21 万人、以及前值 20 万人。据悉，该统计时间段包括了美国阵亡将士纪念日假期，且季节性调整通常会导致数字走高。
欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变，符合市场预期。与此同时，欧洲央行上调了通胀预期，并承诺在 7 月份加息 25 个基点，预计会在 9 月的会议上进一步加息。欧洲央行行长拉加德随后表示，9 月的加息幅度将取决于通胀前景的变化。
2、国内宏观：通胀数据平稳，社融显著回暖
5 月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.1％，涨幅与上月相同；环比由上月上涨 0.4％转为下降 0.2％。国内保供稳价效果持续显现，物价总水平继续运行在合理区间，上下游价格走势更趋协调。
多重积极因素共同作用下，5 月金融数据超出市场预期。市场分析人士表示，随着疫情防控形势不断向好，宏观政策密集出台，助企纾困措施加速落地，5 月金融数据整体超预期增长，部分数据创近期新高。6 月，金融数据或将延续强劲表现。
5 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI）录得 41.4，较 4 月回升 5.2 个百分点，为 2020 年 3月以来次低，显示服务业企业生产经营活动仍受疫情影响，但冲击程度有所放缓。从分项数据看，服务业供求继续收缩，需求略好于供给。5 月服务业经营活动指数和新订单指数均从 4 月低点回升，但仍低于荣枯线，均为 2020 年 3 月来次低。
3、库存情况：电解铝库存周度去库2.9万吨
6月9日，国内电解铝社会库存：上海地区4.3万吨，无锡地区34.8吨，南海地区21.9万吨，杭州地区6.1万吨，巩义地区8.0万吨，天津8.0万吨，重庆0.5万吨，临沂1.7万吨，消费地铝锭库存合计88.2万吨。受铝锭仓库质押事件的影响，各地仓库出货量仍在持续。其中无锡和上海地区降库较为明显。
4、持仓情况：持仓量小幅减少
截至6月9，上期所铝总持仓380091手，较上周388856减少8765手，上周铝价震荡偏弱，总持仓量小幅减少，以多头减仓为主。
三 结论与操作建议
海外通胀压力明显，6月美联储加息或存增强预期，避险情绪提升，大宗商品承压下行。国内基本面看，铝土矿供应偏紧，成本支撑较为有力。国内供应端压力仍存，但增速开始放缓。全面复工复产下，需求有改善预期。重复质押事件对现货贸易的影响仍存，但现货交投有所改善。预计6月电解铝库存仍将去化，沪铝短期具备反弹动能。当前基本面整体偏多，宏观面利空明显。操作上建议暂时观望，待美联储加息靴子落地之后，逢低布局多单。
策略
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