雅创电子股吧(雅创电子股票股吧)
雅创电子股吧(雅创电子股票股吧)
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雅创电子2022年6月23日在深交所互动易中披露，截至2022年6月20日公司股东户数为7729户，较上期（2022年6月10日）减少1798户，减幅为18.87%。
雅创电子股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日电子行业上市公司平均股东户数为4.69万户。其中，公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*，为31.98%，雅创电子也处在该区间范围内。
电子行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月20日至今，公司股东户数显著下降，区间跌幅为35.24%。2022年5月20日至2022年6月20日区间股价上涨25.87%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日，公司*总股本为8000万股，其中流通股本为1793.3万股。户均持有流通股数量由上期的1882股上升至2320股，户均流通市值17.44万元。
户均持股金额
雅创电子户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日，电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.39万元。其中，26.02%的公司户均持有流通股市值在11.5万~22万区间内，雅创电子也处在该区间范围内。
电子行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
有着“扫地茅”之称的科沃斯（603486.SH）1月21日晚间公告，预计2021年净利润达20亿-20.5亿元，同比增长211%-219%。科沃斯2021年前三季度实现归母净利润13.3亿元，据此计算，科沃斯第四季度实现归母净利润6.7亿元-7.2亿元，环比增长39%-50%。
但市场对此并不买账，1月24日该股开盘即跌，截至当日午盘，跌幅达0.79%，报135.4元/股。
对于业绩预增，公司解释，在2020年成功打造“添可”品牌规模业务的基础上，公司2021年继续深化科沃斯双轮驱动战略，成功推出多款家用服务机器人及高端智能生活电器产品，推动两大品牌业务收入实现快速增长。
此外，在收入快速增长基础上，公司产品结构亦持续优化，在引领行业产品技术高端化的同时，综合毛利率也提升，进一步提升了公司整体的盈利能力。尽管如此，2021年受全球宏观经济等因素的影响，公司经营在原材料成本、芯片供应、运输费用及汇兑等方面同很多其他业内及业外企业一样经历挑战。
需要注意的是，科沃斯营收的快速提升，一大原因是销售费用的激增。2021年1-9月，科沃斯营收为82亿元，同比增加近1倍，同期销售费用高达18.93亿元，与2020年同期相比增长96.4%，占营收比例高达23%。在重销售的同时，却出现轻研发的迹象。2021年前三季度，公司研发费用为3.3亿元，占营收的比例仅为4%，同比增长54%。
目前，科沃斯总市值为773亿元，市盈率为45倍。自2021年以来，科沃斯历经了股价的大起大落。截至2021年7月15日当日，当年股价上涨超180%，从2021年1月初的股价88.6元/股，上涨至*点为252.7元/股，2021年7月15日公司市值超1430亿元。2021年7月下旬以来公司估值回调，股价自*点至今已跌去近46%，半年时间市值跌去超650亿元。
股价回调的一个原因是原始大股东的减持。作为原始大股东之一的泰怡凯电器仅2021年1月26日至6月8日期间，就减持了1297.8万股，减持总金额近17亿元。而在2021年8月16至2022年1月12月期间，泰怡凯套现16.25亿元，上述时间段累计套现超30亿元。
个股研报方面，2021年科沃斯共计收到27家券商的70份研报，*目标价250元。2022年1月21日在公司发布业绩预增公告之际，又有3家券商发布研报对科沃斯予以买入评级，或称深化双品牌驱动业绩持续高增，或称看好高景气行业，双品牌持续引领。
在扫地机器人这一领域，竞争日益激烈。前有美的、海尔、小米等巨头，后有中小型家庭服务机器人制造商和互联网公司等。估值已在45倍的科沃斯真的能重回250元/股的高位么？不断为科沃斯摇旗呐喊的券商研报真的能成现实么？
今日雅创电子（301099）涨11.10%，收盘报88.48元。
2022年4月14日，中国银河研究员王恺发布了对雅创电子的研报《雅创电子：车规IC大有可为，分销与设计业务协同发展》，该研报对雅创电子给出“买入”评级。研报中预计公司2021-2023年实现营业收入13.78、19.48、26.38亿元，分别同比增长25.56%、41.34%、35.41%；实现归母净利润0.93、1.60、2.50亿元，分别同比增长55.57%、72.61%、56.53%；目前股价对应2021-2023年PE分别为45、26以及17倍，*给予推荐评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.79%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为方正证券的陈杭。
雅创电子（301099）个股
证券股份有限公司周旭辉近期对雅创电子进行研究并发布了研究报告《深度研究：乘汽车电子之风，分销、自研IC齐并进》，本报告对雅创电子给出买入评级，认为其目标价位为108.00元，当前股价为88.48元，预期上涨幅度为22.06%。
雅创电子(301099)
【投资要点】
公司发布2022H1业绩预告，取业绩中值，预计上半年实现归母净利润8000万元，同比大涨142.69%。其主要是受益于汽车电子市场规模持续上升，产品应用项目增加，单车产品使用量提高，高毛利产品增速较快，公司毛利润水平有所提升，一扫疫情影响带来的悲观情绪。
充分利用分销商渠道优势，准确把握市场动向。公司通过吸收Tamul核心研发人员，使其具备三星半导体、仙童半导体等行业头部公司研发经验，形成了较强的车载IC研发能力。目前公司自研IC产品包括马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC等芯片，主要应用在汽车电子领域。与竞争产品相比，公司产品属于近期重新研发设计的IC产品，运用了*技术研发成果和经验，属于更新换代产品，有效吸收原来市场使用多年的竞争产品的优势，并针对性改善其劣势，因此产品本身更加具有竞争力。另一方面，公司分销业务已经拥有广泛的客户群，具备直达国内主流汽车电子生产企业客户的市场能力。依托与客户的紧密联系，公司能为客户提供高效优质的技术增值服务，有效加快自主研发芯片的推广速度，迅速抢占市场份额。
汽车自研IC瞄准高景气赛道，国产替代空间广阔。公司用于汽车电子市场的电源管理IC产品均已经通过AEC-Q100认证，并已成功导入吉利、长城、长安、比亚迪、现代、一汽、广汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏等国内外知名整车厂的相关车型中。作为雅创电子未来战略布局的重要组成部分，看好公司自研PMIC业务高增，带动公司毛利率净利率持续提升，迎来规模效应临界点，进入业绩爆发期。
灵活运用并购工具，快速拓展汽车电源管理IC市场布局。公司以自有资金或自筹资金2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片（ASIC）定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。本次交易标的股权交割后，欧创芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。目标资产业绩承诺为2022-2024年度实现实际归母净利润分别不低于2700、3000、3300万元。欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及服务，主要产品为LED驱动IC、DC-DC以及MCU，产品型号较丰富，主要应用于汽车车灯后装市场、电动车市场、家具照明市场等领域，能够助力雅创电子早日实现单车价值量产品全覆盖。
【投资建议】
根据公司披露的业绩预告，我们上调公司2022/2023/2024年的营业收入至22.56/29.85/38.96亿元；受自研IC业务加速放量影响，叠加高毛利电源管理IC有效优化产品结构，上调归母净利润至1.80/2.90/4.49亿元，EPS分别为2.25/3.63/5.61元，对应PE分别为36/22/14倍。考虑到自研PMIC业务仍在上升初期，未来国产代替空间广阔，基于2022年给予48倍PE，12个月内目标价：108元，上调至“买入”评级。
【风险提示】
全球晶圆制造产能短缺的风险；
汽车市场需求下滑风险；
技术开发和迭代升级风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券陈杭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.04%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为42.95。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为91.92。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，雅创电子（301099）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力*，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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