必选消费概念股，必选消费和可选消费
必选消费概念股，必选消费和可选消费
本文目录一览：
人狠话不多，直接看干货正文！
技术面：走出阳包阴，市场赚钱效应明显！资金面：资金避高就低情绪明显！
接下来主要的方向：
一是以汽车芯片、汽车电子、军工为代表的低位赛道股；
二是以可选消费、必选消费、医药消费为代表的低位消费股。
一起来看看中报预增低位潜力龙头股名单，值得珍藏！
1、闻泰科技
公司亮点：公司在全球手机ODM（原始设计制造）行业中处于龙头地位
主营业务：移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。
核心概念：汽车芯片， 第三代半导体， 集成电路概念， 5G， 车联网， 沪股通， 华为概念， 健康中国， 苹果概念， 人工智能， 融资融券
2、一鸣食品
公司亮点：农业产业化国家重点龙头企业
主营业务：新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。
核心概念：乳业
3、华天酒店
公司亮点：湖南省首家享有盛誉的超豪华五星级酒店
主营业务：酒店服务业。
4、美的集团
公司亮点：中国家电综合实力排名*
主营业务：以家电产业为主，涉足电机、物流等领域，旗下分为四大业务板块，分别为大家电、小家电、电机及物流。
核心概念：超级品牌， 家用电器， 智能家居， MCU芯片， 标普道琼斯A股， 大消费， 工业4.0， 工业互联网， 机器人概念， 人民币贬值受益， 融资融券
5、光明乳业
公司亮点：国内排名第三的乳制品企业，市场重点在华东，主打新鲜乳品
主营业务：各类乳制品的开发、生产和销售。
核心概念：乳业， 社区团购， 超级品牌， 标普道琼斯A股， 地方国资改革， 沪股通， 进口博览会， 冷链物流， 融资融券， 三胎概念， 上海国资改革， 新零售
6、双汇发展
公司亮点：国内肉制品行业*
主营业务：以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味品业等。
产品名称：高温肉制品 、低温肉制品 、生鲜品冻品
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负
04月02日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（简称：富国中证新能源汽车指数分级，代码161028）公布*净值，上涨1.70%。本基金单位净值为0.777元，累计净值为0.851元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-22.17%，今年以来收益-5.67%，近一月收益-17.52%，近一年收益12.44%，近三年收益-13.93%。近一年，本基金排名同类（191/712），成立以来，本基金排名同类（768/845）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.18%，近两年定投该基金的收益为13.20%，近三年定投该基金的收益为4.22%，近五年定投该基金的收益为-3.67%。（点此查看定投排行）
基金经理为牛志冬，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益-28.33%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-43.89%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例5.60% ）、华友钴业（持仓比例5.11% ）、赣锋锂业（持仓比例5.03% ）、恩捷股份（持仓比例4.86% ）、宏发股份（持仓比例4.81% ）、三花智控（持仓比例4.78% ）、格林美（持仓比例4.76% ）、宁德时代（持仓比例4.73% ）、先导智能（持仓比例4.59% ）、汇川技术（持仓比例4.57% ），合计占资金总资产的比例为48.84%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为欣旺达（持仓比例5.72% ）、华友钴业（持仓比例5.62% ）、三花智控（持仓比例5.58% ）、中航光电（持仓比例5.56% ）、亿纬锂能（持仓比例5.44% ）、先导智能（持仓比例5.07% ）、宏发股份（持仓比例4.69% ）、宇通客车（持仓比例4.68% ）、多氟多（持仓比例4.63% ）、汇川技术（持仓比例4.59% ），合计占资金总资产的比例为51.58%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升，同时随着2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股迎来大幅反弹。其中，前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬，由于央行推迟降准，货币政策略微转向，同时中美贸易谈判突然生变，市场持续走弱。7月初，由于中美双方暂缓新增关税，同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下，科技股带动市场迎来反弹。8月下旬，央行对LPR进行改革，锚定基准改为MLF利率，投资者将其视为降息信号，市场乐观情绪进一步发酵，市场延续反弹。进入12月，由于数据表明经济正逐步复苏，同时中美宣布达成第一阶段贸易协议，市场风险偏好再度大幅提升。总体来看，2019年全年上证综指上涨22.3%，沪深300上涨36.07%，创业板指上涨43.79%。其中，中证新能源汽车指数2019年全年上涨45.51%。
截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.206元；份额累计净值为0.829元；本报告期，本基金份额净值增长率为42.74%，同期业绩比较基准收益率为43.06%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，我们认为市场仍存在结构性机会，科技股总体有望表现较好。新年伊始，财政政策、货币政策陆续发力，中美贸易谈判达成阶段性协议，总体来看各方面均有助于提升市场风险偏好，2020年1季度市场有望震荡上行。进入2季度后，市场将存在着较多不确定性因素，包括经济复苏力度、中美贸易摩擦第二阶段谈判可能再生争端等，届时需积极跟踪观察国内政策对冲情况。结构配置方面，从未来3-5年来看，5G产业周期才刚刚启动，从基站到终端再到应用都将迎来新的突破，以TMT为代表的科技板块仍值得全年重点关注。随着市场整体风险偏好的提升和经济数据的逐步好转，券商、银行、地产、建材等顺周期板块也有望阶段性修复估值。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
普涨的一天，沪指涨1.96%，深成指涨3.1%，创业板指涨4.02%。北向资金又大额买入了，净流入127.26亿。
赛道股和低估值股齐涨。分板块来看，房地产、建筑材料、牙科医疗、证券等板块涨幅居前。地产有放松预期，医药股跌幅较大，证券板块拉升，是每次大涨的必备节目，但都没有后续。我是放弃证券板块快2年了，即使板块真的来来行情，也不后悔，被骗P次数太多了。。。
今天没有操作，一方面担心高开不能持久，所以没有加仓做T，别一方面担心卖出后踏空，所以没有先减仓。很多人在部分会犯一个严重的错误：
底部反弹/反转，*不要乱动。反弹后，有转头向下趋势时，不要想着先卖出，再等低位接回来。这样可能会失去筹码，造成的结果就是重仓扛了下跌，上涨时却轻仓了。
我以前也多次犯过这个错误，让我损失惨重。后来在熊市时，我保持50%-60%左右的仓位，下跌反弹后，我不会减仓了。如果持股基本面不好，那就换股票，但是不降低仓位，怕的就是踏空。
短期的走势很难判断，尤其是在底部，如果跳来跳去亏钱可能更多，如果卖出后丢了筹码，那就可能失去之后的上涨。割肉在底部，是最痛苦的操作。3月16日那个大反转，有人抄到了底，也就有人割到了底部，那种痛苦体会过的人都知道。想避免这种错误，做到以下几点就可以了：
不要想着重仓抄底。没几个人有这种水平，重仓没抄到底，就很被动了，很容易浮亏后割肉。分档买入。不要加仓过快。控制仓位，不要轻易满仓，也不要轻易减仓，大跌后可以换仓，但别降低仓位。说起来容易，做起来难，这需要克服人性。
恒生互联网ETF，我当时清仓时提前一天说了，保本出，后来就没有参与了。我很不喜欢这种不确定性。也错过了这次底部。
今天盘中，有股友问我还有什么可以买？我不建议今天去追高，今天是普涨行情，明天可能就分化了。今天买入很可能追高，现在 A 股太多预判了。这句话，普通人可能看不懂，但炒A股人一看就懂：
今天买入，是为了卖给明天买入[准备卖给周五买入等周末政策的人]的人。
以猪肉股为例，全行业还在亏损，猪肉价格现在比菜价还低，但资金已经预判养猪企业过剩产能出清后，猪肉价格会大涨，企业会盈利。猪企股票都走出了上涨趋势，个别股票底部起来都快翻倍。
这提前量打得太提前了。等猪企利润真的大增后，市盈率降低，股价估计都翻了好几倍了，然后先行的机构再卖给后来的机构和散户，散户还在想，为什么利润大涨、市盈率才10倍，股价却一直在跌？那中远海控的散户就有话说了。
这种预判不好玩，我们可以选择一些业绩稳定增长、估值不高的价值股。
我用了3个条件，选了一组必选消费股。
行业：必选消费（共262支）；市盈率小于30；股息率大于2%。满足条件的股票有22支，如下表：
只有一支白酒股，口子窑。白洒股机构的心头爱。股息率大于2%的就只有口子窑了，源于前一段时间大跌。白酒股的业绩确实让人有点担心。
伊利，是业绩最稳的。
元祖股份业绩也稳，分红也稳。
双汇发展，股息率一直很高。
以上个股为个人分析，非荐股，利益披露：本人持有伊利。
最近在很多的路演和直播中，我都提到2022年的消费赛道中必选消费是非常重要的投资线索。结果，很多投资者朋友会追问我，什么是必选消费，为什么必选消费明年可能迎来反转，今天通过这篇文章跟大家做一个统一的梳理。
【什么是必选消费】
分辨可选和必选消费，对于挑选消费基金、判断买卖时点非常重要。
必选消费通常指生活必需品，油盐酱醋茶等等，与经济相关性弱，防御性强，广泛意义上包括乳制品、调味品、啤酒软饮等“油盐酱醋”类必选食品和生猪养殖等农业板块，必选消费也是我们经常说的“防御型资产”。
可选消费通常特征为单价高、消费频次低，当居民收入预期、财富预期提升时会利好需求爆发，与经济相关性强，进攻性强，行业包括家电/白酒/汽车/休闲服务等。
了解完基础知识后，如何应用到具体投资中去呢？
以大家感受很深的2020年为例，2020年一季度因为受到疫情冲击，经济下行明显，该阶段小食品/超市/医药等必选板块表现强劲。但伴随疫情控制经济拐点出现，2020年下半年反而是白酒/白电/汽车，这些可选消费出现剧烈上涨，必选消费大幅回调。
【2022为什么看好必选消费】
基于2022年经济环境不确定性、通货膨胀预期较强的情况，叠加2021年必选消费板块的估值经过一年的调整，我们认为必选消费品的投资价值凸显。这里面又分为必选食品和农业两个细分方向，我们也拆解细聊一下。
重点细分方向一：为什么看好必选食品？
1. 自上而下角度看宏观经济环境的影响
目前市场上对于2022年的经济环境主要有三个担心点：通货膨胀、宏观经济恶化、国际形势的不确定性。而这三个担心点反而利好必选消费板块。
A．通货膨胀。通胀对于高估值资产、新兴成长类的赛道可能会有打击，而必选消费却是通胀受益的行业。因为通胀环境下物价上涨，企业能够增加收入，并且必选消费板块的估值经过调整后也处于合理的配置区间，因此无需过于担心通胀所带来的影响。
B．宏观经济恶化。这个反映到数据上，大家可以理解为GDP增速的压力比较大。但是必选消费是人们生活的刚需，与宏观经济无关，即使经济再差、物价再高，我们仍然需要买“油盐酱醋”来做饭、吃饭。因此在经济环境不确定或是不景气的时候，必选消费反而是非常适合布局的优质资产。
C．国际形势的不确定性。就像我们上面提到的，必选消费是“防御型资产”。其实不难理解，当人们对外围环境产生担忧时，往往第一反应就是囤货，尤其是囤日常必需的食品。
2. 自下而上角度看消费企业基本面改善
2021年是消费企业非常困难的一年，原材料价格一路上涨导致成本增加，再加上年初囤货过多，一整年都在去库存，收入下降，整体业绩不升反降，难以在2020年的高基数上有所突破。
展望2022年，消费企业或将迎来“春天”。
从消费企业的生产成本看，2021年是原材料价格上涨的一年，到2022年会进入下降的阶段，也就是说生产成本会降低。
从消费企业的产品价格看，经过接近一年的去库存，企业的库存水平也慢慢回归正常状态，市场上的“供给”水平下降；叠加消费旺季的到来，市场上的“需求”增加，不少消费企业已经开始提价。
商品的价格上涨，上游的成本降低，企业利润和业绩有望全面改善。再叠加2021年消费企业业绩普遍的低基数，2022年或将迎来基本面反转。
重点细分方向二：为什么看好农业板块？
农业是消费板块中没那么C位的板块。主要包括养殖链和种植链。养殖链包括生猪养殖、渔业、饲料业等种植链包括种子业、种植业、农业机械等。
养殖业：前期的猪价筑底是一个左侧布局的信号，但近期猪价上涨过快，如果后期猪价二次回落，或将是配置良机。
生猪价格最近反弹较快，很多生猪养殖户在这样的行情下选择加大生产，叠加从2021年初到现在时间较短导致产能还没有完全消化掉，整体市场上的供给水平比较高，因此预判2022年猪肉价格可能还会迎来二次探底，从长期角度来看，2022年或将迎来配置的好时机。
种植业：转基因种子行业的相关政策落地，投资逻辑已经不是“热点驱动”，未来商业化落地势在必行，成长性非常高，或将成为农业板块的大机会。
因为生产成本的原因，我国很多农产品依赖进口，存在“卡脖子”的问题，转基因种子的应用在一定程度上能够降低生产成本，因此在未来，转基因种子的放开十分有必要，并且是一个大概率的事件。并且，从21-22年的种植季来看，种子的价格有望上涨，种植面积也有望恢复，利好种植业的公司业绩恢复。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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