高德红外股票(*财经网)
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智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，高德红外（002414.SZ）是红外热成像行业龙头、民营军工集团开拓者。预计公司2021/22/23年实现营业收入45.25/59.78/78.45亿元，实现归母净利润分别为15.02/20.18/26.71亿元，EPS分别为0.9/1.2/1.59元，对应PE分别为39.92/29.71/22.45倍。维持“买入”评级。
东北证券指出，公司已获得民企首份导弹武器系统总体生产资质，现军贸出口已实现订单签署、国内正式型号今年将获得正式批产订单。东北证券认为，随着国防和军队现代化建设的持续推进，实战化演练的逐步深化，公司未来3到5年有望持续取得超预期的增长。
东北证券主要观点
报告摘要：
1、红外热成像行业龙头，拥有核心技术实力的民参军典范公司起步于红外热像仪研发制造，拥有10家子公司，研发团队涉及40多个专业技术领域，涵盖红外产业链及高科技武器系统全套专业。2015年收购汉丹机电取得火工品生产资质，助力公司在承接武器装备研制和批生产上取得竞争优势。2020年进一步募股增资25亿，扩大军用、民用先进红外探测器以及消费级红外探测器的产能。同时，汉丹机电的新火工区一期建设已经完成，二期工程也在平稳推进，传统非致命弹药供给侧改革完成，需求有望得到充分释放；汉丹机电的新火工区建成将为公司承接武器装备的批生产任务提供有力保障。
2、制冷与非制冷全面推进，综合实力突出
公司全面发展制冷与非制冷红外探测器，兼顾推进军用、高端科研、民用消费、工业监测、医疗检疫和汽车安全驾驶等多领域应用。制冷型红外产品包括碲镉汞中波探测器、Ⅱ类超晶格长波和双色探测器和非制冷氧化钒红外探测器，技术水平均达到国际先进水平，在我国多款型号装备上得到大批量应用。公司全产业链布局，从核心红外探测器芯片到红外成像系统整机均实现自主可控，综合实力突出。
3、武器装备总体研制取得重大突破，实现跨越式发展
公司已获得民企首份导弹武器系统总体生产资质，现军贸出口已实现订单签署、国内正式型号今年将获得正式批产订单，2021年为公司导弹产品实现交付的首年。同时，红外导引头是精确制导武器的核心组件，价值量高达武器装备的40%以上，公司的多款产品已实现型号批产配套，已有重点型号配套已中标，2022年将实现批量采购。随着国防和军队现代化建设的持续推进，实战化演练的逐步深化，公司未来3到5年有望持续取得超预期的增长。
风险提示：军品订单和新产品放量不及预期；盈利和估值判断不及预期。
索菲亚遭遇两连跌停。
而实际上，进入7月以来，索菲亚股价出现密集回调。据wind数据显示，7月1日至12日短短8个交易日内，其股价由27.5元/股下跌至19.81元/股，累计下挫28%，市值蒸发约70亿元。
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那么，不断从索菲亚撤退的投资者到底在忧虑什么？
市场流传，索菲亚之所以跌停，是因为其高管的离任。
具体而言，7月8日，索菲亚发布公告称，公司副总经理杨鑫因个人原因离职。在此之后，杨鑫将不再担任公司任何职务。
据了解，杨鑫是定制家居业内知名的职业经理人，此前曾在欧派家居任职18年，期间带领欧派家居的衣柜事业部超越索菲亚成为新的“一哥”。2021年5月其加盟索菲亚。这也意味着加盟索菲亚仅1年时间，杨鑫便选择了出走。
在公告中，索菲亚称杨鑫的离职不会对其零售事业部及公司经营造成影响，索菲亚零售事业部营销及经销商体系按现有管理机制稳定运营。
不过，中国家用电器商业协会常务副秘书长兼新闻发言人张剑锋分析，
张剑锋表示，从资本市场端来看，索菲亚流通股份6.37亿股，占总股本的7成，流通股本比较小，就很容易受短线游资操纵。
对于市场的猜疑，
不过，在多位专家看来，杨鑫个人的离职并不是市场担忧的根本所在，根源应该是对索菲亚战略变革难以顺利推进的担忧。
今年5月，国盛证券在给予索菲亚“买入”评级时，提到其中一个原因是索菲亚引入优质职业经理人推动管理改善，杨鑫曾历时5年带领欧派衣柜成为国内领先，具备国内*的集团化管理经验，看好公司管理改善&零售变革兑现促产品、渠道能力增强。
可以说，战略变革能否顺利推进对当下的索菲亚而言，至关重要。
从业务而言，索菲亚靠定制衣柜起家，在此基础上又开拓了橱柜、木门等业务。在业内，索菲亚被称为“家居行业里的格力”，因为其在主营业务衣柜上表现出色，几乎每年贡献总营收的8成左右，但企业多元化发展却并不顺利。
以索菲亚旗下仅次于索菲亚品牌的橱柜品牌司米为例，2014年-2021年的8年时间内，司米门店达到1122家、经销商929家，分别占比索菲亚品牌的41%、54%，但到2021年时，橱柜的收入只有衣柜收入的17%，投入产出比相差悬殊。
从渠道建设而言，2021 年，索菲亚营收*突破百亿门槛，但归母净利润却大跌近9成。对此，索菲亚在年报中解释，公司大宗业务遭遇了恒大集团到期商业承兑汇票违约，不得不计提了专项减值损失合计约9.09亿元。
近年来，索菲亚与恒大集团绑定颇深，这一次计提减值相当于一次业绩“洗礼”。“洗礼”过后，索菲亚亟待加强营销端的建设，脱离对地产商的依赖。
张剑锋表示，
2021年11月，由杨鑫主导的索菲亚“整家定制”新战略发布，提出整家定制战略将是未来索菲亚增长的强力引擎。在2022年年报中，索菲亚提及2022年将继续践行大家居，实施“整家定制”品牌战略。
“‘整家定制’概念其实不错，市场有需求，符合高端市场定位。”*产业经济观察家梁振鹏表示，但是杨鑫短暂的任期说明索菲亚对外来职业经理人提出的一些新的战略可能不太容易采纳，或者说是职业经理人在索菲亚很难站得住脚跟。
不过，索菲亚方面向财经网表示，杨鑫只是按照公司当时在年初定下来的计划去完成自己部门的KPI，接任的领导已经到位，这位新领导会继续完成这个KPI。不过，
从现有的数据来看，索菲亚还在承受着增收不增利的压力。财报显示，索菲亚2022年一季度实现营收19.99亿元，同比增长13.53%；归母净利润1.14亿元，同比下滑2.87%。
成立于2001年的索菲亚，凭借定制衣柜业务于2011年登陆港交所，成为定制家居行业第一股。
公开资料显示，目前定制家居上市企业共有9家。其中，欧派家居已跨过200亿元营收大关，遥遥领先；而索菲亚、尚品宅配、志邦家居处于50-100亿元阵营，分列top2-4的位置，竞争激烈。
在上述四大巨头组成的阵营中，索菲亚面临“掉队”风险。
这也意味着，在欧派家居、索菲亚两大巨头的竞争中，欧派家居完成了从营收到净利润再到衣柜业务、总市值的全面超越。
张剑锋表示，
据乐居财经数据显示，在与后来者的竞争中，除营收这一财务指标以外，索菲亚在营收增速、净利润、毛利率方面均不敌志邦家居。然而，
高德红外(002414)07月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：请问公司旗下是否有自动驾驶车用激光雷达产品?谢谢
高德红外董秘：您好，公司只在自动驾驶的域控中增加红外传感器，不涉及激光雷达产品。谢谢关注！
投资者：董秘您好！请问贵公司在实践中数字化转型策略是否经过了战略委员会的讨论和审核，也想请问一下贵公司战略委员会的具体运作流程？
高德红外董秘：您好，根据深交所的相关规定，董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。目前公司设立了审计委员会，未设立战略委员会。谢谢关注！
投资者：公司现在业务以进攻军工为主，为何没见公司招聘哈工大与国科大的应届毕业生？
高德红外董秘：您好，公司根据发展需要引进和配备各类专业人才，除了社会招聘，公司积极参与全国各地相关专业院校的招聘活动，近两年公司主要通过线上招聘的方式招聘上述两个学校的应届毕业生。谢谢关注！
投资者：请问高德是否具备无人机技术？是否在研制基于无人机的装备系统？
高德红外董秘：您好，公司具备相应技术，有研制基于无人机的装备系统。谢谢关注！
投资者：一、日前，高铁发生了撞上泥石流的事故，公司是否可以研发用于高铁全线实时监控的安全保障系统？二、公司的车载热成像系统已开始在乘用车前装，这是一个新的重大机遇。可是不见公司在此方面的公开宣传。望公司加大宣传力度，给公众与带整机厂带来对前沿科技向往与信心。形成与整机厂、消费者多方共赢局面。
高德红外董秘：您好，公司具备成熟的技术，可研发相关产品。感谢您对公司在车载辅助驾驶领域的建议，公司已在定期报告及
投资者：董秘你好，当下国企改革背景下，公司大股东是否有意向转让部分股权给国资平台或者装备集团？亦或者引入国资或者装备集团？
高德红外董秘：您好，公司始终秉持积极对外合作的态度。谢谢关注！
投资者：董秘你好，国家为提振市场，出台了较多重磅措施，其中消费电子占比很高。请问公司在消费电子领域的布局如何？前景是否广阔？
高德红外董秘：您好，公司与部分消费电子头部企业合作，共同推动红外技术消费品化。谢谢关注！
高德红外2022一季报显示，公司主营收入7.42亿元，同比上升12.95%；归母净利润3.12亿元，同比上升30.62%；扣非净利润2.97亿元，同比上升28.12%；负债率14.83%，投资收益157.1万元，财务费用-1440.01万元，毛利率57.03%。
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.98。近3个月融资净流出1.47亿，融资余额减少；融券净流出218.77万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，高德红外（002414）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，未来营收成长性一般。财务相对健康，可能存在风险的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司3.5星，好价格3星，综合评分3星。（财务评分仅供参考，评分范围：0 ~ 5星，*5星）
高德红外主营业务：红外热成像产品的研制、生产和销售。
截至2022年7月13日收盘，高德红外(002414)报收于11.79元，下跌2.48%，换手率1.11%，成交量29.12万手，成交额3.44亿元。
资金流向数据方面，7月13日主力资金净流出7961.53万元，游资资金净流出1196.69万元，散户资金净流入9158.22万元。
近5日资金流向一览
高德红外融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入2182.53万元，融资偿还2303.23万元，融资净偿还120.7万元。融券方面，融券卖出8.32万股，融券偿还11.67万股，融券余量47.72万股，融券余额562.59万元。融资融券余额10.54亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.98。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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