信创概念，信创概念龙头股有哪些
信创概念，信创概念龙头股有哪些
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信创概念，别说是股民，哪怕对于大多数的互联网行业从业者来说，这依旧是一个神秘的产业概念。早在2019年，信创产业概念就已经提出来，但是并没有受到市场追捧，直到最近，东方通、中国软件等连续涨停，这个产业概念才逐渐露出水面。
据了解，信创产业源自于“信息技术应用创新工作委员会”，由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业涉及的主要有四条产业链：
IT基础设置：cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等。
基础软件：操作系统、数据库、中间件等。
应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等。
信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。
信创产业包含24家理事单位以及180家会员单位：
2020年是信创产业全面推广的起点，出于安全考虑，中国老一套的IT产业的底层标准、架构、产品、生态等都受制于人，因此需要考虑自主可控。信创产业经历了2006-2013年的预研阶段、2016-2016年的可用阶段、2017-2019年的好用阶段以及2020年开始的推广阶段，在接下来的3年，即2020-2022年，信创产业将迎来黄金发展期，产业链从底层到应用层都将明显受益。
根据观研天下数据，我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿，未来随着国家政策在这方面的倾斜，行业市场规模将会越来越大，2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿。截至2017年共有近500家单位参与专项研发，累计投入5万名研发人员，申请专利8900余项，发布标准700余项，新增产值1300多亿元。
在对接政府工作中，确实有要求在2022年一些特殊企业实现国产化。国家在多个领域也在积极扶持国产自主软硬件的研发。尤其是各省级政府、重要市级政府、金融领域、军队领域，正在逐步国产化，加大国产设备及软硬件采购力度。在信创产业中，芯片和操作系统是*质的赛道，按照华西证券的测算，国产芯片领域未来3年的替代空间可以达到220亿，而信创领域的国产系统替代空间可以达到264亿。
从基础IT产业链角度分析，中国基础IT产业链包括3部分组成：基础硬件（芯片、存储器、服务器）、基础软件（操作系统、中间件、数据库）和应用软件（办公软件、浏览器、邮件、安全软件等），其中芯片和整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。
而计算机信创产业链包括CPU、存储、嵌入式板卡、服务器及PC整机、EDA、操作系统、BIOS/BMC、数据库、中间件、办公软件（流版签、ERP、OA等）、信息安全、其他应用级软件等细分领域。我国信创产业链快速发展，具有一定的成熟度，以上细分行业产品在党政及部分行业领域达到“基本好用”的应用标准，具备推广基础。
而此次上涨的中国软件、东方通等股票，就是属于基础IT产业链，广电运通等股票也属于信创产业链，可以说，信创产业链的芯片、基础IT产业链已经是国内较为优质的国产替代的潜在标的。
深交所2020年12月1日交易公开信息显示，*ST同洲因属于S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%而登上龙虎榜。*ST同洲今日报收1.26元，异常区间（11月27日至12月1日）涨跌幅为-11.27%，累计偏离值-13.57%，区间成交额1.15亿元。
异常区间（11月27日到12月1日）买卖席位详情
该龙虎榜单中有一家实力营业部。买四为证券拉萨东环路第二证券营业部，该席位买入232.13万元，卖出122.85万元，净买额为109.28万元。近三个月内该席位共上榜660次，实力排名第6。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了国联证券（净买额-3118.42万元），五洲特纸（净买额643.21万元），中水渔业（净买额-244.61万元）等8只个股。
买一席位是证券山南香曲东路证券营业部，该席位买入金额为637.74万元，占该股总成交额的5.54%。该营业部三个月内上榜29次，实力排名第239。
卖一席位是招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部，该席位卖出金额为3660.00万元，占该股总成交额的31.79%。该营业部三个月内上榜26次，实力排名第196。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
合盛硅业
1、实现碳中和意味着我国能源结构将大概率发生较大变化，产业政策针对高耗能行业的总量和结构将有较大约束，工业硅作为定位光伏行业上游且生产过程高耗能的产品，供需双侧均有望受益。
2、未来工业硅供给侧发展大概率受限，叠加需求端光伏等行业的快速发展，行业景气高度有望超预期。
3、工业硅有望在2021年Q4迎来量价齐升。经过多年发展，合盛硅业产业链一体化优势显著，作为存量产能规模优势享受者和未来产能主要贡献者有望受益于行业景气提升。
评级机构：安信证券
爱博医疗
1、实现归母净利润9656万元，同比增长44.8%；实现扣非后归母净利润8968万元，同比增长41.2%。
2、人工晶状体保持稳健增长+角膜塑形镜快速放量带动公司2020年业绩高增长。
3、人工晶状体带量采购政策加速国产替代，角膜塑形镜行业处于高速发展期，公司业绩增长具备可持续性。
4、公司设立控股子公司爱博睿美开发生物医用软组织修复材料，拓展其在眼科、医学美容等领域的应用，是公司产品线的延伸和补充，可与公司现有研发生产平台形成技术和产业协同。
评级机构：国金证券
华宇软件
1、2020Q2开始，公司新签合同快速恢复，截至全年新签合同额 67.7亿元，同比增长98%；在手合同54.8亿元，同比增长153%。
2、公司发力中台战略，业务逐渐从司法端拓展至执法端和守法端，积极融合AI、大数据、区块链等新技术，提出一体化法律服务平台战略，形成司法、执法和守法全场景覆盖，有助于提升公司软件能力的复用效率。
3、公司智慧政务也进入大规模推广阶段，截至2020年底，公司新签30.2亿元，同比增长653%，成为公司未来业绩增长核心支柱。
评级机构：兴业证券
免责声明：文章仅供参考，不构成投资建议
风险提示：股市有风险，入市需谨慎
这是指数家的第200分享
全文共2384字，阅读约需6分钟
导读：中美摩擦持续升级，“补短板”迫在眉睫。“信创”成为不得不关注的概念。涉及行业包括IT基础设施硬件、基础软件、应用软件和信息安全等。我们认为相关行业及优质公司将提升技术实力，重塑估值逻辑，可长期挖掘投资价值。近两月的上涨，初步反应了投资者预期，短期或面临回调，适合做好研究准备，找时机入场。
美国时间8月17日上午，美国工业安全局在限制华为的措施上打牢补丁，进一步限制了华为获取美国主导的半导体先进技术/产品。
为什么限制华为使用美国技术，是致命打击？
举个例子，华为的芯片设计能力*，可设计芯片所运用的EDA软件，被美国牢牢把控。这就好比，你的车再好，却只能跑在人家的公路上，哪天人家不开心，把路封了……
很多人开始担心华为芯片库存耗尽，担心接下来连联发科都用不了……也有人问，为何不反制？把iPhone禁了不就得了。思考一下：A股里尚有一批“苹果概念股”，苹果需求降低会对这些产业链上的企业带来生死考验，但美股里有“华为概念股”吗——没有。这种杀敌一千自损八百的“反制”，毫无意义。
美国的目的，就是把你打回到组装厂模式，利润它占大头，你占小头。
看看美股那边，费城半导体指数（SOX）自顾自嗨着，似乎完全没有理会中国客户的黯然离席……
关于中国半导体“弯道超车”的可能性以及中美在该产业链上的相爱相杀，我们多次提及，未来也会持续跟踪，挖掘二级市场的投资机会。
承认与否，倒逼之下，A股或许正开启真正意义上的“科技牛”。
而除了半导体，另一个大方向不容忽视，那就是“信创”。
WHAT? 啥？
什么是信创？
它是“信息技术应用创新”的简称。它包含以下这么几个板块：
1、IT基础设施（CPU芯片、服务器、路由器、存储、交换机、云）
2、基础软件（数据库、OS、中间件）
3、应用软件（OA、ERP、办公、流版签）
4、信息安全（边界安全产品、终端安全产品）
很遗憾，目前信创领域的核心玩家统统来自美国。以英特尔、英伟达、亚马逊、微软、谷歌、思科、Salesforce、甲骨文、IBM等巨头组成的“美股の希望”阵营牢牢把控着从CPU、GPU到OS、数据库、办公软件等重要领域。
举个例子，CPU是主板上的一块芯片，GPU是显卡上的一块芯片，是计算机、乃至这个赛道的核心。GPU的壁垒太高，英伟达独占鳌头；CPU方面，国产目前努力追赶，国家产业政策和相关产业基金扶持下，龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、申威等公司正推进研发。
说个数据吧：2020年中国电信采购的服务器，有80%采用的是英特尔的CPU，剩余20%采用的是国产CPU（鲲鹏+海光）。而国内服务器龙头浪潮信息的*供应商，也是英特尔。与美国几代、5-10年的差距，是国产CPU的现状。
WHY? 为啥？
昨天铲屎官同学用数据说了A股今年以来的板块分化已经非常显著。可以说A股是个“分裂牛”，选不对行业甚至是个“瘟牛”。那为何我要关注信创？几个点：
1、最迫切的原因：产业安全（面临对进口的依赖导致的断供的风险。迫切需要从党政军扩散到八大行业，再到消费市场，按照这个路线推进国产替代）
2、信息安全考虑（棱镜事件、中兴事件）
3、疫情带动线上需求，彻底改变生活习惯（线下转线上）
4、长远来看符合国家产业结构优化升级战略，向科技转型（如中小微企业数字化转型）
5、与“新基建”领域高度重合，是拉动经济、扩大内需的重要推力（大数据、云、工业互联网、人工智能……）
6、与前期涨幅较大的半导体、新能车相比，存在相对估值优势
HOW? 怎么投？
还是那句话，对个股没有深入的研究，建议配置指数基金。
鉴于之前的涨幅还是比较大的，业绩兑现一旦跟不上，后续预期一旦不打满，接下来的回调是不可避免的。一旦出现回调，应当珍惜机会。
国运当投已经持有的天弘中证计算机ETF联接C，成分股和信创相关行业公司重合度非常高。
RISKS? 风险是啥？
长期来看，信创这条路要坚持走，广阔天地，大有作为。
参考“美股の希望”：亚马逊、微软、苹果、谷歌和脸书：
所以，不要怀疑科技趋势，相信“补短板”的决心，踏实做好研究是根本。
但短期看，信创相关龙头股已经历过大幅上涨，目前估值较高，业绩能否持续超预期是需要考虑的。除此之外，另外提示两大风险：
1、 货币政策收紧对成长/进攻风格带来不利；
2.、基建持续发力导致市场风格切换，对科技板块不利。
最后需要注意，“信创”不是一个版块，更不是一个行业，而是一个“概念”。它涵盖从硬件到软件多个细分领域，而具体每个细分领域的商业模式、周期、竞争格局都是不同的。
因此，如果要投资信创概念的个股，务必“具体问题具体分析”，拒绝听风就是雨。中国软件、浪潮信息这种几乎每篇研报都会推荐的龙头，前期涨幅很大，如今宽幅震荡，我暂时观望，以后找机会慢慢聊。
我在机构研报的基础上继续“脱水”，整理出几个值得当下重点看的上市公司。今天文章点在看，公号指数家后台回复“信创”，当做小福利送给大家。
市场观察/每日打卡/20200819/股债双跌，市场又开始担心流动性收窄，周一还在欢呼市场投放量，这才隔了两天而已，要这么快变脸吗？
当然，从7月份以来这段行情，成也流动性，败也流动性，股和债的近期波动空间很相似，看哪一个先捅破窗户纸指明方向吧。
有色大宗还是那么亮眼，这就是低库存叠加宏观加杠杆的周期的力量，趋势还会持续，也与股票盘面上以周期板块为主要的拉抬相互呼应，周期+稳健的财政，是板块配置的主要定价要素。
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