惠升基金(240022基金净值查询今天*净值)
惠升基金(240022基金净值查询今天*净值)
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今年以来，公募基金公司高管变动屡见不鲜。日前，惠升基金董事长蒋宁因个人原因离职，任期不满2年，新任董事长为万跃楠
《投资时报》研究员 齐文健
在公募基金加速发展的背景下，公募行业人才流动加快，中小基金公司尤甚。
近日，惠升基金管理有限责任公司（下称惠升基金）发布*管理人员变更公告，董事长蒋宁因个人原因于2021年6月12日离任，不再担任公司其他岗位，新任董事长为万跃楠。《投资时报》研究员注意到，蒋宁任职董事长未满2年。
值得一提的是，惠升基金近一年并非仅有董事长变动。去年9月22日，该公司发布公告称，石岗、张一甫履新副总经理，两人皆是在2019年加入公司。
除此之外，惠升基金旗下部分主动权益类产品年内业绩表现平平。Wind数据显示，截至6月23日，该公司旗下仅有惠升惠新灵活配置A/C、惠升医药健康6个月持有等7只主动权益类基金（各类份额分开计算），其中惠升惠民A/C、惠升惠泽A/C4只基金年内收益率告负，分别为-2.86%、-3.05%、-4.18%、-4.46%，同类排名均在后1/4。
就高管变动、产品业绩等问题，《投资时报》向惠升基金发送了沟通函，不过截至发稿尚未收到回复。
产品布局尚待完善
随着公募基金“马太效应”加剧，中小基金公司的生存空间进一步被压缩，公司高管变动也更为频繁。
日前，惠升基金发布了董事长变更公告称，原董事长蒋宁因个人原因离任，新任董事长为万跃楠，而万跃楠于4月刚从长安基金董事长职位离职。
公开资料显示，万跃楠曾任中国证监会机构监管部处长、安信期货有限责任公司董事长、长安基金管理有限公司董事长、长安财富资产管理有限公司董事等职务。
在蒋宁任职期间，惠升基金管理规模成功跨越200亿元。Wind数据显示，截至今年一季度末，惠升基金管理规模为213.11亿元，较去年末的217.38亿元缩水4.27亿元，降幅为1.96%。
具体来看，惠升基金旗下混合型基金、债券型基金管理规模分别为45.47亿元、167.65亿元，较去年末的52.83亿元、164.55亿元分别缩水7.36亿元、增长3.09亿元。而自成立以来，该公司旗下货币型基金、股票型基金均是空白状态。
就年内成立的新基金来说，据统计，惠升基金今年以来先后成立了惠升和泰A/C、惠升和睿兴利A/C、惠升惠益A/C3只基金，皆是债券型基金（中长期纯债、混合债券型二级基金、偏债混合型基金），首募规模均仅超2亿元。
目前，惠升基金旗下有一只灵活配置型基金——惠升优势企业一年持有正处于募集期。此外，Wind数据显示，最近三个月（2021年3月23日至2021年6月23日）惠升基金旗下和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金等待获批，该基金是一只债券型基金，已进入第一次反馈意见阶段。这也就意味着，该公司股票型基金、货币型基金布局仍需等待。
惠升基金管理规模
数据Wind
4只基金年内收益率告负
公开资料显示，惠升基金成立于2018年9月，至今不满3年。除了产品布局尚不完整外，该公司旗下存量主动权益类基金年内业绩表现也参差不齐。
Wind数据显示，截至6月23日，惠升基金旗下仅有惠升惠新灵活配置A/C、惠升医药健康6个月持有等7只主动权益基金（各类份额分开计算），其中惠升惠民A/C、惠升惠泽A/C4只基金年内跌幅分别为2.86%、3.05%、4.18%、4.46%，同类排名分别为1532/1654、1538/1654、1908/1982、1915/1982。
作为存量主动权益基金中成立最久的产品，惠升惠泽A/C不仅今年以来业绩表现欠佳，该基金近一年收益率也不尽如人意。截至6月23日，该基金近一年收益率分别为25.28%、24.52%，同类排名分别为1021/1907、1053/1907。
《投资时报》研究员注意到，去年一季度至今年一季度，惠升惠泽A/C股票持仓占基金净值比例分别为56.61%、76.87%、71.67%、72.58%、69.41%，前十大重仓股合计持有比例分别为29.99%、29.37%、28.62%、33.42%、37.61%。
从重仓股来看，今年一季度有腾讯控股（0700.HK)、顺丰控股（002352.SZ）、香港交易所（0388.HK）、贵州茅台（600519.SH）、恒生电子（600570.SH）、华域汽车（600741.SH）、隆基股份（601012.SH）7只股票与去年四季度相同。截至6月23日收盘，上述7只股票年内涨幅分别为3.56%、-21.78%、9.12%、1.45%、-17.41%、-8.36%、23.05%。
令人颇感疑惑的是，惠升基金旗下业绩表现*的主动权益基金——惠升惠新灵活配置A/C“叫好不卖座”。
截至6月23日，该基金A、C类份额今年以来、近一年收益率分别为12.58%/12.47%、63.99%/63.58%，同类排名皆在前1/4。但是，截至今年一季度末，该基金管理规模合计仅为0.59亿元，较去年2月19日成立时规模缩水1.41亿元。
惠升惠泽C业绩表现
数据Wind
07月22日讯 华宝资源优选混合型证券投资基金（简称：华宝资源优选混合，代码240022）07月19日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3750元，累计净值为1.4840元。
华宝资源优选混合基金成立以来收益48.12%，今年以来收益16.82%，近一月收益1.93%，近一年收益11.43%，近三年收益18.12%。
华宝资源优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡目荣，自2012年08月21日管理该基金，任职期内收益48.12%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国石化（持仓比例5.90%）、中国铝业（持仓比例5.68%）、西山煤电（持仓比例4.81%）、中国石油（持仓比例4.79%）、紫金矿业（持仓比例4.52%）、潞安环能（持仓比例4.26%）、阳泉煤业（持仓比例4.13%）、露天煤业（持仓比例3.56%）、天顺风能（持仓比例2.94%）、云铝股份（持仓比例2.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济依然低迷，一季度末由于逆周期调节政策以及春节错位等因素国内经济一度出现复苏信号，但随后偏紧的货币政策以及5月份以后中美贸易谈判陷入僵局，国内经济再次低迷。从公布的二季度部分宏观数据看，国内经济放缓压力依然存在。从经济先行指标PMI看，2019年3、4月份短暂的回升到荣枯线上以后，5、6月度再次跌破荣枯线；2019年4、5月规模以上企业工业增加值月度同比较3月份逐步下滑；4月我国社会消费品零售总额增速为7.2%，是2003年中以来的低点，由于恢复五一小长假5月份该数据回升到8.6%，整体看较2018年全年增幅9%水平依然下行，尤其是汽车消费低迷；5月份国内固定资产投资增速经历了前期短暂回升后开始回落，主要是基建及房地产投资增速放缓；从进出口数据，中美贸易冲突及国内外经济放缓等影响，4-5月份进出口数据也不佳。从世界各主要经济体的制造业PMI以及全球贸易形势等方面看，多数国家的经济景气度已经见顶回落，世界各主要经济体经济增速均有一定放缓压力，其中美国状况稍好，但也出现了回落趋势。未来主要风险点是全球贸易保护主义抬头及全球经济继续放缓。2019年二季度A股市场下跌，但以上证50为代表的大股票表现较好，而中小板和创业板为代表的中小股票下跌明显。二季度A股下跌主要因为货币政策较一季度略有收紧，同时中美贸易谈判陷入僵局以及国内外经济增长低于市场预期等。二季度市场表现较好的中信一级行业是食品饮料、家电和银行，而传媒、轻工和纺织表现不佳。二季度资源板块整体表现尚可，主要受贸易战影响稀土、钨等小金属受市场关注表现较好；受预期美联储进入降息周期黄金板块表现较好；煤炭板块受山西省国企改革推进以及煤价维持高位二季度表现也较好。由于对市场相对谨慎，本基金在二季度大部分时间维持了偏低仓位，季度末由于开始对市场乐观，逐步提高了仓位。二季度本基金主要降低了涨幅较大稀土等小金属配置，增加了煤炭板块配置。
本报告期基金份额净值增长率为-0.07%，业绩比较基准收益率为-3.16%。
9月23日，小编了解到，惠升基金今日发布一则*管理人员变更公告，内容显示，公司新任副总经理李刚，任职日期为2021年9月22日。资料显示，李刚历任中国农业银行总行副处、处长和副总经理，鹏扬基金管理有限公司副总经理，2021年加入惠升基金管理有限责任公司。
Choice数据显示，截至目前，基金管理人惠升基金资产规模(全部)228.10亿元，排名95/172；资产规模(非货币)228.10亿元，排名90/172；旗下基金数14只，排名08/172；旗下基金经理3人，排名139/172。
值得一提的是，公司资产规模在年内1季度、2季度出现环比下滑的情况。截至今年6月末，公司资产规模为209.79亿元，相比去年年末的217.38亿元下滑了近8亿元。
对于部分产品年内规模的下滑，或与其业绩表现相关。
旗下多只权益基金年内规模下滑
Choice数据显示，截至9月22日，年初以来惠升基金旗下合计5只基金(份额合并计算，下同)出现了规模下滑的情况。这些基金分别是惠升和风纯债A/C、惠升惠民混合A/C、惠升惠兴混合A/C、惠升惠泽混合A/C、惠升医药健康6个月持有期混合。
从下滑程度来看，惠升惠泽混合A/C规模缩减*。据悉该基金由年初的15.02亿元至*的10.13亿元，缩减了4.89亿元。从投资类型来看，5只基金中，仅1只为债券型基金，其余均为混合型基金。
基金产品规模缩减背后，或是产品年内业绩表现不佳原因所至。
惠升基金旗下多只基金年内收益告负，最亏已超11%
Choice数据显示，截至9月22日，惠升基金旗下3只基金年内收益告负。这些基金分别是惠升惠泽混合A/C、惠升惠民混合A/C、惠升医药健康6个月持有期混合，收益分别是-11.48%/-11.09%、-10.35%/-10.09%、-6.45%。
值得注意的是，净值下跌*的惠升惠泽混合A/C，同时也是年内惠升基金规模下滑最严重的基金产品。
在*的基金中报中，惠升惠泽混合A/C现任基金经理张一甫、孙庆表示“年初以来市场经历了单一风格的成长蓝筹被压缩到极低的回报水平、又迅速回摆修正到一个偏贵但不极端的水位。我们持仓虽然没有完全偏向单一风格，但由于也没有敏感把握市场的变化并及时应对，仍有不小的回撤。5月份以来总体而言通胀交易和复苏交易趋于弱化，整个成长资产的估值压力也相应宽松，尤其以终端销量上了个台阶、度过产业导入期的新能源车为代表，其他高表观增长领域如医药研发外包等也呈现了比较好的趋势机会。由于对中期市值空间的考虑，我们在上述成长资产的投资比重偏低。而另一方面，互联网领域，我们理解从企业的角度也进入到某些业务需要重新梳理、规范的阶段，扩张的步伐可能有调整、相应市场表现也非常惨烈，对我们净值形成较大拖累。”
此外，除公司的资产规模和业绩问题，惠升基金公司年内还经历了董事长离任等情况。
惠升基金成立近3年，年内公司迎新“老大”
2021年6月12日，惠升基金发布*管理人员变更公告，董事长蒋宁因个人原因于2021年6月12日离任，不再担任公司其他岗位，新任董事长为万跃楠。据悉，蒋宁任职惠升基金董事长未满2年，万跃楠于4月刚从长安基金董事长职位离职。
公开资料显示，万跃楠曾任证监会机构监管部处长、安信期货董事长、长安基金董事长、长安财富资产管理有限公司董事等职务。
据悉，惠升基金成立于2018年9月28日，截止目前，成立时间近三年。在蒋宁任职期间，惠升基金管理规模虽成功跨越200亿元，但截至今年二季度末，公司管理规模在超200亿元情况之下，相较去年末出现了一定的降幅。
第四批同业存单指数基金来了。
5月20日，小编*获悉，国内第四批同业存单指数基金正式获批，包括景顺长城、嘉实、汇添富、华宝和华泰柏瑞等公司旗下的同业存单指数产品，这也是本周第二批获批的同业存单指数基金。
自去年12月首批同业存单指数基金成立以来，该类基金产品面世已满5个月，前两批12只基金*规模合计已超700亿元。第三批6只同业存单指数基金也将在下周陆续登场，开启发行。
同业存单指数基金还在快速扩容中，证监会网站显示，逾百家公募基金公司提交了同业存单指数基金的申请材料，后续更多基金公司的首只同业存单指数基金有望陆续获批。
第四批同业存单指数基金获批
5月20日，小编*获悉，国内第四批同业存单指数基金正式获批，包括景顺长城、嘉实、汇添富、华宝和华泰柏瑞等基金公司旗下的同业存单指数基金产品，本周有2批共计12家公募基金的同业存单指数基金获批，可见，同业存单指数基金的获批速度明显加快。
2021年11月23日，富国基金、鹏华基金、惠升基金、中航基金、南方基金和华富基金6家基金管理人拿到首批批文，证监会批复同意国内第一批6只同业存单指数基金注册。今年4月20日，华夏基金、招商基金、淳厚基金、兴银基金、中金基金和平安基金等6家基金公司旗下的同业存单指数基金获批，这是同业存单指数基金*扩容。5月16日，国内第三批同业存单指数基金正式获批，其中包括博时基金、广发基金、易方达基金、银华基金、国泰基金和中欧基金旗下的同业存单指数产品。
小编从多家基金公司获悉，此次获批的同业存单指数基金预计很快就会启动发行。第三批获批的同业存单指数基金下周也将陆续开启发行认购。
自去年12月首批同业存单指数基金成立以来，该类基金产品面世已满5个月，同业存单指数基金在国内成立时间虽然不长，但是凭借着产品的优势很快就获得了投资者的认可，无论是第一批还是第二批的同业存单指数基金在发行时都受到了投资者的积极认购。
比如招商基金的同业存单指数基金首日大卖80亿元，两个交易日募集超过100亿，最终启动比例配售，是今年发行的第二只百亿级新基金。5月6日，华夏基金的同业存单指数基金也顺利结募，发行规模接近百亿，5月9日结束募集的中金、兴银的同业存单基金发行募集规模均在30亿以上，5月5日开始募集的平安中证同业存单AAA指数七天持有期基金因为认购火爆发布了提前结募公告，累计有效认购申请金额超过100亿元的募集上限，触发末日比例配售机制，认购配售比例仅为55.51%，淳厚基金的最终募集金额也超过40亿元。
发行为何如此火爆
小编统计显示，2批共计12只同业存单指数基金的*规模已经超高700亿元，从无到有，短短5个多月的时间，同业存单指数基金可谓发展迅猛。此外，已成立的同业存单指数基金均实现正回报，其中鹏华、富国和惠升的同业存单指数基金成立以来回报均超1.3%。
同业存单指数基金的火爆离不开其稳健收益。
目前A股持续震荡，不确定性仍存，债市也缺乏系统性机会，资金避险及闲钱短期理财的需求也日趋多元，同业存单指数基金这般的低风险投资品种，适时地成为了投资者力争稳健的理财优选，华宝基金对
汇添富基金表示，“同业存单”是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。作为银行短期融资工具，同业存单的期限在1年以内，是比较好的流动性管理投资工具，但主要面向机构投资者，个人投资者无法直接参与。公募基金发行的同业存单基金产品，或将成为个人投资者“借道”参与同业存单的较好选择。在银行理财产品全面净值化转型、权益市场调整等多重因素下，该产品或为投资者打理闲钱提供了一种新的投资渠道。
嘉实基金则认为，同业存单指数基金是公募市场新生的一种创新产品，主要定位于满足低风险偏好、灵活配置需求的投资者，风险收益特征介于货币基金和短债基金之间，将进一步充实公募基金市场现金管理类产品丰富度。
博时基金魏桢在接受
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