000519中兵红箭股吧(000519 中兵红箭股)
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中兵红箭(000519.SZ)发布2021年年度报告，2021年，全年实现营业收入75.14亿元，同比增长16.26%;实现归属于母公司的净利润4.85亿元，同比增长76.77%，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
报告期加权平均净资产收益率5.54%;经营活动现金净流量15.73亿元，同比降低12.75%;成本费用率91.37%，同比降低(改善)3个百分点;资产负债率35.78%;基本每股收益0.3485元/股，同比增加76.72%。
行情扫描
7月15日 ，国内期货市场大部分下跌，沪镍、铁矿石、棉花、硅铁、热卷、锰硅以及螺纹跌幅居前。
【原油】
供应端美国产量维持在1190万桶/日。高频数据显示俄油自5月15日之后出口欧洲量明显减少。需求端大部分地区的成品油裂差同比处于高位，北美驾车高峰来临，面对成品油低库存，市场预期北美炼厂投料增加，上周EIA数据兑现该逻辑。北海现货升贴水快速上升，现货紧张加剧。关注俄油出口和北美成品油表需变化。
【纯碱】
玻璃持续弱势对纯碱估值形成血脉压制。
中期看，浮法玻璃高库存如何解决是影响纯碱的*变量，一旦减产应对，则纯碱有大跌机会，而若浮法玻璃生产持续平稳，则纯碱相对会高位震荡。
【焦煤】
6月迎来煤矿安全生产月国内供应或收紧，俄罗斯炼焦煤销售较差，贸易商进口积极性不高，策克口岸恢复通车主要为弱粘煤，甘其毛都口岸通关持稳；下游焦钢企库存仍偏低，同时高炉未有大规模减产迹象，焦煤刚需有支撑，关注钢材需求恢复情况。
财讯新闻
1、国家统计局：我国价格形势总体稳定。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性扩大等因素影响，今年以来国际大宗商品价格特别是粮食和能源价格持续高位，对国内输入性通胀影响加大。在这种条件下，我国加大市场保供稳价力度，抓好粮食和能源生产，保障了国内市场价格总体稳定。上半年，居民消费价格同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标。扣除食品和能源的核心CPI上涨1%，保持基本稳定。我国价格涨幅明显低于欧美国家8%以上的涨幅水平，有利于经济平稳运行和民生改善。
2、国家统计局：1-6月份生产原煤21.9亿吨 同比增长11%。国家统计局消息，6月份，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。与5月份相比，原煤生产增速加快，原油保持稳定增长，天然气生产放缓，电力由降转增。原煤生产增速加快，进口降幅扩大。煤炭保供政策有力推进，6月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长15.3%，增速比上月加快5.0个百分点，日均产量1264万吨。进口煤炭1898万吨，同比下降33.1%，降幅比上月扩大31.0个百分点。1—6月份，生产原煤21.9亿吨，同比增长11.0%。进口煤炭11500万吨，同比下降17.5%。
3、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2021/22年度玉米报告汇总。截至7月14日，①阿根廷玉米作物状况评级较差为26%(上周为27%，去年19%)；一般为58%(上周58%，去年45%)；优良为16%(上周15%，去年36%)。
4、银保监会回应“停贷”事件！六大行集体公告：规模较小 总体风险可控。最近，多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注。据***新财经，对此，银保监会有关部门负责人14日作出回应，表示将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。
5、美国农业部：截至7月7日当周美国玉米出口净销售报告。①2021/2022年美国玉米出口净销售为5900吨，前一周为-66600吨，较前一周下降明显，较前四周平均水平下降72%；对中国大陆出口净销售90500吨，前一周63400吨。2022/2023年出口净销售为348200吨，前一周为111200吨。②美国玉米出口装船量为916100吨，前一周为1027400吨，比前一周下降11%，比前4周的平均水平下降24%；对中国大陆出口装船404900吨，前一周为199200吨。
10月22日丨中兵红箭(000519.SZ)公布，2021年前三季度，公司实现营业收入48.48亿元，同比增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长84.18%。其中，2021年第三季度，公司实现营业收入19.67亿元，同比增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长90.65%。
2022-04-26国盛证券有限责任公司鞠兴海,赵雅楠,张望对中兵红箭进行研究并发布了研究报告《一季度净利高增，盈利修复进行时》，本报告对中兵红箭给出买入评级，认为其目标价位为26.80元，当前股价为17.36元，预期上涨幅度为54.38%。
中兵红箭(000519)
一季报业绩超预期，盈利能力显著改善。公司2022年一季度实现营收13.82亿元（yoy+1.15%），归母净利润2.81亿元（yoy+191.03%），扣非净利润2.79亿元（yoy+200.32%）。2022Q1毛利率同增16.11pcts达36.76%，其中销售费用率同降0.26pct至0.91%，管理费用率同降0.16pct至6.77%，研发费用率同增0.81pct至5.18%，期间研发费用同增19.98%至7153.24亿元，并带动归母净利率同增13.29pcts至20.37%。期末经营性现金流净额同降289.28%至-5.58亿元，主要原因系销售回款减少与材料采购款项增加。我们判断超硬材料高景气度叠加军工业务持续修复带动盈利能力显著改善。
超硬材料：龙头地位稳固，技术引领定价。子公司中南钻石2021全年销量超50亿克拉，稳居行业产销量与市占率世界第一。1）培育钻石领域：研发实力强劲，HPHT合成技术领先，可稳定生产30克拉宝石级单晶，批量供应3克拉以上培育钻毛坯。2）工业金刚石领域：新型工具应用与行业产能转移孕育工业市场供给缺口与提价机会，公司技术力量雄厚，工业金刚石与立方氮化硼市占率领先。我们预计至2024年超硬材料业务营收规模达52.55亿元，占总营收比重42.71%，板块毛利率有望提升至58.02%。
军品业务：采购政策改革释放盈利弹性。公司特种装备与专用汽车业务制造能力领先，坚持产品协同创新，持续推动军事装备业务远程化、智能化、高效化发展。2022年以来军工业务在《军队装备采购合同监督管理办法规定》的引领下止损迹象明显，由成本加成法向目标加成法的定价政策转变有效加速军工业务降本增效意识与盈利能力显著提升。我们预计未来军工业务营收增长稳健，盈利修复将持续推进，至2024年特种装备与专用汽车业务毛利率分别改善至14.00%/7.28%。
盈利预测与投资建议：培育钻石行业高景气度延续，消费市场与渗透率提升空间广阔。中兵红箭作为技术领先的超硬材料制造龙头，人造金刚石等民品业务受益确定性强劲，业绩有望加速释放。军品采购政策改革背景之下，盈利修复拐点已现，军工业务降本增效与盈利持续改善未来可期。基于2022年一季报表现，我们维持预测2022-2024年分别实现营业收入86.54/101.67/120.02亿元，归母净利润9.22/13.22/18.09亿元，维持目标价26.80元，对应22年40倍PE，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术迭代风险
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.91。证券之星估值分析工具显示，中兵红箭（000519）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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