必选消费概念股(必选消费股有哪些)
必选消费概念股(必选消费股有哪些)
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普涨的一天，沪指涨1.96%，深成指涨3.1%，创业板指涨4.02%。北向资金又大额买入了，净流入127.26亿。
赛道股和低估值股齐涨。分板块来看，房地产、建筑材料、牙科医疗、证券等板块涨幅居前。地产有放松预期，医药股跌幅较大，证券板块拉升，是每次大涨的必备节目，但都没有后续。我是放弃证券板块快2年了，即使板块真的来来行情，也不后悔，被骗P次数太多了。。。
今天没有操作，一方面担心高开不能持久，所以没有加仓做T，别一方面担心卖出后踏空，所以没有先减仓。很多人在部分会犯一个严重的错误：
底部反弹/反转，*不要乱动。反弹后，有转头向下趋势时，不要想着先卖出，再等低位接回来。这样可能会失去筹码，造成的结果就是重仓扛了下跌，上涨时却轻仓了。
我以前也多次犯过这个错误，让我损失惨重。后来在熊市时，我保持50%-60%左右的仓位，下跌反弹后，我不会减仓了。如果持股基本面不好，那就换股票，但是不降低仓位，怕的就是踏空。
短期的走势很难判断，尤其是在底部，如果跳来跳去亏钱可能更多，如果卖出后丢了筹码，那就可能失去之后的上涨。割肉在底部，是最痛苦的操作。3月16日那个大反转，有人抄到了底，也就有人割到了底部，那种痛苦体会过的人都知道。想避免这种错误，做到以下几点就可以了：
不要想着重仓抄底。没几个人有这种水平，重仓没抄到底，就很被动了，很容易浮亏后割肉。分档买入。不要加仓过快。控制仓位，不要轻易满仓，也不要轻易减仓，大跌后可以换仓，但别降低仓位。说起来容易，做起来难，这需要克服人性。
恒生互联网ETF，我当时清仓时提前一天说了，保本出，后来就没有参与了。我很不喜欢这种不确定性。也错过了这次底部。
今天盘中，有股友问我还有什么可以买？我不建议今天去追高，今天是普涨行情，明天可能就分化了。今天买入很可能追高，现在 A 股太多预判了。这句话，普通人可能看不懂，但炒A股人一看就懂：
今天买入，是为了卖给明天买入[准备卖给周五买入等周末政策的人]的人。
以猪肉股为例，全行业还在亏损，猪肉价格现在比菜价还低，但资金已经预判养猪企业过剩产能出清后，猪肉价格会大涨，企业会盈利。猪企股票都走出了上涨趋势，个别股票底部起来都快翻倍。
这提前量打得太提前了。等猪企利润真的大增后，市盈率降低，股价估计都翻了好几倍了，然后先行的机构再卖给后来的机构和散户，散户还在想，为什么利润大涨、市盈率才10倍，股价却一直在跌？那中远海控的散户就有话说了。
这种预判不好玩，我们可以选择一些业绩稳定增长、估值不高的价值股。
我用了3个条件，选了一组必选消费股。
行业：必选消费（共262支）；市盈率小于30；股息率大于2%。满足条件的股票有22支，如下表：
只有一支白酒股，口子窑。白洒股机构的心头爱。股息率大于2%的就只有口子窑了，源于前一段时间大跌。白酒股的业绩确实让人有点担心。
伊利，是业绩最稳的。
元祖股份业绩也稳，分红也稳。
双汇发展，股息率一直很高。
以上个股为个人分析，非荐股，利益披露：本人持有伊利。
5月初写的一篇文章《五月份即将打开的定开基金》提及过嘉实价值发现三个月定开混合（010190）本月开放。趁着这个时机捋一捋谭丽的数据。谭丽目前在管规模274.21亿元，在管基金的数量和冯明远一样高达10只，想吐槽一下，不显得有点多吗？
从简历来看，谭丽是硕士，曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任主基金经理。2017年6月21日开始担任基金经理，基金经理年限5.13年。
在管的10只基金按照基金经理上任时间展示如下，还展示了机构占比、截至2021年末基金经理本人持有自己在管基金的情况。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
从上表可知，有2只基金谭丽持有超100万份，分别是嘉实价值长青混合A（010273）、嘉实价值臻选混合（011518），这两只基金的机构占比分别是0.17%、0.45%并不是太高。
本月打开的嘉实价值发现三个月定开混合（010190），谭丽并未持有，且这只基金机构占比***，貌似不对散户开放。
10只基金的任职以来的回报情况展示如下，2018年9月市场低点时上任的嘉实*灵活配置混合（004355）数据最亮眼，而2020年、2021年上任的几只基金目前还是负收益，包含谭丽自己持有超百万份的那两只基金。所以买在市场的相对低位比买谁更重要。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
10只基金的阶段涨幅排序如下，满五年业绩的仅嘉实新消费股票（001044），近五年收益率91.19%，不算特别高。满三年业绩的有4只基金，三年收益率*的是嘉实*灵活配置混合（004355）达到了97.19%，还是不错的。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
我目前并不持有谭丽的基金，梳理本文仅是客观展示一些数据，加深自己对其的认识。谭丽上任最早的是2017年4月上任的嘉实新消费股票（001044），我计划以这个时间点为始，拉一拉全市场基金的数据，2017年4月截至目前刚刚满五年。
要求基金经理上任时间在2017年4月11日（含）之前，近三年收益率大于50%，近五年收益率大于90%。全市场15725只基金（多份额分开计算）满足要求的有246只基金（多份额分开计算），要求基金规模合并值大于2亿元，剩下225只基金（多份额分开计算）。
这225只基金区间卡玛比率*值为1.0408，*为0.2400，其中嘉实新消费股票（001044）的卡玛比率为0.4987；区间夏普比率*值1.3528，*值0.5061，其中嘉实新消费股票（001044）的区间夏普比率为0.8016。
如果要求区间卡玛比率大于0.4900，区间夏普比率大于0.8000。则满足要求的只剩下93只基金（多份额分开计算）。
如果要求晨星三年评级在3星（含）以上，五年评级在4星（含）以上，则满足要求的只剩下85只基金（多份额分开计算），如果多份额仅保留一类，则剩下76只基金，截至目前嘉实新消费股票（001044）依然在这76只基金之中。
这76只基金我没有对基金的类型做出要求，所以上榜的基金有指数型基金，76只基金按照基金机构投资者持有比例由高到低排序如下，展示了基金的晨星评级情况：
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
76只基金按照上表顺序展示这些基金的近三年涨幅、近五年涨幅，以及2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅、区间年化回报、区间*回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。喜欢研究的读者可以仔细研究一下。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
76只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
对上述基金再做一次筛选：剔除指数基金，剔除近三年收益率最后三名，剔除近五年收益最后三名（李崟的招商安泰平衡混合（217002）被剔除，这是一只平衡混合型基金，还是蛮值得重视的一只平衡混合型基金；另外，谭丽的嘉实新消费股票（001044）也被剔除），剔除2017年4月11日~2022年5月24日的区间涨幅最后三名，剔除区间夏普比率最后三名，剔除卡玛比率最后三名，仅剩下66只基金，我们来看一下基金经理截至2021年末持有情况。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
上表基金经理持有份额超50万份的合计有16只基金，涉及16位基金经理，罗列这些基金经理近三年、近五年的业绩还是比较不错的，且基金经理持有份额较多。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
如果2021年末持有的份额截至目前未变的话，持有份额乘以单位净值可知，黄维持有金额超202.80万元，刘旭持有金额超337.8万元，张慧持有金额超288万元，神爱前持有金额超515.9万元，姜锋持有金额超274.65万元，王景持有金额超244.1万元，冯明远持有金额超412.5万元，李晓星持有金额超203.43万元，何肖颉持有金额超313.3万元，冯波持有金额超389.6万元……
文章的切入点是谭丽，但是也仅仅是切入点，文章的标题是写完之后改的。文末这些基金经理是筛选出来的近三年、近五年业绩和各方面数据均不错的基金经理，而且持有自己在管的基金金额相对较多。
数据Choice数据，数据截至2022年5月24日
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
1、大消费板块概览
必选可选的强弱关系存在周而复始的变动，历史复盘来看基本上可以分为5段，其受宏观经济状态和市场情绪两大矛盾所主导。从宏观角度来看，必选消费在滞涨期和衰退期表现更好，而可选消费在复苏期和过热期表现更好。从情绪角度来看，在市场情绪上涨时，可选板块表现更好，在市场情绪下降时，必选板块的表现更胜一筹。
2、大消费板块轮动初探
我们主要从板块景气度和被市场认为是“聪明资金”的北向资金流的角度展开进行必选/可选轮动，其中景气度作为主轮动信号，北向资金流作为辅轮动信号进行一定的轮动增强。基于净利润定义的景气度轮动信号比基于营业收入定义的表现更好，历史胜率达60％。另外，基于北向资金净流入波动率的轮动增强较好的预测到了市场的突变点，在原始轮动的基础上避免了较大级别的回撤。相比于将可选消费和必选消费简单平均，轮动后的超额年化收益达到了4％。
3、大消费板块选股初探
我们主要从企业盈利及成长维度，估值维度，市场交易以及资金流四个角度展开来找寻可选和必选板块内部的优质选股因子。盈利和成长维度我们从企业市场份额的抢占以及成本费用的控制关系展开，并给出了营收增速SUE以及总成本率同比因子，估值维度我们使用了中性化dEP来代替传统的估值EP及BP来动态捕捉“跌下来的机会”，市场交易行为角度我们使用了开源金工*交易行为因子，以及资金流角度我们使用了大小单残差因子。最后将必选和可选内优质选股因子结合分层选股，必选板块内多头年化收益率达到了25.97％，可选板块内多头年化收益率达到了29.68％。
4、大消费板块的配置-轮动和选股的结合
最后，我们将轮动信号和选股进行结合，即发出必选占优信号时，买入必选板块前1/3股票；发出可选占优信号时，买入可选板块前1/5股票；当发出均衡配置时，同时买入必选前1/3和可选前1/5股票，最后组合的年化收益达31.97％。
风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
近期，医药生物、电气设备、机械设备行业个股表现最抗跌。
今日两市早盘低开高走，但上涨乏力，三大指数集体收跌，沪指截至收盘累计下跌0.6%。市场整体氛围较差，个股跌多涨少，赚钱效应差，仅农业种植、医疗器械等少数概念维持强势。
受财报数据影响，今日必选消费龙头海天味业股价高开高走，累计上涨7.58%，冲破节前高点，市值重回3000亿元，成交量也创下近两年新高。
必选消费对于人们生活不可或缺，业绩受疫情影响相对较小，节后必选消费股成为市场公认的热点之一。3月25日晚，海天味业发布了2019年业绩报告，公司2019年营收、净利润双双大增，实现营业收入197.97亿元，同比增长16.22%；实现归属于上市公司股东的净利润53.53亿元，同比增长22.64%。
A股震荡期间医药股最抗跌
疫情对世界各国经济造成了普遍性的冲击，股票市场也遭受较大损失，特别是美国股市走熊对全球股市造成巨大压力。
证券时报·统计显示，沪指在3月5日到达节后*点后，便一路向下，3月6日至今日收盘累计下跌9.99%，共计3294股股价下跌，占A股比例87%。但也有13%的个股股价上涨，表现出较强的抗跌性，那么在震荡市中，抗跌股有哪些特征呢？
3月6日至今日收盘，490股股价上涨，其中主板有231只，创业板有123只，中小板有136只，主板占比近半，抗跌性更强。中潜股份、日丰股份等三股涨幅超过90%；通光线缆、建科机械等7股涨幅在40%-90%；沪宁股份、蓝英装备、新华制药等44股涨幅在20%-40%。
3月6日至今股价累计上涨的股票，主要分布在医药生物、电气设备、机械设备行业中，分别有85只、50只、42只。从疫情影响来看，医药生物行业作为*的受益者，其个股的抗跌性远远领先于其他行业，主要原因在于市场对2020年医药股的业绩给予了较高的期望。此外，电气设备、机械设备、化工等行业由于前期基数小，使得业绩增长情况较好，其抗跌性也较好。
抗跌股中40股创历史新高
自3月6日以来，490只上涨股中有40股股价创历史新高，有8只医药股，占比较高。除医药股外，创新高个股中近期的热门股占比较多，如华为概念的诚迈科技、光迅科技，5G通信的烽火通信、奥飞数据等。
40股中有25股*市值超百亿，超三百亿的有9股。其中，迈瑞医疗*市值为3267亿元，不但创下历史新高，还继续占据创业板第一股的位置。市值较高的还有中公教育、新希望，*市值都超过了千亿。
从估值来看，创新高个股市盈率普遍较高，23股的滚动市盈率超过50倍。近期股价创新高个股中仅12股估值低于40倍，联美控股估值*，为18.84倍。
21只抗跌股低估值、业绩高增长
疫情期间，抗跌股显示了对抗市场风险的能力，如果其基本面数据良好，比如低估值、业绩高增长，就非常值得关注。
490只抗跌股中，295股发布了2019年业绩增长公告，其中182股净利润正成长。净利润增幅超过1倍的有41只股票，其中康力电梯净利润增幅为1540%，位居第一，其他增幅较大的还有诚迈科技、通达股份、隆盛科技等。
康力电梯2019年净利润为2.55亿元，同比增长幅度超过15倍，同时也结束持续三年的净利下降局面。业绩大增，一方面源于上年基数低，另一方面是公司在成本费用控制、市场开拓方面取得了较好的效果。值得一提的是，公司实控人王友林及其一致行动人朱美娟，在康力电梯上市10年来，未曾实施过一次减持套现。
抗跌股中还有17股披露了今年一季度的业绩预告，业绩向好（预增、略增、续盈）个股有13只，占比76%。
奥飞数据于3月10日发布2020年一季度业绩预告，预计实现归母净利润7030-7310万，同比增长393.92%至413.59%。国内IDC行业仍然处于快速发展阶段，公司通过外延并购布局核心地段，不断加大与阿里等大互联网客户合作，华泰证券认为公司通过内生和外延有望进入加速成长期。
梳理发现，市盈率在30倍以下，且2019年净利同比增长超30%的抗跌股有21只，其中赞宇科技、金雷股份公布了今年一季度的业绩预告。
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