002074 国轩高科股吧(002074 国轩高科)

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4月28日丨国轩高科(002074.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入103.56亿元，同比增加54.01%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比减少31.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.42亿元，同比减少45.03%；基本每股收益0.08元，年报推每10股派发现金红利1.00元(含税)。

1、公司内外部环境全面向好，业绩拐点确立，*覆盖，给予“买入”评级

国轩高科是国内动力电池行业二线龙头，其铁锂电池具有相对优势，加上大众入股提升其产品质量，公司有望在新一轮行业向上周期中充分受益。根据公司2020年年报数据显示，公司积极处理存量库存，外销/计提减值力度较大，现金流改善。行业层面磷酸铁锂电池在乘用车领域应用占比逐渐提升，乘用车用户回款周期短，我们预计2021年动力电池的装机量有望较2020年大幅提升，未来几年保持30-40％的增长；公司层面大众入股后对公司产品品控方面严格要求并进行技术指导和监测，有望整体提升公司产品的质量和一致性。我们预计公司业绩将持续增长，2021-2023年归母净利润分别为5.08/8.18/10.77亿元，EPS分别为0.40/0.64/0.84元，当前股价对应P/E为108.3/67.3/51.2倍。*覆盖，给予“买入”评级。

2、产品性能指标不输宁德时代/比亚迪，大众派驻专家提升公司产品竞争力

公司研发的JTM电池技术在能量密度、循环次数等指标上达到全球领先的水平，不输宁德时代（CTP）和比亚迪（刀片电池）的电池指标。大众中国对国轩高科实验室进行认证审核，且已向国轩高科派驻20人左右的专家团队，涵盖电池的仿真和验证、制造工艺、质量控制、电池测试等方面，有望全方位的提升公司产品竞争力。

3、公司积极进行产业链整合，上游合资建厂控制成本，下游稳健扩产开拓客户

公司积极引进电池正极材料、隔膜等上下游配套企业，加强核心材料（锂矿、四大主材、辅材等）布局，完成自供体系搭建，不断拓展产业链的广度和深度；应对下游需求大幅扩张，公司稳步推进扩产计划；客户端公司集中优势资源，细化市场竞争策略，着力突破动力电池市场占有率；大众入股带来正向的品牌效应，有助于向其他优质客户开拓业务。

风险提示：行业技术变革、行业竞争加剧、与大众合作不及预期。

国轩高科2022年7月13日在深交所互动易中披露，截至2022年7月8日公司股东户数为12.06万户，较上期（2022年6月30日）增加6098户，增幅达5.33%。

国轩高科股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日电力设备行业上市公司平均股东户数为4.78万户。其中，公司股东户数处于2万~4万区间占比*，为23.96%。

电力设备行业股东户数分布

股东户数与股价

2022年5月31日至今，公司股东户数显著下降，区间跌幅为11.65%。2022年5月31日至2022年7月8日区间股价上涨21.53%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年7月8日，公司*总股本为16.65亿股，其中流通股本为12.02亿股。户均持有流通股数量由上期的1.05万股下降至9970股，户均流通市值44.59万元。

户均持股金额

国轩高科户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日，电力设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.64万元。其中，25.69%的公司户均持有流通股市值在10.5万~21.5万区间内。

电力设备行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年7月8日，深股通持有国轩高科的股份数量为9480.33万股，占流通股本的5.69%，较上期（2022年6月30日）的1.05亿股下降9.67%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

截至2022年7月14日收盘，国轩高科(002074)报收于46.62元，上涨6.39%，换手率3.46%，成交量41.64万手，成交额19.21亿元。

资金流向数据方面，7月14日主力资金净流出1541.97万元，游资资金净流入3201.25万元，散户资金净流出1659.28万元。

近5日资金流向一览

国轩高科融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1.37亿元，融资偿还1.87亿元，融资净偿还4951.36万元。融券方面，融券卖出11.21万股，融券偿还11.33万股，融券余量93.88万股，融券余额4376.49万元。融资融券余额25.75亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为68.39。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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