持有港股和A股的基金这两天收益怎么算 (持有港股的基金怎么算净值)

持有港股和A股的基金这两天收益怎么算?

1、而基金的收益率通常是根据当天以及前七日平均的收益率来进行结算的，不过如果想看今天的收益的话，也可以做一个简单的计算。港股和A股的基金，收益率计算都是一样的。因为两个股票市场的基金模式都是一样的，并没有什么差别。

港股基金赎回按哪一天净值?

首先，我们需要了解港股基金的净值计算方式。港股基金的净值是基金每天的收盘时的持有资产减去负债后的余额，再除以基金总份数来计算的。因此，每天的净值是基金投资组合当天的实际价值。然而，投资者要按哪一天的净值来赎回基金，需要考虑几个因素。首先，我们需要考虑市场波动对净值的影响。

当然是你申购的那天了，正常算你的交易所属交易日，那个交易日的净值就是咯。首先，我们理解t+2确认基金份额。国内基金是t+1，T+2自然比国内基金晚一个交易日。晚盘的原因是时差，比如只投资港股的ETF。因为不存在这样的问题，所以也是t+1，虽然也是QDII。

QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

基金含港股部分是如何确认价格的

港股休市时间和国内时间有一点差异，但港股休市就没有涨跌，所以系统依然会统计当日净值。国内开放式基金投资部分港股和QDII基金不一样，QDII基金是将大部分资产投资到海外市场的，但也是按照下午三点为时间截止点。只是QDII基金要汇率换算，所以净值要T+2日才会公布。

港股是以港元标价。香港股市，即港股，是香港股票市场的简称。作为一个国际金融市场，其交易的股票、基金等证券产品主要使用港元作为标价和交易货币。具体来说，港股市场的所有股票价格都是以港元为单位进行报价和交易的。

港股基金净值的确认时间通常在每个交易日的交易结束后进行确认。以下是详细的解释： 港股基金净值确认的基本时间：每个交易日的交易结束后，港股基金净值会进行确认。这是因为基金需要统计其持有的股票、债券等资产的价值，并扣除相关费用后，才能准确计算出基金的净值。

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