工银瑞信核心(工银瑞信核心价值净值)
工银瑞信核心(工银瑞信核心价值净值)
本文目录一览：
一、 基金概况
基金名称：工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
基金代码：A份额代码：013341，C份额代码：013342
基金类型：混合型
风险收益特征：该基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
投资目标：该基金主要投资优质的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围：该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
资产配置：该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略：在大类资产配置上，该基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。在股票投资上，该基金通过自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的方式精选优质的上市公司构建股票投资组合。自上而下地研究行业的景气度、生命周期、行业结构、发展空间和商业模式等，自下而上地评判企业的基本面和估值水平，综合运用定性分析和定量分析相结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资机会。重点对符合国民经济发展趋势、基本面扎实、具有可持续的盈利和增长能力且估值合理的优质赛道核心企业进行投资。
业绩比较基准：65%×沪深300指数收益率+15%×恒生指数收益率（经汇率调整）+20%×中债综合财富（总值）指数收益率
收益分配方式：现金分红（默认）与红利再投资
基金费率：
1、 认购方式及费率（详见招募说明书）
该基金A类基金份额在认购时收取认购费用，该基金C类基金份额不收取认购费。
认购金额小于500万则费率按认购金额由1.20%逐档递减至0.60%；认购金额超过500万则按1000元/笔收取。
2、 赎回费率（详见招募说明书）
A类基金份额：持有期限小于2年则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.30%；持有期限超过2年则费率为0%。
C类基金份额：持有期限小于30天则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.50%；持有期限超过30天则费率为0%。
3、 其他运作费用
管理费1.50%（年）、托管费0.25%（年）、C类基金份额的销售服务费0.80%（年）。
附注：以上内容摘自基金的招募说明书，投资者欲知详细内容，请以基金公司的法定公开信息为准。
二、 投资亮点
工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，成立于2005年6月。经过十多年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。根据济安金信基金评价中心统计，截至2021年09月30日，工银瑞信基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到4122.30亿，排名第九。在2021年三季度的济安评级中，工银瑞信基金管理有限公司在123个有三年混合型基金管理经验的基金公司中，济安评级为★★★★，其中，抗风险能力良好，规模适度性良好，选股能力良好。
基金经理鄢耀先生，硕士，14年从业经历。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任基金经理，权益投资部副总监，投资经理。目前在管的存续基金共6只，其中，5只为混合型基金，1只为股票型基金，合计资产规模253.77亿。通过鄢耀旗下掌管的基金的持仓可以看出：在选股规模方面，鄢耀选股以大盘股为主；在重仓留存度方面，鄢耀换股频率较低。鄢耀自2013年开始管理金融地产行业基金，大金融行业研究功底扎实，近年来成功拓圈至大消费、大科技等领域，逐渐构建出了一套独特的均衡派价值成长投资体系。在投资实践中，鄢耀采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据宏观和市场环境，在最熟悉且擅长的赛道均衡配置并做适当偏离，结合行业成长性、景气度、估值匹配度做中观行业比较，依靠深度研究赚取*公司盈利长期持续增长的钱，获取长期收益。作为一个相对比较价值均衡的基金经理，鄢耀的组合配置包括了金融、消费等偏稳健增长的标的，也包括了具有高成长高景气板块的精选个股，整个组合做到攻防兼备。
三、 主要风险提示
由于该基金为偏股混合型基金，其主要仓位配置于权益类资产，而且可以通过港股通机制参与香港市场交易，因此该基金投资过程中可能面临的风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试，根据自身情况谨慎投资。
北京2月1日讯 今日，南方汇通(000920.SZ)跌停，跌幅10.00%，截至收盘报6.30元，成交额6639.61万元，换手率2.42%。
南方汇通于1999年6月16日上市，2015年6月3日盘中创下上市*价39.10元。今日收盘价较上市*价相比，南方汇通在五年半的时间里股价已跌去83.89%。
南方汇通的前十大股东无基金。截至2020年9月30日，南方汇通的第一大股东为中车产业投资有限公司，持股数量为1.80亿股，持股比例为42.658%；第二大股东为中车贵阳车辆有限公司，持股数量为1192.42万股，持股比例为2.827%。
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
07月14日讯 工银瑞信创业板ETF基金07月13日上涨1.85%，现价1.565元，成交547.34万元。当前本基金场外净值为1.5969元，环比上个交易日上涨1.62%，场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为创业板指数(价格)，*报告期内，本基金收益率为54.19%，业绩比较基准为创业板指数(价格)。
数据显示，近1月本基金净值上涨7.83%，近3个月本基金净值上涨11.57%，近6月本基金净值下跌10.68%，近1年本基金净值下跌21.73%，成立以来本基金累计净值为1.5969元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益57.14%。
邓皓友，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益62.48%。
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