五矿资本(五矿资本深度分析)
五矿资本(五矿资本深度分析)
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财联社（深圳，
董事长、党委书记郭泽林因工作安排不再兼任五矿证券党委委员、党委书记职务，接任者为原五矿资本（香港）副董事长常伟。
财联社
这也意味着，相关程序完备后，常伟未来将接任董事长一职。
提及郭泽林，最为人熟知的莫过于其证券行业最年轻董事长的标签。2019年12月，1988年出生、时年仅31岁的郭泽林出任五矿证券董事长，至此，郭泽林在五矿的任职刚过两年，下一站任职去向有待揭晓。
接任者常伟并不为证券行业熟知，此前任五矿资本（香港）副董事长。五矿资本（香港）有限公司与五矿资本为同一实际控制人中国五矿集团有限公司旗下企业，为公司关联方。
作为央企背景的券商，五矿证券现已迈入百亿净资产券商行列，而在郭泽林执掌的两年期间，公司也迎来全面起势的上升期，如收获股东大手笔增资、多项业务实现历史性突破等。2022年被五矿证券定义为“提质增效、换挡升级”的关键之年，此时换帅对公司有何新意味还有待观察。
接近五矿证券人士向
五矿证券“换帅”进行时
关于五矿证券的换帅消息，行业早有传说。
上述通知的下发也进一步坐实了坊间传闻，至此，郭泽林在五矿证券的履职刚过两年。
2019年12月6日，深圳证监局发布公告，核准郭泽林证券公司董事长类人员的任职资格，时年31岁的郭泽林出任五矿证券董事长，这也是目前证券公司中最年轻的董事长。郭泽林任职资格获批前，五矿证券高管团队也陆续就位，分别是总经理黄海洲和四位副总经理丛蔚、赵秀峰、徐楚铭、侯立光。
公开资料显示，郭泽林生于1988年，本科学历，2018年5月18日起担任五矿资本副总经理、董事会秘书，临时党委委员。2020年9月29日，五矿资本公告称，郭泽林辞去公司董事会秘书职务，目前仍兼任五矿资本副总经理一职。
此前，郭泽林也有过上市公司董办的任职经历，曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长，国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长。
郭泽林任职前，五矿证券的董事长由原五矿资本副总经理赵立功兼任，赵立功于2019年10月升任五矿资本总经理。赵立功生于1971年8月，硕士学位，曾任五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）规划发展部副总经理、总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员，五矿证券董事长、总经理、党委书记，五矿资本副总经理、党委委员等职务。现任五矿资本股份总经理、党委副书记，五矿资本控股有限公司总经理。
执掌两年，投行资管业务多向发力
2000年成立的五矿证券已迈入百亿净资本券商行列，分类评级达到A类A级。2020年11月，五矿证券注册资本金变更为人民币97.98亿元。郭泽林执掌两年期间，是五矿证券全面起势的上升期。
一方面，公司收获股东大手笔增资。2020年5月29日，五矿资本公告显示，公司拟非公开发行不超过8000万股优先股，募资总额不超过80亿元，其中五矿证券获增资不超过25亿元。五矿资本表示，有两方面因素促成此次对五矿证券的增资。一是为五矿证券适应监管要求，满足业务扩张需要；二是使五矿证券适应行业特点，提升行业地位。
另一方面，公司也迎来具备标志性意义的乔迁。2020年3月20日，五矿证券总部办公地址正式迁入五矿金融大厦（18-25层）。据五矿相关负责人介绍，五矿金融大厦对于中国五矿在金融业务领域的战略布局具有重要意义，五矿证券入驻后，将进一步与五矿经易期货、五矿信托构建紧密协同联动的合作关系，更好地服务国家战略与实体经济。
资本实力增厚的同时，近两年五矿证券业绩也在逐年攀升。Wind数据显示，2019年五矿证券营业收入约13.87亿元，同比增加70.93%，这也是公司营收*突破10亿元；净利润3.21亿元，同比增加32.35%。2020年，五矿证券实现营业收入18.10亿元，利润总额4.60亿元，分别增长30.51%和43.32%。
不过根据未经审计的母公司口径，五矿证券2021年实现营收18.37亿元，微增2.23%，净利润4.01亿元，下滑11.87%。
从主营业务来看，投行及资管历来是五矿证券的优势业务，双双跻身行业前三十。证券业协会数据显示，2021年上半年，其投行业务净收入达4亿元，排名行业前20；财务顾问业务表现最突出，上半年收入为1.37亿元，仅次于“三中一华”。五矿资管去年上半年净收入为8313万元，其合规受托资产管理规模实现*突破千亿元，主动管理规模占比超90%。
王珞）4月26日晚间，五矿资本披露2021年报，报告期内，公司审慎应对复杂外部形势，坚定推进业务转型与升级发展，坚持落实风险防控与资产安全，全年实现营业总收入130亿元，归属于上市公司股东净利润34亿元。截至报告期末，公司资产总额1467亿元，较上年年末增长9.97%。
五矿资本为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿期货，并分别经营信托务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。
其中，五矿信托坚持“稳中求进”、坚定“二次转型”、坚守风险底线，截至报告期末，五矿信托总资产270亿元，净资产231亿元，报告期内实现营业总收入465631万元，净利润236227万元。五矿信托坚决落实行业监管新要求，持续提升主动管理能力、持续优化信托资产投向，截至报告期末，五矿信托信托资产规模8174.05亿元，其中主动管理类资产规模7123.35亿元，占比87.21%。
外贸租赁秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索特色化与专业化的发展道路。截至报告期末，外贸租赁总资产610亿元、净资产106亿元；报告期内实现营业总收入343987万元，实现净利润98216万元。截至报告期末，外贸租赁存续融资租赁项目346个，融资租赁资产余额607.81亿元。报告期内，外贸租赁新签融资租赁合同91笔，新签合同本金金额262.96亿元。
五矿证券持续健全与资本市场改革相适应的能力体系建设，持续提升专业服务能力，截至报告期末，五矿证券总资产291亿元，净资产110亿元；报告期内实现合并口径营业总收入216130万元，净利润52700万元。
五矿期货坚定以服务实体经济和高质量发展为战略方向，加快业务转型升级，衍生品综合服务能力持续提升。截至报告期末，五矿期货总资产192亿元，净资产41亿元；报告期内实现合并口径营业总收入280584万元；净利润15916万元。
五矿资本表示，“十四五”时期，公司将立足于“产融衔接”功能定位，全面推进“产业服务、金控公司、上市公司”三大平台建设，着力提升产业综合服务、全面风险管理、资源整合配置三大核心能力，稳步推进高质量发展。2022年，公司将坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，坚定探索新发展道路、稳步实施业务转型，强化牌照业务竞争力，五矿信托将坚定推进“二次转型”；外贸租赁全面推进稳健经营和管理提升，以战略新兴、绿色环保产业为重要增长点，向“专而精”内涵式发展转变；五矿证券保持业务发展势头，积极推动以金融产品销售为核心的财富管理转型，着力打造交易型投行模式，依托中国五矿产业资源优势，强化牌照竞争力；五矿期货将继续立足服务实体经济，充分发挥产业背景优势，加快推进资管业务转型，促进产融深度融合。
五矿资本2022年4月27日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为6.45万户，较上期（2021年12月31日）减少1383户，减幅为2.10%。
五矿资本股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日非银金融行业上市公司平均股东户数为13.67万户。其中，公司股东户数处于7.5万~12.5万区间占比*，为25.00%。
非银金融行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为25.51%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降16.74%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为44.98亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的6.83万股上升至6.98万股，户均流通市值35.79万元。
户均持股金额
五矿资本户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，非银金融行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.57万元。其中，25.00%的公司户均持有流通股市值在17万~28.5万区间内。
非银金融行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
五矿资本相关负责人表示，2021年上半年，五矿资本以“国企改革三年行动方案”为动力指引，积极应对外部挑战，坚定落实年度计划，经营业绩稳健增长，战略引领持续加强，业务转型稳步推进，管理机制持续优化，逐步形成富有特色的产业金融服务能力、领先的总部管控与赋能体系、全面且高效的风险管理体系的核心竞争力，为实现“十四五”良好开局奠定基础。
上半年，五矿资本各金融子企业在2021年上半年均表现亮眼。具体来看，五矿信托坚持“强主动管理、压事务通道”导向，业务创新更加多元，业务结构持续优化，在慈善信托、家族信托等服务信托领域的探索也取得一定突破。半年报显示，截至报告期末，信托资产规模为7175.87亿元，其中主动管理规模占比89.17%、较年初提升4.13个百分点；上半年五矿信托实现净利润20.06亿元、同比增长37.07%。
外贸租赁秉承持续稳健的发展策略，借助国家重大战略实施和经济转型升级所带来的重大机遇，积极探索特色化与专业化的发展道路。上半年，公司融资租赁资产余额594.26亿元，新签合同本金金额118.10亿元；净利润4.75亿元、同比增长9.08%。
五矿证券抓住资本市场注册制改革的机会，着力扩大业务增收创利步伐，投行业务、资管业务等重点发展业务竞争力明显提升，产品体系逐步完善。上半年，五矿证券实现净利润2.29亿元、同比增长6.33%；资产管理业务规模达到964.31亿元。
五矿期货积极探索改革创新、加快业务转型升级，深挖业务发展潜力和新动能，日均权益再创历史新高，各项创新业务基础逐步夯实，经营管理保持良好态势。截至报告期末，五矿期货净资产40.88亿元；五矿期货上半年实现净利润7913.70万元、同比增长33.37%。
五矿资本表示，下半年，公司将牢牢把握“稳中求进”工作总基调，深刻研判内外部经济形势，立足新发展阶段、践行新发展理念，进一步提升风控合规管理能力，持续优化完善管控体系，在服务实体、服务主业中坚持高质量发展，全力保护投资者利益，为股东创造更大价值。
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