中海能源(万家行业优选混合161903)

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• 1、中海能源

• 2、万家行业优选混合161903

• 3、中海能源(398021)基金净值

• 4、中海能源策略混合基金

7月8日三聚环保（300072）跌6.18%，收盘报5.16元，换手率1.98%，成交量46.03万手，成交额2.44亿元。资金流向数据方面，7月8日主力资金净流出4439.63万元，游资资金净流入3362.59万元，散户资金净流入1077.04万元。融资融券方面近5日融资净流入2380.15万，融资余额增加；融券净流入42.88万，融券余额增加。

重仓三聚环保的公募基金

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为中海能源策略混合。中海能源策略混合目前规模为23.96亿元，*净值1.5293（7月7日），较上一交易日上涨2.36%，近一年上涨19.19%。该公募基金现任基金经理为姚晨曦。姚晨曦在任的基金产品包括:中海消费混合，管理时间为2015年4月17日至今，期间收益率为87.81%；中海信息产业精选混合，管理时间为2021年6月19日至今，期间收益率为-21.53%。

中海能源策略混合的前十大重仓股

中海能源(398021)基金净值

和大多数全面配置各类股票的基金相比，重兵驻守单一行业的基金成为了基金市场上一道独特的风景。不过投资风格无关对错，对基金管理者和投资者而言，业绩才是王道。

乱花渐欲迷人眼，近来市场各个主题出现了比较快的轮动，石油、基建、教育等板块此起彼伏，专业的机构投资者也很难跟风市场的风向。不过，从稍早前的公募二季报来看，部分公募基金经理索性放弃了板块选择上的追涨杀跌，重兵驻守单一行业。

特别值得注意的是，许多非医药主题类基金在今年二季度出现风格漂移，争相重仓医药行业。对此，*基金分析师常玏对《红周刊（博客，微博）》

不过，还是有主题基金一直按照契约的要求投资，但业绩回报却大相径庭：医药主题基金业绩表现出色，其他主题基金的净值却大多出现了严重的回撤。德圣基金研究中心研究员杨正飞认为：“投资者都是结果导向论，基金合同并不是主要参考对象，最终的收益才是基民关心的目标。”

医药股并非“灵丹妙药”

今年上半年，医药板块一枝独秀的行情吸引了许多投资者的目光，除了医药主题基金外，其他主题类基金也纷纷重仓医药股，意欲从中分得一杯羹。

不过，有业内人士对

但是，这只在2016年成立的新能源概念基金，此前并未大规模重仓过医药股，此番转向显得颇为突兀。那么，今年二季度，金信新能源汽车重仓医药的效果如何呢？从十大重仓股在二季度的涨跌情况来看，6只重仓股都出现了上涨，上述4只医药股也位列其中，涨幅分别为18.35％、13.35％、15.63％和9.19％。而Wind数据统计，该基金在二季度的净值增长率仅为-9.49％，在2825只同类基金中排在第2387位。

究其业绩不佳的原因，某基金分析师对

无独有偶，天弘文化新兴产业也是其中的典型案例。

值得注意的是，今年二季度转投医药板块的主题基金还不在少数，《红周刊》

前述业内人士向《红周刊》

“挂羊头卖狗肉”引质疑

除了扎堆医药板块外，部分主题基金也出现了投资重心漂移到其他非热门行业的现象。但是由于重仓的行业或板块大幅下跌，其中的某些基金业绩表现不佳，成立于2007年的中海能源（398021，基金吧）策略就是其中的典型。Wind数据统计，今年上半年，该基金的净值增长率为-21.48％，在2633只万得同类基金中排在第2606名。

而2017年时，该基金的净值增长率高达31.66％。究其原因，自2017年三季度起，该基金重仓了许多能源股以及消费、金融等蓝筹股，重仓股普遍在二级市场表现给力。

或许是出于对上述行业继续看好，该基金一季度延续去年四季度的投资风格，依然重仓恒逸石化、中国太保、新华保险和璞泰来等股票。但是事与愿违，在今年一季度，中国太保、新华保险、璞泰来等重仓股的股价大幅回调，跌幅分别为18.08％、34.44％和28.27％。而中海能源策略的业绩也因此受到一定程度的影响，同期的净值增长率仅为-9.85％。

在延续去年投策失效后，基金经理在今年一季报中如是分析：“对这次风格切换的应对不足是值得深刻反思和总结的。展望二季度，我们认为有基本面支撑的成长股会有更大的机会。在资产配置上，我们会降低机构持仓集中的蓝筹股的配置比例，并积极挖掘以计算机为代表的新兴产业的投资机会。”但是，中海能源策略转变投资风格的结果却不尽人意，该基金二季度的净值增长率仅为-12.91％，在2825只基金中排在第2663名。

二季报显示，该基金前九大重仓股中航沈飞、中航飞机、内蒙一机、兆易创新、太极股份、中直股份、浪潮信息、北方华创和中科曙光都属于军工概念股，而根据基金合同规定，该基金以能源投资为主题，但在二季度前十大重仓股中，传统意义上的能源股仅恒逸石化一只，且持仓比例为3.15％，较2018年一季度下降了29.17％。

值得注意的是，中海能源策略重仓的军工概念股中，有6只个股在二季度出现下跌。基金经理也在二季报中提到：“基金在报告期内业绩表现依然不甚理想，以军工和成长股为核心的配置结构受到市场风险偏好持续下降的较大影响。”

对此，杨正飞分析：“由于各种原因，基金经理在实际的投资过程中，会根据市场的热点进行切换。但是市场热点难以预测，尤其是在弱势行情下，行业的轮动会比较的频繁。”风格频繁漂移的基金，更需要基金经理对市场有准确地把握，不然很可能会“偷鸡不成蚀把米”。

坚守单一行业能否“守得云开”？

“一般主题的定义都是非常宽泛的，并且在一定程度上可以修正。不过主题基金成立的初心，很大程度是基于对某一行业或者主题的长期看好。所以，从这个角度来看，在规定范围内投资也不一定是件坏事。”某基金分析师表示。

不过从2017年四季度开始，二级市场上的文旅概念股也有了明显的起色。

与身为主题基金的南方文旅休闲不同，基金合同中没有规定投资范围的光大中国制造2025却对地产股相当坚持。

“坚持单一行业是对是错还需要市场的验证。虽然许多坚守单一行业的基金业绩暂时落后，不过随着市场风格变换，一旦板块轮动到重仓行业，这类基金也有望取得不错的收益。”某业内人士坦言。

07月31日讯 中海能源策略混合型证券投资基金（简称：中海能源策略混合，代码398021）07月30日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6962元，累计净值为1.0062元。

中海能源策略混合基金成立以来收益1.63%，今年以来收益24.14%，近一月收益-2.16%，近一年收益0.48%，近三年收益-5.36%。

中海能源策略混合基金成立以来分红2次，累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚晨曦，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-24.04%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有嘉化能源（持仓比例7.22%）、山东黄金（持仓比例6.41%）、雄韬股份（持仓比例5.65%）、中金黄金（持仓比例5.42%）、滨化股份（持仓比例4.79%）、卫星石化（持仓比例4.25%）、潍柴动力（持仓比例4.02%）、绝味食品（持仓比例3.96%）、深冷股份（持仓比例3.96%）、杭氧股份（持仓比例3.86%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本季度，国内宏观经济数据依然较弱，货币政策和财政政策继续维稳。个别中小银行风险事件发生后，央行连续采取多种措施保持市场稳定，金融市场流动性十分充沛。进入五月，美国突然宣布加征关税并将华为列入“实体名单”，中美贸易谈判再次出现波折，尽管季末双方领导人在G20峰会上会面并达成一定程度妥协，但中美贸易谈判依然任重道远。国际上，美国经济开始实质性放缓，美联储政策开始转向，年内降息预期大幅提升，美元指数和美债收益率都显著回落。欧洲、日本等国央行也纷纷做出宽松表态，新一轮全球货币放松即将来临。A股方面，市场情绪跟随中美关系波动，呈现先跌后涨的走势。食品饮料等消费行业由于业绩增长相对稳定以及海外资金风险偏好回升的双重推动上涨明显。本基金在报告期内维持均衡配置的投资组合，组合中包括消费、黄金、稀土以及以氢能源为主的新兴产业板块。展望2019年3季度，我们认为市场整体可能仍以横盘震荡为主，以结构性投资机会为主，风险则更多来自于中美关系的波动。

截至2019年6月30日，本基金份额净值0.7116元（累计净值1.0216元）。报告期内本基金净值增长率为-1.55%，低于业绩比较基准1.18个百分点。

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