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中国证券金融股份有限公司(以下简称“中国证金”)作为A股市场拥有强大资金实力的投资机构之一。
是A股市场整体融资融券业务系统运行情况的法定监控者,也是中国股市转融通业务领域的实际垄断者。
一,中国证金公司是干什么的?
中国证金公司全称:中国证券金融股份有限公司
官方简称:中证金或中国证金
成立时间:2011年10月28日。
中国证金的主要业务:转融通业务。
中国证金是中国境内*从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。
中国证金的经营范围有:
1,为境内所有证券公司的融资融券业务提供转融资和转融券服务。
2,运用市场化手段调节中国证券市场资金和证券的供给。
3,管理境内全部证券公司提交的转融通担保品。
4,统计监控境内全部证券公司融资融券业务运行情况,监测分析融资融券交易情况,防控市场风险和信用风险。
5,经中国证监会批准同意的其他业务。
中国证金的股东单位有:
1,上海证券交易所和深圳证券交易所这两大交易所。
2,四大期货交易所:上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。
3,中国证券登记结算有限责任公司
中国证金下设的主要职能部门:
1,交易管理部。
2,资产托管部 。
3,市场监测部。
4,股权管理部。
转融通业务运行流程
二,什么是转融通?
转融通业务:是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动。
转融通包括转融资和转融券两大业务。
A:转融资业务
指中国证金公司将自己的钱借给证券公司,(这个钱是可以是中国证金的自有资金或者合法方式筹集的资金),由证券公司再借给在自己公司开立股票账户的投资者,供其买入上市公司的股票。
B:转融券业务
指中国证金公司向上市公司股东借入流通股,再把这些流通股借给证券公司,由证券公司再借给在自己公司开立股票账户的投资者供其融券卖出。
转融通的作用:
转融通是A股市场融资融券业务的一个重要环节,其作用主要是解决证券公司在开展信用交易业务时自有资金和自有持仓证券数量不足的问题。
理解中国证金的转融通业务需注意以下3点。
1,中国证金公司是A股市场从事转融通业务*法定机构,具有一定的垄断性。
2,转融通业务的每个借入和借出环节都是有偿的盈利性经济活动。
3,参与转融通业务的证券公司需要在中国证金公司开立转融通担保资金账户和转融通担保证券账户,由中国证金公司对上述账户进行管理。
4,由于中国证金公司作为*从事转融通业务的特殊性,中国证金可以称得上是“证券银行”。也可以称得上是“证券公司的证券公司”。
当然,也称得上是与转融通密切相关的两融系统运行的实际掌控者。
三,中国证金也是股市实力强大的机构投资者,众多投资者眼中的A股市场“国家队”主力之一。
除了垄断转融通业务,中国证金还是中国A股市场实力强大的机构投资者之一。
截止2021年9月6日,中国证金共投资持有180只A股。
其中,持有市值100亿以上的股票一共有15只。
中国证金的第一重仓股是中国平安(601318),共持有中国平安281亿市值的流通股。
第二大重仓股是中国银行(601988),持有市值244亿。
第三大重仓股是中国人寿(601628),持有市值221亿。
第四大重仓股是五粮液(000858),持有市值197亿。
第五大重仓股是中国中免(601888),持有市值142亿。
中国证金持股市值达到100亿的15只A股如下表:
以上15只中国证金重仓股的持股总市值是:2320亿。
中国证金剩余165只持股品种的总市值为3917亿(按2021年9月6日收盘价计算)。
综合以上数据 。
中国证金在A股市场上的总持仓市值为6237亿。
6237亿!在A股市场上,虽然说北上资金的总持仓规模达26000亿以上,但是北上资金可能是众多机构所组成的多个资金,其持仓结构更为分散。
所以,中国证金的6000多亿资金有可能是A股市场*的单一投资机构之一。
四,2015年股灾期间,中国证金曾被市场传说为”A股平准资金“。
2015年6月15日,上证指数在一路狂涨至5178点出现了明显的顶部迹象,随后开始出现了快速下跌,在接下来一段时间内演变成股灾式下跌,最后甚至出现了A股集体跌停的罕见现象。
为避免资本市场酝酿进一步的重大风险,保护千千万万A股中小投资者的切身利益。
中国A股市场由中国证金牵头,启动了大规模资金进入市场进行托底买入的救市举措。(据传入市资金规模达4000亿以上)。
因此,中国证金曾被市场传说为”股市平准资金“。
但是在官方层面,中国证金的”股市平准资金“身份并未得到正式的确认。
五,中国证金曾是”A股第一股“贵州茅台的大主力之一,至今尚未完全退出。
中国证金自2015年建仓买入贵州茅台3200万股以上。
其持股数量仅次于第二大股东北上资金,位居茅台第三大股东位置。
2016年,中国证金在贵州茅台高位减仓280万股。
2017年第二次高位减仓1300万股,持股剩余1620万股。
2018年第三次高位减持800万股。
到2021年6月30日止,仍然持有贵州茅台803万股。
作为一家投资机构,中国证金是最早进入贵州茅台股票进行建仓投资的机构之一,其建仓成本低于每股200元。
而贵州茅台的股价,在2021年2月19日曾达到过2627.88元。
从这个角度来说,中国证金也是投资贵州茅台最成功的机构之一。
结语:
A股市场融资融券业务运行的法定系统管理掌控者。
A股市场转融通业务领域的*合规经营者和管理者。
A股市场“国家队”主力之一。
传说中的”平准资金“。
A股市场规模*的单一投资机构之一。
“证券公司的证券公司”。
投资贵州茅台(600519)最成功的机构之一。
这就是中国证金。
众多光环笼罩下的A股最强大投资机构之一!
在头条朋友们的眼中,中国证金究竟是一家什么样公司呢?欢迎您发表关于中国证金的真实看法。
我是头条号财经类创作者碧海浪涛涛,谢谢大家的阅读与关注!
截至2022年7月6日收盘,国际医学(000516)报收于10.9元,下跌5.13%,换手率2.45%,成交量46.65万手,成交额5.12亿元。
资金流向数据方面,7月6日主力资金净流出6744.48万元,游资资金净流出1854.08万元,散户资金净流入8598.56万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级2家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
随着2021年上市公司半年报持续披露,证金、汇金持股路径逐渐浮出水面。
Wind数据显示,截至8月24日晚,社保基金已出现在198家上市公司十大流通股东名单中,中国证券金融股份有限公司(下称:证金公司)、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(下文合称:中央汇金)出现在103家上市公司十大流通股东名单中。二季度,社保基金加仓了环保、计算机、电气设备等板块,在成长与周期之间均衡配置;证金公司、中央汇金对消费及部分顺周期板块进行了不同程度的减持,却均加大了对医药股的配置。
展望后市,业内人士认为,短期指数调整或告一段落,板块上除重点关注近期有所回调、估值回归理性的电动车产业链、光伏、半导体等硬科技行业外,可逐步关注前期回调幅度较大、估值具备一定吸引力的“老白马”个股。
周期成长两手抓
社保基金二季度增持58只个股
根据已披露的2021年上市公司半年报,截至今年二季度末,A股上市公司中有198家十大流通股东名单中出现社保基金身影,持股总市值在10亿元以上的上市公司共有18家。
从单家公司持仓情况看,截至二季度末,社保基金持股市值*的是中国人保,合计持有33.24亿股,总市值197.10亿元;持股市值居第二、三位的是国信证券、万华化学,社保基金分别持有两家公司4.57亿股和4216.84万股,持股总市值分别为49.09亿元、45.89亿元。
2021年二季度末社保基金持股市值前十
数据Wind
从持仓变动情况看,2021年二季度社保基金共增持58只个股,另有49只个股遭到减持。
具体来看,2021年二季度社保基金增持最多的是高能环境,合计增持1926.48万股;紧随其后的是厦门象屿,合计增持1724.04万股;此外,华工科技、欣旺达、天顺风能、先导智能、华贸物流,二季度社保基金均增持超900万股。
尽管2021年二季度杉杉股份股价持续走高,社保基金仍对其减持2954.40万股,持股数量较一季度末下降37.61%;博汇纸业、恒顺醋业、常熟银行、新钢股份4只个股二季度也遭社保基金减持,减持股份数量均在1000万股以上。
截至二季度末,共有44只个股十大流通股东中新出现社保基金身影,其中三安光电成社保基金持仓最多个股,累计持股数量达5300.94万股,持仓总市值合计16.99亿元。福田汽车、诺德股份、首钢股份、三花智控二季度也获得社保基金青睐,截至二季度末,社保基金持股总数均在2000万股以上。
从持股风格看,2021年二季度社保基金增持或买入较多的个股分布在环保、计算机、电气设备、医药制造、有色金属等领域,既包括周期板块也涵盖科技成长领域,风格上较为均衡;从减持个股看,相当部分属于周期板块,一些消费股也被社保基金抛售。
证金汇金齐加仓医药
证金公司、中央汇金的持股情况也受各方重视。
Wind数据显示,截至二季度末,证金公司出现在41家A股上市公司十大流通股股东之列,二季度增持1家公司股份,对11家公司持股进行减持。
从持仓市值看,二季度证金公司第一大重仓股仍是贵州茅台,合计持有803.94万股,总市值165.35亿元;平安银行、格力电器紧随其后,截至二季度末证金公司持仓市值分别为97.09亿元、93.71亿元。对万华化学、紫金矿业、恒瑞医药、片仔癀持仓市值均超过50亿元。
2021年二季度末证金公司持股市值前十
数据Wind
尽管恒瑞医药今年以来股价持续下行,但二季度证金公司仍逆势加仓。截至二季度末,其持股数量较一季度末增加1590万股至9539.98万股,恒瑞医药也是目前证金公司二季度加仓的*个股。二季度证金公司对京能电力、燕京啤酒、上海电力、小商品城等个股减持较多,从行业上看多属消费及能源板块。
就中央汇金而言,2021年二季度其一共现身79家A股公司十大流通股股东之列,当季同样增持了恒瑞医药,此外还大举买入物产中大和。二季度共有62只个股遭中央汇金减持,减持规模较大的个股包括山西焦煤、洛阳钼业、宝新能源、攀钢钒钛等,截至二季度末,中央汇金已退出这些公司十大流通股股东之列。
从持仓市值来看,截至二季度末,中央汇金持仓市值*的同样是贵州茅台,合计达221.86亿元。持仓市值居前的还包括中信证券、、格力电器、海康威视、恒瑞医药,均在40亿元以上。
2021年二季度末中央汇金持股市值前十
数据Wind
与证金公司的持股风格相比,中央汇金重仓股同样多属于A股市场传统蓝筹股,其二季度减持个股多数集中在能源、化工等周期板块。
继续看多高景气长赛道
在经历新能源一枝独秀行情后,近期市场在不断调整中风格逐渐均衡。展望后市,哪些板块有望带来超额收益?
在安信证券看来,A股目前具备结构性行情的基础,尽管当前面临一些压力点,但其不影响以“宁组合”为代表的高景气长赛道或者高端制造这一主线。配置方向上,建议关注军工、新能源、化工、煤炭等,中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向,适度关注基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。
国盛证券认为,短期指数调整或告一段落,板块配置除重点关注近期有所回调、估值回归理性的电动车产业链、光伏、半导体等硬科技行业外,可逐步关注前期回调幅度较大、估值具备一定吸引力的“老白马”个股。
3月15日,沪深两市再次大跌。上证指数跌幅达-4.95%,深成指跌幅达-4.36%,创业板指数跌幅达-2.55%。
本轮市场调整已经达到熊市级别。
2021年9月份以来,上证指数从*3723点下跌到3063点,跌幅17.73%;深成指从*15288点下跌到11537点,跌幅24.54%;创业板从3522点下跌到2504点,跌幅28.9%。恒生指数和恒生科技指数跌幅更大。
部分股票的下跌幅度已经超过2015年股灾,市场已经出现需要国家队救市的声音。
作为2015年股灾救市的主力--中国证券金融公司,又一次进入大家的视野。
一、证金公司介绍
根据证金公司的官网,中国证券金融股份有限公司(简称中证金融公司)成立于2011年10月28日,是经国务院同意,中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内*从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。
其股东单位有:上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。
公司的经营范围是:为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务;运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给;管理证券公司提交的转融通担保品;统计监控证券公司融资融券业务运行情况,监测分析融资融券交易情况,防控市场风险和信用风险;经中国证监会批准同意的其他业务。
从经营范围上我们看到,证金公司可以运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给,这就为证金公司参与救市找到了突破口。
二、2015年救市路线图
在2015年股灾当中,证金公司携手其他资金,成为救市的国家队。这一轮救市主要的步骤
2015年7月5日 为维护股票市场稳定,中国证监会决定,充分发挥中国证券金融公司的作用,多渠道筹集资金,扩大业务规模,增强维护市场稳定的能力。中国人民银行将协助通过多种形式给予中国证券金融公司流动性支持。
2015年7月8日 中国人民银行新闻发言人指出,为支持股票市场稳定发展,中国人民银行积极协助中国证券金融公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。中国人民银行将密切关注市场动向,继续通过多种渠道支持中国证券金融股份有限公司维护股票市场稳定,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
2015年7月8日 为进一步提升市场流动性,中国证监会决定,由中国证券金融公司提供充裕资金用于申购公募基金。中国证券金融公司出资申购公募基金,为基金公司提供流动性,旨在充分利用市场机构的专业优势,增强投资者信心,保障公募基金行业平稳运行,切实发挥专业机构投资者稳定资本市场的作用。
2015年7月9日 中国证券金融公司完成第三次增资扩股,注册资本由240亿元增至1000亿元。同一天,中国证券金融公司在全国银行间市场发行2015年第三期短期融资券,募集资金720亿元。
2015年8月14日 中国证监会发布证监会公告([2015]21号)称,中国证券金融公司依照证券交易所相关规则,通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票,由其长期持有,有利于更好发挥中国证券金融公司稳定市场作用,也有利于更好恢复市场功能,发挥市场机制的作用,为股市长期稳定健康发展创造条件。
至此救市工作暂时告一段落。
那么,证金公司在什么时候可以入场救市呢?
根据中国证监会公告([2015]21号):今后若干年,中国证券金融公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作,当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,仍将继续以多种形式发挥维稳作用。
也就是说,证金公司是在市场剧烈波动、可能引发系统性风险时,入场救市。根据国金证券研究,自2015年股市大幅波动后入市以来,证金公司扮演市场稳定器的角色,通过逆周期操作以降低市场波动。具体而言,证金公司持股规模占比(持股市值占A股流通市值的比重)与净增持公司数量(增持公司数量-减持公司数量)均和上证综指呈现明显的负相关性。这一定程度上能反映证金公司通过逆周期操作,防止市场大幅下跌以及上涨过快,充分发挥了市场稳定器的作用,降低市场波动。
三、证金公司架构与持仓
根据WIND数据,目前中国证券金融股份有限公司发行债券已经全部到期,无存续债券。
证金公司参与A股市场投资主要有两个方式,一个是证金公司直接买入,另外一个就是证金公司在公募基金成立专户来入场。
根据国金证券的统计,目前证金公司共在10家公募基金设立专户。
目前这10个专户仍然存续。证金公司负责人表示:‚在近期的应急操作过程中,确有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的 5%,已及时将超比例股票划转至基金管理公司‘一对多’账户中管理‛。由此可见,证金公司参与设立 10 个资管计划的主要目的是分散持仓,规避持股比例超过 5%的举牌线。
根据2021年三季报,目前证金公司直接持有的股票达174只,持有市值达5967亿,而通过10个专户持有的股票也超过千亿,证金公司已经成为市场重要的机构投资者之一。
以下为证金公司直接持有的排名前20的股票:
证金公司的持仓也会发生变动,我们看到,2021年三季报证金公司就对多只股票进行增减。这在一定程度上说明,证金公司本身也会考虑二级市场的部分变化,进行调仓。
总体来说,证金公司的持仓非常稳定,主要是以蓝筹股为主。事实上,在2015年救市期间,证金公司买入部分中小创股票,也曾经引起一定争议。
在在2018年市场持续下跌的时期,证金公司明显进行了加仓以稳定市场,期间增持了80家公司,没有减持相关公司。其中明显增持的行业为银行、交通、地产、建筑和医药,增持公司家数分别为14家、8家、8家、7家和6家。随着2019年一季度股市场持续回暖,证金公司持仓维持相对稳定,没有明显的增减仓操作。
现在,A股市场再次来到大幅波动的时期,我们期待救市国家队--证金公司能够发挥作用。
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