博时主题，博时主题行业混合基金
博时主题，博时主题行业混合基金
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12月31日讯 博时半导体主题混合型证券投资基金（简称：博时半导体主题混合A，代码012650）12月30日净值上涨2.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9794元，累计净值为0.9794元。
博时半导体主题混合A基金成立以来收益-2.06%，今年以来收益-2.06%，近一月收益-4.80%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾鹏，自2021年07月20日管理该基金，任职期内收益-2.06%。
肖瑞瑾，自2021年07月20日管理该基金，任职期内收益-2.06%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例9.19%）、北方华创（持仓比例9.08%）、紫光国微（持仓比例6.62%）、芯源微（持仓比例5.94%）、兆易创新（持仓比例5.37%）、思瑞浦（持仓比例3.46%）、上海贝岭（持仓比例3.07%）、士兰微（持仓比例3.06%）、立昂微（持仓比例3.01%）、中芯国际（持仓比例2.74%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度，国内权益市场呈现显著的结构分化，投资难度显著增加。一方面，上游能源、化工、有色、采掘等资源行业类个股受到商品期货价格上涨驱动，呈现出快速上涨；另一方面，中下游制造业和服务业受到原材料成本挤压和总需求不足影响，行业景气度快速回落，盈利预期和估值也同时收缩。此外，半导体行业也呈现了显著的分化，例如半导体行业中受益于国产替代的设备材料、模拟芯片设计等子行业相对强势，单纯受益于涨价的数字芯片设计子行业则显著回调。宏观经济方面，中国经济仍然面临房地产开发和制造业投资增速下行两大挑战。首先，房地产资管新规“三条红线”的严格执行，房地产开发投资额迅速降温，并出现了局部性的信用违约事件，导致相关的建筑建材、家居家电等行业受到负面影响，拖累了总需求的恢复。其次，动力煤、天然气等能源价格的快速上涨，导致了国内能源阶段性供应趋紧，能耗“双控”制度进一步加剧了部分省份电力供应缺口，频繁的拉闸限电导致制造业生产效率下降。最后，新冠疫情引发的全球海运物流不畅放大了供需不均衡，并影响到中国制造业的实际产出水平。流动性方面，美联储缩减购债Taper客观条件已经具备，同时加息路径也基本清晰。我们预计美联储2021年内将开启Taper，并将在2022年启动疫情后*加息。值得注意的是，二季度以来国内权益市场对海外流动性拐点预期已初步形成，尽管对输入性通胀的预期有所缓解，A股整体仍然进入估值收缩通道。整体看，我们认为当下国内紧信用和稳货币的组合将持续，美联储Taper及加息预期对A股市场流动性构成一定影响，但预期已经较为充分演绎，市场整体估值已处于合理水平。基本面层面，随着全球新冠疫苗的大范围接种，三季度海外疫情逐步好转，海外制造业也将逐步重启。去年受益于疫情防控的医疗物资行业、以及海外订单转移的特定行业面临订单下行压力。但从结构角度看，受益于能源价格上涨的新能源汽车、光伏行业，以及国内政策大力扶持的科技自主创新行业，仍处于坚实的成长轨道。特别地，我们认为汽车、消费电子面临的芯片短缺情况短期仍将持续，预计最快在2022年中得到缓解，缺芯将是国产芯片难得的发展机遇期，国内企业将通过切入到下游客户供应链，获得超常规的发展机遇。在分析和应对宏观经济环境背景下，我们坚持以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据，重点围绕半导体自主创新、国产替代趋势进行组合配置。确定性角度，组合重点配置国产替代趋势最明确的半导体设备材料、模拟芯片设计两个子行业；成长性角度，组合主要配置了新能源汽车和光伏需求拉动的功率半导体、微控制器MCU两个子行业。同时，我们重点关注智能手机下游需求的恢复情况，并审慎关注智能手机相关声学、光学、数字、射频芯片设计子行业的投资机会。展望2021四季度，随着新冠疫苗的广泛接种和新冠临床治疗药物的获批，我们预计海外疫情将持续好转，先前受到影响的海运物流行业逐步恢复正常，并推动全球经济复苏的开启。与此同时，煤炭、天然气、石油等能源价格在供需缺口支撑下，预计将在四季度高位震荡。成本压力叠加能源供给瓶颈，中国制造业产出受限，预计四季度全球通胀压力仍在，并可能加强美联储Taper和加息预期。因此，我们认为四季度国内权益市场仍将面临一定的基本面和流动性压力。上游能源价格下行和国内能源供应的稳定，将是四季度权益市场整体向好的两个前提条件。国内宏观经济方面，我们认为当前局部性房地产信用违约事件将得到妥善处置，不会构成全局性的金融系统信用风险。但国内经济下行压力的加大，将推动政策的部分纠偏，稳定住房地产开发投资额以及地产产业链的总需求增速。我们同时期待四季度国内出台刺激居民消费的扶持政策，例如家电汽车下乡、以旧换新等。新经济方面，新能源技术和科技自主创新将持续是政策鼓励和资金流入的方向，也是权益市场的投资机会所在。事实上，2021年中国经济增长模式已经发生转变，“双碳”目标驱动的新能源技术行业，与国家核心竞争力紧密相关的高科技产业，与居民消费紧密相关的数字经济行业，与人口代际变迁相关的消费升级和医疗养老行业，已经逐步成为拉动中国经济增长的主要引擎；土地财政、高耗能高污染等将逐步成为历史名词。市场层面，四季度我们继续维持结构性积极看法。我们认为四季度权益市场将呈现前低后高的走势。我们密切关注全球上游能源价格走势、主要经济体通胀数据、美联储Taper和加息节奏。尽管三季度中下游制造业承受了原材料价格上涨压力，导致盈利呈现不确定性，但随着能源价格稳定、通胀预期缓解以及海外流动性预期的明确，市场将重新进入投资回报区间。行业配置层面，我们将继续从确定性中寻找成长性，将维持较高仓位，集中配置于下游需求成长明确、业绩增长确定的优质资产。综上，2021四季度我们继续维持结构性积极观点。在半导体国产替代产业趋势基础上，继续深挖相关的行业投资机会，合理控制权益仓位和调整行业结构，坚持稳健投资风格，实现可持续的投资回报。确定性角度，四季度组合将继续重点配置国产替代趋势最明确的半导体设备材料、模拟芯片设计两个子行业；成长性角度，组合将密切跟踪新能源汽车、光伏、智能手机等下游需求变动情况，并适时调整包括功率半导体、微控制器MCU，智能手机声学、光学、数字、射频芯片设计等子行业的个股配置。我们将坚持长期主义投资理念，通过合理的风险预算约束，努力保持组合收益的稳定性。
报告期内基金的业绩表现
新华社北京7月8日电 中国外汇交易中心7月8日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。
7月8日人民币汇率中间价
100美元 670.98人民币
100欧元 682.2人民币
100日元 4.9334人民币
100港元 85.495人民币
100英镑 806.73人民币
100澳元 459.22人民币
100新西兰元 414.33人民币
100新加坡元 479.1人民币
100瑞士法郎 688.82人民币
100加元 517.29人民币
100人民币65.99马来西亚林吉特
100人民币941.21俄罗斯卢布
100人民币249.59南非兰特
100人民币19369韩元
100人民币54.743阿联酋迪拉姆
100人民币55.954沙特里亚尔
100人民币5902.76匈牙利福林
100人民币70.084波兰兹罗提
100人民币109.09丹麦克朗
100人民币156.85瑞典克朗
100人民币150.21挪威克朗
100人民币257.203土耳其里拉
100人民币305.57墨西哥比索
100人民币537.77泰铢
外汇天眼APP讯 : 沪指重返3000点，不少主动权益类基金业绩也创下新高。近日，博时主题行业混合基金（基金代码：160505）成立15年来累计净值上涨超过15倍，体现出非凡的长期投资价值。
截至2月21日，成立于2005年1月份的博时主题行业，历经市场风云变幻、牛熊转换，累计实现收益1508.49%，成立以来年化回报达到20.15%，而据统计成立满15年且年化收益能超过20%的基金，目前全市场混合型基金中仅有2只。（数据银河证券、Wind，2020年2月21日）
此外，近10年，博时主题行业连续跑赢沪深300指数，领先于全市场偏股混合型基金。（数据银河证券、Wind，2019年12月31日，与沪深300指数的对比自2005年1月1日起按自然年计算）
2005年以来博时主题行业与沪深300收益对比
| 年份 | 沪深300 | 博时主题行业 |
| 2005年 | -7.65% | 3.09% |
| 2006年 | 121.02% | 104.88% |
| 2007年 | 161.55% | 188.61% |
| 2008年 | -65.95% | -48.14% |
| 2009年 | 96.71% | 71.51% |
| 2010年 | -12.51% | -10.61% |
| 2011年 | -25.01% | -9.63% |
| 2012年 | 7.55% | 17.16% |
| 2013年 | -7.65% | 2.56% |
| 2014年 | 51.66% | 61.36% |
| 2015年 | 5.58% | 21.10% |
| 2016年 | -11.28% | 3.30% |
| 2017年 | 21.78% | 31.96% |
| 2018年 | -25.31% | -24.27% |
| 2019年 | 36.07% | 41.50% |
| 2020年 | 1.29% | 7.05% |
| 数据Wind，统计期间：20050101-20200221 |
作为“长跑健将”，博时主题行业也屡屡收到社会各界的认可及嘉奖，先后捧回8座《中国证券报》颁发的“金牛基金”奖杯。
获奖记录：中证报“2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”上证报“2018年度十年期偏股混合型金基金奖”上证报“2018年度五年期偏股混合型金基金奖”上证报“2017年度三年期分红基金金基金奖”中证报“2017年度一年期开放式混合型金牛基金”中证报“2016年度一年期开放式混合型金牛基金”中证报“2014年度一年期开放式股票型金牛基金”证券时报“2014年度五年持续回报股票型明星基金奖”上证报“2014年度五年期股票型金基金奖”证券时报“2012年度一年股票型明星基金奖”上证报“2012年度五年期股票型金基金奖”中证报“2011年度五年期股票型金牛基金”上证报“2011年度五年期股票型金基金奖”证券时报“2011年度一年股票型明星基金奖”中证报“2009年度三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”上证报“2009年度三年期股票型金基金奖”证券时报“2009年度三年持续回报股票型明星基金奖”中证报“2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金”中证报“2007年度一年期开放式股票型金牛基金”
除了业绩亮眼，博时主题行业在分红方面也颇为大方。数据显示，博时主题行业成立15年以来累计分红总额达153.09亿元，年均分红超10亿元，为投资者创造了丰厚的回报。（数据Wind，2020年2月21日）
成立15年来，博时主题行业切实做到了为持有者带来稳健增值，这也令其备受青睐，该基金是市场上为数不多的规模超百亿主动权益类公募基金之一，规模超过110亿元（数据基金2019年四季度报），持有人超过60万（数据基金2019年半年报）。
资料显示，博时主题行业成立15年先后历经詹凌蔚、邓晓峰、蔡滨、王俊四任基金经理，现任基金经理王俊于2015年1月22日起开始管理该基金，其也是博时基金研究部总经理，2008年从上海交通大学研究生毕业后即加入博时基金，在金融、地产、建筑、能源、传媒等行业的研究和投资经验丰富，他将自己的投资风格定位为“有技术的防御型投资者”：在市场上涨中紧密跟随，在市场下跌中跑赢市场。坚守价值投资，扎根于深度基本面研究。擅长挖掘价值低估的投资标的，把估值的合理性作为投资的最重要依据。逆向投资、低换手率、均衡配置。
近日发布的公告显示，王俊拟任基金经理的博时研究优选混合基金（A：160527，C：160528）即将于3月9日起正式发行，改基金采用前三年封闭+交易所上市模式，兼顾长期收益和流动性，封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—***，通过足够灵活的空间进行资产配置追求*收益。在身为博时基金研究部总经理的王俊掌舵下，将深入研究驱动下的中长期投资，坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合资产实现长期稳健的增值，想要追求长期投资收益的投资者不妨关注下。
（博时主题行业风险等级：中高，博时研究优选风险等级：中高，基金投资需谨慎）
7月7日宝钛股份（600456）盘中创60日新高，收盘报62.49元，当日涨2.58%，换手率2.73%，成交量13.06万手，成交额8.2亿元。资金流向数据方面，7月7日主力资金净流入580.74万元，游资资金净流出2798.96万元，散户资金净流入2218.22万元。融资融券方面近5日融资净流出863.78万，融资余额减少；融券净流入2.82万，融券余额增加。
重仓宝钛股份的前十大公募基金
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为62.1。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共43家，其中持有数量最多的公募基金为博时军工主题股票A。博时军工主题股票A目前规模为41.23亿元，*净值2.041（7月6日），较上一交易日下跌0.83%，近一年上涨17.98%。该公募基金现任基金经理为曾鹏。曾鹏在任的基金产品包括:博时新兴成长混合，管理时间为2013年1月18日至今，期间收益率为138.25%；博时特许价值混合A，管理时间为2018年6月21日至今，期间收益率为173.88%；博时科创主题灵活配置混合(LOF)A，管理时间为2019年6月27日至今，期间收益率为98.76%；博时科技创新混合A，管理时间为2020年4月15日至今，期间收益率为66.45%。
博时军工主题股票A的前十大重仓股
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