基金净值，基金净值查询
基金净值，基金净值查询
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一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年7月8日开放式基金净值增长排名前10
8日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：新华战略新兴产业混合、泰信鑫选灵活配置混合C、泰信鑫选灵活配置混合A、 泰信中小盘精选混合 、金鹰智慧生活混合、融通鑫新成长混合A、融通鑫新成长混合C、宝盈医疗健康沪港深股票、中邮健康文娱灵活配置混合、诺德新旺。
2022年7月8日开放式基金净值增长排名后10
8日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、博时恒生高股息ETF、博时恒生高股息ETF发起式联接A、博时恒生高股息ETF发起式联接C、海富通先进制造股票A、海富通先进制造股票C、汇添富优选回报灵活配置混合C、汇添富优选回报灵活配置混合A、海富通成长甄选混合A、 海富通成长甄选混合C 。
8日基金点评： 上证指数 高开后回补缺口继续向下调整，创业板指 高开冲高后单边调整以次低点收市，个股涨多跌少，净值增长较快的是 新华战略新兴产业灵活配置混合 ，该基金十大持仓中 开立医疗 大涨逾10%， 海泰新光 大涨，十大持仓也只占58%，估计是其余42%的仓位出现大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模1.07亿元】。净值增长较差的是 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF ，该基金十大持仓中 华润水泥控股 大涨，有两个股票停牌，十大持仓也只占41%，估计系非十大持仓股中有较多下跌个股，今天基金净值相对跑输市场【基金规模1.38亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
3月23日，上游新闻、《重庆商报》联合华龙证券举行《春季投资报告会》，华龙证券总部研究部总经理徐志雄、华龙证券总部研究部投资顾问姚浩然来到现场，和大家进行交流。此次报告会由华龙证券重庆营业部总经理、首席投资顾问邓丹主持。那么，在现场有哪些干货呢？
现场图片，张蜀君摄
分享经验：买点决定是否赚，卖点决定赚多少
首先，徐志雄向现场投资者们讲述了自己的投资故事。徐志雄告诉投资者们，他从1996年大学毕业就开始炒股，找亲戚朋友借了2万块。买的第一支股票是四川长虹，“买的时候只有八块钱左右，后来卖出的时候股价是20多块。” 徐志雄表示，那个时候自己比较浮躁，想“赚快钱”，所以频繁操作股票，“没想到5年的时间过去了，连本金都亏完了。”
后来，徐志雄开始到证券公司工作，才发现以前的做法很有问题，2001年，他进入华龙证券，又开始研究各种技术指标，“不过，我当时发现技术指标也有局限性，那就是有些指标可能在这只股票上有用，但在别的股票上又没有作用。”
“直到2005年，我的思路才彻底转变。” 徐志雄告诉投资者们，他的投资理念很简单，那就是盈利，投资方法也很简单，那就是“看趋势去投资、波段走”。
另外，徐志雄提醒投资者们，大家在买入某只股票的时候一定要慎重，因为“买点决定你是否赚钱，而卖点决定你赚多少钱”，要谨慎考虑买入的理由，如果买入理由不成立，*不要买。
展望上半年：先扬后抑宽幅震荡
姚浩然则从市场分析的角度来为投资者们分析A股市场目前的情况和潜在机会。
一开始，姚浩然对去年A股市场进行回顾。姚浩然表示，2018年全球资本市场整体运行相比2017年全面转弱，多数国家股市出现回落调整。A股内各大代表性指数整体呈现普跌态势，泥沙俱下且跌幅较大。从申万一级行业指数来看，2018年一类行业全部呈现下跌，年内各板块虽有阶段性表现但全年整体都出现较大幅度调整。
“主要是因为2018年以来，转型阵痛期与去杠杆、外部贸易冲突以及人民币贬值三座大山重压之下，国内经济增速放缓，风险偏好持续降低以及流动性的收缩导致A股各大指数持续回落，形成戴维斯双杀。” 姚浩然表示。
对于2019年上半年的经济，姚浩然表示，经济结构的调整周期相对较长，经过了2018年全年的消化，隐性债务处置对于经济短期冲击*的时刻已经过去，2019年经济政策的着力点将聚焦在稳经济增长上。
随后，姚浩然又对2019年A股市场行情进行展望。姚浩然表示，2018年沪指年线是上影线较长，下影线较短的大阴线，因为阴线实体较大，对于2019年市场整体的运行形成压力，预计2019年上半年将处于2018年阴线下半区域震荡。“预计2019年上半年沪指运行区间在2400-3000点之间，呈现先扬后抑的宽幅震荡走势。”
投资建议：波段操作政策导向行业
“左侧做超跌，右侧做强势。” 姚浩然表示，这两种操作思路各有利弊，左侧价格优势明显，能够操作的机会较多但成功概率较低。右侧有价格风险，操作次数少，成功率较高。
那么，操作体系如何建立呢？
姚浩然表示，首先是择时。对于大势进行判断，找到可能存在的市场拐点，关键是市场速度的变化；其次，是对仓位的指定。左侧环境4，6成为宜；右侧环境6成，或满仓；第三，选股从中观到微观，从行业到个股。选出市场中表现活跃的行业进行筛选；选出该行业龙头个股（绩优龙头、领涨龙头、资金龙头）；第四，则是设定止损。
从投资建议及行业配置来看，姚浩然表示， 2019年上半年市场大概率仍将处于震荡筑底周期，相比2018年结构性机会增多，但仍需保持波段操作思维。“结构性机会更多将出现在政策导向明朗化及扶持力度加大的板块及行业。”建议投资者重点关注包括5G、新能源汽车、航天军工、基建等板块。
上游新闻
投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？
小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！
基金净值是什么？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！
基金当日单位净值计算公式：
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
Tips:
总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；
总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。
举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。
基金持有的资产是如何进行估值的？
通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。
通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。
为什么不能收市后立刻披露净值？
既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？
首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；
其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。
基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。
为什么有些基金不是次日就披露净值？
大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。
没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。
QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。
单位：元
2.419%
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/15
001014
中融融安混合
0.9664
001387
中融新经济混合A
1.672
2.104
2019/04/15
001388
中融新经济混合C
1.048
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0482
003086
1.0415
004671
中融核心成长
0.7851
005931
中融恒裕纯债A
1.0050
1.0150
2019/04/15
005932
中融恒裕纯债C
1.0048
1.0148
基金代码(主基金代码)
分级代码(非分级则为主基金代码)
基金简称
份额净值
累计净每万份基金7日年化估值日
值 已实现收益收益率 期
163804
163804
中银收益混合
2019-04-15
1.30463.1496
960012
中银收益混合H类1.30851.5535
2019-04-15
163816
163816
中银转债增强债券
A 1.988 1.988
163817
中银转债增强债券
B 1.930 1.930
2019-04-15
002180
002180
中银移动互联混合0.889 0.8890
2019-04-15
003966
003966
中银润利混合
中银润利混合A 1.03541.1554
003967
中银润利混合C 1.03391.1529
2019-04-15
000539
000539
中银活期宝货币
0.6842
0.02624
2019-04-15
000996
000996
中银新动力股票 0.583 0.583
2019-04-15
380009
380009
中银添利债券
中银添利债券发起
A 1.273 1.575
005852
中银添利债券发起
C 1.265 1.567
007100
中银添利债券发起
E 1.272 1.272
1.3369
0.02628
2019-04-14
002286
002286
中银美元债(QDII)
2019-04-12
中银美元债债券(QDII)人民币份额1.11801.1180
002287
中银美元债债券(QDII)美元份额
0.16630.1663
2019-04-12
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-15 003582 中金量化多策略
1.090
1.090
2019-04-15 005860
中金新丰A
1.0170
1.0170
2019-04-15 005861
中金新丰C
1.0122
1.0122
2019-04-15 006279
中金瑞祥A
1.0794
1.0794
2019-04-15 006280
中金瑞祥C
0.9925
0.9925
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-15
1.0803
1.1303
中加心享混合C
002533
2019-04-15
1.0816
1.2827
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-15
1.0290
1.0857
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-15
1.0021
1.0211
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.222
2.161
圆信永丰双红利C
000825
1.199
2.091
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.495
1.495
圆信永丰兴利A
001918
1.070
1.103
圆信永丰兴利C
001919
1.085
1.111
圆信永丰兴融A
002073
1.018
1.129
圆信永丰兴融C
002074
1.016
1.119
强化收益A类
002932
1.1381
1.1381
强化收益C类
002933
1.1262
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-15
1.0246
1.1033
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-15
1.0133
1.0303
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-15
1.0126
1.0286
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-15
1.0015
1.0120
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-15
1.0007
1.0108
估值日期
基金代码 基金名称
份额净值累计净值
2019-04-15
001441 易方达瑞信混合I
0.995
001442 易方达瑞信混合E
0.993
005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.866
118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.870
110023 易方达医疗保健行业混合
1.772
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4908 1.4908
2019-04-15
502010 易方达证券公司分级
1.1396 -
2019-04-15
502011 易方达证券公司分级A
1.0349 -
2019-04-15
502012 易方达证券公司分级B
1.2443 -
2019-04-15
001382 易方达国企改革混合
1.165
003214 易方达富惠纯债债券
1.0254 1.1054
2019-04-15
005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2262 1.2262
2019-04-15
110005 易方达积极成长混合
0.6396 4.6535
2019-04-15
110012 易方达科汇灵活配置混合
1.444
5.868
2019-04-15
001342 易方达新享混合A
1.672
1.727
2019-04-15
001343 易方达新享混合C
1.199
1.254
2019-04-15
000603 易方达创新驱动混合
0.887
159950 易方达深证成指ETF
1.0304 1.0304
基金份额净值
基金份额累计净值
交易日期
420005天弘周期策略混合型证券投资基金
1.3190
1.6900
2019-04-
15
000962
天弘中证500A
0.9537
0.9537
005919
天弘中证500C
0.9755
0.9755
001552
天弘中证证券保险A
0.9147
0.9147
001553
天弘中证证券保险C
0.9062
0.9062
002388
天弘裕利A
1.1409
1.1502
005997
天弘裕利C
1.0346
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-15002245
泰康稳健增利债券A
1.1453
1.1453
2019-04-15002246
泰康稳健增利债券C
1.2659
1.2659
2019-04-15005523
泰康颐年混合A
1.0548
1.0548
2019-04-15005524
泰康颐年混合C
1.0506
基金份额净值/每基金份额累计净(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考额参考净值 净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-04-150.903
0.903
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-04-150.723
0.723
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019-04-150.572
0.572
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-04-150.693
0.693
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019-04-121.341
1.341
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-04-150.7592
1.5109
份额净值(元)累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月15日
1.000
1.181
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月15日 0.991
1.172
001782九泰久益混合A
2019年4月15日
1.336
1.470
001844九泰久益混合C
2019年4月15日
1.284
1.418
估值日期 基金代码
基金名称
基金单位净值基金累计净值
2019-4-15410004
华富债券A
1.5627
2.1957
2019-4-15410005
华富债券B
1.5420
2.1310
2019-4-15000898
华富恒稳纯债A
1.1980
1.1980
2019-4-15000899
华富恒稳纯债C
1.1750
1.1750
2019-4-15003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8167
0.8167
2019-4-15003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.8013
份额净值(元)
累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年4月15日
1.002
1.002
006357国融稳融债券C
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.503
0.6387
2.257
0.5729
2.257
378，879，026.04
资产净值(元)
基金份额累计净
值(元)
00529
8
00376
3
00464
9
国开泰富睿富债券型证券投资基金130，077，014.47
1.0103
1.0103
国开开泰混合A 11，880，696.01
1.0781
1.1271
国开开泰混合C215，409，414.74
1.0672
1.1162
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，511，896.06
0.9650
分级代码
每百份基金已实现收益
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年基金化收 份额益率 参考净值
基金份额累计参考净值
资产净值
估值日期
4810048100工银核心价值混 2019-
1 1 合 04-15
4810048100工银核心价值混
1 1 合A 0.291545076 2019-.04-15
4810096001工银核心价值混 2019-
1 0 合H 04-15
4810048100工银大盘蓝筹混 2019-
8 8 合 1.1271.846 04-15
0017100171工银新焦点灵活 2019-
5 5 配置混合 04-15
0017100171工银新焦点灵活 2019-
5 5 配置混合A 1.0391.039 04-15
0017100199工银新焦点灵活
5 8 配置混合C 1.0221.022 2019-04-15
0002500025工银金融地产混
1 1 合 2.4853 2019-.22004-15
0005200052工银薪金宝货币 2019-
8 8 04-14
0005200052工银薪金货币A 13693 0.0276 2019-
8 8 . 1 04-14
0005200071
8 6 工银薪金货币B 1.5063 0.0301 2019-904-14
0005200052
8 8 工银薪金宝货币 2019-04-15
0005200052工银薪金货币A 07107 0.0266 2019-
8 8 . 3 04-15
0005200071
8 6 工银薪金货币B 07795 0.0292 2019-.104-15
0026700267
9 9 工银安盈货币 2019-04-14
0026700267
9 9 工银安盈货币A 1.2194 0.0222 2019-504-14
0026700268
9 0 工银安盈货币B 13510 0.0246 2019-.404-14
0026700267
9 9 工银安盈货币 2019-04-15
0026700267工银安盈货币A 06199 0.0223 2019-
9 9 . 2 04-15
0026700268 0.0247 2019-
9 0 工银安盈货币B 0.6857 1 04-15
1648016480工银四季收益债
8 8 券 1.06081.6187 2019-04-15
0006700067
7 7 工银现金货币 1.3572 0.0267 2019-504-14
0006700067工银现金货币 11552 0.0292 2019-
7 7 . 3 04-15
0023700237工银香港中小盘 2019-
9 9 股票(QDII) 1.2131.213 04-12
0060000600工银医药健康股 2019-
2 2 票 04-15
0060000600工银医药健康股 2019-
2 2 票A 1.21471.2147 04-15
0060000600工银医药健康股
2 3 票C 1.20911.2091 2019-04-15
0068300683工银瑞信尊享短 2019-
4 4 债债券 04-15
0068300683工银尊享短债债 2019-
4 4 券A 1.00451.0045 04-15
0068300683工银尊享短债债 2019-
4 5 券C 1.00361.0036 04-15
节假日期间
节假日期间万份基金收
益
节假日期间最后—日七日年化收益率(%)
资产净值
托管人
004865格林货币A
2019-04-13至2019-04-14
0.9169
1.705
0.00
国泰君安证券股份有限公司
004866格林货币B
2019-04-13至2019-04-14
1.0484
1.951
万份基金收益
004865
格林货币A
0.4670
1.695
国泰君安证券股份有
限公司
004866
格林货币B
0.5330
1.940
份额累计净值
托管人
004942
格林伯元灵活配置
A
0.9482
0.9482
兴业银行股份有限公司
004943
格林伯元灵活配置
C
0.9465
006184
格林泓鑫纯债A
1.0135
1.0135
中国工商银行股份有
限公司
006185
格林泓鑫纯债C
1.0134
006181
格林伯锐灵活配置
A
1.0102
1.0102
交通银行股份有限公司
006182
1.0096
账套编号
账套名称 基金名称
基金代码
基金单位净值
资产净值
万份单7日年位基金化收益收益 率
基金累计净值
节假日万份单位基金收益
节假日7日年化收益率
估值表是否确认
20194 800创金合信转创金合信转00210--
15 6债精选债券债精选债券A1
1.141
7
0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000 是
20194 800创金合信转创金合信转00210--
15 6债精选债券债精选债券C2
0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000 是
20194 800创金合信沪创金合信沪00231--
157深300增强深300增强A0
1.060
2
0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000 是
20194 800创金合信沪创金合信沪00231--
157深300增强深300增强C5
1.062
2
0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000 是
20194 800创金合信中创金合信中00231--
15 8证500增强证500增强A1
1.016
0
0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000 是
20194 800创金合信中创金合信中00231--
15 8证500增强证500增强C6
1.019
9
0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000 是
20194 801创金合信尊创金合信尊00233--
15 4享纯债债券享纯债债券6
1.0880.000.00000.00000
1.114 0.00000.00000 是
2019801创金合信金创金合信金
-4-9融地产精选融地产精选00323
15 股票 股票A 2
0.967
1
0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000 是
15 股票 股票C 3
0.964
6
0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000 是
20194 802创金合信尊创金合信尊00328--
15 2泰纯债债券泰纯债债券9
0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000 是
20194 802创金合信量创金合信量00435--
15 9化核心混合化核心混合A9
1.127
5
0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000 是
20194 802创金合信量创金合信量00436--
15 9化核心混合化核心混合C0
1.104
0
0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000 是
2019
4 803创金合信尊创金合信尊00319--
15 0智纯债 智纯债 3
1.040
0
0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000 是
20194 803创金合信科创金合信科00549--
153技成长 技成长股票A5
0.942
2
0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000 是
20194 803创金合信科创金合信科00549--
153技成长 技成长股票C6
0.936
2
0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000 是
20194 803创金合信价创金合信价00246--
15 9值红利混合值红利混合A3
1.021
4
0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000 是
20194 803创金合信价创金合信价00540--
15 9值红利混合值红利混合C4
1.007
8
0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000 是
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-15
1.0198
1.0198
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-15
1.0151
信诚幸福消费股票
000551
1.8250
1.8250
信诚惠泽债券型证券投资基金
165530
1.0251
1.1181
信诚多策略灵活配置
165531
0.9090
0.9175
信诚沪深300指数分级
165515
0.903
1.568
信诚沪深300指数分级A
150051
1.015
1.384
信诚沪深300指数分级B
150052
0.791
1.490
信诚三得益债券A
550004
1.138
1.634
信诚三得益债券B
550005
1.109
1.576
信诚中证基建工程指数分级
165525
0.921
0.929
信诚景瑞A
003614
1.0538
1.1098
信诚景瑞C
003615
1.0502
1.1062
005226
山证改革精选
0.9203
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0979
单位净值 累计净值
1.0930 1.0930
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6692
2.419%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6035
2.174%
金通宝货币B类
004073
1.00001.0000
0.6693
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