光大量化基金净值查询360001，光大量化核心360001今日净值
光大量化基金净值查询360001，光大量化核心360001今日净值
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03月28日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨1.54%。本基金单位净值为1.1493元，累计净值为3.193元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益301.67%，今年以来收益22.40%，近一月收益4.29%，近一年收益-6.28%，近三年收益-8.39%。近一年，本基金排名同类（359/592），成立以来，本基金排名同类（9/717）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.88%，近两年定投该基金的收益为-2.58%，近三年定投该基金的收益为-6.61%，近五年定投该基金的收益为-0.91%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-20.91%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.54%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例1.75% ）、上汽集团（持仓比例1.44% ）、新华保险（持仓比例1.39% ）、格力电器（持仓比例1.38% ）、华域汽车（持仓比例1.38% ）、中国国旅（持仓比例1.38% ）、华鲁恒升（持仓比例1.38% ）、大秦铁路（持仓比例1.37% ）、工商银行（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为18.26%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第4季度，内部经济周期下行压力加大，叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度-13.3%的收益率落后于业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为-13.30%，业绩比较基准收益率为-11.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月8日，央行授权中国外汇交易中心公布，当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7098元，前一交易日报6.7143元，调升45个基点。
在岸人民币对美元汇率今日开盘就拉升逾130点，收复6.70关口，*拉至6.6930，随后迅速回调。与此同时，离岸人民币对美元直线下挫，逼近6.70关口。截至11点25分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.6960、6.7080。
中信证券最近发布的下半年人民币展望报告认为，国内经济基本面仍是中长期决定人民币汇率的关键因素，经济修复的方向为人民币提供支撑，但经济复苏的力度和节奏以及疫情的不确定性或会成为人民币汇率波动的博弈点。当前，国内局部地区疫情局势好转，北京、上海等地的复工复产工作正在稳步推进中，此前因疫情冲击的国内供应链料将在二三季度逐步修复，出口也将迎来持续反弹，5月数据显示我国制造业和非制造业景气水平都呈现出明显改善的趋势。因此，随着后续经济的显著复苏，对于人民币而言，来自经济基本面疲软的压力将逐步消退，并无趋势性贬值的基础。不过，经济复苏的力度和节奏以及疫情的不确定性或会成为人民币汇率波动的博弈点。
植信投资首席经济学家连平预计人民币汇率下半年在6.4-7.0区间内双向波动、保持基本稳定的可能性较大。综合经济增长、国际收支、美元指数、汇率调节四个角度分析，下半年人民币不具备持续大幅贬值的条件，也不大可能走出强势升值的行情，大概率在区间内双向波动。
文/北京青年报
编辑/田野
05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
04月12日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，下跌2.21%。本基金单位净值为1.2143元，累计净值为3.258元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益324.39%，今年以来收益29.32%，近一月收益9.43%，近一年收益-1.72%，近三年收益-7.26%。近一年，本基金排名同类（342/597），成立以来，本基金排名同类（10/723）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.90%，近两年定投该基金的收益为3.67%，近三年定投该基金的收益为-1.19%，近五年定投该基金的收益为4.40%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-16.44%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-9.71%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例1.75% ）、上汽集团（持仓比例1.44% ）、新华保险（持仓比例1.39% ）、格力电器（持仓比例1.38% ）、华域汽车（持仓比例1.38% ）、中国国旅（持仓比例1.38% ）、华鲁恒升（持仓比例1.38% ）、大秦铁路（持仓比例1.37% ）、工商银行（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为18.26%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年度，市场仅在一月份延续了上一年的趋势上涨，随后就在资管新规、贸易战、人民币贬值、宏观经济增速放缓等多种因素下市场震荡下行，最终沪深300指数下跌25.31%。从市场结构来看2018年度中证500指数下跌达33.32%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，但由于受市值类因子表现欠佳的影响，本基金以年度-27.42%的收益率落后业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为-27.42%，业绩比较基准收益率为-22.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济在2018年上半年开始逐季回落，回落速度在前三季度相对缓慢，但在12月开始显现下行压力。全年来看经济运行整体仍然健康，但在资管新规对于表外融资的影响下，社会融资总额增速还处于下行趋势。因此股票市场对于经济下滑的担忧使得周期类和价值类板块如钢铁、煤炭、地产、家电、白酒、消费电子等行业的估值不断承压。而成长股如医药、计算机、餐饮旅游等行业在下半年度则受到经济下滑的影响在业绩上低于预期，因此表现不振。大金融板块相对抗跌。展望2019年，政策转向已是事实，主要矛盾是传导机制。我们倾向于认为2019年将经历衰退期到复苏期的转变，上半年企业经营层面的压力将会非常明显，下半年随着政策逐渐起作用，权益资产或将迎来机会。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2019年量化模型的绩效相比于2018年或有明显提高，这得益于经济复苏期估值因子的持续有效以及个股超额收益的分散度提高。因此本基金将继续保持在大中盘股票中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。
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