中银国际证券标准版(美原油*实时行情)
中银国际证券标准版(美原油*实时行情)
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读《中银国际证券股份有限公司2021 年年度报告》（一）
中银证券2020.2-2022.5周K线走势图
目录
一、基本情况
二、公司主要经营业务
三、近三年的主要会计数据和财务指标
四、母公司净资本及风险控制指标
五、现金流情况说明
六、2021年至2012年近十年财务指标统计
七、券商专项指标近十年对比
八、行业对比
九、股权质押
十、业绩预测
十一、其他
一、基本情况
公司前身为中银国际有限，由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立，是由中银国际有限整体变更设立。
2002 年 1 月，中国证监会同意中银国际有限开业。
2002 年 2 月，中银国际有限于上海设立，设立时股东共 6 家，合计出资 15亿元。
2013 年 12 月，中银国际注册资本变更为 19.7916亿元。
2014 年 11 月 ，中银国际从资本公积中转增 52083万元至注册资本，注册资本增加至 25亿元。
2017 年 9 月，中银国际证券有限责任公司整体变更为中银国际证券股份有限公司。
2020 年 2 月，中银国际证券股份有限公司*公开发行人民币普通股（A 股）股票 278,00万股并在上海证券交易所上市。公司注册资本由 25亿元元增至 27.78亿元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司设有 107 家证券营业部，主要分布在东部和中部经济较发达地区，网点布局较为全面。公司在境内除西藏、宁夏和青海三省区尚无网点外，在其他 28 个省、自治区、直辖市均设有网点。公司证券经营网点主要集中在省会城市和经济发达城市，上海、北京、深圳、河南、湖北等地区设有分公司进行管理。
现总股本为27.78亿股，流通A股为14.52亿股，总市值为345.86亿元，流通市值为181.2元。属于三线蓝筹股。
控股公司为中银国际控股有限公司，持中银证券33.42%的股份。
二、公司主要经营业务
公司经营业务主要集中在三方面，分别是机构金融与交易、财富管理、投资管理业务。
机构金融与交易业务，主要是投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务。
财富管理业务，主要是证券经纪业务、信用业务、期货经纪业务。
投资管理业务，主要是资产管理业务、私募基金业务、另类投资业务。
1、在投资银行业务中
（1）公司的股权融资业务在2021 年，深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，扎根重点客群，承销规模显著增长，在报告期内公司主承销金额 162.11 亿元，其中，IPO项目 2 个，主承销金额 62.79亿元；再融资项目 6 个，主承销金额 99.32 亿元。而2020年*公开发行和再融资业务合计才58亿元。
（2）融券融资业务中，公司债券主承销规模（不含地方政府债）1,937.19 亿元，位居行业第 12 名；金融债承销规模 1,453.49 亿，位居行业第 7 名。
（3）财务顾问及新三板业务，公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目，推动企业完成整体产业布局。截至 2021 年 12 月 31 日，公司新三板持续督导挂牌企业 27 家，其中创新层 4 家。
2、研究与机构销售业务方面，公司完成研究报告 3645 篇，其中总量研究报告 603 篇、行业报告 830 篇、公司报告 722 篇，其他报告 1490 篇；完成外部路演 3545次，上市公司反路演和见面会 505 次，联合调研 299 次，专家访谈和反路演 197 次，课题研究及数据点评 2,621 篇。
3、投资交易业务方面，在权益投资上，加强投研体系建设，紧密跟踪市场和行业，精选个股，优化投资组合，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，积极探索低波动盈利模式，报告期内持续稳健实现正收益。在债券投资上，公司继续秉承长期投资和*收益理念，在根据市场变化制定投资策略的基础上综合控制组合久期和杠杆，同时积极把握市场结构性和交易性机会，积极加强交易策略的开发和运用，探索多元化的债券交易盈利模式，推动业务转型。报告期内，积极推进场外金融衍生品业务准备工作，开发机构客户资源并初步对接需求，积极储备产品策略；场内金融衍生品业务方面，主要从夯实科技能力和提升量化策略水平两方面推进权益类量化策略交易的发展。
4、证券经济业务，公司净收入 10.62 亿元，同比增长 17%，行业排名 33，较 2020 年末提升 1 名；公司新增客户约 76 万户，同比增长 73%；实现代理销售金融产品净收入 14,031 万元，同比增长 60%，行业排名 28名。
5、信用业务方面，两融余额快速增长，沪深两市融资融券日均余额为人民币 17644 亿元，较 2020年日均12860 亿元增长 37.20%，股票质押式回购业务继续呈现收缩态势；表内股票质押式回购业务规模为 5.89亿元（2021 年末），平均维持担保比率 324.62%；表外股票质押式回购业务规模为 24.26 亿元。
6、期货经纪业务，实现营业收入 19859 万元，其中经纪业务手续费收入 8950 万元。
7、资产管理业务，公司受托客户资产规模 7,551 亿元，市场排名第 3，创历史新高，其中公募基金管理规模达到 1160亿元。实现受托客户资产管理业务净收入 7.73 亿元，继续位居行业前列。
8、私募基金业务，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为 12 只，基金实缴规模为 91.43亿元。中银国际投资及下设机构管理的私募基金实现了 9 个项目的顺利退出。此外，中银国际投资拟与政府引导基金、上市公司、产业集团等机构合作设立私募股权投资基金。
按照行业划分，其经营业务在总收入中占百分比分别为：
1、证券经纪业务，完成19.61亿元，占比为58.82%；
2、资产管理业务，完成5.33亿元，占比为15.98%；
3、投资银行业务，完成2.47亿元，占比为7.40%；
4、期货业务，完成1.99亿元，占比为5.96%；
5、其他，完成1.98亿元，占比为5.94%；
6、私募股权投资业务，完成1.42亿元，占比为4.62%；
7、证券自营业务，完成5478.16万元，占比为1.64%。
如果按照产品划分：
1、手续费及佣金收入达27.63亿元，占比为59.93%；
2、利息收入16.06亿元，占比为34.83%；
3、投资收益为2.11亿元，占比为4.57%；
4、其他收益为1.37亿元，占比为2.98%；
5、其他业务收入为96.12万元，占比为0.02%；
6、资产处置收益为-22.78万元，占比为-0.0049%；
7、汇兑收益为-150万元，占比为-0.03%；
8、公允价值变动损益为-1.06亿元，占比为-2.03%。
2022年5月20日
交易面：
昨日21:00至23:40，美原油价格从108.21一路下跌至92.32，三个小时累计跌幅9％左右，至收盘时跌幅扩大至10％，这是自今年3月9日以来第一次出现10％以上的跌幅。虽然美原油的短线走势已经是显著空头，但中期来看，市价依旧运行于95至120区间之内，震荡态势并未改变。当然，本周需要关注95的支撑是否有效，如果市场依旧延续昨日的强势下跌状态，预计震荡区间被有效跌破也是很有可能出现的情况。今日美原油开盘跳空上涨，目前市价100.53，站在了100关口之上，不过我们仍然认为美盘时段原油价格将跌破昨日*点，回到100整数关口之下。
美原油主要受到供需影响，次要受到美元指数的影响。昨日美元指数大涨1.25％，*触及106.8，创出2022年11月以来新高。美元指数和大宗商品是跷跷板关系，美元指数上涨，大宗商品价格自然会下跌。其实，昨日不止原油在大跌，EURUSD和GBPUSD、黄金白银都在下跌。这足以说明美原油的下跌和自身的基本面情况关联不大，而是宏观经济的综合驱动。
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库存数据不支持原油价格大跌。美国EIA原油库存*值2126.1万桶，处于2008年以来的低位区间。并且，5月和6月正是原油库存剧烈下降的时候，表明美国的原油需求仍远大于供给。就像我们前面说的，昨日油价的大跌与自身的供需关联不大。
其实，在西方国家进入加息潮后，国际市场主流观点就认为全球经济将面临严重的衰退风险。加息会抬高个人消费、企业扩产和政府支出的成本，最终会导致GDP增速下降和失业率提高。美国的*失业率为3.6％，低于警戒线5％，处于健康状态。英国*失业率3.8％，同样处于健康状态。从失业率数据还看不出全球经济衰退的风险。从季度GDP增速来看，美国为-1.6％；英国为0.8％；欧元区为0.6％，这些都是一季度数据，除了美国衰退迹象明显外，其它国家仍处于正增长状态。
我们认为，当下的“经济衰退思潮”只是一种恐慌心理的结果，并没有实际的经济数据做支撑。随着各国二季度GDP增速数据的公布以及6月份失业率数据的更新，这种恐慌心理会自动消失（当然，如果数据并不像我们想的那么乐观，也会起到反效果）。美元指数受避险情绪提振而大涨，以及原油、黄金的大跌都具有暂时性，在下半年延续下去的可能性不大。
ATFX分析师团队简明观点：原油大跌主要受到经济衰退预期和美元指数上涨的影响，具有暂时性特征，不会一直持续。
ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
财联社6月15日
图为中银证券6月15日股价走势图
中银证券因何从火热行情中意外掉队？财联社
中银证券的突然转向或与一则持续发酵的传言有关。6月14日晚间，一条“某银国际中资券商被曝踩雷中资美元债亏100亿元”的消息在网上不胫而走，因带有“某银”“国际”“中资”等字眼而引发联想，其中一个矛头指向，就是中银证券。
图为网传爆雷消息截图
财联社
当日收盘后，中银证券在接受财联社
图为中银证券回应
此外，也有传闻将矛头指向了中银香港美元债团队，即中银国际控股有限公司的母公司中国银行，对此，中国银行香港也*回复财联社
图为中银香港回应
一则传闻误伤两个“中银”，中银证券作为上市公司，影响更深。不过，有*投资人士分析称，传闻的影响，导致尾盘突然下拉会是其中一个原因，当日券商股集体回落也是影响中银证券走跌的原因。此外，在消息面上，中银证券股东再度减持的消息也带来了潜在的压力影响。
财联社
减持未给股价带来压力
图为中银证券近期股价走势，已保持多日连阳
在这次收跌之前，今年6月1日以来，中银证券股价一改往日颓势，持续上涨，走出连阳行情。截至6月14日，该股累计涨幅达到20.9%，在48只申万证券Ⅲ级券商股中，涨幅位列第四，仅次于光大证券、浙商证券、国联证券。
6月13日晚间，中银证券发布今年以来第八份股东减持公告。根据该公告，中银证券股东上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融发展基金”）计划自该公告之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过41,670,000股，即4167万股，不超过公司总股本的1.5%。
财联社
依据往常规律，上市公司发布股东减持公告通常会给股价带来压力，但在中银证券发布公告后的次日，中银证券股价收涨7.39%，如此高的涨幅在6月以来并不常见。
牛市旗手是否名副其实？H股也在午后回落
传闻干扰，不过是A股的一时风浪，投资者更为关心的是，接下来券商股的投资策略应该如何。
财联社
根据过往市场走势情况看，券商股的连续大涨曾多次为大盘走强做足铺垫，眼下证券板块是否能扛稳牛市大旗？财联社
银河证券称，证券板块资产质量无忧，估值低位，左侧布局时机已至。与2018年相比，证券行业风险资产情况以及行业指数构成均存在较大变化，左侧布局时机到来。券商审慎开展股票质押业务，规模下降，风险可控，券商资产质量整体无忧。当前板块市净率1.27倍，处于2010年以来5%分位数，相较2018年证券行业指数构成，等高估值个股纳入且权重较高，剔除指数构成变化带来的影响，行业估值已经处于历史极低位置。
安信证券表示，年初受市场大幅波动影响，券商板块估值回落至1.4倍PB，部分头部券商估值则接近或低于1倍PB，处于历史底部位置。复盘历史，历次流动性宽松叠加资本市场改革政策出台，券商板块获得显著超额收益。
国盛证券则指出，结合*交易情绪跟踪，市场情绪修复至年内高位，券商成交占比明显拉升。近期新高股与强势股指标延续回升，外资交易盘、杠杆情绪与股民情绪持续修复，现均已临近年内高位。成交结构近期再度转向，券商成交热度明显抬升，同时中药、焦煤、铅锌、磷化工成交占比也回升居前，而白酒、种子、原料药、住宅开发、消费电子零部件成交占比普遍回落。结合历史经验，券商成交占比的持续拉升对于确认趋势行情提速更有意义，后续宜重点关注券商成交占比走向。
见习
中银证券新一届领导班子来了！
3月8日晚间，中银证券发布公告，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司*管理人员的议案》，同意聘任宁敏担任公司执行总裁、翟增军担任公司董事会秘书、沈锋担任公司副执行总裁、赵向雷担任公司风险总监。此外，财务总监、研究总监以及资管总监均为本次领导班子新增岗位。
中银证券披露，宁敏，1973 年 7 月出生。1999 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部*合规官、主管。2009年 9 月至 2013 年 8 月，就职于中银基金，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013 年 8 月至2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014 年 12月起至今，任中银国际证券股份有限公司执行总裁、董事。
沈锋，1970 年 4 月出生。1992年 8 月至 1997 年 4 月，就职于中国银行江苏省南通分行海门支行，历任科员、科长。1997年 4 月至 1999 年 8 月，就职于中国银行江苏省南通分行通州支行，任行长助理。1999 年 8月至 2000 年 10 月，就职于中国银行江苏省南通分行启东支行，任副行长。2000 年 10 月至2002 年 2 月，就职于中国银行江苏省南通分行海安支行，任行长。2002 年 2 月至 2005 年 5月，就职于中国银行江苏省淮安市分行，任副行长。2005 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任副总经理。2008 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于中国银行江苏省宿迁分行，任行长。2009 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于中国银行江苏省分行个人金融部，任总经理。2011 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于中国银行河北省分行，任行长助理、副行长。2016 年 4 月加入公司，现任公司副执行总裁。
翟增军，1970 年 7 月出生。1992 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于中石油华东设计院，任副处长。2001 年 4 月至 2007 年10 月，就职于中石油资本运营部，任副处长。2007 年 11 月起至今，历任公司稽核部主管、稽核总监、监事长，现任公司董事会秘书。
赵向雷，1963 年 3 月出生。1986 年 6 月至 1988 年 9 月，就职于中国人民银行总行金融管理司，任副主任科员。1988年 9 月至 1996 年 3 月，就职于中国银行西安市分行，历任副主任科员、科长、副处长。1996年 3 月至 1998 年 9 月，就职于中国银行港澳管理处，任经理。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，就职于中银国际控股，任执行董事。2001 年 4 月至 2002 年 2 月，就职于中银国际控股北京代表处，任执行董事。2002 年 2 月起至今，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管、风险总监兼合规总监，现任公司风险总监。
根据2月5日中银证券发布的2020年业绩快报，公司上年实现营收32.44亿元，同比增长11.6%；实现归母净利润8.83亿元，同比增长10.6%。对此，中银证券方面表示，“2020 年，主要股指先抑后扬，市场整体交投活跃。公司以上市为契机，在加强风险管理的情况下，取得较好的经营业绩，经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入均实现同比增长。”
事实上，自2020年初上市以来，中银证券便动作频频。
此前，前外汇局国际收支司司长管涛加入中银证券，担任全球首席经济学家。该公司还开创券业先河，大力发展金融科技创新领域，引进原百度金融首席架构师葛浩担任首席科学家，均引起业内广泛关注。
本次中银证券新设财务总监、研究总监以及资管总监岗位，旨在加强相关领域的业务布局。公司表示，中银证券将以大类资产配置为抓手，推进贴近买方需求的卖方研究工作。
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