tcl科技股(凯乐科技*消息)
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2022-01-29西南证券股份有限公司王谋对TCL科技进行研究并发布了研究报告《大尺寸面板龙头，步入两大业务驱动新阶段》，本报告对TCL科技给出买入评级，认为其目标价位为11.16元，当前股价为5.61元，预期上涨幅度为98.93%。
TCL科技(000100)
投资要点
事件：公司发布2021年度业绩预告，预计营业收入为1616.0-1650.0亿元，比上年同期增长111.0%-115.0%；净利润为150.0-153.5亿元，比上年同期增长196.0%-203.0%；归属于上市公司股东的净利润为100.0-103.0亿元，比上年同期增长128.0%-135.0%；扣除非经常性损益的净利润为93.5-95.5亿元，比上年同期增长219.0%-226.0%。公司业绩同比高速增长，符合预期。
TCL华星半导体显示+中环半导体光伏两开花，公司2021年业绩增速可观。2021年，公司业绩高速增长，主要原因有：1）受益于上半年行业的高度景气、中高端大尺寸面板的持续出货以及公司产能结构灵活的调整和优化，公司半导体显示业务在市占率较高的情况下保持了较高增速：营收同比增长超80%，净利润同比增长超330%。2）中环半导体以科技创新提效，加速G12规模化，产品结构转型顺利推进，其中光伏材料业务盈利大幅增长，成为公司2021年业绩增长新动力。3）产业金融板块保证全年稳定的贡献，为公司核心产业支撑赋能。
大尺寸TV面板行业领先，中小尺寸面板持续进军IT和车载领域，公司半导体显示业务结构将持续优化。2021年上半年面板行业高度景气，虽然下半年面板价格回调，但公司凭借其在中高端大尺寸面板的领先优势，保持了较好盈利水平。随着三星清退LCD产能，预计行业集中度将进一步提升，行业竞争格局将改善。公司在TV和商显的高端化定位有利于其大尺寸业务的稳定盈利，而随着定位于高附加值显示屏的t9产线产能释放，公司在IT和车载领域的份额呈现上升态势，动态产能分配将更加合理，公司竞争力和获利能力有望进一步提升。
中环半导体光伏和材料多线布局，规模效益显现。光伏材料方面，公司发挥G12+叠瓦的技术优势，加速扩产，市占率迅速提升。半导体材料产能稳步扩张，8-12英寸产品结构持续升级，在良率、毛利率提升的同时降低了工厂营业成本。未来公司将加速G12硅片扩产，同时降本增效，公司业务盈利能力有望持续增长。
盈利预测与投资建议。2021-2023年，预计公司营业收入分别为1623.2/1792.3/2018.7亿元，归母净利润分别为102.4/129.9/151.5亿元。考虑到公司在中高端大尺寸面板的竞争优势、半导体业务的扩产以及光伏行业享受的较高估值，给予公司2022年12倍PE估值，对应目标价11.16元，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复风险；产能爬坡不及预期风险；下游需求不及预期风险。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为16.38。证券之星估值分析工具显示，TCL科技（000100）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
2022年5月24日，湖北凯乐科技股份有限公司(证券简称：凯乐科技、*ST凯乐，证券代码：600260)发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
在此之前，2021年7月24日，凯乐科技发布《关于公司涉及重大诉讼及相关风险提示的公告》，公告称公司专网通信业务预付账款余额为62.27亿元，其中出现供应商逾期供货合同金额11.51亿元，上游供应商已出现交付不及逾期，若未来持续不能如约供货或退回预付款，公司预付账款可能存在损失风险；公司专网通信业务应收账款余额为0.61亿元，目前全部逾期尚未收回，应收账款可能存在损失风险；公司专网通信业务存货余额为2.11亿元，目前下游交付短期已出现障碍，存货可能无法足额变现，存在资产减值风险。
凯乐科技实施虚假陈述行为与股民买卖股票遭受损失之间具有因果关系，且根据*院的虚假陈述若干规定司法解释，人民法院受理虚假陈述案件取消了前置程序，受损投资者无需等到证监会作出正式行政处罚即可向法院提起索赔诉讼。
索赔条件：
上海川汇律师事务所王金龙律师表示，依据证券法以及证券虚假陈述侵权司法解释的相关规定，暂定在2022年5月24日之前买入凯乐科技股票，并且在2022年5月24日之后卖出或仍持有该股票的投资者可以提出索赔，最终索赔条件将根据证监会下发的行政处罚所披露的违法事实进一步调整。
股民朋友也可通过关注新浪微博“上海王金龙律师”或搜索
上海川汇律师事务所 王金龙律师
今日TCL科技（000100）涨9.60%，收盘报4.68元。
2022年5月7日，光大证券研究员刘凯发布了对TCL科技的研报《跟踪报告之三：面板产品结构优化，光伏业务延续高增长》，该研报对TCL科技给出“买入”评级。研报中预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 1850.09 亿/2101.72 亿/2400.5 亿元，归母净利润分别为 76.08 亿/95.12 亿/120.28 亿元，对应 PE 分别为 8X/6X/5X，考虑到公司目前的估值水平，新能源光伏和半导体材料业务的高成长性，以及对面板行业景气度筑底的预期，维持公司“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.09%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为方正证券的陈杭。
TCL科技（000100）个股
TCL科技(000100.SZ)发布公告，公司全资子公司天津硅石材料科技有限公司(“天津硅石”)拟与江苏中能硅业科技发展有限公司(“江苏中能”)签署《合资协议》，共同投资设立新公司(“内蒙古鑫环”)，实施约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，内蒙古鑫环注册资本拟定45亿元，天津硅石出资18亿元，持股40%。
此外，天津硅石拟与江苏鑫华半导体科技股份有限公司(“江苏鑫华”)、内蒙古鑫华半导体科技有限公司(“内蒙古鑫华”)签署《增资协议》并开展1万吨电子级多晶硅项目，天津硅石将对内蒙古鑫华增资7.2亿元，江苏鑫华对内蒙古鑫华增资9.8亿，内蒙古鑫华注册资本增至18亿元，天津硅石持股40%。
公告称，本次合作将有利于公司进一步把握能源结构调整和半导体产业转型升级机遇，推动企业绿色高质量发展，增强公司在新能源光伏及半导体材料产业的战略领先优势。
公司与合作方在多晶硅料、单晶拉棒环节已开展有关项目的投资合作，通过本项目将进一步巩固合作关系，加强上下游资源协调，为未来新能源光伏产品的产能爬坡，以及扩大产品市场份额打下良好的基础。
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