我武生物股票股吧(齐鲁证券投资通行情)
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敏感如私募，尽管指数看似波澜不惊，却已在“磨刀霍霍”。
中基协的*数据显示，10月私募基金存续规模大增近3000亿元，达到13.69万亿元。其中，私募证券投资基金规模达到2.47万亿元，较上月增加1142.01亿元，环比增长4.85%，在所有类别的私募基金中增幅*。
私募机构提前加仓，被部分市场人士视作迎接MSCI扩容的“抢跑”之举。颇有意思的一个巧合是，前德意志银行大中华区首席经济学家张智威加盟百亿私募保银投资，也被视为国内资金全球化视野的又一个信号。
与低迷大盘形成鲜明对比的是，11月13日，贵州茅台(600519，股吧)(600519.SH)等蓝筹股逆势刷新历史高点。
私募提前埋伏
11月8日凌晨，MSCI三季度评议结果公布，MSCI将迎来年内最后一次扩容，也是“三步走”计划的第三步。此次扩容将于11月26日生效，生效后MSCI中国指数中将增加204只A股股票，其中189只为中盘股。值得一提的是，扩容后A股纳入因子将从此前的15%提升至20%，也是MSCI历史上*单次扩容。
根据此前扩容经验，11月26日生效当日还将迎来被动型资金的集中入场，并刷新历史纪录，也意味着单日净流入规模再创新高。
与此相对应的是，国内本土私募机构也为此做好准备。10月份，私募证券投资基金规模较上月增加1142.01亿元，环比增长4.85%。
“外资私募布局中国A股市场未来是一个较大的趋势，最近两年已经有不少外资行业巨头布局，预期未来仍旧有非常大的空间。对于本土私募而言，既是竞争对手，也是进步的一大动力。”分析人士告诉第一财经
“我们老总的观点也是明年会继续涨，所以觉得现在是布局的时候。”北京一位百亿私募机构人士与第一财经
在私募排排网研究员刘有华看来，私募规模的增长速度和市场行情是高度相关的，特别是今年市场行情好转之后，私募募资能力和产品发行都相比于去年大幅提升。10月份规模大增1000亿元，这也反映出私募对2020年的市场行情是看好的，私募开始着手战略布局2020年。
“10月份私募规模的增长，和今年来其他月份相比，并没有特别大的差异性，所以我觉得这个规模的增长和私募仓位是没有必然联系的，所以私募备案规模的增长，也不能单纯地和MSCI联系在一起。”刘有华则称。
颇有趣的一个巧合是，张智威正式加盟保银投资，担任公司首席经济学家一职。这也是今年以来第二例外资行首席加盟本土百亿私募。年初，美银美林董事总经理、Guard Capital合伙人高滨加盟凯丰投资，任首席经济学家。
“张博士昨天才刚刚到岗。”对此，一位接近保银投资人士向第一财经表示，“消息立马就传出来了。”
截至目前，今年以来百亿私募普遍取得了不错的收益。前十个月，可统计的25家百亿私募中，今年以来收益率均为正，其中收益*的是盘京投资，今年前十个月的收益率达到57.23%；进一步来看，17家股票策略私募平均收益率为28.5%，中位值为27.73%。
此外，管理规模在50亿以上的大型私募在10月份增加了15家；百亿规模以上的新增了2家，扩大至260家。规模在50亿至100亿的私募新增13家到289家。
众蓝筹齐创历史新高
11月13日上午，贵州茅台(600519)开盘后震荡上行，盘中一度冲至1227.8元/股，刷新历史高点。截至当日收盘，贵州茅台报收于1224元/股，全天涨幅为1.86%。
事实上，不只是贵州茅台，医疗板块的长春高新(000661，股吧)(000661.SZ)、爱尔眼科(300015，股吧)(300015.SZ)、我武生物(300357，股吧)(300357.SZ)，芯片板块的圣邦股份(300661，股吧)(300661.SZ)、卓胜微(300782，股吧)(300782.SZ)等都强势创出历史新高。
一种解释是，这些蓝筹是外资颇为偏好的品种。统计显示，11月MSCI扩容的总规模或超2800亿元，其中被动型资金规模或超560亿元，主动型资金或超2255亿元。被动型资金作为跟踪指数配置的增量资金，在MSCI扩容生效当日的净流入规模或最为显著。主动跟踪型资金则结合市场环境和自身需求，或提前分批入场。
“主动型资金之前已经建仓了，效果肯定有，但是MSCI被动配置的效果我觉得也会比较一般。”上海一位私募投资总监表示，“今年来电子板块涨幅很大，比如最近很火的无线耳机，不少概念股已是大牛股，对于传统耳机也是一种替代趋势，但是很难说得清楚。”
“这个市场是一个专业化、机构化的市场，这部分资金只愿意买好的东西，贵了之后只会更贵，今年估值给得贵一点，明年业绩增长了，估值也就下来了，不断做估值切换。但如果是差的标的，即便估值再低也不会有人去买，所以你看大盘指数其实并没有太大的变化，但好的股票却一直在涨。”该上海私募投资总监表示。
一个月前喊出“年内最后一个做多窗口”的中信证券(600030，股吧)，日前也表示，科技板块三季度业绩复苏趋势明显，基于自上而下分析，判断国内科技板块已进入中期业绩复苏通道，看好板块未来2年业绩表现。三季度以来的市场快速上行，推动科技股估值、仓位水平修复至相对均衡状态，同时选股框架更多向PB-ROE倾斜。
第一财经
至于目前的消费和科技龙头公司估值到底高不高，清和泉认为，那要看跟什么样的基准进行比较。
“如果简单看PE ，肯定不能算低估，但估值方法不是单一的，如平稳的高分红公司，就适合用DDM估值，随着分红率的提高，股价也会上涨，表现出PE在提高；而一些龙头公司，虽然增速一般，但通过提高分红率和回购比例，ROE也相应提高，PB也在上升；而对于空间很大的成长型公司，市场更愿意采用目标市值法，即5~10年后公司能够做到多大的收入和体量规模，再乘以远期的目标市盈率，得到一个目标市值，如果这一目标市值是目前市值的好几倍，虽然静态PE很高，只要投资逻辑没有变化，投资者依然愿意继续持有。”清和泉观点认为。
今日天宇股份（300702）涨5.07%，收盘报29.85元。
2022年4月22日，中泰证券研究员祝嘉琦发布了对天宇股份的研报《业绩有望拐点向上，期待CDMO及API新品种快速增长》，该研报对天宇股份给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年营业收入32.31、38.37、45.51亿元（2022、2023年调整前33.30、38.69亿元），同比增长26.95%、18.76%和18.61%；归母净利润4.61、5.90、7.48亿元（2022、2023年调整前5.78、7.55亿元），同比增长125.22%、27.91%和26.84%。目前股价对应2022-2024年26/20/16倍PE。2021年业绩短期承压，但前期布局的API新产品、CDMO及制剂业务有望陆续迎来收获，新业务腾飞可期，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为33.79%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的张琎、邹朋。
天宇股份（300702）个股
智通财经APP获悉，太平洋证券发布研究报告称，我武生物(300357.SZ)收入增速逐季恢复，期待新品销售表现。预期公司20-22年归母净利润为2.78/3.81/5.26亿元，对应当前PE为125/91/66倍，维持“买入”评级。
太平洋证券指出，公司2020全年实现营收6.36亿元同比下降0.49%，整体符合预期。公司作为国内脱敏制剂行业*，持续推进粉尘螨滴剂进入多个临床指南，太平洋证券称看好脱敏疗法领域以及公司的长期发展趋势。
太平洋证券主要观点
重磅新品黄花蒿粉滴剂已获批上市，维持“买入”评级。公司重磅新品黄花蒿粉滴剂NDA进程较为顺利，证明其有效性与安全性良好。太平洋证券预计上市后定价将高于现有粉尘螨滴剂，有望形成公司另一大支柱产品，提升脱敏治疗在我国北方市场的渗透率。公司作为国内脱敏制剂行业*，持续助力各地重磅临床数据发表，推进粉尘螨滴剂进入多个临床指南，有望形成以学术研究带动销售、销售促进学术研究的良好循环。太平洋证券看好脱敏疗法领域以及公司的长期发展趋势。
事件：公司公布2020年业绩快报，全年实现营收6.36亿元(-0.49%，YoY下同)、归母净利润2.78亿元(-6.65%)，实现基本EPS为0.53元。整体业绩符合预期。
收入增速逐季恢复，干细胞研发费用投入增多。20Q4公司实现收入1.45亿元(+4.16%)、营业利润0.51亿元(-14.91%)、归母净利润0.49亿元(-4.64%)，疫情影响逐渐减弱，Q4收入端增速相较Q3仍有一定程度提升，利润端增速低于收入端，预计主要是公司加大干细胞等研发项目的投入，相应研发费用增加所致。
医院诊疗量回暖带动新患数增长。疫情期间优于医院诊疗量大幅下滑，导致公司新患开拓工作难度提升。根据Wind样本医院销量数据，20Q1-Q3粉尘螨滴剂1号销量(可反映公司新患拓展趋势)减少近23%，Q3单季度仍下滑约8%，而20Q4这一数据已转正为6%，考虑到近期国内疫情形势稳健，随着医院耳鼻喉科以及儿科等科室的持续恢复，预计公司粉尘螨滴剂也将恢复稳定增长趋势。
风险提示：粉尘螨滴剂销售不及预期;黄花蒿花粉滴剂上市进度不及预期;黄花蒿花粉滴剂上市后销售不及预期。
涨势凶猛！一批超级白马股又创新高了！
5月11日，A股三大指数高开低走，三大指数先后上演反复盘整的行情，有意思的是，一批市值超千亿的超级大白马却先后刷出股价新高，场内资金抢筹激烈。
从盘面上看，当天海螺水泥(600585,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中公教育(002607,股吧)等大白马股集体大涨，海天味业(603288,股吧)也是盘中创出新高，市场出现了资金在大龙头公司集聚的特点。
实际上，近一周以来，包括贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、恒瑞医药(600276,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)、智飞生物(300122,股吧)等多只白马股先后刷出股价历史新高，A股市场出现了“大象股齐舞”的场面。其中提前布局的社保、QFII等大机构资金则明显受益了这波上涨行情。
值得注意的是，从今年3月下旬开始，已经明确返场的北上资金始终不改抢筹优质资产的动作，“核心资产”筹码先后被买爆。
而从抢筹业绩来看，北上资金的选股眼光更是惊艳市场。数据显示，近一月北上资金重仓股的平均涨幅12%，远超上证综指同期涨幅5%，妥妥跑赢市场。
那么接下来，A股核心资产，是否还值得继续追赶？
大白马集体刷出新高
震荡行情下资金抢筹激烈
市场震荡不断，但资金的选择倾向性却越来越明显。
5月11日，A股三大指数高开低走，市场再次走出了震荡盘整的格局。截至当日收盘，沪指收盘下跌0.02%，收报2894.80点；深成指下跌0.29%，收报10969.28点；创业板指下跌1.05%，收报2102.83点。
值得注意的是，当天个股表现中，一批千亿级超级大白马却在低迷行情中又实现了逆袭。
从当天盘面上看，当天有4只总市值超千亿规模的龙头公司股价盘中刷新新高，这四家公司包括海龙水泥、三一重工、中公教育、海天味业。
其中，海螺水泥当天*触及62.87元（前复权），超出3月高点，创下历史新高，年初以来，涨幅超13%。三一重工*触及20.94元；中公教育*触及27.15元。这3家公司当天股价小幅收涨。
除了上述3只白马股之外，“酱油第一股”海天味业盘中也刷出了新高，股价触及112.53元，不过随后，股价有所回落，当天小幅收跌1.2%。
实际上，近一周来，不少市值超千亿的大白马公司先后获得场内资金青睐，股价也陆续创出新高。这也意味着，资金对大白马公司的偏好强烈，市场集中度更高。
数据统计显示，近一周，包括贵州茅台(600519)、五粮液、恒瑞医药、爱尔眼科、智飞生物等龙头公司股价先后创出了历史新高。
市场人士认为，尽管此前行情调整，大白马股下跌凶猛，但当市场情绪回暖，这类龙头公司却率先成为资金抢筹的重点，股价也先后刷出了历史新高。
社保基金热爱“吃肉”“买酒”
QFII抱团优质公司
值得注意的是，在这波千亿龙头大涨的背后，多数个股均是社保、QFII等机构资金重仓的标的。这也意味着，提前买入布局的机构资金，大大受益了这波白马股的上涨行情。
以社保基金为例，据基金君统计，从上市公司2020年一季报情况看，社保大举买入迈瑞医疗(300760,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、永辉超市(601933,股吧)为代表的医药农业新零售股，买入资金规模较大。
根据上市公司披露股东名单中的持仓数据来看，一季报中，社保基金持仓市值前十大的股票以医疗生物、食品饮料、游戏演艺股居多，持仓生物医药股龙头长春高新(000661,股吧)市值达56.72亿元，为第一大重仓股。
工程机械的三一重工也持有39.84亿元，为第二大重仓；持仓双汇发展(000895,股吧)、万华化学(600309,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、我武生物(300357,股吧)市值也超20亿元；还持仓迈瑞医疗、宋城演艺(300144,股吧)、完美世界(002624,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)较多，持股市值均在15亿元以上。
作为外资代表，QFII的持仓变化也备受市场关注。一季报显示，QFII现身105只个股的前十大流通股东名单，持股数量合计18.88亿股，持股总市值433.26亿元，其中，新进46只个股，增持17只。其中，QFII持有宁波银行(002142,股吧)、广联达(002410,股吧)、海大集团(002311,股吧)的市值均超过10亿元。
北上资金选股*
持仓组合跑赢市场
除了大机构资金之外，北上资金*的“选股”能力也再度展现出来。
从3月下旬开始，一度流出的北上资金再度重返市场，并恢复了在A股买买买的节奏，扫货力度非常。
5月11日，北上资金净流入超26亿，而5月以来北上资金流入超55亿。数据统计显示，前一周5月6日至8日北向资金累计净流入28.57亿元，已是连续第7周保持净流入状态。从3月24日以来，北向资金累计净流入661.86亿元。
而从北上资金的持仓组合的表现看，表现更是优于市场平均水平。
数据显示，截至5月8日，北上资金持仓市值前22只重仓股，4月以来，平均涨跌幅超14%，其中中国国旅(601888,股吧)、五粮液、立讯精密(002475,股吧)、贵州茅台、三一重工等个股涨幅超18%以上，而同期上证指数只涨了5%左右。这也意味着北上资金基本跑赢了市场。
“核心资产”行情来临
优质公司或资金追捧
从目前A股市场表现看，优质公司获资金配置，尤其是大机构资金买入的动作，越来越多。而相应的，级差股公司则将逐步被市场抛弃。
5月11日当天，ST板块掀起一股跌停潮，超20只ST股封上跌停板。
新时代证券首席经济学家潘向东表示，此前一些壳公司通过资产重组、地方政府补贴、调整财务净利润，甚至虚增收入等方式达到规避退市等目的，此次创业板退市制度改革将极大缩小上述行为的操作空间。
而相应的，优质公司则备受场内资金和机构资金的追捧，A股核心资产行情持续上演，优质公司也获得越来越集中的筹码。
在市场震荡不断的格局下，核心资产的优势也日益突出。那么，什么是核心资产呢？
兴业证券表示核心资产具有三层要求：第一层次要求是具有核心竞争力。第二层次要求是具有和全球同业龙头对标的能力：首先，中国14亿人口消费升级的需求，在全球来看都具有竞争力，而能够满足中国消费升级趋势的企业可以称为核心资产。
其次，中国制造业处于厚积薄发阶段，机械、化工、汽车、TMT、机电等领域具备技术突破、进口替代优势，并且逐步走出去并在全球扩张的企业可以称为核心资产。
再次，科技创新领域具有全球领先优势的公司，比如BAT为代表的互联网巨头，以及5G、人工智能、军工科技、生物医药等领域都会涌现出中国的核心资产。第三层次要求是不能局限于某些行业或市值大小。
据私募排排网*调查显示，有高达81.35%的私募认为A股核心资产行情还将继续，理由是核心资产已经证明自己是好公司，其竞争力、盈利能力、现金流都处于行业领先。并且核心资产代表中国的基础实力，选择配置中国市场，肯定是配置中国*质、最有代表性的资产。
西南证券策略团队表示，外资投资限额取消正式落地，标志着我国资本市场对外开放取得新进展，A股定价将更加价值化、更加长期化。外资偏好于布局全行业龙头股，看重盈利能力和业绩的稳定性，且持股较为集中，对优质资产形成了价格支撑。
西南证券认为，放眼未来，除外资之外，A股未来增量资金还包括银行理财、社保基金、企业年金、保险资金等，这些资金的共同特点是评价体系更为中长线，大量筹码将在优质资产上集中，优质资产与劣质资产的价格差异会更加明显。
不过也有机构担心，核心资产的投资也存在一定风险，一方面是担心估值太贵，未来业绩成长可能会被提前投资，另一方面是大资金“抱团”导致交易拥挤，一旦发生利空打击，可能会出现股价大跳水的情况，资金追高风险较高。
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