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随着公募基金规模昂首迈入25万亿大关,单只基金规模达到百亿以上已经屡见不鲜。在刚刚结束的2021年四季度中,哪只基金最能吸金?哪只基金又出现了规模大缩水?
界面新闻
Wind数据显示,截至2021年底,全市场共有8596只基金(只算主代码),各家公募基金的“宝宝”类货币基金仍是巨无霸。全市场排名中,前32名均被货币基金占领。其中,有27只货币基金的规模超过1000亿元。
统计去年四季度规模增长前20位的基金,有9只货币基金,6只“固收+”基金。排在第一位的是兴全添利宝,四季度规模狂增283亿元。该基金2021年回报率为2.34%,在同类货币市场基金中较高,超过天弘余额宝2021年2.12%的收益率。
排在第二位的是胡剑管理的易方达稳健收益,作为混合债券型二级基金,该基金四季度末为707.62亿元,比去年三季度增加了275.6亿元。自2014年以来,该基金每个年度的回报率均是正数,2021年回报率为8.66%。
排在第三位的是董晗、李怡文管理的景顺长城景颐双利。作为2020和2021年相继从国投瑞银跳槽至景顺长城的固收搭档,在接任了毛从容的代表作景顺长城景颐双利后,该基金去年四季度规模增长了273.83亿元。2021年该基金收益为8.36%。
排在第四位的是工银瑞信旗下的货币基金——现金快线。该基金四季度末规模为774.1亿元,相比去年三季度规模增加了193.38亿元。2021年,该基金回报率为2.21%。
排在第五位的是柳军管理的华泰柏瑞沪深300ETF,去年四季度新增的规模超过179.62亿元。作为市面上规模*的宽基指数,华泰柏瑞沪深300ETF2021年回报率为-3.82%,四季度回报率为1.48%。
排在第六位的是侯杰、王娟娟管理的招商安华,作为“固收+”基金,该基金去年四季度新增的规模为175.29亿元。2021年,该基金回报率为9.24%。四季报显示,该基金股票仓位为9.91%,债券仓位为80.19%。
排在第七位的林森、林虎管理的易方达裕祥回报,在去年四季度规模增加了169.63亿元。四季度末,该固收+基金规模达到了729.49亿元。2021年,该基金回报率为9.5%。
中欧医疗健康作为*一只跻身前20名的偏股混合基金,在四季度狂增140.65亿元,助攻葛兰问鼎公募一姐的宝座。受到医药集采的影响,该基金去年四季度的前十大重仓股陆续遭遇“*爆破”,四季度回报率为-16.14%,全年回报率为-6.55%。不过,正如葛兰对创新药产业链的坚定看好,投资者也坚定相信葛兰,用真金白银选择了追随。
华安安康,去年四季度规模增加了128.52亿元,仅净申购份额就高达55.71亿份。作为灵活配置型基金,华安安康在2021年采取了“固收+”的策略布局,股票仓位为18.87%,债券仓位为65.83%。2021年,该基金回报率为9.88%。在震荡市中,该基金成为投资者避险的*。
在规模缩水前20名的基金中,有13只货币市场基金,3只“固收+”基金。规模缩水前五名的均是货币市场基金,分别是华宝现金添益、易方达易理财、银华交易货币、汇添富全额宝、天弘余额宝。其中规模缩水最多的是华宝现金添益,该基金四季度减少了352.94亿元。
为何货币市场基金的规模会出现较大幅度的减少?界面新闻
作为“国民宝宝”,天弘余额宝四季度的规模再次下降了154.61亿元,截至2021年末为7491.17亿元,仍是市场*位的货币市场基金。对此,天弘基金表示,近年以来,公司主动与平台一起采取分流等方式降低天弘余额宝的规模。目前天弘余额宝运作平稳,主动降低余额宝规模与基金运作风险无关。
排在第六名的是杨靖、李云鑫管理的汇添富稳健汇盈一年持有,规模大缩水154.46亿元。截至去年年末,基金规模仅剩余21.5亿元。为何规模大缩水?季报数据显示,该基金总计出现了143.3亿份的净赎回。而从去年12月1日起,该基金将单日申购额度限制在1万元以下。2021年,该基金回报率仅为0.87%,低于货币市场型基金的收益率。
排在第八位的招商中证白酒规模缩水152.7亿元。对此,招商基金曾表示,这是因为为了减少追踪误差,去年四季度进行了两次分红。在第三次分红后,为了控制规模,该基金暂停了申购。2021年四季度,招商中证白酒回报率为5.2%,2021全年回报率为-2.37%。
排在第17位的是张清华、张雅君管理的易方达裕丰回报,因为在四季度先后进行了两次分红,所以规模在四季度有了101亿元的缩水。2021年,该基金回报率为6.22%。四季报显示,易方达裕丰回报的股票仓位为13.32%,债券仓位为80.5%,其中可转债比例在6%-7%。张清华表示,股票的配置集中在医药、新能源、计算机和化工行业;债券则以高等级信用债为主,以获取票息收益为主。
单只基金规模涌动的背后,是投资者真金白银的追随。在未来的不确定性面前,哪只基金又能够持续吸金,成为投资者心目中永远的神?
舍得酒业拥有优质老酒资产,650万平方米生态酿酒园区,产品体系完备,全面覆盖高端、次高端与光瓶市场。结合与老窖2005-2012年高增阶段的对比,我们认为,“舍得焕新,沱牌归来”,公司量利增长中枢有望保持40%,迈入百亿俱乐部的节奏或超市场预期。
复星入主后涅槃重生
舍得是川酒六朵金花之一,新世纪推出舍得品牌,但机制桎梏、理念老旧影响高端化进程,发展停滞。2020年复星入主开启新篇章,公司进入良性高增长轨道。2020、2021年分别实现营收27.04、49.69亿元,同增2.02%、83.80%,归母净利润分别为5.81、12.46亿元,同增14.42%、113.35%。
公司以老酒为核心战略,产品以次高端为核心向上下延展。我们认为,白酒次高端市场未来有望量价齐升,增速保持20%以上;从集中度来看也仍有提升空间,具备品牌优势和渠道营销能力的企业有望脱颖而出。近年来,老酒需求逐渐由收藏转化为自饮,市场空间进一步打开;从消费视角观察,老酒体现了白酒消费的结构化趋向,真年份是核心诉求,头部酒企得以充分享受红利。
老酒战略下的*产品主义
品牌方面:公司全面落实老酒战略,通过“资质认定书”、“双年份标识”、“动态酒龄”等方式推动老酒战略落地。同时进行跨界、联名、IP等多样化创新营销,丰富品牌文化内涵,提升品牌价值。
产品方面:舍得、沱牌分别卡位次高端、中低端核心价格带。中*酒(舍得、超高端天子呼、吞之乎等)未来以结构化为主要驱动,着力提升品牌高度,低档酒(沱牌)未来量增为主,注重占领大众市场,扩大品牌广度。
渠道方面:由简单的“深度分销”向“深度分销+大客户运营”转型:多措并举,经销商与销售队伍共同成长。大单品批价回升,渠道利润领先,全国化战略有序推进。
盈利预测
我们预测公司2022-2023年营收分别为69.51、94.51亿元(前值62.55、81.50亿元),同比+39.87%/35.97%,归母净利润分别为17.83、25.58亿元(前值18.02、24.15亿元),同比+43.14%/43.45%,并引入2024年预测:营收125.06亿元,同比+32.33%,归母净利润35.18亿元,同比+37.55%。2022-2024年归母净利润C*R41.34%。参照可比公司估值,结合FCFF法计算得到的每股价值,给予公司目标价231元,维持买入评级。
有人说看到的是,基民在一边流泪一边加仓~
近段时间,一周百万基民买入中欧医疗健康混合C的话题很火,对于这段现象金融圈展开了一波很热烈的讨论。
数据支付宝
老K也凑热闹,发微头条说了这件事,并提醒大家要理性投资。
结果下面一些基民说出了自己的心声:“没办法,只能加仓!”
意思很明白,被套了,想趁着加仓来摊薄成本。
当然一边骂,一边含泪加仓的多,也有躺平和割肉的。
对于医药、医疗行业,受到政策和均值回归的影响,已经回调很多了。
从*的指数估值来看,全指医药指数已经跌入了合理估值区间,现在加仓没什么大问题,但是一定要控制节奏,不要在没有确认反弹前把自己的资金一次性买入。
数据且慢,截至2021.11.12
支付宝上不仅仅有销量榜,也有一周定投榜,我们可以看到中欧医疗健康混合C也牢牢占据了周定投榜。
嘉实新能源材料股票A、中欧时代先锋股票A这两只今年业绩不错,主投新能源产业的基金,也进入了定投榜。
作为人气基金的易方达蓝筹精选,虽说今年业绩不行,但是定投的人也不少。
从支付宝的销量榜和定投榜,我们能看到基民们抄底补仓表现不好基金的被迫无奈,也能看到追热点的那颗躁动的心。
这一点从支付宝的关注榜也能看出来,近1周加自选多的基金,中欧医疗进口混合C、工银瑞信前沿医疗股票A是医药医疗的抄底逻辑,信达澳银新能源产业股票、中欧明睿新常态混合A是追新能源热点的心态使然。
我们再来看看另一家三方销售巨头天天基金的销量榜和定投榜。
天天基金的销量榜分的比较细,将基金做了分类。
股票型基金中近一月销量居前的基金如下图,易方达消费行业、工银前沿医疗、华夏能源革新、前海开源公用事业这4只基金近1月买入的比较多,也还是抄底和追热点的逻辑。
指数型基金中,招商中证白酒近1月买入人数达到了68万人,应该是所有基金中最多的。
混合型基金中,易方达蓝筹精选位居第一,中欧医疗健康混合A类和C类同时上榜,加起来近一月买入人数超过了70万人,比招商中证白酒指数都火!
我们还看到了兴全合润、富国天惠成长这两只长牛基金进入了天天的近1月销量榜,这也是抄底的逻辑。
而从定投榜来看,股票型和指数型居前的差不多,但是混合型的是兴全合润占据了榜首。
招商银行的基金销量榜也是用月度数据来计算的,睿远成长价值A高居榜首,这里主要是睿远不在三方平台卖。
中欧时代先锋A、景顺长城新兴成长卖的也很好。
而从定投榜来看,变化不大,只是招商中证白酒指数A被交银新成长代替了。
最后我们再来看看,崇尚价值投资的雪球上,基民又在买些啥。
还真的有些不一样,热销的是中概互联相关的两只指数基金居前,易方达蓝筹精选位居第三。
而雪球的定投榜上,富国天惠成长位居第一,易方达蓝筹精选位居第二。
从这些销量平台的销量数据和定投数据来看,咱们大部门基民在投资的过程中,在做两件事。
跌得狠的,抄底!
涨得好的,大买!
而像兴全合润、富国天惠成长这样的均衡配置长牛型基金,往往每年的表现都中规中矩,长期来看,真正长期赚钱的基金反倒是这些每年都表现普普通通的基金。
所以大家买基金的时候,还是要综合分析,不要受到销售平台的一些热销、人气榜单的影响,人多的地方往往很拥挤,我们需要独立思考,多学习投资知识,找出适合自己的“普普通通”的基金。
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#谈股论基##基金##A股#
2022年开年A股大跌,投资者亏损惨重。但拉长投资期限,从中长期维度看,同样经历过多轮大幅下跌的公募基金,仍然可以穿越牛熊,为投资者创造长期较好回报。
在当前股市下跌、投资者情绪低迷的阶段,基金君盘点了近3年、近5年,各家基金管理人旗下公募基金盈利情况,公募基金整体赚钱能力依然显著:近3年大赚近4万亿,易方达、华夏、广发等13家公募巨头盈利超过1000亿;5年期盈利更是达到4.35万亿,穿越市场多轮牛熊转换,基金投资实现了长期赚钱。
值得注意的是,基金产品盈利并不意味着投资者可以赚钱,如果频繁“追涨杀跌”、“高位接盘,低点割肉”,不恰当的择时操作,很可能会导致“基金产品赚钱,但投资者不赚钱”的现象。
行业人士也建言,在基金投资中,市场各方还要继续倡导长期投资、理性投资和价值投资,用基金定投、持有期基金、基金投顾等方法,不断优化产品形式或投资方法,在市场低点积累自己的筹码,拉长投资期限,就能大概率获取较好的投资回报。
三年大赚近4万亿
13家公募盈利超过1000亿
为投资人赚到钱,是资产管理公司最核心的能力。随着基金2021年四季报的披露,各家基金管理人旗下产品盈利情况出炉,
从近三年,2019年-2021年来看,A股市场科技、医药、消费、新能源板块轮番上涨,大盘从2400点底部摸高3700点,上演了1300点大反攻的牛市行情,公募基金也迎来了大发展的三年。
随着近日基金2021年四季报的披露,一年期的规模、业绩、投资的大盘点已经告一段落。拉长投资视野,从近三年来看,公募基金旗下产品盈利总计接近4万亿,创造了不俗的长期回报。
Wind数据显示,截至2021年末,各家公募基金管理人旗下全部产品,近三年累计盈利数据为3.91万亿元,接近4万亿关口。
近三年基金管理人旗下产品盈利最多的为易方达基金,公司产品总盈利为2660.49亿元,位居全市场第一名。华夏位居亚军,旗下产品近三年盈利为1827亿元。广发、汇添富基金都超过1700亿元,同样位居行业前列。
另外,富国、南方、嘉实等共计13家基金公司,旗下产品盈利总数据也超过1000亿元,跻身“千亿俱乐部”。
值得注意的是,上述全部产品都包含了货币基金,在我国目前9.5万亿规模的货币基金,可谓体量巨大,这些基数巨大的货币基金,创造的盈利也非常可观。剔除货币基金后,公募非货基产品的盈利数据依然不俗。
数据显示,截至2021年末,近三年各家公募旗下的非货币基金盈利总额为3.33万亿元,比全部数据少了5780亿元,这一数据也是货币基金近三年为大家创造的盈利。
没了货基后,基金公司的盈利排名,会对货基规模大的公司产生较大影响,但大体盈利排名没有大的变化。
易方达基金盈利仍以2363亿元,位居近三年非货基盈利排名首位;华夏基金为1646亿元,位居次席。广发、汇添富、富国同期都超过1500亿元盈利。
这一排名影响*的,是管理天弘余额宝的天弘基金,近三年天弘旗下货币基金盈利722亿元,扣除货基后,天弘基金全部盈利从1075亿元降至353亿元,盈利排名从12位降为26位。
另外,剔除货币基金后,货基规模较大的建信基金盈利数字也会减少310多亿,从666亿降至355亿元;易方达基金减少298亿元,从2660亿元降至2363亿;博时、南方、工银瑞信、嘉实等基金公司,同期盈利也会减少超过200亿元,盈利排名也部分出现名次的变化。
谈及公募基金的长期赚钱效应,华南一位中型公募副总经理表示,作为普惠金融的投资工具,不论是货币基金、权益类基金还是固收类基金,拉长期限都具备较好的赚钱效应。但由于基金产品间的风险收益特征不同,投资者的持有体验也各不相同。
该副总举例称,比如收益最为稳健的货币基金,投资者体验比较好,每天都能获得不错的正收益,产品的风险比较小;债券型基金的收益波动会大于货币基金,整体也可以获取年化4%-6%上下的回报;权益类基金的波动相对更大,但长期收益弹性较高,在牛市中赚钱效应非常突出,但在熊市中也会跌幅惨重,拉长期限看,部分长期业绩*的基金经理依然可以战胜市场,获取超额收益。
“基金投资最重要的,是投资者找到匹配自己风险偏好的产品,做好资产配置,在市场波动中控制自己的风险敞口,才可以获取给定的风险调整后的收益。”这位公募副总称。
5年盈利4.35万亿元
业内建言多举措鼓励长期投资
三年期盈利“成绩单”亮眼,再拉长期限,五年期的基金盈利情况也是可圈可点。
Wind数据显示,截至2021年末,近五年公募基金行业全部基金盈利数据为4.35万亿元,其中非货基盈利3.27万亿元,而货币基金盈利数据也在五年达到1.09亿元,超过了万亿大关。
从全部基金盈利数据看,全市场规模*的易方达基金,在5年期盈利数据上依然是“一哥”,近五年全部基金盈利2874亿元;天弘基金为2222亿元,位居全市场第二,上述两家公募也是基金盈利超2000亿元的第一梯队的基金管理人。
往后看,华夏、广发、汇添富基金盈利数据都超过1800亿元,位居第二梯队;南方、工银瑞信、富国基金同期盈利也超过1500亿元,位居第三梯队。
另外,嘉实、博时、兴证全球等多家公募也超过千亿,从五年期维度看,旗下基金盈利超千亿的公募扩容至15家,盈利超百亿的多至69家,从中长期维度为客户赚取了长期回报。
如果剔除掉规模占比较大的货币基金,近五年非货基盈利为3.27万亿元,这一数据比三年期3.33万亿的盈利,要少682亿元。
而从A股市场看,2017年-2021年中,A股经历了2017年的“漂亮50”行情,2018年的大熊市,2019年以来的科技引导的牛市行情,A股的几轮牛熊周期轮动,公募基金依然穿越牛熊转换,整体大体收复大熊市的亏损,带来长期不错的回报。
从五年期非货基榜单看,“一哥”易方达基金仍然高居榜首,近五年基金盈利2320亿元,广发、华夏、汇添富基金位居第二梯队,基金盈利都超过了1500亿元;富国、嘉实、南方、兴证全球基金同期都超过了1000亿元,千亿俱乐部成员减少到8家。
从五年这样长周期维度看,货基收益就显得更为可观,部分货基规模较大的公募,剔除货基后,盈利数字也发生了锐减。
数据显示,近五年货基收益*的为天弘基金,货基收益高达1877亿元,剔除这一数据,近五年天弘基金非货基盈利只剩344亿元,盈利排名从行业第2锐减到第26名。
建信、工银瑞信基金两家银行系公募巨头,近五年货基盈利也都超过580亿元,剔除货基收益后,两家公募非货基盈利分别为446亿、927亿元,行业盈利排名额分别下降10名、3名。
另外,易方达基金货基盈利555亿元,南方、博时货基盈利超400亿元,也为基金公司的总体盈利贡献不小。
在看到基金产品长期盈利的情况下,华南一位基金公司高管也坦言,“基金赚钱,基民不赚钱”,一直是基金行业发展的痛点,不论是货币基金还是非货基,只有能真正将基金盈利转化为投资者收益,才是基金作为普惠金融和投资工具的*价值。目前,我国正在推进的基金投顾业务,正是以“客户赚到钱”为中心,为投资者打造更好的投资体验。相信随着行业生态的优化和完善,未来基金盈利的数字,会成为投资者实实在在的收益,为老百姓真正赚到钱。
沪上一位基金评价机构人士也认为,在较长的投资期限中,公募基金以长期较好的投资业绩,证明了专业投资的价值。在当前股市暴跌中,基金投资者还是要坚持长期投资和价值投资,公募基金用自己长期赚钱能力,证明了自己的资产管理能力,也说明了组合投资、规范运作、专业投资,以及基金托管等制度对投资者利益的较好保护。
“随着未来持有期基金、‘固收+’基金,以及基金投顾服务的普及,公募基金未来可能会从产品设计、投资组合、服务升级等角度,为投资者提供稳健和体验良好的基金产品,辅之以基民坚持长期投资理念,可能会慢慢熨平股市的大幅波动,让投资者在长期投资中,也真正赚到钱。”该基金评价机构人士称。
中国基金报
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