600779股票(重庆啤酒股票股吧)
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今日水井坊（600779）涨9.26%，收盘报92.54元。
2022年4月24日，国盛证券研究员符蓉,郝宇新发布了对水井坊的研报《2022Q1短期承压，坚持投入着眼未来》，该研报对水井坊给出“买入”评级。研报中预计2022-24年公司实现营收53.7/66.5/80.4亿元（原2022-23年为59.0/73.6亿元），同比+15.8%/23.9%/21.0%，实现归母净利润14.1/18.2/22.7亿元（原2022-23年为16.6/21.5亿元），同比+17.7%/29.1%/24.6%，对应PE28/21/17倍，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为95.77%。
此外，东方证券研究员叶书怀,蔡琪,周翰，西南证券研究员朱会振近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为广发证券的袁少州。
水井坊（600779）个股
6月30日重庆啤酒（600132）涨5.62%，收盘报146.6元，换手率1.1%，成交量5.31万手，成交额7.77亿元。资金流向数据方面，6月30日主力资金净流出1138.45万元，游资资金净流出1706.67万元，散户资金净流入2845.12万元。融资融券方面近5日融资净流入2767.11万，融资余额增加；融券净流出0.51万，融券余额减少。
重仓重庆啤酒的前十大公募基金
该股最近90天内共有39家机构给出评级，买入评级34家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为141.0。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共44家，其中持有数量最多的公募基金为银华富裕主题混合。银华富裕主题混合目前规模为173.36亿元，*净值5.6899（6月29日），较上一交易日下跌0.93%，近一年下跌32.08%。该公募基金现任基金经理为焦巍。焦巍在任的基金产品包括:银华富利精选混合A，管理时间为2020年8月13日至今，期间收益率为-11.12%；银华富饶精选三年持有期混合，管理时间为2021年5月28日至今，期间收益率为-21.38%；银华富久食品饮料精选混合(LOF)A，管理时间为2021年9月3日至今，期间收益率为-8.82%。
银华富裕主题混合的前十大重仓股
今日早盘，截至09:30，酿酒行业板块低开。水井坊(600779.CN)跌10.00%报129.18元，舍得酒业(600702.CN)跌4.48%报221.5元，海南椰岛(600238.CN)跌4.44%报24.74元，口子窖(603589.CN)跌4.34%报63.42元，酒鬼酒(000799.CN)跌3.55%报231.0元，今世缘(603369.CN)跌3.49%报50.88元，皇台酒业(000995.CN)跌3.29%报25.0元，老白干酒(600559.CN)跌3.28%报24.19元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600779.CN | 水井坊 | -10.00 | 129.18 |
| 2 | 600702.CN | 舍得酒业 | -4.48 | 221.5 |
| 3 | 600238.CN | 海南椰岛 | -4.44 | 24.74 |
| 4 | 603589.CN | 口子窖 | -4.34 | 63.42 |
| 5 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -3.55 | 231.0 |
| 6 | 603369.CN | 今世缘 | -3.49 | 50.88 |
| 7 | 000995.CN | 皇台酒业 | -3.29 | 25.0 |
| 8 | 600559.CN | 老白干酒 | -3.28 | 24.19 |
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，水井坊（600779.SH）次高端大年弹性凸显，价格和结构双提升。预计2021-2022年每股收益为2.56、3.36元，目标价为151.20元，对应2022年PE为45x，给予“买入-A”评级。
安信证券指出，2020年公司实现营业收入30.06亿元，同比下滑15.06%。2021Q1实现营收、归母净利同比增长70.17%、119.66%，体现了较高弹性。安信证券称，次高端高景气，公司2021全年弹性可期。
安信证券主要观点
■事件：公司披露2020年年报及2021年1季报。2020年公司实现营业收入30.06亿元，同比下滑15.06%；实现归母净利7.31亿元，同比下滑11.49%。2020Q4实现营收、归母净利10.60、2.30亿元，同比增长19.32%、22.68%；2021Q1实现营收、归母净利12.40、4.19亿元，同比增长70.17%、119.66%，体现了较高弹性。
■2020疫情影响下主动调整夯实渠道，多点发力推动H2开始销售转好。20Q3/20Q4/21Q1公司酒类收入分别较2019年同期增长18.87%/19.31%/33.32%，2021Q1高增长主要源于：1）20Q2起公司严格控货，令社会库存降至近2年*位水平，此后亦积极重视库存管理，推动产品批价逐步上行，渠道积极性相应提升。2）聚焦核心门店，政策调整灵活：2020年公司加快推进核心门店的升级签约工作，并着眼动销灵活调整激励政策，叠加近年来门店资源投放带来的消费者培育效果显现，公司核心门店和潜力门店业绩实现良性发展。3）加大挖掘宴席及团购需求：公司提升宴席奖励以扩大全品类产品的宴席场景认知度，并建立专职团购团队优化“名酒进民企”机制。4）持续深耕核心市场：公司因地制宜制定差异化营销策略，以增强当地竞争力，并对周边区域形成良好带动。据2021年4月经销商大会透露，公司截至当前11个销售省区已创造历年*，门店签约数量、宴席占比等数据都有明显提升。20Q3/20Q4/21Q1公司酒类销量分别较2019年同期增长16.7%/18.2%/25.4%，酒类吨价增长1.7%、1.0%、6.3%，销量增长主要由主力产品井台和臻酿八号贡献，Q1吨价提升预计主要系销售结构优化，但2021年直接提价贡献也将增强，糖酒快讯报道4月1日起井台和八号供货价分别上提20元额10元。此前2020年9月和12月已有两次零售价提升。
■现金流表现良好，盈利能力持续提升。20FY、21Q1公司实现销售货款36.0、13.5亿元，收现比达119.8%、109.2%，现金流表现良好。20年末公司合同负债为7.4亿元，同比增长0.44亿元，其中预收款余额为2.36亿元，同比下降0.93亿元；市场支持费用余额为5.01亿元，同比增长1.37亿元，显示2020年疫情影响下公司市场支持力度有所加大。20FY、21Q1公司扣非归母净利率分别为24.2%、32.8%，同比提升1.4、5.7pcts，主要为毛销差改善贡献：1）20FY、21Q1公司毛利率分别为84.2%、85.1%，同比提升1.3、1.5pcts，预计主要与销售规模扩大和八号以上产品占比提升有关；2）20FY、21Q1销售费用率分别同比下降2.1、2.0pcts，20FY源于疫情影响费用投放以及更多采取夯实渠道动作，21Q1则为旺季效应和收入高增规模效应。
■次高端高景气，2021全年弹性可期。2020H2以来经济强恢复，高端白酒批价均有100元以上的上涨，两者催化下千元价格带扩容同时次高端呈现高景气。参考2010-2012、2017~2018Q2，叠加库存和产品/价格周期共振，2021年次高端品牌会呈现繁荣高增长景象。公司层面，公司Q1兑现强劲收入增长和利润弹性，4月经销商大会公司提出将聚焦品牌高端化、产品创新升级及C端营销突破，2021年将通过品牌赋能、新品布局及圈层营销平台（水井坊〃狮王会）打造增长驱动。此外，公司携手国威酒业成立合资公司，拟推出酱酒产品，后续动作值得重视，其经销商结构和核心门店资源有助于酱酒短期上量。
■风险提示：次高端浓香产品受酱香冲击超出预期，动销推进不及预期。
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