基金走势*消息(粮食基金)
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近期，港股市场明显回暖，恒生科技指数大幅反弹。业内认为，在疫情好转、政策利好等有利因素下，港股盈利、估值与风险偏好逐渐回升。受此带动，港股类ETF受到市场资金追捧，不少基金公司也于近期推出港股ETF产品。
公募投资人士表示，得益于更多利好政策、较有吸引力的估值以及南向资金的持续流入等因素的支撑，港股市场或仍有望迎来行情持续回暖，互联网、新能源汽车行业板块投资价值突出。目前估值处于历史相对低位，投资性价比已经比较突出。从长期看，目前的低位也是左侧布局港股的较好时机。
多重因素促港股反弹
Wind数据显示，自5月16日至6月17日，恒生指数累计涨幅为5.91％，恒生科技指数更是累计上涨15.21％。针对近日恒生指数大幅反弹的逻辑，受访人士普遍认为，包括政策、估值、流动性等多重因素共同促成这轮行情。
广发中证香港创新药（QDII-ETF）拟任基金经理刘杰直言，影响港股这轮反弹因素较多，其中政策变化是这轮行情的主因。去年年初至今年年初，有关单位分别从网络信息安全、平台反垄断、未成年人保护等多个方向来对互联网行业加强监管，从业务上主要是覆盖了消费互联网的众多细分领域。这虽然有利于互联网产业的长期健康发展，但导致了互联网公司的近期盈利能力有所承压，也使得行业与相关企业估值受到了冲击。
刘杰认为，在相关政策推进取得阶段性进展之后，从2022年3月份起，国家对互联网监管的态度出现转变。3月16日、4月29日以及5月17日的三次高层会议，确认了“政策底”的到来。这些利好政策的陆续出台，以及对宏观经济、房地产、消费、平台经济等各方面的政策利好的释放，稳增长政策拐点得到确认，市场预期逐渐稳定，政策底得到夯实，为港股反弹提供较好的基础。
谈及港股本轮反弹的逻辑，恒生前海港股通精选混合基金经理邢程认为主要有四个方面的因素共同催化。他也表示，首先是政策层面。港股市场此前的悲观情绪在政策发力的推动下修复。此外， 5月底国务院印发了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，而新一批60款国产网络游戏获批，创出2021年7月以来获批数量的新高，市场预期后续网络游戏审批或将恢复常态化，获批数量也有望恢复到往年的正常水平。整体而言，互联网板块监管环境趋于正常化后，投资者情绪获得实质性提振。
邢程进一步表示，二是经济层面。国内经济状况在4月因疫情影响受到极大冲击之后，整体生产生活节奏正在稳步回升和恢复。近期的经济数据也在上个月疫情防控措施缓解后取得回暖，这也对抬升市场风险偏好起到了积极作用。
“三是资金层面。近期南向资金保持流入，且流入步伐有逐步加快趋势。另外，海外资金流出规模有所收窄，其中海外主动型基金于上周已转为净流入状态。受益于此，港股流动性整体呈现边际好转。四是估值层面。我们看到年初以来港股市场经历巨幅波动，很多行业和个股都出现了显著的投资价值，即增速、成长性较好，且估值普遍处于历史较低的分位区间，估值水平已具有较强吸引力。”邢程介绍道。
综合而言，今年前几个月，港股在海外流动性收紧、地缘风险升温、疫情扰动的三重冲击下持续下行，而在3月16日政策利好开始释放后，港股止跌企稳，进入箱体震荡格局，并于近期载多种利好因素刺激下迎来较快反弹。
港股类ETF获资金追捧
伴随着港股回暖，不少借道基金产品布局港股市场的资金也活跃起来，港股类ETF获得追捧。
Wind统计显示，与5月16日相比，多只港股类ETF基金*份额增加明显。例如华夏恒生科技ETF由180.03亿份增至194.59亿份，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF由97.49亿份增加至102.75亿份。博时恒生医疗保健ETF截至6月17日基金份额达到84.3亿份，较一个月前的56.95亿份增加了近一半。此外，景顺长城中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证港股通50ETF、富国中证港股通互联网ETF均迎来较可观的资金量涌入。
份额悄然攀升的同时，不少港股类ETF成交额显著放大，恒生ETF、港股通互联网ETF、港股通医药ETF、香港科技50ETF、H股50等多只基金成交活跃。
值得一提的是，港股相关主动基金也获得资金净申购。恒生前海港股通精选混合基金经理邢程介绍，“随着港股的反弹，港股基金的表现有所修复，恒生前海基金旗下纯投港股的基金恒生前海港股通精选混合基金在近期也呈现净申购的趋势，显示投资者布局港股的意愿正在逐步提升。”
与此同时，不少基金公司正在发力布局港股基金产品。目前工银瑞信国证港股通科技ETF、广发中证香港创新药ETF、汇添富恒生香港上市生物科技ETF及天弘新华沪港深新兴消费等四只指数基金正在发行。而在6月份，国泰中证港股通科技联接、南方恒生香港上市生物科技ETF相继成立。
另据浙商证券表示，过去6个月南向资金持续净流入港股，其中有4个月单月净流入规模超过400亿港元。近期港股出现短暂调整，但仍然没有改变南向资金净流入的趋势。对南向资金流入、流出的影响因素进行分析，主要有三方面原因驱动资金持续流入港股：宏观经济向好、流动性改善和AH溢价较高。
港股或呈现波动上行走势
基金经理比较一致性地认为，港股后市仍具有一定韧性。随着市场情绪的好转和更多利好政策的出台，港股或将持续向好。
广发中证香港创新药（QDII-ETF）拟任基金经理刘杰指出，随着近期内地疫情防控形势迎来明显好转，特别是华东地区在6月迎来了全面的复工复产，稳增长各项举措也有望加快落地见效，港股也将在上述利好催化下有望迎来行情回暖。
具体到港股细分行业板块，刘杰直言比较关注港股创新药领域的投资机会。“从中长期来看，2018年全球药品市场规模为1.27万亿美元，其中创新药物市场0.85万亿美元，占比达67％，是药品市场的重要组成部分。处在高景气环境下的药品创新相关领域依然会是资金青睐的方向。而中国是全球第二大医药市场，增长潜力仍然不可小觑，同时中国创新药占中国整个医药市场的比重仅为9％，未来市场增长空间巨大。”他展望道，从中短期来看，在国家政策的鼓励下，我国创新药行业正在快速发展。
随着港股情绪面及行情回暖，刘杰未来主要看好港股创新药三大产业链方向：一是新冠口服药相关产业链，日内瓦药品专利池组织（MPP）先后宣布授权国内8家药企生产辉瑞与默克的新冠*药，相关新冠药生产及产业链企业的业绩表现有望受益；二是中医药板块，重磅支持政策不断，政策落地提升信心；品牌OTC中药具有自主定价权，其它中成药集采降价温和，板块整体估值性价比高；三是创新产业链，CXO维持高景气度且估值触底，结合估值以及政策、资金因素，他更倾向于CDMO和大分子CXO赛道。
展望未来，邢程认为市场关注的核心矛盾可能会转向政策举措是否能被验证。在市场反弹的第一阶段，估值和情绪率先修复，后续宏观环境和企业盈利的筑底反弹则是市场持续上涨的关键。另外，目前市场的一些风险因素也值得关注，例如疫情可能出现反复，海外央行货币收紧步伐快于预期等等。
“综上，近期港股市场所面临的主要风险仍然可能来自美股调整的连带风险。但我们预计港股市场或仍有望展现一定的韧性，主要是得益于更多利好政策、较有吸引力的估值以及南向资金的持续流入等因素的支持。”他说道，虽然港股整体市场估值处于低位，近期投资者信心开始逐渐恢复，但市场情绪预计仍将受到俄乌局势、美联储紧缩预期以及国内疫情等不利因素压制，可能形成波动上行走势，在未来一段时期内通胀和流动性或仍是短期市场关注的焦点。
板块方面，邢程仍然看好科技板块的投资机会。具体来讲，互联网板块在港股是具备稀缺性的，可以充分体现港股的配置价值。平台经济具有显著的覆盖和服务长尾效应，其快速发展还提供了数量庞大的新型就业机会，包括经营电商、骑手、物流配送等等。展望未来，政策层面有望托底平台经济，部分拥有核心竞争力且具备成长性的平台经济公司在经历了较长时间的调整后，估值已处于相对底部的区间，中长期投资价值突出。
另外，他还看好新能源汽车行业。“新能源汽车的产业趋势是可以看长且确定性较高，渗透率提升空间仍然很大。另外，产业链受疫情冲击亦属于短期影响。并且我们看到，国家对于新能源汽车行业乃至整个汽车工业的支持力度是鲜明且坚决。”邢程称。
在邢程看来，从长期看，港股的机会大于风险，目前的低位也是左侧布局港股较好的机会，一旦不确定性利空落地，新经济中具有独特性的龙头企业仍然具备较强吸引力。想参与港股的投资者，借道港股基金布局港股是较好的选择，首先港股市场由于是国际化的市场，相对国内市场而言更加复杂，港股的很多公司，普通投资者对这些公司了解有限，并不具备选择个股的能力；港股市场还存在诸多如交易规则等方面的不同，普通投资者同样缺乏辨别能力。
“恒生指数在经历了长达一年多的震荡下行后，目前估值处于较低水平，”谈及目前是否为布局港股的较好时机，刘杰坦陈，公募指数基金有着换手率和管理费率较低的优势，适合投资者逢低布局。同时，投资者仍然需要警惕未来的风险。首先，新冠病毒进一步变异或会对全球经济产生拖累。虽然在疫苗的保护下，西方国家逐渐放开社会活动的限制，但是新冠病毒的变异或导致疫苗有效率打折扣，导致全球经济长期深陷疫情阴霾，进而冲击港股标的盈利预期；其次，美国的通胀仍然处于较高水平，美联储的加息仍然会对全球流动性和经济增长造成影响。
我们原来是农业大国甚至可以称为是农业强国，农业为本的基本特征决定了好像我们不缺少粮食，但是为什么近几年却要高喊“保护粮袋子”着重强调“粮食安全”呢？其实观念认识和现实的发展并不总是一致的，今天咱们也不精细地用数字来说明粮食的重要性，就简单分析一下我们现实的生活，大家可能就有感触了——
第一，是人口基数大，吃喝拉撒每天消耗的粮食无数，而且也有相当的浪费，近几年吃播吃货横行，先不说身体营养是否吸收过剩，餐饮中的用“剩菜来彰显富裕”的文化，的确并不新鲜，说到底是粮食过渡消费的问题。
第二，工业化发展不断地占用土地，其中也有农用地，也存在旧有的农田因为滥用化肥等问题导致土地荒弃或需要养土的情况。
第三，就是房地产扩张，这个问题挺有意思，耕用田一般严格限制其它使用，还有三条红线压着，但是为了发展房地产，有的地方会做一些手脚，把半山腰划为耕地用田，这样原来的农田就变成了地产范围，耕地面积数据表现上没变，实际上已经变了。
第四，中国传统时令往往很难出现连续4年大丰收的情况，从上世纪80年代后，连续四年以上大丰收很常见，但老天爷不一定总是这么给力，随着气候变化，季节异常的频繁，可能会影响粮食的连续丰收。
第五，吃肉自由，这会导致牲畜与人争粮，部分缺口需要海外进口，比如在饲料方面一方面国内供给，更多的还是需要进口粮食，比如玉米，大豆（又是粮油重要的原料）
第六，全球粮食紧张，气候变化和地缘冲突，粮食各国都纷纷推出禁出口的政策来保护当地的粮食安全，这就会影响咱们国内的用粮需求，比如说会影响猪肉价格，粮油价格，这都会改变咱们的餐桌结构。
例子很多，总之，虽然目前国内的粮食是基本安全的，但是变数也在增加，国内政策上给予支持，资本市场也对农业板块投入了更多的目光，正说明某种紧迫性，因此从投资的角度来讲，第一产业的配置比重应该适当加仓.
现在的问题来了，农业主题的基金有哪些呢？我总结了一些关于农业主题的基金，供大家参考，农业主题未来将是一个非常重要的资本市场的主题，其特殊性决定了它更符合价值投资的理念，而且人们对“粮袋子”的问题也日益重视，未来在配置中也会发挥作用。
粮油主题来讲最主要的就是种子、这是根本，市场内种子概念也比较多，比如相关企业有万向德农，主要是玉米种子，主要产品有“德单5号”、“加10分”、“郑丹958”；丰乐种业，主要生产无籽西瓜种子，水稻种子，大豆种子；隆平高科，主要产品是杂交辣椒种子，杂交水稻种子，杂交玉米种子，蔬菜瓜果种子；登海种业，北大荒，敦煌种业、亚盛集团、荣华实业等等都是种子生产加工企业。除了种子还有就是农业服务类企业，比如新希望、金健米业、中粮生化等等这些都是饲料、粮食加工业企业。
粮油概念的基金都有哪些呢？
其实也不少，我们整理了一些供大家参考：
银华农业产业股票（005106）
成立于2017年9月28日，自成立起来截止到5月26日，收益涨幅93.55%，近1个月以来涨幅6.51%，可知持仓信息中持仓包括大北农、牧原股份、温氏股份、农发种业，登海种业、隆平高科，唐人神，万向德农、苏垦农发等。
国泰大农业基金（001579）
成立于2017年6月15日，成立以来截止到5月26日涨幅130.33%，近一月以来涨幅6.49%，可知信息持仓包括新洋丰、温氏股份、通威股份、双汇发展、华鲁恒升、牧原股份等。
嘉实农业产业基金（003634）
成立于2016年12月7日，自成立起截至到5月26日基金涨幅94.72%，近1月涨幅3.67%，基金经理吴越，可知信息持仓情况，牧原股份、双汇发展、温氏股份、新希望、登海种业、隆平高科、荃银高科、大北农等。
前海开源沪港深农业基金（164403）
成立 于2015年6月4日，成立以来截至5月26日基金涨幅38.56%，近1月涨幅0.55%。基金可知信息持仓情况，温氏股份、天邦股份、新五丰、唐人神、*农牧、天康生物、傲农生物等。
农银现代农业加灵活基金（001940）
成立于2016年1月29日，成立以来截至到5月26日基金涨幅77.94%，近1月涨幅4.28%，基金可知信息持仓情况包括苏垦农发、温氏股份、登海种业、海大集团、天康生物、今世缘等。
大家发现没有粮油概念基金较以往的配置白酒题材占比大幅度减少，随之增加的是农科技术和化肥主题，这说明白酒企业在粮油主题概念中逐渐地退却，我们在配置白酒主题也要注意这个问题，另外农科技术和化肥也使得粮食概念更趋向于农业上游的链条，这个全球化粮食紧张的背景是对应的，我们选择基金时也要注意基金的配置情况，至少做一个选择基金的参考，了解基金经理的选股思路。
指数分析
今天上证指数和创业板指数出现了探底回升的行情，中午收盘走势基本上没有出现什么大的问题，而且创业板指数已经站上了五日均线。周末分析的时候跟大家说过，如果创业板指数能够站上五日均线的话，那么接下来有进一步走强的可能性。所以你现在的走势来说，今天大部分基金我们都是可以先以持有为主的，因为指数总数没有问题的情况下，接下来其实还有上涨的空间，我们可以先持有。截止收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.9%，创业板指涨1.35%。北向资金方面，沪股通早盘净流入3.47亿，深股通早盘净流入26.83亿。
板块分析
今天医药板块走势比较好一些，医药板块的走势比较好主要是因为之前这个板块的涨幅并不是特别的大，现在有一定的补涨需求，目前来看的话，走势没有什么特别大问题，这个板块大家可以先以持有为主。对于白酒板块来说，现在也是可以先以持有为主的，目前要看的是白酒板块在下跌的时候有没有资金进行回流，如果有的话，那么白酒板块还有进一步向上的空间，如果没有的话，这个板块可能就会稍微回踩一下。不过整体即使下跌空间应该也不会特别大，所以可以以持有为主。
对于光伏和新能源板块来说，今天的走势也涨上来了，现在也可以先以我为主，如果之前没有减过仓的话，今天可以先拿着，等接下来市场变化再说，如果减过仓的话，剩下的就先拿着，不要动。
个人的思路就是这样，大家作为参考。
6月28日密尔克卫（603713）涨5.95%，收盘报134.8元，换手率0.78%，成交量1.27万手，成交额1.67亿元。资金流向数据方面，6月28日主力资金净流入636.43万元，游资资金净流出341.62万元，散户资金净流出294.81万元。
重仓密尔克卫的前十大公募基金
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为159.3。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共19家，其中持有数量最多的公募基金为兴全合润混合(LOF)。兴全合润混合(LOF)目前规模为271.16亿元，*净值1.7412（6月27日），较上一交易日上涨0.79%，近一年下跌18.08%。该公募基金现任基金经理为谢治宇。谢治宇在任的基金产品包括:兴全合宜混合(LOF)A，管理时间为2018年1月23日至今，期间收益率为65.67%；兴全社会价值三年持有混合，管理时间为2019年12月26日至今，期间收益率为57.47%；兴全趋势投资混合(LOF)，管理时间为2021年10月20日至今，期间收益率为-14.14%。
兴全合润混合(LOF)的前十大重仓股
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