国内前十大私募基金(600526)
国内前十大私募基金(600526)
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2、600526
开年以来，A股市场频现波动，与商品期货、债市形成分化行情。一季度沪指累跌10.65%，南华商品指数累涨23.00%，中证全债指数（全价）上涨0.78%。分化行情给量化策略，尤其是量化CTA带来了*的获利机会。
管理期货产品一季度的平均收益率为4.67%，是私募八大策略中*翻红的策略。其中量化CTA明显跑赢主观CTA，前者一季度的平均收益率达到了7.65%，后者仅为-1.71%。
2022年3月更新的融智私募产品榜中，股票策略产品数量占优的同时，管理期货、复合策略产品的占比不断提升。管理期货产品占据7个上榜席位，共5只产品登榜；复合策略产品占据5个上榜席位，共3只产品登榜；股票策略占13个席位，13只产品登榜。
从上榜产品的整体表现来看，去除重复项后，上榜的25只产品近半年的平均收益率为34.88%，近一年的平均收益率为125.02%。
本期榜单由博普科技的“博普稳增2号”摘得五年期*，海象投资的“海象1号”同时摘得三年期、一年期*。不仅如此，“博普稳增2号”还同时入围了三榜，说明该基金近半年的收益表现，无论在成立超过5年的“老产品”中，还是成立超过3年、1年的产品中，排名均较为靠前。
资料显示，“博普稳增2号”是一只管理期货复合产品，成立于2016年6月，运行近6年，成立以来的年化收益为***%，成立以来的夏普比率为***，*回撤仅***%。
“海象1号”则属于量化多策略，成立于2018年6月，运行近4年，成立以来的年化收益为***%，夏普比率***，*回撤***%。
百亿私募黑翼资产、明汯投资、合晟资产旗下均有产品入榜，三家均为上海地区百亿私募。其中“黑翼CTA六号”入围五年期榜单第4，“明汯多策略对冲1号”入围第8，“合晟同晖1号”入围第10。
黑翼资产成立于2014年，以管理期货为核心策略，强调包容、开放和创造性的企业文化。
明汯投资同样成立于2014年，专注于量化投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台。
合晟资产是一家债券私募，拥有行业公司分析能力、个券信用风险识别能力以及全程风险管理体系，致力于通过动态优选组合为委托人创造超额收益。
以下为榜单详情：
五年期
纳入本次榜单统计的97只五年期产品，近半年的平均收益为-5.59%，正收益占比23.71%，*由博普科技的“博普稳增2号”摘得。
博普科技规模50~100亿，以管理期货为核心策略，办公地位于深圳。自2012年成立以来，博普秉承“科技驱动，全球市场，社会责任”的理念，致力于用科技创造价值，在金融工程、交易系统的设计和相关软硬件的开发上积累了丰富的经验。
第二、第三名由靖奇投资的“靖奇光合长谷”、资瑞兴投资的“资瑞兴一号”摘得。
靖奇投资是一家规模10~20亿的上海私募，旗下产品以股票量化多头为主。投资方面，靖奇投资主要利用时序基于股票量化的信息，实时触发交易机会，以求提高个股胜率。
资瑞兴投资则是一家0~5亿规模的深圳私募，在投资标的的选择上坚持性价比优先的价值投资思路。
另有黑翼资产、大华信安、盈阳资产、理臻投资、明汯投资、好投私募基金、合晟资产旗下产品登上榜单。
三年期
纳入本次榜单统计的304只三年期产品，近半年的平均收益为-1.70%，正收益占比39.14%，*由海象投资的“海象1号”摘得。
海象投资是一家深圳地区的5亿以下规模私募，旗下产品以期货量化套利、量化多策略为主。
弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”、微观博易的“天蝎A”分列第二、第三名。
弘茗资产强调运用各种财务模型和数量分析方法，对标的进行科学全面的分析研究。“弘茗套利稳健管理型2号基金”是一只成立超过6年的套利产品，成立以来的年化收益率达到了***。
微观博易是一家规模10~20亿的北京私募，专业从事低延迟程序化交易。“天蝎A”属于量化多策略，成立超过4年，成立以来的年化收益率为***，由基金经理王小飞负责管理。
另有博普科技、熠道资产、磐厚蔚然(上海)私募基金、辰韬资产、绰瑞私募基金、于是资本、国弘联合投资旗下产品登上榜单。
一年期
纳入本次榜单统计的409只一年期产品，近半年的平均收益为2.06%，正收益占比55.99%，*依然由海象投资的“海象1号”摘得。
获得第二、第三名的是蝶威资产的“蝶威深度智能稳健3号”、唐龙资产的“唐龙量化对冲1号”。
蝶威资产是一家上海地区的相对价值私募，旗下产品更涉及量化选股、量化CTA、量化市场中性、量化多策略等多个细分类型。“蝶威深度智能稳健3号”作为其代表产品之一，运行时间已超两年，成立以来的夏普比率为***，*回撤仅***。
唐龙资产是福州地区的股票私募，策略上借助计算机技术跟踪股票二级市场的变化，并进行专业化的分析，制作成对应的模型。“唐龙量化对冲1号”属于量化多头策略，运行近3年，成立以来夏普比为***。
另有递归私募基金、弘茗资产、微观博易、博普科技、亚鞅资产、共同基金、中金量化旗下产品登上榜单。
规则说明
①【数据来源】私募排排网，截至2022年3月底。根据管理人*报送信息，本基金存续规模高于500万人民币，取截至2022年3月底的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。
②【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同，月度统计的时间段会有差异，我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值，即取当月6日至次月5日（包括次月5日），距当月月底最近的作为当月计算使用净值，若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生，我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
③【风险揭示】投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。
菲达环保(600526.SH)发布公告，为解决控股子公司紫光环保经营资金周转需求，保障其正常生产经营，公司拟向紫光环保提供财务资助，本次资助*额度不超过10亿元，资助期限自实际借款提供之日起一年。
股市反弹行情进一步发酵，股票策略私募业绩迎来反转！纳入私募排排网统计的证券类私募公司旗下13444只近期有业绩更新的股票策略产品，5月的平均收益达到3.23%。其中，主观多头产品的平均收益为2.94%，量化多头为5.07%，股票多空为3.01%。
股票私募50强私募的平均上榜收益率也由上期的8.48%，提升至本期的14.12%，上榜私募年内的策略收益整体改善，全部取得正收益，同时上榜私募名单及排位也发生了明显变化。
50强排名情况揭晓，前三未变，第四名竞争激烈
2022年1-5月股票策略50强私募榜发布！相较上月，榜单前三未发生变化，依旧由力拓睿合投资、弘阳信基金、新阳基金摘得。
在第四名的争夺战中，本期日斗投资更胜一筹，由上月的第五名升至第四名，德传投资位居第五。不仅如此，日斗投资还在5亿以上规模的股票策略私募中继续蝉联*。
日斗投资是深圳地区的股票策略私募，策略上以股票主观投资为主。日斗投资年内的管理规模提升迅速，由上期的10~20亿，上升至本期的20~50亿规模，公司的策略收益也较上期有所提升，1-4月的股票策略上榜收益为***%，1-5月的股票策略收益则达到了***%。
日斗投资在股票投资上的特点是，他们相信一些股票的长期上涨具有必然性，会在“既严苛又宽泛的”选股标准下，不吝啬对看好的标的进行重仓配置。据日斗投资的特别顾问王文介绍，日斗的仓位*可达120%。日斗投资旗下近一年业绩表现较好的产品有“日斗牵牛价值一号”、“日斗合众”、“日斗博益”，三只产品均由投资总监邹文负责管理，它们近一年收益率分别达到了***%、***%和***%。
与此同时，榜单的第六、第七名也变成了天意仁和、沣盈资产。这两家私募都是上期50强榜单的“决赛圈”选手，天意仁和在上期榜单中排名第九，沣盈资产排名第八。相较上一期榜单，本期它们的上榜收益率也出现明显提升。天意仁和的策略收益由上期的***%，提升至***%，沣盈资产则由***%，提升至***%。
天意仁和是一家深圳地区股票私募，成立于2015年，管理规模0~5亿，由王丹担任董事长、基金经理。据介绍，天意仁和是由对冲基金机构天马资产、*资本市场投资人，以及在国内较早进行阿尔法量化对冲投资的量化管理团队共同发起设立的。董事长王丹从业超过20年，是中南财经政法大学硕士、上海财经大学学士，曾就职于世纪证券、天马资产。
天意仁和旗下主观多头产品“天意仁和资产精选轮动2号”、“天仁精选轮动”近一年的收益率分别为***%、***%。
沣盈资产的办公地同样位于深圳，管理规模0-5亿，旗下基金经理有欧灿峰、曾叙涛等。总体来看，由欧灿峰管理的四只产品——“沣盈金砖三期”、“沣盈金砖五期”、“沣盈金砖价值六期”、“沣盈金砖九期”的业绩一致性较强，近一年的区间收益率均超过**%。
获得1-5月股票策略50强私募榜单8~10名的是建泓时代、亚鞅资产、前海钰锦投资。
日斗投资蝉联5亿以上规模*，深圳上榜数再度超车
从上榜情况来看，本期登榜的5亿以下规模私募数量有所增加，由上期的32家增至36家。5~10亿规模的私募上榜数量明显减少，由上期的8家减少至3家，仅亚鞅资产、前海钰锦投资、紫薇基金留存在榜。
此外，5亿以上规模私募中，还有梅山保税港区盛麒资产、前海泽源私募证券基金重回榜单，禾晟源私募基金新晋入榜。同时，50亿以上规模的东航金控也已连续两期上榜，量利投资、君之健投资、前海钰锦投资、日斗投资等连续三期登榜。其中，日斗投资连续三期蝉联5亿以上股票策略私募收益*。
前海钰锦投资连续三期进入榜单前二十，本期排名榜单第十，1-5月的策略收益为***%。前海钰锦投资于2015年7月在深圳前海注册成立，旗下产品以主观多头为主，是一家专注于长期价值投资的资产管理公司。据介绍，前海钰锦投资定位于做具有独立投资视角的价值投资人，持续投资于创造经济价值、推动社会发展的卓越实体型企业，受托管理的资金主要来自具备长线投资需求的投资者。 主观多头产品“钰锦2号”近一年的收益率为***%。
梅山保税港区盛麒资产同样是一家股票主观私募，在本期榜单中排名第12，管理规模为20~50亿，办公地位于上海，旗下主观多头产品“盛麒盛华”成立3.6年，近一年收益率为***%，成立以来年化收益为***%。
地区分布方面，深圳与上海对于头名的争夺日趋白热化，本期深圳以1家上榜私募的数量优势领先于上海。深圳地区共有15家私募登榜股票私募50强榜单，上海有14家。
此外，北京地区私募登榜数量增加明显，由上期的4家增至8家，它们分别是财智聚资产、宽泉私募基金、紫薇基金、自动赢投资、北京枫泉投资、禾晟源私募基金、鼎元创新、创富金泰。其中，禾晟源私募基金规模较大，管理规模达到了10~20亿。
深圳私募堪称榜单“收割机”，本期共有7家深圳私募进入榜单前十，它们分别是力拓睿合投资、新阳基金、日斗投资、天意仁和、沣盈资产、建泓时代、前海钰锦投资。上海地区则有德传投资、亚鞅资产进入前十。济南的弘阳信基金位列榜单第二。
规则说明
①数据私募排排网，截至2022年5月底，公司运行中股票策略产品数量在3只（包含3只）以上，公司代表产品当月净值已更新，且3只（包含3只）以上产品当月净值已更新。
②公司排名计算规则：以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
③风险揭示：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。
大家好，我是水皮，欢迎来到ESG会客厅，我们今天的话题是那些意想不到的十大股东。
资本市场是一个很神奇的地方，它整个的交易过程就是由无数个意外所构成。其中的一个意外，就是我们今天要谈论的。
我们知道，基金不管是公募也好，还是私募也好，进入前十大流通股股东很正常。但是，如果一家上市公司的前十大股东都被一家私募基金的不同产品所包揽，这就是一种意外，不是罕见，而是以前根本就没有过。
那么，这个现象现在就发生在博众精工这家上市公司身上。
包揽十大流通股
根据博众精工一季报显示，它的前十大流通股股东全部是南土资产旗下的私募产品，至于具体的产品名称我们这里就不说了，反正大概算了一下，这十只基金一共持有这家上市公司1357.58万股，占流通股的34.85%。
但很有意思的是，即便这样，它整个股份的占比还没到5%，所以没有到举牌的这个阶段，这是不是也是一个意外？
我们来对比一下南土资本那些基金买入的时间段，以及博众精工当期的股价。博众精工是2021年5月12日登陆科创板的，2021年中报南土资产有6个私募基金买进流通股前十大，一共持有675万股；到了2021年三季度的时候，增持了180万股到855.5万股。那么这个期间，它股价从二三十块钱一直涨到了50元以上，*的时候是冲到57.19元。
看似风光无限，但是谁能想到，9月份以后它股价就一路下跌，跌到40元左右。那么南土资本在高位买入的全部被套，不想割肉的南土资本再发了4只产品继续高位增持，这次增持了326万股，总的持股数量增加到1181万股，一举包揽下前十大流通股股东。
其实2020年年末的时候，它的股价回到过50元左右，还是有解套的希望。但谁也没想到，意外又发生了，它股价今年一开年一路跌到4月底的19.9元，相当于打了个对折还不止。
南土资产套的更深了，于是它继续募集资金，继续买入，继续增持！越套越买，越买越套，反反复复下来，要不成前十大流通股东都很难。
虽然今年五一以后，博众精工的股价跟着大盘反弹，现在回升到33元左右。但我们大体算了一下，南土资产买入的成本至少在40元左右，所以表面上看，南土资产还是亏损的。看到这样的情况，不少散户都说：南土资本真是太惨了，炒股炒成了股东。
南土资产惨吗？
但是，南土资产真的很惨吗？也未必！
首先，大家要知道，去年半年报的时候，博众精工的机构持仓数高达363家，其中基金就有354家，而到了2021年底，机构数量已经大幅下降到57家。也就是说，其他基金都跑了，唯独南土资产还保持着极大热情，一路投资加码。
其次，南土资产对博众精工的持仓比例，基本上达到了“控盘”水平。众所周知，一家私募基金持有上市公司这么高比例的流通股份，基本上就意味着其他投资持有股份“变少”，相关私募拉抬股价就变得非常容易。
此外，由于相关股份被一家私募锁定，无形之中也容易引发市场跟风盘进行炒作。一旦这只股票因为私募持仓问题引发跟风炒作，那么相关私募就可以借机变现，进而锁定利润，那么市场上“一地鸡毛”跟它就没关系了。
这样一分析，你还会觉得南土资本惨吗？
当然，南土资本这样的事例是个意外，我们还发现了另外一种例外，就是煤老板一不小心进入了中国银行的前十大股东，这个故事我们下期说。
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