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2022-07-05 16:19:58 证券 xcsgjz

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10月30日,全球知名咨询机构韦莱韬悦(Willis Towers Watson)发布了“2016年全球500强基金公司的调查结果”,其中共有19家中国内地基金公司入围全球500强。国内*的基金公司,如果和全球范围内实力最强的资产管理机构PK,结果究竟怎么样呢?

基金公司全球排名出炉

根据全球知名咨询机构韦莱韬悦(Willis Towers Watson)10月30日发布的“2016年全球500强基金公司调查结果”(Global 500 Research),共有19家内地基金公司入围全球500强。

报告显示,截至2016年12月31日,全球前500强基金公司的资产管理总规模达到81.2万亿美元,较2015年同比增长5.8%。

其中,北美的基金公司在去年录得最为强劲的规模增长。截至2016年底,全球500强基金公司中,总部位于北美的公司的资产管理总规模达到47.4万亿美元,比2015年同期增长7.7%。此外,欧洲(包括英国)公司的总体规模达到25.8万亿美元,增幅2.8%。

亚太地区,截至2016年底,全球基金公司500强中,亚太地区基金公司的资产总规模同比增长1.3%,达到了6.9万亿美元。

其中,入围的日本基金公司以4.7万亿美元的总规模占据了68%的*市场份额。

澳大利亚的基金公司紧随其后,总规模达1.1万亿美元,占比16%。

此外,根据调查,截至去年年底,全球规模*的三家基金公司分别是:贝莱德(5.15万亿美元)、美国先锋集团(3.97万亿美元)和State Street Global(2.47万亿美元)。同时,全球前20大基金公司的总规模达到34.3万亿美元,较2015年上升了6.7%,与2008年的20.5万亿美元相比大幅上涨67%。

国内21家参加评比

19家入围全球500强

国内基金公司情况如何呢?

报告显示,此次共有21家内地基金公司回应了韦莱韬悦的问卷调查。截至去年年底,这21家内地公司的资产管理总规模为1.1万亿美元。

最终,共有19家内地基金公司入围全球500强,其中嘉实基金、华夏基金、建信基金分别以1362.21亿美元、1153.67亿美元、826.68亿美元的总资产规模,

成为领跑中资基金公司的前三甲。

与国内常见排名有出入

需要说明的是,参与此次调查的基金公司数量并不是特别多,与日常看到的国内基金公司排名有一些出入。

以天弘基金为例,君正集团2016年年报数据显示,截至2016年年底,天弘基金资产管理规模超过1.3万亿元,较2015年增长21%。其中,管理公募资产规模达到8450亿元,用户数3亿,是国内公募规模*、客户数最多的基金公司。

天弘基金2016年底的资产管理规模相当于1966亿美元,在此次全球500强基金公司评比中,大约可以排在第86位,仅次于美国的Lazard公司。

此外,*数据显示,截至2017年3季度,天弘、工银瑞信、易方达在管资产规模排名前三。其中天弘基金2017年3季度规模,较去年年底大幅增加8615.40亿元,约1300亿美元,远超其他基金公司。如果考虑到天弘基金17年以来规模急速扩张,其全球排名或许可以更加往前。

根据此次报告,除了可以看到上榜基金公司的整体资产管理规模和相对排名情况,还可以了解到的一个事实是:

尽管国内基金公司近年来在资产管理规模上实现了大幅增长,完成了量的飞跃,但是和全球资产管理机构相比,尤其是美国、欧洲等地区的领先资产管理机构,仍然存在着显著差距,未来的上升空间仍然很大。

最后,一起来看看2016年全球500强基金公司都有哪几家:

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哪里律师事务所

如果想寻找附近的律师事务所,可以直接打开地图软件直接搜索律师事务所。但是咨询律师一般都不是免费的。如果想要免费咨询,可以到所在地的法援机构咨询,也可以线上寻找一些免费提供法律咨询的机构。

法律咨询的途径主要有以下几种

1、现场咨询,直接去律师事务所、法律援助机构、司法部门咨询。

好处:面对面的和法律工作者交流,有助于把问题表述清楚,获得合理的解决方案。

不便:不能在最短时间内获得解决方案、去上述单位需要大量的时间、有些律师事务所咨询已经开始收费(200--500每小时)。

推荐:去律师事务所找律师咨询,效率较高。

2、电话咨询,直接给律师、法律热线打电话咨询。

好处:有一部电话就可以做的,比较方便、及时。

不便:咨询的电话很难找,笔者在百度、谷歌搜索了一下,基本没有固定的免费咨询热线。

推荐:找当地律师电话咨询,获得的解决方案质量高,如果需要委托律师代理,亦可以咨询代理费等。

3、网上咨询,登陆专门的法律网站发布在线咨询。

好处:目前法律网站很多,咨询方便、快捷,选择的途径多(在线发布咨询、在线聊天工具等)

不便:需要有一台可以上网的电脑,并且需要懂得电脑操作。




律师通常会拒绝解答的几种咨询

1、关于法律概念、法律名词的咨询。

2、认为法律咨询能够解决一切的问题。

3、企图或者疑似企图考试的问题。

4、问题的答案你已经知道。但寻求万一的奇迹。

许多问题,咨询者已经分析并且得出了不利于己方的答案。律师分析后也不会有相反的答案。

5、以邮箱或者短信的方式进行的初次咨询。

6、律师在解答中明确告知需要邮寄材料复印件、电话联系、委托代理等,继续通过咨询追问的问题。

7、漫无目的、笼统的咨询。

8、把律师作为司法机关的监督部门的问题。

9、企图让律师代写论文的问题。

10、要求律师上门提供咨询(而且没有付费的任何意向)

有法律问题可以点击下方小程序咨询专业律师↓↓





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为更好地满足投资者的理财需求,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2019年4月9日起在本公司直销中心(含网上交易)开展公司旗下部分基金转换转出费率优惠活动。现将有关事宜公告

一、适用基金

东方策略成长混合型开放式证券投资基金(基金代码:400007)、东方核心动力混合型证券投资基金(基金代码:400011)、东方精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:400003)、东方龙混合型开放式证券投资基金(基金代码:400001)、东方强化收益债券型证券投资基金(基金代码:400016)、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001318、C类002060)、东方新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:400025)。

二、适用渠道

直销中心(含网上交易)

三、优惠时间

自2019年4月9日起开展本次费率优惠活动,活动结束时间以本公司另行公告为准。

四、参与活动的基金及费率优惠情况

本基金的转换转出费用由转换转出基金份额的基金份额持有人承担,优惠后收取的转换转出费全额计入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成实质性的不利影响。

五、重要提示

1、本公告的最终解释权归本公司所有。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

公司网址:www.orient-fund.com

客服电话:400-628-5888

3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2019年4月8日




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为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务投资者, 东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2021年3月24日起,开展直销中心基金转换申购补差费用优惠活动,具体内容

一、优惠内容

投资者对本公司旗下指定开放式基金在直销中心(包括本公司网下直销柜台及本公司网上交易系统、东方基金APP、东方基金微信服务号)办理已开通转换业务的所有基金的转换转出业务时(仅限前端收费模式),基金转换申购补差享受4折费率优惠。优惠前基金费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。

投资者通过本公司直销电子交易系统(包括网上交易系统、东方基金APP、东方基金微信服务号)办理旗下指定基金与已开通转换业务的货币基金转换业务的优惠政策,遵照2015年8月27日和2015年11月25日发布的《关于开展直销电子交易基金转换费率优惠的公告》执行。

二、重要提示

1.费率优惠解释权归本公司所有,优惠活动结束时本公司将另行公告。本公司可对上述优惠费率进行调整,并依据相关法律法规的规定或监管部门的要求进行公告。

2. 费率优惠期间,业务办理的流程以本公司的规定为准。投资者欲了解上述基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的*业务公告。

三、基金转换费用计算

(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。

(2)转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费归入基金财产的比例参照转出基金招募说明书等规定。

(3)转出与转入基金申购补差费:基金转换时,补差费为转出基金和转入基金的申购费用差额,当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。

(4)转换份额的计算步骤及计算公式

第一步:计算转出金额

(a) 当转出基金为非货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(b) 当转出基金为货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益(如有)

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(a) 转入基金的申购费用>转出基金的申购费用

转出净额=转出金额-赎回费用

补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用

基金申购费用=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}

(b) 转入基金的申购费用≤转出基金的申购费用

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额=转出金额-转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%,赎回费率为0.5%。转入B基金,B基金适用的前端申购费率为1.5%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算

投资者不享受折扣时费用

转出金额=2,000×1.5000=3,000元

赎回费用=3,000×0.5%=15元

转出净额=3000-15=2,985元

转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39

转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11

补差费用=44.11-35.39=8.72

转换费用=15+8.72=23.72元

转入金额=3,000-23.72=2,976.28元

转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份

投资者享受折扣时费用

转出净额=3,000-15=2,985元

转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)=14.25

转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)=17.80

补差费用=17.80-14.25=3.55

转换费用=15+3.55=18.55元

转入金额=3,000-18.55=2,981.45元

转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48份

5、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

6、转换费用以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接舍去,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

投资者可登录本公司网站(www.orient-fund.com及www.df5888.com)或拨打本公司客户服务电话(400-628-5888)获取相关信息。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2021年3月23日


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