周末降准(603588)
周末降准(603588)
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【复盘】
指数继续回调 超3800只个股下跌
指数上午横盘震荡，午后加速回调，创业板接近新低。截止收盘，沪指收跌0.83%，深成指收跌1.6%，创业板指收跌2.25%。全天成交额8700亿元，北向资金净卖出4.98亿元。两市个股上涨家数840家，下跌3782家。
两市个股普遍下跌，市场情绪较差，多只个股炸板，天地板较多，跌停板超60家。医药、科技股成下跌主力，数字货币、元宇宙、疫苗、新冠药等概念大跌靠前，昨日大涨的旅游板块大幅回落，天目湖等股跌停。
物流板块再掀涨停潮，新宁物流、长久物流、三羊马等10只个股涨停；煤炭概念持续走高，中煤能源、盘江股份、安源煤业、平煤股份涨停。资源、工业母机、锂矿等概念活跃，券商板块冲高回落。
【宏观】
国常会：适时运用降准等货币政策工具 降低综合融资成本
证券时报网讯，今日召开的国常会指出，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业，个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。
按照历史经验，这周末铁定降准。但是其实现在我们的问题，不是货币问题，而是信贷问题，不是钱不够，是没人愿意贷款。但总体来说，有比没有好，毕竟有些银行的风控指标还是卡的很死，降准多少能给点空间。其实我们现在更多的需要更宽松的财政政策来刺激需求。
然后说回市场，历次降准，资本市场表现，都很一般。
【主线】
当下市场主要交易的逻辑，还是之前说的三个，通胀、稳增长、疫情。昨晚美国公布CP数据，是今天通张线的催化，其中能源线上的煤炭和石油、有色中的铜、铝以及部分农业股表现较强；稳增长最近政策上没什么刺激，情绪褪去，大批的地产、基建股都在回调。疫情主要就是防疫政策的边际放松，旅游酒店等板块因为位置较高，所以今天回落的幅度明显大于相对低位的消费。另外就是真实生物的新冠药今晚揭盲，据说效果很好，华润双鹤、拓新药业、奥翔药业已经抢跑了。其他变化不大，主要还是在这三条线上找机会，注意交易节奏问题即可，选择有边际变化，且位置相对低的个股和板块，尽可能是做启动而非追高。
1月13日丨高能环境(603588.SH)公布，2022年1月13日，公司收到控股股东、实际控制人李卫国关于增持公司股份计划实施完成的通知。截至公告披露日，李卫国通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,500,000股，由于2020年度权益分派实施影响调整后为8,450,000股，占公告披露时公司总股本的0.79%，增持金额累计约为10047.40万元人民币，本次增持计划实施完成。
另外，按2020年度权益分派实施影响调整后口径计算，李卫国通过大宗交易方式累计增持公司股份5,646,000股，约占公告披露时公司总股本的0.53%，增持金额累计约为7344.60万元人民币。
综上，李卫国通过实施本次增持计划以及通过大宗交易方式合计增持金额约为1.739亿元。
中原证券发布研报指出，PMI反弹幅度超预期：3月31日PMI表现V字反转，方向已在预期之内但幅度超预期，同时，统计局提醒环比改善，不代表经济修复完成，复产复工复市仍在继续进行时，PMI后续表现需要观察其能否持续，暂时反弹不宜过度解读。
4月初降息降准概率较大：政治局会议定调后，30日OMO操作7天逆回购利率下调20BP，叠加16号降准而20号LPR不变，以及31号国常会部署支持小微企业信贷支持，综合预判本周末央行降息降准的概率较大。
短期关注货币政策发力助力金融板块修复以及汽车消费，中期医药、5G应用等板块仍有动能；中长期关注大消费和新基建板块。
温故而知新！过去一周A股市场呈现出弱势震荡格局，周一大跌让上证指数已经出现了向下变盘的迹象，如果不是周二大金融板块护盘，周四国常会又提前释放降准预期，大盘仅凭自身力量不可能到周五还稳定在均线束中。从技术上看，现在大盘处于弱平衡状态，下周随时会做出方向选择！
值得注意的是，本周中和本周末，A股市场消息面上又出现了不少新变化，这些新变化和本周大盘弱势震荡之间有多少关联？又会不会对下周的行情产生重大影响呢？要弄清楚这些问题，就必须对消息面上刚刚发生的这些大事，做一次全面的梳理！
一，央行降准，共计释放长期资金约5300亿元！
15日晚，央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5300亿元。为加大对小微企业和'三农'的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。
这次的降准基本在预期之中，因为周四时国常会已经提前释放了降准预期。4月14日晚，央行也表示会适时运用降准等政策工具，加大对实体经济的支持！所以说周五盘后降准基本就是在执行命令。
现在的问题时，降准对股市到底有多大影响？由于目前A股市场极为疲软，且周四国常会提到降准时大盘已经有所反应，所以下周一市场很难再对降准有过多反馈。不过需要指出的是，旌阳统计了2008年至今的4次宽松货币政策周期中，大盘往往在央行第三、四次降准或降息后，开始出现大级别拐点。也就是说，不管是降息还是降准，都有一个厚积薄发的过程，对市场的影响会慢慢显现出来。至于大家比较关心的降息，短期来看恐怕很难成型，原因在这几天的文章中旌阳已有过多次分析，这里不再赘述。
综合来看，此次降准对大盘短期影响不会太大，但效果会慢慢积累。也许目前位置还不是*处，但离*处也不会太远了。
二，疫情拐点或将出现，工信部多举措支持在沪重点企业稳定生产！
昨天下午的文章中，旌阳已经提到了最近两天全国和上海疫情的*数据，在4月14日大幅下降后，4月15日并未反弹，意味着疫情已经有从高位平台期降温的迹象。而上海每日新增占全国比例超过90%，上海疫情降温也等于全国疫情降温。
由于上海是全国的经济重心，很多重点企业都驻扎在上海，这次疫情已经造成很多行业供应链出现问题，其中汽车产业最明显。鉴于此，近日工信部表示，要全力以赴抓好疫情*防控、保障物流畅通和稳定产业链供应链各项工作；多措并举保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅；调动各方积极性，合力抓好货运物流保通保畅政策落实；继续保障医疗物资生产供应；坚持“两个毫不动摇”方针，抓好各项助企纾困政策落实，进一步研究加力帮扶中小企业纾困解难的政策措施。
这意味着疫情对在沪重点企业的影响会加速消散，有利于一些受困于此的行业摆脱困境。
在A股市场中，上周四和周五中期挖深坑的汽车产业链已经出现了企稳迹象，而且周五盘后交易数据也显示，有机构开始着手潜伏汽车零部件与汽车电子。虽然这几个板块还处于下行通道中并未完全企稳，但和大盘一样，继续深跌的概率已经相当小了。所以现在也是中长线投资者进场捡便宜的*时刻！
三，财政部：以积极的财政政策稳定宏观经济大盘！
4月16日消息，财政部部长刘昆撰文指出，今年实施好积极的财政政策，要坚持稳字当头、稳中求进，财政政策发力适当靠前，用好政策工具箱、打足提前量，早出台政策，早下拨资金，早落地见效，着力稳定宏观经济大盘。
在刘昆部长的文章中，几个关键表述值得注意：1，实施新的组合式税费支持政策，大力改进增值税留抵退税制度；2，用好政府债券扩大有效投资，支持推进交通、能源、水利等领域项目建设；3，支持分享性、引领性科技攻关，继续加大基础研究投入。
旌阳注意到，管理层类似的表述不少，这次实际上是在继续向市场传递信心，但其中一些重大项目的投资方向还是值得我们深挖的。在近期的行情中，市场普遍认为重大项目都集中在基建侧中，其实并非如此，在能源侧和专精特新小巨人企业上都有布局。而这些板块一直处于中期调整中，本周工业母机逆势走高，或许正是市场查漏补缺的结果。
四，发改委专家：明年起国内光伏装机有望年增100吉瓦！
15日由中国光伏行业协会主办、专业机构光伏們承办的“2022年中国光伏市场开发论坛”上，国家发展改革委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶对中国新能源发展做出了*研判，其认为明年起国内光伏装机有望年增100吉瓦，局部地区将率先实现新能源高比例化！具体到光伏市场，他预计，今年全年应该能达到70至75吉瓦的装机。相比之下，去年只有50多个吉瓦。
和新能源汽车一样，光伏、风电、氢能源，都是高景气度赛道主题，但都出现中期挖坑调整。如果说新能源汽车还有供应链和成本上升压力，那新能源在基本面和消息面上几乎没有什么利空，单纯是因为涨多了回调。
其实我们大家都知道，这种高景气赛道主题即便出现了中期杀跌，在未来几年也不可能完全被市场遗忘，当调整幅度足够充分，估值修复过头时，行情也就慢慢的出现了。如果你手中还拿着新能源主线的相关个股，跌到目前价位时，已经不适合继续杀跌了！
五，本周*的行业板块利好：（下列消息来自于旌阳本周“A股猛料”）
1，我国将积极扩大有效投资，水利或成为重点投资领域！相关公司：新疆交建（002941）、安徽建工（600502）、粤水电（002060）、韩建河山（603616）等。
2，山东又有六座城市房贷利率降了，河北全省普遍下调！相关公司：鲁商发展（600223）、荣盛发展（002146）、华夏幸福（600340）等。
3，山西严禁煤矿超能力生产，国内针状焦市场价格持续上涨！相关公司：山西焦煤（000983）、上海能源（600508）、靖远煤电（000552）、平煤股份（601666）、宝泰隆（601011）、百川股份（002455）等。
4，工信部召开会议，推动新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作！相关公司：中科三环（000970）、安泰科技（000969）、方正电机（002196）等。
5，五部门联合发文，加快推进冷链物流运输高质量发展！相关公司：冰山冷热（000530）、澳柯玛（600336）、四方科技（603339）等。
6，我国纯碱出口有望超预期，行业景气有望上行！相关公司：远兴能源（000683）、山东海化（000822）等。
六，本周A股最重要的个股消息：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）
星期六（002291）一季度净利同比预增753%-1179%。
兄弟科技（002562）预增798.89%至1068.56%，因公司产能、产量、销量和销售价格均有不同幅度的提升，项目效益逐步释放；维生素及铬盐产品价格上涨，产品毛利率上升。
亚辉龙（688575）预计实现净利润4.5亿至5亿元，同比增长1094.75%至1227.50%，因公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）在境内外市场均实现了销售。
粤桂股份（000833）预计2022年第一季度净利润3559万元，同比增长2891%；报告期内，公司主要产品市场行情向好，矿石产品较同期量价齐涨、毛利增加。
融捷股份（002192）预计实现净利润2.25亿至2.75亿元，同比增长12384.74%-15159.13%，因锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加。
双环科技（000707）一季报预计实现净利润1.85亿至2亿元，同比扭亏，因主导产品纯碱、氯化铵产品销价较上年同期大幅上涨，销量小幅上涨。
ST新海（002089）及中国电力公司拟在杭锦旗投建1GW光伏电池+1GW光伏组件制造和2GW风电+1GW光伏发电及配套储能项目，预计总投资约208亿元。
英科再生（688087）拟8亿元投建10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目。
七，本周机构资金买入最多的个股：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）
4月15日：九安医疗002432，新冠检测，1家机构买入1家机构卖出，机构净买入33819，是当日机构净买入最多的个股。瑞可达688800，其他电子，5家机构买入2家机构卖出，机构净买入2920，占比26.56%，是当日机构净买入占比最多的个股。
4月14日：山东海化000822，化学原料，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入9241万，是当日机构净买入最多的个股。李子园605337，饮料，1家机构买入5701万占比8.90%，是当日机构净买入占比最多的个股。
4月13日：华润双鹤600062，化学制药，1家机构买入6483万，是当日机构净买入最多的个股。建研设计301167，建筑节能+装配式建筑+地下管网+工程咨询，3家机构净买入1001万占比3.55%，是当日机构净买入最多和占比最多的个股。
4月12日：九安医疗002432，新冠检测，1家机构买入15935万，是当日机构净买入最多的个股。晶雪节能301010，建筑节能+装配式建筑，4家机构买入1690万，占比6.84%，是当日机构净买入占比最多的个股。
4月11日：雪峰科技603227，民爆+天然气+化肥，2家机构买入4492万，占比5.28%，是当日机构净买入最多占比最多的个股。
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