伦敦铜期货行情(最近股市大跌)
伦敦铜期货行情(最近股市大跌)
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受美联储持续大幅加息影响，一度被对冲基金推崇的通胀交易骤然退潮。
截至6月24日19时，伦敦LME期铜主力合约徘徊在8306.4美元/吨，盘中一度跌至2021年以来*点8220美元/ 吨。
伦敦LME期锡主力合约则徘徊在23466.5美元/吨，盘中同样创下去年2月以来*点22980美元/吨。
“这背后，是美联储持续大幅加息正令经济衰退担忧骤增，令对冲基金开始担心大宗商品需求回落幅度远远超过供应缺口。”一位华尔街大宗商品投资型对冲基金经理向
一位美国大宗商品期货经纪商透露，这种担心已在伦敦LME期锌身上展现得淋漓尽致——尽管LME锌库存跌至过去25年以来的*值，且锌现货价格较三个月期锌的溢价幅度高达199.85美元/吨，但 LME期锌价格无视这些“利好”，在6月24日一度跌至年内低点3387美元/吨。
“以往这将是一件不可思议的事。众多对冲基金肯定会疯狂逼空推高期锌价格。”他指出。
在这位大宗商品期货经纪商看来，对冲基金无视供应缺口而毅然退出通胀交易，另一个不同忽视的因素是美联储大幅加息正大幅推高杠杆融资成本，导致他们不得不对通胀交易进行获利回吐以实现“去杠杆化”。
“此外，我们还注意到，目前金属期货大幅回调，还与原油价格回落存在着极高的相关性。”他指出。作为通胀交易的重要风向标，原油期货价格一直影响着对冲基金参与通胀交易的热情。但随着6月中旬以来NYMEX原油期货价格从123.65美元/桶骤跌至105.71美元/桶，通胀交易的人气已经遭受重创。
“目前，只有少量CTA策略对冲基金仍在留守，他们豪du供应缺口终将超过需求减弱，成为左右未来大宗商品价格波动的胜负手。”上述华尔街大宗商品投资型对冲基金经理指出。但越来越多宏观经济型对冲基金不愿再与他们“共进退”，因为他们担心美联储大幅加息令美元走强，将推倒通胀交易的最后一根救命稻草。
谁动了通胀交易的奶酪
多位华尔街对冲基金经理向
究其原因，一是原油期货在通胀交易投资组合里占据较大的比重，其价格下跌或令通胀交易投资组合净值大幅回调，迫使越来越多对冲基金止损离场；二是美联储大幅加息75个基点正引发华尔街对美国经济衰退风险加大的讨论，令越来越多对冲基金开始担心大宗商品需求骤降，纷纷平仓伦敦期铜等多头头寸。
“长期以来，伦敦期铜一直被众多对冲基金视为经济增长的晴雨表，一旦经济衰退风险加大，他们就会主动压低LME期铜价格走低，或大举平仓期铜多头头寸。”前述华尔街大宗商品投资型对冲基金经理指出。
RJO Futures*市场策略师Bob Haberkorn指出，6月24日伦敦期铜期锡迭创年内新低，一个重要原因是隔夜公布的美国6月Markit制造业PMI初值创下23个月新低，表明美联储大幅加息已经影响到美国经济产出需求，更令对冲基金上演“多杀多”场景。
一位宏观经济型对冲基金经理直言，目前众多对冲基金的通胀交易投资占比已降至去年底以来的*值，甚至部分对冲基金已完全平仓所有通胀交易头寸。这背后，是他们调研发现，作为传统的工业制造大国，德国与日本的工厂生产活动增速都出现大幅放缓，加之美国经济衰退风险加大，正令未来大宗商品价格走势的决定性因素，从供应短缺转向需求骤降。
“这很大程度改变了通胀交易的投资获利逻辑，从此前的买涨获利，转向尽早平仓获利了结。”他指出。
前述大宗商品期货经纪商向
“目前，他们正期待抄底资金入场推高金属期货，令他们可以减少损失同时尽早逢高离场。”他透露。若美联储大幅加息令美元持续走强，一度风靡华尔街的通胀交易或将很快黯然落幕。
不甘心的“抄底者”
随着通胀交易骤然潮退令大宗商品价格纷纷回落，越来越多投资机构开始预期下半年全球通胀率有望加速回落。
“毕竟，上半年的高通胀，很大程度是受到能源等大宗商品供应短缺而价格持续走高影响。反之它们价格回落，或将加快通胀回落速度。”一位华尔街资管机构策略分析师向
但是，众多华尔街对冲基金与资管机构对此另有看法。
多位大宗商品投资型对冲基金经理向
近日，德国经济事务和气候行动部长Habeck表示，就现在开始，天然气属于“稀有资产”，一些国家正身处天然气危机。若供应持续下降，价格继续上升，这将造成不可挽回且危害广泛的能源市场波动，令人联想到引发2008年金融危机的“雷曼时刻”。
前述大宗商品期货经纪商向
“尽管很多华尔街投资机构认为在当前高通胀环境下，美联储放缓激进加息步伐属于小概率事件，但这些对冲基金秉承富贵险中求的策略，越是小概率的事件，越有望创造更高的超额回报。”他表示。
今天全球金融市场遭遇了一轮强震，不但多个国家与地区的股市下跌，大宗商品市场也出现了大幅度下跌。
目前欧洲已经开盘，同样出现大跌。虽然昨天晚上美股强势上涨，但是目前三大指数的期货价格也预示着今晚美股将迎来大跌。
全球金融市场跌声一片。
01，A股下跌
下午2点之后，A股各大指数出现了明显的跳水。
整个早上，不管上证指数还是深证成指都在昨日的收盘价位附近震荡，并没有明显的下跌，创业板指数大部分时间段内甚至略有上涨。
但是下午2点之后风云突变，以深圳成指为例下午2点指数还有12357点，到3点收盘时只剩下12246点，可以说全天的下跌中主要是集中在最后的一小时。
到收盘时，上证指数、深证成指、沪深300指数全部跌幅超过1%，创业板指数跌幅也达到了0.6%。
目前富时中国a50指数期货下跌1%，在A股收市之后。不过，该指数的跌势似乎缓了下来，基本处于小幅震荡之中。
北向资金连续三天净流出，今天全天流出68.2亿，虽然昨天的净流出相对少一点，但是周一时净流出97亿，也就是说本周以来，外资已经流出达到170亿以上。
02，港股大跌
相对比而言，今天港股的表现更差。
港股除了受到A股的影响，还会受美股的影响。昨天晚上美股大涨，但想不到今天港股开盘就开始下跌，到中午收盘时恒生指数已经下跌了超过1%，下午恒生指数继续下跌到收盘下跌2.56%。
昨天晚上美股纳斯达克指数上涨了2.5%，但是今天恒生科技指数也同样出现大跌，到收盘时已经下跌了4.37%。
除了港股的下跌之外，亚洲市场上大部分国家和地区的股市也同样下跌。日本已经收盘下跌0.37%，韩国下跌2.7%，马来西亚下跌1.3%，新加坡目前下跌0.5%。
03，欧美和大宗商品
欧洲已经开盘，英国、法国和德国的股市都处于下跌当中，而且下跌的幅度都不小。
昨天晚上欧洲股市在收盘之前已经呈现一定的下跌走势，只不过因为早盘上涨，所以尾盘虽然下跌了依然还能够以0.5%左右的涨幅收盘。
但是今天欧洲一开盘就已经开始出现了大幅度下跌，目前德国的跌幅已经超过了2%，法国的跌幅也达到了1.8%。
虽然现在距离美股开盘还有5个半小时，但估计美股今晚的走势不容乐观。
其实最近两个月以来美股已经多次出现类似的走势，在一天两天的大涨之后就迎来大跌，轻松把此前的涨幅抹去还继续创出新低。
现在美股三大指数的期货市场价格都出现了较大幅度的下跌，道琼斯工业指数已经下跌了1.6%，纳斯达克指数甚至已经下跌了2.1%。
与此同时，大宗商品也普遍出现下跌，黄金下跌0.4%，当然这个幅度并不算大，因为还有跌幅更大的。白银下跌2%，铜下跌3.5%，更夸张的是原油目前下跌已经超过了5.7%，跌至103美元的关口。
现在看来，除了美联储的加息导致全球不安之外，又将增加一个新的因素，那就是欧洲央行即将加息，结束长期的负利率。
美国加息，已经引领了一轮大跌，当欧洲再加息，可能是下一轮大跌的开始。
• 芝加哥主要农产品期价24日收盘涨跌不一，其中美玉米收高2.82%。
• 供应紧张推动国际油价24日震荡收涨，美油、布油分别收高3.21%和2.79%。
• 纽约金价24日收盘微涨0.03%，至每盎司1830.3美元。
• 伦敦金属交易所基本金属24日继续全线下跌，伦铜当周累跌6.5%，创下一年来*的单周跌幅。
【农产品】
芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价24日收盘涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳6.74美元，比前一交易日上涨18.5美分，涨幅为2.82%；小麦9月合约收于每蒲式耳9.*美元，比前一交易日下跌12.75美分，跌幅为1.34%；大豆11月合约收于每蒲式耳14.2425美元，比前一交易日上涨8.75美分，涨幅为0.62%。
美国农业部24日发布报告显示，上周（截至6月16日当周），美国玉米出口销量2600万蒲式耳，高于前一周的600万蒲式耳；小麦出口销量1800万蒲式耳，高于前一周900万蒲式耳；大豆出口销量100万蒲式耳，低于前一周1200万蒲式耳。市场预计2022/23年度美国大豆总出口将达4.91亿蒲式耳，高于去年同期2.77亿蒲式耳。而迄今美国新作大豆的销量已经占美国农业部预测量的22%。
此外，市场分析机构全对天气问题影响全球农产品产量的担忧仍在增加。天气预报显示，截至7月5日，极度高温天气将控制欧洲中部和东部，欧洲部分产区玉米产量或下降。总体而言，美国、欧洲、以及阿根廷天气均不理想。（芝加哥分社
【能源】
由于供应紧张再次主导市场情绪，国际原油期货价格24日震荡收涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨3.35美元，收于每桶107.62美元，涨幅为3.21%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.07美元，收于每桶113.12美元，涨幅为2.79%。
富拓外汇（FXTM）公司*研究分析师卢克曼·奥图卢加（Lukman Otunuga）表示，由于央行收紧货币政策来应对通胀，导致对经济衰退的担忧令大宗商品价格承压，油价在此前两个交易日下跌，但持续的供应约束还是为油价的下跌提供了缓冲。PVM石油同仁公司分析师斯蒂芬·布伦诺克（Stephen Brennock）说，虽然对经济衰退的担忧主导市场情绪，但市场共识依然是今年夏季石油市场需求将处于高位，供应会紧张，因而限制了油价的下行。
与此同时，利比亚原油生产因国内局势动荡而陷入停顿，进一步刺激了市场对供应不足的担忧。利比亚石油部长 Mohamed Oun在23日表示，利比亚国家石油公司主席撤回了此前提供的生产数据。此外，欧佩克与非欧佩克产油国将在30日召开月度会议，市场预期产油国仍将维持上一次月度会议的决定，小幅提高8月份产量配额增幅。不过，据油田服务公司贝克休斯的数据，截至24日的当周，美国活跃石油钻机数量为594个，环比增加10个，同比增幅为222个。同期，加拿大活跃石油钻机数量为104个，环比持平，同比增幅为22个。（北美总分社
【金属】
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年8月黄金期价24日比前一交易日上涨0.5美元，收于每盎司1830.3美元，涨幅为0.03%。当周金价累计下跌0.6%。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德24日在瑞士苏黎世参加瑞银集团会议一小组谈论时说，快速加息现在是避免以后经济衰退的*办法。布拉德不否认存在经济衰退的可能性，但是认为美国会没事的。市场分析人士认为，现在黄金市场的关注点在于7月美联储在货币政策会议之后，是否还将采取更多的激进加息政策。
当天2022年7月交割的白银期货价格上涨8.3美分，收于每盎司21.125美元，涨幅为0.39%；7月交割的白金期货价格下跌0.7美元，收于每盎司903.7美元，跌幅为0.08%。（芝加哥分社
受对经济衰退的担忧影响，伦敦金属交易所基本金属期货价格24日全线下跌。3个月期铜价格当周累计下跌6.5%，创下一年来*的单周跌幅。24日收于每吨8322美元，比前一交易日下跌15美元，跌幅为0.18%。独立金属分析师罗宾·巴尔表示，铜价有进一步下跌的风险，经济在急剧放缓，衰退似乎在所难免。预计铜价可能会跌向生产成本，即每吨7000至7500美元，但供应紧张和电气化的需求上升将提升价格。3个月期锡收于每吨25175美元，比前一交易日下跌1425美元，跌幅为5.36%。锡价已经比3月份的高点下跌过半。分析人士指出，与其他金属相比，锡市场规模较小，流动性较差，抛售对价格的影响比较显著。
其他金属方面，3个月期铝收于每吨2450美元，比前一交易日下跌18美元，跌幅为0.73%。3个月期铅收于每吨1939.5美元，比前一交易日下跌2.50美元，跌幅为0.13%。3个月期锌收于每吨3346美元，比前一交易日下跌147美元，跌幅为4.21%。3个月期镍收于每吨22100美元，比前一交易日下跌1900美元，跌幅为7.92%。（伦敦分社
【日内重点关注】
07:50 日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要
20:30 美国5月耐用品订单月率
22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数
22:30 美国至6月17日当周EIA原油库存
23:00 美国至6月23日当周大豆、小麦、玉米出口检验量
次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
待定 中国至6月24日当周全国重点地区豆油、棕榈油商业库存
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LME期铜收跌0.6%，连续第四个交易日下跌，报5835美元/吨，创11月1日以来收盘新低。
ME期铝收跌0.7%，报1765美元/吨。
ME期锌收跌2.0%，报2422美元/吨。
ME期铅收跌1.2%，报2035美元/吨，创9月6日以来收盘新低。
ME期镍收跌1.8%，报15380美元/吨。
ME期锡收跌2.1%，报16000美元/吨，一度跌至15970美元/吨，创10月1日以来盘中新低。
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