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文 | 金卫
最近,白酒板块持续调整,贵州茅台蒸发了7700多亿,相当于40%的贵州GDP。但若论惨,最惨的白酒股还是酒鬼酒,一个多月跌幅达到40%。
3月4日,酒鬼酒低开低走,盘中一度跌幅达到7%,截止收盘,酒鬼酒收跌6.3%,成交量为16亿,收盘价为134元,总市值为438亿。距离今年1月754亿的市值,足足蒸发了316亿。
作为白酒大牛股,酒鬼酒以全年338%的涨幅位列2020年十大牛股之一,*振幅达到526%。
2021年伊始,酒鬼酒继续上涨,如果从去年3月份的25元低点算起,到今年1月13日,酒鬼酒*涨至232元,涨幅超816%,是一只8倍大牛股。
不过,232元成为酒鬼酒本轮行情的*点,其后酒鬼酒的股价一路下滑,到现在仅134元,一个多月跌幅达到42%。
涨起来狠、跌起来也是毫不留情,以致现在酒鬼酒的股民开起了吐槽大会,把上市公司互动平台当作了吐槽平台:“酒鬼酒年后天天跌”、“股票暴跌了”“抗跌能力太差了!”不过,酒鬼酒只是程序性的答复关注上市公司的信息披露。
为何是酒鬼酒?
酒鬼酒之所以走牛,与基金抱团炒作白酒板块有关,现在抱团股瓦解,酒鬼酒首当其冲。
当然,酒鬼酒作为白酒板块中特殊的一只个股,比其他白酒涨幅大、调整大,与公司自身也有些关系。
2020年12月26日,酒鬼酒的财务总监程军在经销商大会上表示,销售目标是“突破30亿,跨越50亿,争取迈向100亿”。两天之后,酒鬼酒在其官方网站上发布了题为《2020酒鬼酒创造历史,2021酒鬼酒馥郁腾飞!》的文章,对外公开后,有观点说这一口号有明显的脱离实际、吹牛的嫌疑。
2017年-2019年,酒鬼酒的营业收入分别为8.78亿元、11.87亿元、15.12亿元,要实现30亿营收目标,就是增长***。2020年前三季报酒鬼酒营收11.27亿元,同比增长16.45%,对比酒鬼酒高管的喊话,如今的业绩还有不小差距。即便是龙头贵州茅台,其营收增速*也不过50%,酒鬼酒要实现这一营收目标可谓是天方夜谭了。
但正因为总监喊话,刺激了资金做多的热情,酒鬼酒新一轮上涨正是从12月中下旬开始,直接开启了翻倍的涨幅。
由于持续上涨,酒鬼酒的动态市盈率*时达到136倍。同期,贵州茅台和五粮液的市盈率不到65倍。不难看出,酒鬼酒的动态市盈率明显高于龙头公司。但事实上,高管喊话信披违规,为此,酒鬼酒和高管还吃到一张监管函。
今年1月15日,酒鬼酒发布的2020年度业绩预告显示,2020全年公司实现归母净利润4.55亿元–4.95亿元,较2019年同期的2.9亿,同比增长51.92%–65.28%。业绩没有超预期,等同于利空。由于业绩与股价背离,酒鬼酒开始挤泡沫。
这期间,酒鬼酒于1月14日、1月15日连续两个跌停,蒸发100多亿。尽管贵州茅台在今年2月份走出新一波行情,涨幅超20%,但是酒鬼酒没有表现继续走强,只稍作了调整,便一路下滑。今年春节后,酒鬼酒的跌幅达到30%,居白酒板块之首。
酒鬼酒大跌,自然与整个白酒板块的调整密不可分。
从宏观形势上看,央行连续逆回购回笼资金,引发市场对流动性收紧预期,白酒等对流动性边际敏感的高估值板块承压。另外,白酒是前期资金炒作最凶的板块,不少白酒股翻倍,现在大量资金抛售、选择获利抛售,白酒跌起来也是*的调整。
机构持续减仓
对于酒鬼酒而言,8倍的涨幅,本身的泡沫已经足够大了。从机构持仓来看,截止2021年底,持仓机构数量为102家,但事实上这些机构已经大幅减仓,持股比例由三季度的40%下降到了四季度的10%。
尽管2020年12月,酒鬼酒的股价持续在涨,但从机构所占的市值来看,累计市值由107亿减至52亿。也就是说,酒鬼酒在做*拉升时,机构在持续卖出,接盘侠则是一些散户。
2020年,酒鬼酒的业绩并没有实现超预期的增速,目前酒鬼酒还表示正向高端化进军,之前推出过*高端白酒——内参酒,售价超千元。但在贵州茅台等一线高端酒企的市场垄断下,酒鬼酒想在高端市场突围并不容易。
业绩不及预期、高端市场突围难,在机构持续减仓之下,酒鬼酒想再回到200多元的股价*,短期是不可能了。
如巴菲特所说,浪潮退去,才知道谁在裸泳。当白酒的炒作潮过去,酒鬼酒正像是那个“裸泳的人”。
经营二十多年氟化工的三爱富(600636.SH),开始加速转型为教育公司。10月11日,三爱富发布公告称,拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的三家子公司,进一步优化公司资产结构,聚焦发展文化教育主业。
三爱富的前身是上海三爱富新材料股份有限公司,主营有机氟化工产品。此次被三爱富出售的是常熟三爱富振氟新材料有限公司65%股权、三爱富(常熟)新材料有限公司***股权,以及上海华谊三爱富新材料销售有限公司***股权。如交易完成,三爱富将不再经营氟化工业务,旗下仅剩教育业务版块。
三爱富的教育业务集中在教育信息化领域,运营主体是子公司广州市奥威亚电子科技有限公司(下称“奥威亚”),主要向学校销售远程录播课程。2016年8月,三爱富公布《重大资产重组框架协议》,拟出售氟化工类相关资产,收购文化教育类资产。当年9月,三爱富发布公告拟以22.43亿元出售氟化工相关部分资产,并计划以19亿元购买奥威亚***股权,以3.57亿元购买成都东方闻道科技发展有限公司(下称“东方闻道”)51%的股权。
吸引三爱富跨界做教育的关键因素是自身氟化工业务盈利陷入低谷,而教育信息化公司的业绩增速较快。公告显示,三爱富2015年亏损3.11亿元,2016年亏损3.08亿元,被实施退市风险警示。而在2015年,奥威亚、东方闻道的营收、净利润均实现增长,其中奥威亚的净利润达到7129.37万元,同比增长107.39%。变更为“*ST爱富”之后,三爱富开始调整收购方案,宣布放弃收购东方闻道仅收购奥威亚,在2018年1月最终完成收购。
收购获得的教育业务显著地改善了三爱富的经营状况。三爱富在2019年上半年公布,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1196.62万元,同比增长45%,其中奥威亚实现净利润2695万元。
为了继续推进教育业务发展,三爱富已组建智慧教育事业部,并在录播课的基础上研发智慧校园服务,初步推出面向地方政府、教育集团的运营服务产品。今年4月,三爱富宣布与扬州市江都区教育局签订战略合作协议,开始逐步扩大奥威亚的销售规模。
逐步出售增长乏力的原主业、通过收购教育资产扭转财务困境,这已经成为多家A股上市公司的共同选择。
曾主营高端机床,发展受困的三垒股份(002621.SZ),在2018年6月宣布收购早教行业头部品牌“美吉姆”的中国运营公司,在今年把股票代码更名为“美吉姆”。生产桥梁钢结构的中泰桥梁(002658.SZ)也由于营收疲软、盈利乏力,通过收购逐步成为两所凯文国际学校的实际控制人,剥离原主业后集中布局国际教育。曾经的信息安全公司立思辰(300010.SZ)转型教育企业后,重点发展大语文培训,2019年上半年大语文培训成为营收增速最快的业务,同比增长98.12%。
*尝试教育即获益的三爱富,在宣布出售原主业时已表明了继续押注教育的决心。而在2016年公布的《重大资产重组框架协议》中,三爱富曾表示有意布局学前教育、K12教育、职业教育等领域。除了发展现有的教育信息化产业,寻找新标的、扩展教育业务范围,也将成为三爱富可能的发展方向。
今日早盘,截至09:30,酿酒行业板块低开。酒鬼酒(000799.CN)跌5.29%报240.55元,皇台酒业(000995.CN)跌4.03%报25.7元,顺鑫农业(000860.CN)跌2.76%报35.61元,会稽山(601579.CN)跌2.48%报11.78元,金徽酒(603919.CN)跌2.31%报37.6元,青青稞酒(002646.CN)跌2.07%报21.75元,金枫酒业(600616.CN)跌2.06%报7.62元,古井贡酒(000596.CN)跌2.05%报235.01元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
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1 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -5.29 | 240.55 |
2 | 000995.CN | 皇台酒业 | -4.03 | 25.7 |
3 | 000860.CN | 顺鑫农业 | -2.76 | 35.61 |
4 | 601579.CN | 会稽山 | -2.48 | 11.78 |
5 | 603919.CN | 金徽酒 | -2.31 | 37.6 |
6 | 002646.CN | 青青稞酒 | -2.07 | 21.75 |
7 | 600616.CN | 金枫酒业 | -2.06 | 7.62 |
8 | 000596.CN | 古井贡酒 | -2.05 | 235.01 |
今日酒鬼酒(000799)涨7.56%,收盘报156.98元。
2022年5月4日,华西证券研究员寇星发布了对酒鬼酒的研报《保持快速成长》,该研报对酒鬼酒给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为81.84%。
此外,国金证券研究员刘宸倩,中信建投证券研究员安雅泽,张立,刘瑞宇近期也对该股发布了研报,同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为广发证券的袁少州。
酒鬼酒(000799)个股
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