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4月21日,小编了解到,融通基金管理有限公司披露旗下123只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为融通通恒63个月定开债券A,数值达0.89%,该基金的相对业绩基准为三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%,现任基金经理是许富强。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:一季度国债收益率先下后上,维持震荡走势。债市收益率开年以来在宽裕的流动性环境下主要受预期变化影响。首先国内经济面临的下行压力逐渐加大,国内疫情的反复出现,各家地产公司面临的流动性压力越来越大,同时叠加一季度海外事件冲击,大宗商品价格暴涨。市场对于滞涨的预期越来越强。其次国内对经济增长的目标定位较高,稳增长的政策意图非常明显,市场对后续宽货币存在强烈预期。债市在一季度震荡,并无明确方向。从当前收益率*值的位置来看,仍处在历史较低位置,但是经济基本面较弱资金面宽松的情况下,收益率大幅上行的概率并不高,当前来看票息策略是较好的选择。 债券组合以摊余成本法估值,组合目前持仓以政金债和地方政府债为主,维持中高杠杆水平。短期来看,银行间流动性仍然充裕,存在较好套息空间。我们将继续关注债市的配置机会,在适当机会继续提升组合杠杆水平,提升组合收益率。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | -24.99 |
000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A/B | -24.87 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A | -22.33 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | -21.79 |
005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | -21.69 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | -21.06 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | -20.78 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | -20.70 |
007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | -20.50 |
007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | -20.40 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | -20.33 |
161605 | 融通蓝筹成长混合 | -20.25 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | -20.22 |
007261 | 融通消费升级混合 | -20.19 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票 | -20.14 |
010647 | 融通价值趋势混合C | -20.12 |
159808 | 融通创业板ETF | -20.08 |
008445 | 融通产业趋势先锋股票 | -20.04 |
010646 | 融通价值趋势混合A | -20.03 |
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | -19.54 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | -19.47 |
003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | -19.26 |
006084 | 融通研究优选混合 | -19.04 |
004870 | 融通创业板指数C | -18.95 |
161613 | 融通创业板指数A/B | -18.90 |
004876 | 融通深证100指数C | -18.48 |
161604 | 融通深证100指数A/B | -18.37 |
004875 | 融通深证成分指数C | -18.06 |
161612 | 融通深证成分指数A/B | -17.96 |
002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | -17.73 |
009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | -17.51 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | -17.43 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -16.94 |
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | -16.46 |
014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -16.39 |
161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -16.17 |
009277 | 融通行业景气混合C | -16.10 |
011011 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 | -16.03 |
161606 | 融通行业景气混合A | -16.00 |
008382 | 融通产业趋势股票 | -15.71 |
004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | -14.89 |
161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | -14.87 |
161609 | 融通动力先锋混合 | -14.24 |
001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | -14.09 |
161601 | 融通新蓝筹混合 | -13.91 |
161625 | 融通可转债C | -13.81 |
161624 | 融通可转债A | -13.72 |
011814 | 融通创新动力混合C | -13.00 |
011813 | 融通创新动力混合A | -12.88 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | -10.64 |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | -10.53 |
014109 | 融通内需驱动混合C | -10.41 |
161611 | 融通内需驱动混合A | -10.29 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C | -9.94 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A | -9.82 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | -9.68 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | -9.57 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C | -7.99 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | -7.99 |
005243 | 融通中国概念债券(QDII) | -7.98 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A | -7.86 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | -7.19 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | -7.07 |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | -6.90 |
001124 | 融通增强收益债券C | -5.89 |
005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | -5.88 |
000142 | 融通增强收益债券A | -5.80 |
005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | -5.77 |
010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | -5.73 |
004026 | 融通收益增强债券C | -5.70 |
010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | -5.67 |
004025 | 融通收益增强债券A | -5.61 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | -4.83 |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | -4.31 |
008837 | 融通通益混合 | -4.23 |
007387 | 融通通慧混合C | -3.67 |
002612 | 融通通慧混合A/B | -3.60 |
012110 | 融通稳健添瑞灵活配置混合C | -2.87 |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | -2.87 |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | -2.82 |
012109 | 融通稳健添瑞灵活配置混合A | -2.70 |
161626 | 融通通福 | -2.00 |
161627 | 通福债C | -1.97 |
002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | -1.86 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | -1.55 |
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | -1.53 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | -1.49 |
161693 | 融通债券C | -0.09 |
002344 | 融通增益债券C | -0.08 |
000673 | 融通四季添利债券C | 0.00 |
161603 | 融通债券A/B | 0.00 |
002342 | 融通增益债券A/B | 0.00 |
161614 | 融通四季添利债券A | 0.09 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 0.18 |
00*0 | 融通通润债券 | 0.20 |
003728 | 融通通宸债券 | 0.21 |
161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 0.26 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 0.26 |
003146 | 融通通优债券 | 0.32 |
007546 | 融通增享纯债债券 | 0.32 |
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 0.40 |
002825 | 融通通和债券 | 0.46 |
002788 | 融通现金宝货币A | 0.48 |
161622 | 融通汇财宝货币A | 0.51 |
161608 | 融通易支付货币A | 0.51 |
511910 | 融通易支付货币E | 0.51 |
003648 | 融通通祺债券 | 0.53 |
004398 | 融通现金宝货币B | 0.54 |
003674 | 融通通玺债券 | 0.55 |
004399 | 融通汇财宝货币E | 0.55 |
161623 | 融通汇财宝货币B | 0.57 |
161615 | 融通易支付货币B | 0.57 |
008788 | 融通中债1-3年国开行债券指数C | 0.59 |
002635 | 融通增鑫债券 | 0.60 |
008787 | 融通中债1-3年国开行债券指数A | 0.61 |
000394 | 融通通源短融债券A | 0.64 |
007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 0.66 |
006206 | 融通增悦债券 | 0.68 |
001941 | 融通通源短融债券B | 0.72 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 0.73 |
002807 | 融通通安债券 | 0.77 |
012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 0.78 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 0.89 |
飞荣达2022年4月28日在深交所互动易中披露,截至2022年4月20日公司股东户数为1.98万户,较上期(2022年4月8日)增加36户,增幅为0.18%。
飞荣达股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年4月20日电子行业上市公司平均股东户数为4.74万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*,为23.22%,飞荣达也处在该区间范围内。
电子行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年3月10日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为1.33%。2022年3月10日至2022年4月20日区间股价下降26.25%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年4月20日,公司*总股本为5.08亿股,其中流通股本为3.11亿股。户均持有流通股数量由上期的1.58万股下降至1.57万股,户均流通市值19.32万元。
户均持股金额
飞荣达户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年4月20日,电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.72万元。其中,25.14%的公司户均持有流通股市值在11.5万~22.5万区间内,飞荣达也处在该区间范围内。
电子行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年4月20日,深股通持有飞荣达的股份数量为328.34万股,占流通股本的0.64%,较上期(2022年4月8日)的341.82万股下降3.94%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
停牌
(600723) 首商股份:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2021-01-19
(600859) 王府井:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2021-01-19
召开股东大会
(002130) 沃尔核材:召开2021年度第1次临时股东大会
(600480) 凌云股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(600601) 方正科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(002949) 华阳国际:召开2021年度第1次临时股东大会
(000833) 粤桂股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(601678) 滨化股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(300094) 国联水产:召开2021年度第1次临时股东大会
(603023) 威帝股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(600732) 爱旭股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(603598) 引力传媒:召开2021年度第1次临时股东大会
(600759) 洲际油气:召开2021年度第1次临时股东大会
(688228) 开普云:召开2021年度第1次临时股东大会
(000731) 四川美丰:召开2021年度第1次临时股东大会
(600387) 海越能源:召开2021年度第1次临时股东大会
(000958) 东方能源:召开2021年度第1次临时股东大会
(601336) 新华保险:召开2021年度第1次临时股东大会
(300246) 宝莱特:召开2021年度第1次临时股东大会
(600761) 安徽合力:召开2021年度第1次临时股东大会
(600589) 广东榕泰:召开2021年度第1次临时股东大会
(300264) 佳创视讯:召开2021年度第1次临时股东大会
(601677) 明泰铝业:召开2021年度第1次临时股东大会
(603444) 吉比特:召开2021年度第1次临时股东大会
(600446) 金证股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(002100) 天康生物:召开2021年度第1次临时股东大会
(000010) 美丽生态:召开2021年度第1次临时股东大会
(000666) 经纬纺机:召开2021年度第1次临时股东大会
(000685) 中山公用:召开2021年度第1次临时股东大会
(000736) 中交地产:召开2021年度第1次临时股东大会
(001965) 招商公路:召开2021年度第1次临时股东大会
(600313) 农发种业:召开2021年度第1次临时股东大会
(002182) 云海金属:召开2021年度第1次临时股东大会
(002232) 启明信息:召开2021年度第1次临时股东大会
(002310) 东方园林:召开2021年度第1次临时股东大会
(002345) 潮宏基:召开2021年度第1次临时股东大会
(002499) *ST科林:召开2021年度第1次临时股东大会
(300673) 佩蒂股份:召开2021年度第1次临时股东大会
(002668) 奥马电器:召开2021年度第1次临时股东大会
(300887) 谱尼测试:召开2021年度第1次临时股东大会
(002992) 宝明科技:召开2021年度第1次临时股东大会
(300194) 福安药业:召开2021年度第1次临时股东大会
(002425) 凯撒文化:召开2021年度第1次临时股东大会
(000803) *ST北能:召开2021年度第1次临时股东大会
(601992) 金隅集团:召开2021年度第1次临时股东大会
债券付息日
(150100) 18台基01:债权登记日:2021-01-18,债券除权除息日:2021-01-19,每100元付息6.4800元,债券付息日:2021-01-19
债券除权除息日
(150100) 18台基01:债权登记日:2021-01-18,债券除权除息日:2021-01-19,每100元付息6.4800元,债券付息日:2021-01-19
债权登记日
(166001) 20鄂租01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.5000元,债券付息日:2021-01-20
(166014) 20海财01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.0600元,债券付息日:2021-01-20
(166012) 20晋能02:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.1900元,债券付息日:2021-01-20
(166007) 20皖江01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.5000元,债券付息日:2021-01-20
(166006) 20奉化01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.2000元,债券付息日:2021-01-20
(166019) 20东丽01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.6000元,债券付息日:2021-01-20
(166022) 20铅山01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.9000元,债券付息日:2021-01-20
(166010) 20双溪01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.5000元,债券付息日:2021-01-20
收益分配款发放日
(202009) 南方盛元红利混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(180013) 银华领先策略混合:每10份派6.40元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派0.63元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(001520) 国投瑞银研究精选股票:每10份派2.67元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(164810) 工银纯债定期开放债券:每10份派0.32元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(070003) 嘉实稳健混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(070002) 嘉实增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(501054) 东方红睿泽三年定开混:每10份派2.00元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(090001) 大成价值增长混合:每10份派4.56元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(070005) 嘉实债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(009643) 嘉实致信一年定期纯债:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(110003) 易方达上证50指数A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(004746) 易方达上证50指数C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(007682) 鹏华锦利两年定期开放:每10份派0.04元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(003358) 易方达中债7-10年期国:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(009803) 易方达中债7-10年期国:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(206018) 鹏华产业债债券:每10份派0.18元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(090007) 大成策略回报混合:每10份派1.66元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(206015) 鹏华纯债债券:每10份派0.24元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(092002) 大成债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(090003) 大成蓝筹稳健混合:每10份派2.93元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(020003) 国泰金龙行业混合:每10份派2.13元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(519668) 银河成长混合:每10份派4.72元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(121005) 国投瑞银创新动力混合:每10份派2.38元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(070006) 嘉实服务增值行业混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(519738) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.35元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(100029) 富国天成红利混合:每10份派2.14元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(519008) 汇添富优势精选混合:每10份派4.91元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(121003) 国投瑞银核心企业混合:每10份派2.42元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(000240) 华安年年盈定期开放债:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(020005) 国泰金马稳健混合:每10份派2.68元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(519759) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.35元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(000239) 华安年年盈定期开放债:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(519100) 长盛中证100指数:每10份派4.65元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(000326) 南方中小盘成长股票:每10份派1.21元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19
(121008) 国投瑞银成长优选混合:每10份派1.90元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(510081) 长盛动态精选混合:每10份派0.41元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19
收益分配除息日
(519121) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519122) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070099) 嘉实优质企业混合:每10份派2.48元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070017) 嘉实量化阿尔法混合:每10份派2.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070010) 嘉实主题混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070011) 嘉实策略混合:每10份派2.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070032) 嘉实优化红利混合:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(003163) 金鹰添益3个月定期开:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161601) 融通新蓝筹混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(006980) 国寿安保泰恒纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(000417) 国联安新精选混合:每10份派1.57元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004801) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.40元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004802) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.27元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(169106) 东方红创新优选定开混:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070009) 嘉实超短债债券:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(169108) 东方红均衡优选定开混:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005933) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(008428) 东方红鑫裕两年定开信:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005934) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161607) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(004874) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.23元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005671) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161605) 融通蓝筹成长混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005672) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(001007) 国联安鑫安灵活配置混:每10份派1.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
权益登记日
(519121) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519122) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070099) 嘉实优质企业混合:每10份派2.48元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070017) 嘉实量化阿尔法混合:每10份派2.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070031) 嘉实全球房地产(QDII):每10份派0.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-21
(070010) 嘉实主题混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-21
(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070011) 嘉实策略混合:每10份派2.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070032) 嘉实优化红利混合:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(003163) 金鹰添益3个月定期开:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161601) 融通新蓝筹混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(006980) 国寿安保泰恒纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(000417) 国联安新精选混合:每10份派1.57元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004801) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.40元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(004802) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.27元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(169106) 东方红创新优选定开混:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(070009) 嘉实超短债债券:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(169108) 东方红均衡优选定开混:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005933) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(008428) 东方红鑫裕两年定开信:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005934) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161607) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(004874) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.23元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005671) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(161605) 融通蓝筹成长混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21
(005672) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
(001007) 国联安鑫安灵活配置混:每10份派1.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20
开放式基金发行起始日
(010707) 安信平稳合盈一年持有:发行日期2021-01-19至2021-01-28,偏债型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(010708) 安信平稳合盈一年持有:发行日期2021-01-19至2021-01-28,偏债型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互:发行日期2021-01-19至2021-01-19,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(010885) 长盛优势企业精选混合:发行日期2021-01-19至2021-02-01,偏股型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司
(010886) 长盛优势企业精选混合:发行日期2021-01-19至2021-02-01,偏股型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互:发行日期2021-01-19至2021-01-19,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021
恢复交易日
(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008*) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(008*) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-14,恢复交易日:2021-01-19
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-14,恢复交易日:2021-01-19
(006869) 广发政策性金融债债券:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(006869) 广发政策性金融债债券:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(600157) *ST永泰:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19
(007396) 广发景辉纯债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(007396) 广发景辉纯债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
(110003) 易方达上证50指数A:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(110003) 易方达上证50指数A:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(110003) 易方达上证50指数A:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(004746) 易方达上证50指数C:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(004746) 易方达上证50指数C:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(004746) 易方达上证50指数C:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19
(600723) 首商股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19
(600859) 王府井:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19
(300307) 慈星股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19
登记日
(002299) 圣农发展:2020年三季度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日
(文章研究中心)
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04月01日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数A/B,代码161604)公布*净值,上涨3.88%。本基金单位净值为1.151元,累计净值为2.769元。
融通深证100指数证券投资基金成立于2003-09-30,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益314.40%,今年以来收益36.95%,近一月收益8.45%,近一年收益-5.46%,近三年收益18.76%。近一年,本基金排名同类(421/591),成立以来,本基金排名同类(10/724)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.73%,近两年定投该基金的收益为6.31%,近三年定投该基金的收益为8.43%,近五年定投该基金的收益为15.05%。(点此查看定投排行)
融通深证100指数A/B基金成立以来分红23次,累计分红金额47.33亿元。
基金经理为何天翔,自2014年10月25日管理该基金,任职期内收益51.52%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.65% )、格力电器(持仓比例6.42% )、温氏股份(持仓比例3.75% )、万科A(持仓比例3.62% )、五粮液(持仓比例3.52% )、海康威视(持仓比例3.39% )、平安银行(持仓比例3.00% )、京东方A(持仓比例2.51% )、洋河股份(持仓比例2.00% )、(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为36.67%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.17% )、美的集团(持仓比例6.17% )、五粮液(持仓比例4.02% )、海康威视(持仓比例3.23% )、万科A(持仓比例3.16% )、平安银行(持仓比例2.97% )、温氏股份(持仓比例2.82% )、京东方A(持仓比例2.55% )、洋河股份(持仓比例2.31% )、分众传媒(持仓比例2.11% ),合计占资金总资产的比例为35.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的*化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投*证100指数的一个有效工具。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为1.33%,符合基金合同约定。
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为0.856元,本报告期基金份额净值增长率为-33.23%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为0.851元,本报告期基金份额净值增长率为-33.46%;同期业绩比较基准收益率为-32.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,危中有机,市场担忧的贸易战、经济寻底可能会继续,但好的方面也不少,比如制度和政策红利的持续释放,伴随A股国际化海外长期资金的持续加入,以及当前主要指数估值都在历史若干大低点附近。纵观全球,中国经济持续高增长低通胀,好于欧美的低增长低通胀,更好于金砖国家的低增长高通胀,中国优势全球难寻,战略上值得长期拥有。从量化数据看,2018年业绩超预期、盈利上调、以及低波动等因子获得了较高的alpha,反映了业绩为王和安全第一的思维,2019年结构性的机会一定不会少。同时,需要严格防范“暴雷”风险,尽力从基本面和量化两个维度去排雷。
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