华宝多策略(鸿坤集团*消息)
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2018年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取*利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度国内经济增速继续回落，12月制造业PMI延续了三季度下滑趋势，跌至49.9%，到了荣枯线以下。从已经公布的10、11月的经济数据看，消费数据延续三季度趋势继续下滑，10月份出口数据较好，可能是担心美国后续继续提高关税抢出口因素影响，11月份出口增速明显回落。房地产销售数据连续两个月销售负增长，同时工业增加值也是延续3季度趋势继续回落。四季度国内经济数据的主要亮点是固定资产投资出现触底回升，其中制造业和房地产投资数据虽然略有回落，但基建投资由负增长快速提升至5.9%左右的正增长。虽然国内货币政策方面已经释放了适当宽松的信号，但由于银行放贷动力不足导致资金没有有效进入实体，M1、M2增速还在回落。美国经济四季度前期强势的经济增长势头得到扭转，12月ISM制造业PMI指数54.1%，相比上月的59.3%下滑5.2%，是金融危机以来*单月降幅，创 2017 年 9 月份以来终值新低。美联储四季度末再次启动了加息，符合市场预期；欧元区PMI创3年新低，显示制造业增速放缓；受外围经济体不好影响，日本四季度制造业 PMI也是逐步回落。
2018年四季度由于中美贸易争端继续升级（12月份中美领导人会晤后明显缓解）、对未来经济下滑担忧以及美国股市大幅下跌影响，A股市场出现大幅调整，跌幅主要发生在10月份。大小风格表现差异不大，上证指数和创业板指数跌幅相当，而中小板指数跌幅偏大。表现较好的是农林牧渔、电力设备和电力等行业板块，表现较差的行业是石油石化、钢铁和医药。四季度上证指数涨幅-11.61%，深成指涨幅-13.82%，创业板指数涨幅-11.39%。
由于中美贸易战的不确定性,本基金在四季度大部分时间维持了中性偏低仓位，四季度末本基金仓位提高到84.15%。四季度本基金主要降低了环保、计算机和建筑配置，主要增加了有色、电子和券商配置比重。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.3902元；本报告期基金份额净值增长率为-8.04%，业绩比较基准收益率为-9.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝多策略增长开放式证券投资基金基金契约；
华宝多策略增长开放式证券投资基金招募说明书；
华宝多策略增长开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019年1月21日
经济观察网
马先生向
马先生3月29日告诉
同日，
3月29日，经济观察网
初步兑付方案
目前，网络上流传一份“鸿坤金服”的本金兑付方案：
充提差后本金在1万以上10万以下（含10万）的客户现场签约后5个工作日内一次性把本金提走；
充提差后本金在10万以上20万以下（含20万）元的客户，12个月内完成兑付，每个月归还等额度；
充提差后本金在20万以上50万以下（含50万）元的客户，24个月内完成兑付，每个月归还等额度；
充提差后本金在50万以上的，36个月内完成兑付，每月归还等额度。
这份方案提出，该公司也会启动实物兑付，开放相关在售项目的房产、车位、商铺等，投资资金可直接抵扣购房款。
马先生对
对于上述网传方案，上述客服表示，该方案是上周四（3月24日）公司突然下发清退通知后给的初步方案，但是目前这个可能不是最终的方案，因为目前的方案可能并非所有人都会同意。
该客服称，目前客户代表也在与领导进行协商。最终的方案预计在周四（3月31日）确定，确定好了应该会发公示。
另外，对于网传“鸿坤金服”产品的整体规模大概30亿左右，上述投资者表示其不太清楚。
对于后续的兑付保障，上述客服也表示，鸿坤金服已经停止运营了，但是鸿坤集团会为本金兑付进行兜底保障，兑付也都是由集团兑付。
鸿坤金服背后
马先生向
该资料介绍，乙方为鸿坤金服平台的运营管理人，系提供金融信息发布的服务商，推出“投资人自动投资及到期按相关规则自动退出”的优选计划服务（以下简称“优选计划”）。
马先生于2021年9月18日购买了一份名称为“12个月双节福利一万起投21009”，预期年化收益率为10.1800%，投资金额为378600元。锁定期为12个月，锁定期结束日为2022年9月18日。此外，马先生表示，除了这37.86万元，他还有另外一份购买合同，产品介绍也为“优选计划”，购买金额近15万，两份合同累计购买金额52万多元。
他向
（资料马先生）
另外，马先生向
据其介绍，“保障计划”是鸿坤金服为保护平台投资人的债权权益（不包括私募股权等权益类产品）而建立的保障机制。
其中，保障流程指出，金融资产（仅限于债权类）对应的融资人未按约定的时间、金额归还当期本金、利息超过5个工作日，且原风险保证金不足以完全覆盖当期违约的本金、利息时，鸿坤集团将补足原风险保证金的差额并用该部分补足的风险保证金向投资人垫付当期的本金及利息。
对此，3月29日，一位接近鸿坤集团的高管人士向
该高管也称，鸿坤金服清退方案预计星期四出正式的方案，会通知到每一个投资人，应该是在APP上会公布。
另外一位鸿坤集团相关人士向
据鸿坤集团官网介绍，该公司2002年创立于北京，目前已发展成为一家拥有鸿坤资本、鸿坤产业、鸿坤文旅和鸿坤地产四大业务板块的复合型控股集团，业务范围涵盖金融投资、地产开发、产业、商业、健康医疗、体育、文化艺术、旅游等领域。鸿坤集团由北京合润资产管理有限公司持股65%，北京鸿振管理咨询有限公司持股35%。
07月30日讯 华宝医药生物优选混合型证券投资基金（简称：华宝医药生物混合，代码240020）07月29日净值上涨4.19%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.9010元，累计净值为4.3400元。
华宝医药生物混合基金成立以来收益407.61%，今年以来收益77.37%，近一月收益13.01%，近一年收益116.06%，近三年收益156.50%。
华宝医药生物混合基金成立以来分红2次，累计分红金额1.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为光磊，自2016年09月07日管理该基金，任职期内收益164.50%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例8.52%）、凯莱英（持仓比例8.08%）、恒瑞医药（持仓比例7.87%）、药石科技（持仓比例7.66%）、山东药玻（持仓比例6.15%）、康泰生物（持仓比例3.83%）、康龙化成（持仓比例3.82%）、心脉医疗（持仓比例3.29%）、爱尔眼科（持仓比例3.18%）、博腾股份（持仓比例2.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度海内外的疫情逐步得到控制，特别是国内疫情总体可控，经济增长表现出了较强的韧性，到2季度末复工复产和疫情防控都取得了重大阶段性成果。
资本市场在2季度呈现出了震荡向上的格局，核心主线仍是沿着疫情受益的方向展开，特别是医药、科技和食品龙头表现出了很好的涨幅。?
在本基金的运作上，在医药行业内部选择景气的子行业和优质公司，围绕创新药产业升级和国产替代的主线，结合疫情期间的细分行业景气的变化适度调整，取得一定超额收益。?
本报告期基金份额净值增长率为41.89%，业绩比较基准收益率为23.81%。
公告送出日期：2020年12月5日
1 公告基本信息
注：（1）根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90%。
（2）本基金已于2008年1月8日进行基金份额拆分，拆分后基金份额面值为0.4358元。
2 与分红相关的其他信息
注：（1） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2020 年12月9日自基金托管账户划出。
（2） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
（3）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。
2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华宝基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的，请务必在2020年12月7日之前（含该日）办理变更手续。
4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。
5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝基金管理有限公司客服中心电话：400-700-5588、400-820-5050、021-38924558，华宝基金管理有限公司网址：www.fsfund.com。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2020年12月5日
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