202003基金净值查询今天*净值(长鸿高科股吧)
202003基金净值查询今天*净值(长鸿高科股吧)
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08月13日讯 南方绩优成长混合型证券投资基金（简称：南方绩优成长混合A，代码202003）08月12日净值下跌2.44%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5729元，累计净值为3.6426元。
南方绩优成长混合A基金成立以来收益619.53%，今年以来收益31.31%，近一月收益-0.87%，近一年收益59.70%，近三年收益77.78%。
南方绩优成长混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额113.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史博，自2011年02月17日管理该基金，任职期内收益193.70%。
骆帅，自2016年12月28日管理该基金，任职期内收益103.04%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例6.27%）、中兴通讯（持仓比例3.91%）、贵州茅台（持仓比例3.79%）、欧普康视（持仓比例3.57%）、华兰生物（持仓比例3.24%）、中炬高新（持仓比例3.16%）、中国中免（持仓比例2.77%）、三一重工（持仓比例2.73%）、恒瑞医药（持仓比例2.62%）、三七互娱（持仓比例2.61%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度，国内以及全球经济2、3月份经历了断崖式下跌之后，从4月份开始触底回升，目前国内经济已经接近了潜在增速水平，欧美也在迅速复苏，其他新兴市场国家状况稍差。由于权益市场短期受流动性影响更大，在央行宽松的货币政策下，股市迅速反弹，尤其是医药、必需消费、科技等成长性板块，估值显著提高，而与经济周期关联性更高的低估值板块表现一般。我们从股权风险溢价模型出发，2季度一直保持了中等偏高的权益仓位，核心持仓集中在高净资产收益率（ROE）以及具有长期成长性的行业和公司，倾向于医药、消费、TMT（科技、传媒、通信）等成长性板块，以及估值较低的工程机械、化工等领域中*的制造业公司。
AI快讯，长鸿高科（SH 605008，收盘价：28.35元）12月3日晚间发布公告称，宁波长鸿高分子科技股份有限公司股票于2020年12月1日、12月2日及12月3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
长鸿高科的董事长是陶春风，男，53岁，汉族，专科学历。 长鸿高科的总经理是傅建立，男，51岁，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。
AI提醒：1. 长鸿高科在近3个交易日下跌21.23%，所属化工板块同期上涨0.56%，上证指数同期上涨1.49%。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
上半年行情收官后，斩获超30%、甚至超50%回报率的部分基金令人羡煞不已。随着今年以来A股市场的反弹，众多权益基金的单位基金净值不断走高，众多权益基金也相继实现了对去年亏损的修复，也达到了基金分红的条件。在这样的背景下，选择及时“落袋为安”成为众多基金公司的共同选择。
“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年以来共有1128只基金有不同程度的分红，合计分红次数达到1578次，合计分红金额508.49亿元，今年基金分红呈现“少额多次”的特征。
至此，公募基金历史分红总额已有1.02万亿元，其中有10只基金分红金额突出，均已突破100亿元。
年内基金分红1578次
分红总额508亿元同比略降
昨日，又有5只基金相继发布了分红的公告，部分基金已经是今年的第三次分红。5只基金分别是工银四季收益债券LOF、华夏大中华信用债券QDII、易方达投资级信用债债券A、易方达安瑞短债债券A和华夏海外收益债券现钞，本次分红方案分别是每10份基金份额分红0.076元、0.25元、0.14元、0.15元和0.38元。
上述5只基金的分红情况也是今年公募整体分红的一个缩影。
“金融1号院”注意到，今年公募基金的分红有以下几个特点：债券基金的单位净值稳定增长，在震荡行情中成为分红的主力；分红次数多，今年1128只基金已经分红1578次，同比增长34.87%；单位分红额度较低，今年单只基金平均分红3222.37万元，仅为去年同期的七成。
在分红总金额上，今年公募基金的分红相比去年同期也小幅下降。“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年公募基金的分红总额已经有508.49亿元，而在去年同期的分红总额有529.37亿元，同比略降3.94%。其中，债券基金在今年的分红总额有400.86亿元，占所有产品分红总额的75.72%。
截止目前，暂居年内“分红王”宝座的基金是中银睿享定开债券，该基金仅在今年以来已经先后分红3次，共累计分红9.35亿元。
公募史上分红突破万亿
10只基金分红超百亿元
公募基金走过21个年头，主要通过两种方式对投资者资金进行增值保值，一是基金产品单位净值的稳步攀升，二是通过分红的方式直接把收益送到持有人手中。实际上，基金分红就是把基金收益的一部分发给投资人，这部分收益原本就是基金单位净值的一部分，相当于把左口袋的钱放到右口袋。
“金融1号院”梳理发现，截至今年7月8日，排除货币基金外，公募基金21年间累计分红次数多达5000逾次，共累计分红1.02万亿元，在今年上半年刚刚突破了万亿元的分红关口。时间拉长到21年，权益基金是公募基金分红的*主力，权益基金的累计分红总额有7419.83亿元，占比超七成，债券基金在21年来的分红总额仅占一成。
权益基金成为分红主力的主要原因，是权益基金在同时期的回报率要比债券基金高出不少，很多基金在成立时都有“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等规定的设定。这也使得债券基金的分红比例相对较低，累计分红金额也相对较少，但分红次数要比权益基金多出不少。
一般而言，基金欲实施分红需要同时满足3个条件：一是，基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是，基金进行收益分配后，单位净值不能低于面值；三是，基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
权益基金在多年来为投资者带来长期、稳定的回报，也催生了几只分红金额较高的基金产品。“金融1号院”注意到，截至7月8日，已有有10只基金累计分红超过了100亿元，目前累计分红金额*的是兴全趋势投资混合，该基金成立于2015年11月底，累计分红已经有153.94亿元。
表格：10只累计分红超百亿元的基金
基金代码 | 基金简称 | 累计分红总额（亿元） | 成立时间 |
163402.OF | 兴全趋势投资混合 | 153.94 | 2005-11-03 |
002011.OF | 华夏红利混合 | 142.06 | 2005-06-30 |
160505.OF | 博时主题行业混合 | 137.62 | 2005-01-06 |
180010.OF | 银华优质增长混合 | 133.25 | 2006-06-09 |
002001.OF | 华夏回报混合A | 121.49 | 2003-09-05 |
202003.OF | 南方绩优成长混合A | 109.29 | 2006-11-16 |
002021.OF | 华夏回报二号混合 | 105.95 | 2006-08-14 |
481001.OF | 工银核心价值混合A | 104.30 | 2005-08-31 |
110009.OF | 易方达价值精选混合 | 101.88 | 2006-06-13 |
110005.OF | 易方达积极成长混合 | 100.80 | 2004-09-09 |
金融1号院
我们听到的一切都是一个观点，不是事实。
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本文目录
1、何为起死回生
2、今天点评的基金：华夏复兴
3、基金概况
4、从6个报告期看持仓风格
5、重仓股票详述
6、后市观点
【P1 何为起死回生】
起死回生，不是故弄玄虚，一个平淡无奇的老基金遇上一个新生代基金经理就可以了。
在2019-01-24周克平任职之前，前任基金经理有6位（这种风格很华夏），按照四分位计算，华夏复兴的年度收益一直是在同类平均中居于后50%，一般或者不佳。
自从2019-01-24周克平任职至今，1年又259天，任职回报148.23%，1年翻倍，*即是进入同类平均的前25%。
姑且不预测这种业绩是否持续，主要是华夏复兴，这只成立了13年的老基金（2007-09-10成立）来讲，至少是一个转折点！
【P2 今天点评的基金：华夏复兴】
基金代码：000031
基金名称：华夏复兴混合基金公司：华夏基金基金标签：短线爆发，老基金基金经理：周克平
经理任职：现任职至今（1年又259天），任职回报148.23%
【P3 基金概况】
成立日期：2007-09-10
类型：混合型
资产规模：43.54亿元 （截止至：06-30）
业绩基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
周克平管理以来，从2019年初的净资产12.78亿增长到2020年6月30日的43.54亿，一年半的时间，资产规模增加了3.5倍。这也是起死回生的标志之一。
而且从持仓结构看，机构持有比例2020年来大幅增加。
到2020年6月30日，机构持比达到了21.25%，前所未有的增加。
【P4 从6个报告期看持仓风格】
整体风格：个股精选，电子科技
投资目标：秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值。
具体从周克平2019-01-24参与管理，2019-03-21单独管理，基金的持仓披露刚好6个报告期，就从这6个报告期来看其持仓风格：
2019年二季度持仓开始：对一季度前十持仓50%+的股票做了调整
50%剔除：ST乐凯、中科创达、欧菲光、新北洋、
50%继续保留：立讯精密、东山精密、先导智能、华正新材、重庆啤酒
前十持仓立讯精密、东山精密这2个票持有了这6个报告期，20%的个股。
先导智能（2020Q2的11位）、华正新材（2020Q2的22位），相当于40%的个股持有6期，只是仓位占比不一样。
股票池中提升仓位的都是“科技”风，这也是周擅长的：
卓胜微：从2019Q2的37位持仓提到了2019Q3的第6位，2019Q4的第8位，2020Q1的第4位，2020Q2的第8位
宁德时代：从2019Q2的35位持仓，2019Q4的第27位，2020Q1的第3位，2020Q2的第4位
单独管理的最近3个报告期新增的：
八方股份：2019Q4的第4位，第一次新增前十，2020Q1的第6位，2020Q2的第6位
八方股份是次新股，中置电机龙头，电踏车电机自主龙头，算是细分领域
科达利：电池结构件龙头
一直在持仓的10位左右徘徊，属于特斯拉、新能源车、锂电池主题。
【P5 重仓股票详述】
上述这些调仓股票所属主题，按照东财统计看：
持有6期：
1、立讯精密：国内精密制造巨头
3D摄像头、5G概念、电子元件、华为概念、苹果概念、无线充电、无线耳机。
HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、富时概念、深圳特区、广东板块、融资融券、深成500、深股通、深证100R、基金重仓、证金持股
2、东山精密：PCB 软、硬板龙头
5G概念、LED、 MiniLED、OLED、PCB、金属制品、口罩、苹果概念、太阳能、特斯拉、小米概念
MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、融资融券、深成500、深股通、富时概念、华为概念、基金重仓、长江三角、江苏板块、分拆预期、预盈预增
3、先导智能：锂电设备龙头
工业4.0、节能环保、燃料电池、太阳能、特斯拉、新能源、专用设备、锂电池
MSCI大盘、MSCI中国、QFII重仓、创业板综、创业成份、独角兽、富时概念、基金重仓、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、转债标的、
4、华正新材：交通复合材料龙头
5G概念、金属制品、冷链物流、锂电池
基金重仓、机构重仓、浙江板块
持有5期：
广联达：建筑信息化龙头平台
电商概念、国产软件、软件服务、深成500、数字孪生
HS300、MSCI中盘、QFII重仓、北京板块、标普概念、富时概念、基金重仓、机构重仓、融资融券、雄安新区、***50、深股通、深证100R
卓胜微：国产替代促射频龙头
半导体、北斗导航、电子元件、国产芯片、物联网
MSCI中国、创业板综、创业成份、江苏板块、融资融券、深成500、深股通、 富时概念、华为概念、小米概念
通化东宝：糖尿病用药领域龙头
互联医疗、基因测序 、医药制造
HS300、MSCI大盘、MSCI中国、标普概念、东北振兴、富时概念、沪股通、机构重仓、吉林板块、融资融券、上证180
科锐国际
QFII重仓、北京板块、创业板综、基金重仓、深股通、雄安新区 、文教休闲
持有4期：
宁德时代：电池龙头
MSCI大盘、MSCI中国、创业板综、创业成份、独角兽 、福建板块、 富时概念 、汽车行业 、融资融券 、深成500 、深股通、 深证100R 、送转预期、 特斯拉、 新能源车、 锂电池
【P6 后市展望划重点】
1、对局部高估值的行业，做了一定的减持和组合优化，优中选优
2、新纳入两个行业：军工行业+科技；传统行业+科技赋能。
3、在精选赛道中，“自下而上”优选行业龙头
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
花花无缺的世界：
创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。
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